福建福日電子股份有限公司
關(guān)于為全資子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●被擔(dān)保人名稱(chēng)：深圳市中諾通訊有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中諾通訊”）、廣東
以諾通訊有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“以諾通訊”）、福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下
簡(jiǎn)稱(chēng)“福日實(shí)業(yè)”）。
●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：
本次本公司為中諾通訊及其全資子公司以諾通訊申請(qǐng)的銀行綜合授信額度
提供連帶責(zé)任擔(dān)保，具體如下：（1）向中國(guó)民生銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)
敞口最高額不超過(guò) 4,000 萬(wàn)元人民幣綜合授信額度；（2）繼續(xù)向廣發(fā)銀行股份有
限公司深圳分行申請(qǐng)敞口最高額不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元人民幣綜合授信額度；（3）中
諾通訊及其全資子以諾通訊繼續(xù)向花旗銀行（中國(guó)）有限公司深圳分行申請(qǐng)敞口
最高額不超過(guò) 1,000 萬(wàn)美元綜合授信額度。截止本公告披露日，本公司累計(jì)為中
諾通訊及其子公司提供的擔(dān)保余額為 36,299.80 萬(wàn)元（以下 “萬(wàn)元”、“億元”均
指人民幣）。
本次本公司為福日實(shí)業(yè)申請(qǐng)的銀行綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，具體如
下：（1）向福建海峽銀行股份有限公司福州黎明支行申請(qǐng)敞口為 2,000 萬(wàn)元人民
幣綜合授信額度；（2）向廈門(mén)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)敞口為 2,000 萬(wàn)元
人民幣綜合授信額度；（3）向中國(guó)光大銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)敞口為
3,000 萬(wàn)元人民幣綜合授信額度；（4）繼續(xù)向廈門(mén)銀行股份有限公司福州分行申
請(qǐng)敞口為 3,000 萬(wàn)元人民幣的綜合授信額度。截止本公告披露日，本公司累計(jì)為
福日實(shí)業(yè)提供的擔(dān)保余額為 10,920 萬(wàn)元；
●本次是否有反擔(dān)保：無(wú)
●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)
一、擔(dān)保情況概述
2016 年 11 月 15 日，本公司召開(kāi)第六屆董事會(huì) 2016 年第十二次臨時(shí)會(huì)議，
分別審議通過(guò)以下議案：
（一）《關(guān)于為全資子公司深圳市中諾通訊有限公司及其全資子公司廣東以
諾通訊有限公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》（9 票同意，
0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）；
（二）《關(guān)于為公司全資子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司向銀行申請(qǐng)綜合
授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）；
以上擔(dān)保額度均在 2016 年 1 月 8 日召開(kāi)的公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
審議通過(guò)的《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)審批 2016 年度本公司為所屬公司提供不超過(guò) 18.15
億元人民幣擔(dān)保額度的議案》中規(guī)定的對(duì)所屬公司（本文中所屬公司均包含控股
子公司、控股子公司之全資（控股）子公司、全資子公司、全資子公司之全資（控
股）子公司）提供 18.15 億元擔(dān)保范圍內(nèi)，無(wú)需另行提交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）中諾通訊及以諾通訊
中諾通訊的注冊(cè)資本為 15,606.0175 萬(wàn)元，為本公司全資子公司。中諾通訊
注冊(cè)地址為深圳市龍華新區(qū)布龍路與人民路交匯處恒江大廈五層 503、505 號(hào)；
法定代表人為卞志航，經(jīng)營(yíng)范圍：電話機(jī)、傳真機(jī)、電子產(chǎn)品、移動(dòng)電話機(jī)、無(wú)
線終端（固定無(wú)線電話、PDA、對(duì)講機(jī)）、計(jì)算機(jī)軟件/硬件、網(wǎng)絡(luò)終端產(chǎn)品(ADSL、
網(wǎng)關(guān))、視頻通訊終端產(chǎn)品（GPS、機(jī)頂盒）、數(shù)據(jù)類(lèi)產(chǎn)品（數(shù)據(jù)卡）、數(shù)碼產(chǎn)品（MP4）
的生產(chǎn)（不含衛(wèi)星地面接收設(shè)施）、銷(xiāo)售及自營(yíng)進(jìn)出口，電子設(shè)備、微電子器件
的技術(shù)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品）；投資興辦實(shí)業(yè)（具
體項(xiàng)目另行申報(bào)）；道路普通貨運(yùn)（不含危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸，憑道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證
核準(zhǔn)范圍經(jīng)營(yíng)）。
截止 2015 年 12 月 31 日，中諾通訊經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為 179,024.56 萬(wàn)元，凈
資產(chǎn)為 52,307.31 萬(wàn)元，負(fù)債總額為 126,717.25 萬(wàn)元，2015 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入
為 231,517.68 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 10,353.24 萬(wàn)元。截止 2016 年 9 月 30 日，中諾通
訊總資產(chǎn)為 180,143.75 萬(wàn)元，負(fù)債總額為 117,828.40 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 62,315.35
萬(wàn)元；2016 年 1-9 月，營(yíng)業(yè)收入為 268,732.00 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 10,008.04 萬(wàn)元。
以諾通訊的注冊(cè)資本為人民幣 2 億元，為本公司全資子公司中諾通訊的全資
子公司。以諾通訊注冊(cè)地址為東莞市大朗鎮(zhèn)松木山村利祥路 137、139 號(hào)；法定
