深圳可立克科技股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
深圳可立克科技股份有限公司
2017 年第一季度報告
2017-037
2017 年 04 月
深圳可立克科技股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內容的真
實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和
連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人肖鏗、主管會計工作負責人伍春霞及會計機構負責人(會計主管
人員)伍春霞聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 187,252,820.13 205,709,183.52 -8.97%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 15,283,447.58 18,439,983.62 -17.12%
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損
12,259,287.54 17,456,370.76 -29.77%
益的凈利潤（元）
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額（元） 5,183,363.76 30,610,963.01 -83.07%
基本每股收益（元/股） 0.0359 0.0433 -17.09%
稀釋每股收益（元/股） 0.0359 0.0433 -17.09%
加權平均凈資產收益率 1.85% 2.35% -0.50%
本報告期末比上年度末增
本報告期末 上年度末
減
總資產（元） 1,070,178,016.18 1,035,101,631.91 3.39%
歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 832,826,004.72 817,542,557.14 1.87%
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） -39,215.00
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)
3,491,912.20
一標準定額或定量享受的政府補助除外）
委托他人投資或管理資產的損益 502,624.38 購買銀行理財產品
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -3,054.33
減：所得稅影響額 928,107.21
合計 3,024,160.04 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益
項目界定為經常性損益的項目的情形。
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二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權恢復的優(yōu)先
報告期末普通股股東總數(shù) 57,197
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質押或凍結情況
股東名稱 股東性質 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
深圳市盛妍投資
境內非國有法人 35.56% 151,500,000 151,500,000 質押 55,970,000
有限公司
可立克科技有限
境外法人 34.86% 148,500,000 148,500,000
公司
深圳市鑫聯(lián)鑫投
境內非國有法人 4.58% 19,500,000 19,500,000
資有限公司
冼人生 境內自然人 0.07% 284,500
侯玉艷 境內自然人 0.06% 270,000
領航投資澳洲有
限公司－領航新
境外法人 0.06% 257,800
興市場股指基金
（交易所）
譚強軍 境內自然人 0.05% 204,500
張杰 境內自然人 0.04% 190,000
陳活彪 境內自然人 0.04% 180,