代表人為石利筍，經(jīng)營(yíng)范圍：塑膠制品、固定電話機(jī)、傳真機(jī)、電子產(chǎn)品、移動(dòng)
電話機(jī)、無(wú)線終端（固定無(wú)線電話、對(duì)講機(jī)）、計(jì)算機(jī)硬件、網(wǎng)絡(luò)終端產(chǎn)品（非
對(duì)稱(chēng)數(shù)字用戶環(huán)路產(chǎn)品、網(wǎng)關(guān)）、視頻通訊終端產(chǎn)品（全球定位系統(tǒng)產(chǎn)品、機(jī)頂
盒）、數(shù)據(jù)類(lèi)產(chǎn)品（數(shù)據(jù)庫(kù)）、數(shù)碼產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售及自營(yíng)進(jìn)出口（不含衛(wèi)星地
面接收設(shè)施）；電子設(shè)備、微電子器件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售；計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)；實(shí)
業(yè)投資。
截止 2015 年 12 月 31 日，以諾通訊經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為 48,540.75 萬(wàn)元，凈資
產(chǎn)為 3,765.78 萬(wàn)元，負(fù)債總額為 44,774.97 萬(wàn)元，2015 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入為
74,286.43 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 1,831.18 萬(wàn)元。截止 2016 年 9 月 30 日，以諾通訊總資
產(chǎn)為 53,232.02 萬(wàn)元，負(fù)債總額為 29,480.73 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 23,751.30 萬(wàn)元；2016
年 1-9 月，營(yíng)業(yè)收入為 61,427.54 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 2,985.51 萬(wàn)元。
（二）福日實(shí)業(yè)
福日實(shí)業(yè)的注冊(cè)資本為人民幣 16,000 萬(wàn)元，為本公司全資子公司。福日實(shí)業(yè)
注冊(cè)地址為福州市馬尾區(qū)快安大道創(chuàng)新樓；法定代表人為溫春旺，經(jīng)營(yíng)范圍：電
視機(jī)，顯示器，電子計(jì)算機(jī)及配件，通訊設(shè)備，電子產(chǎn)品及電子器件，電視機(jī)配
件，家用電器的制造、銷(xiāo)售、維修；光學(xué)儀器、電器機(jī)械及器材的銷(xiāo)售與維修；
節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品、光伏設(shè)備、光電材料、器件及應(yīng)用產(chǎn)品，移動(dòng)通訊終端（含手提
電話等）研發(fā)、制造、銷(xiāo)售；節(jié)能環(huán)保科技與產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)、推廣及咨詢服務(wù)；
節(jié)能環(huán)保工程設(shè)計(jì)、施工；新能源技術(shù)研發(fā)；應(yīng)用軟件、化工材料（不含易制毒
化學(xué)品）、建筑材料、鋼鐵及其制品（含不銹鋼推車(chē)、不銹鋼床）、金屬材料、珠
寶首飾、紡織品、化妝品、工藝美術(shù)品、化學(xué)原料（不含危險(xiǎn)品）、礦產(chǎn)品、煤
炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油、醫(yī)療器械、機(jī)械設(shè)備、儀器
儀表、五金交電、電線電纜、橡膠（含乳膠）及其制品、塑料制品、玻璃儀器、
皮革制品、玩具、服裝及鞋帽、鐘表及配件、家具的批發(fā)、零售；汽車(chē)（不含小
轎車(chē)）的銷(xiāo)售；廢舊物資回收（不含危險(xiǎn)品）；對(duì)外貿(mào)易。苯、甲苯、鄰二甲苯、
對(duì)二甲苯、甲醇無(wú)儲(chǔ)存場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)（票據(jù)批發(fā)）。
截止 2015 年 12 月 31 日，福日實(shí)業(yè)經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為 30,042.35 萬(wàn)元，凈
資產(chǎn)為 8,685.89 萬(wàn)元，負(fù)債總額為 21,356.46 萬(wàn)元，2015 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入為
220,620.14 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 22.19 萬(wàn)元。截止 2016 年 9 月 30 日，福日實(shí)業(yè)資產(chǎn)
總額為 31,239.89 萬(wàn)元，負(fù)債總額為 22,172.37 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 9,067.52 萬(wàn)元；2016
年 1-9 月，營(yíng)業(yè)收入為 104,313.67 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 381.63 萬(wàn)元。
三、董事會(huì)意見(jiàn)
本次為中諾通訊、以諾通訊、福日實(shí)業(yè)申請(qǐng)的銀行綜合授信額度提供連帶責(zé)
任擔(dān)保，系為支持上述公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展及融資需求。上述公司經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)
定，具備債務(wù)償還能力，以上擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司
章程》中的有關(guān)規(guī)定。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止 2016 年 11 月 15 日，本公司為中諾通訊及其子公司提供的擔(dān)保總額為
75,367.40 萬(wàn)元，擔(dān)保余額為 36,299.80 萬(wàn)元；本公司為福日實(shí)業(yè)及其子公司提供
的擔(dān)?？傤~為 18,000 萬(wàn)元，擔(dān)保余額為 10,920 萬(wàn)元；本公司為所屬公司提供的
擔(dān)保總額為 124,367.40 萬(wàn)元，擔(dān)保余額為 64,136.10 萬(wàn)元，分別占截止 2015 年 12
月 31 日公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（歸屬于母公司所有者權(quán)益）的 75.64%、39.01%，無(wú)
對(duì)外擔(dān)保，無(wú)逾期擔(dān)保。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會(huì)
2016 年 11 月 16 日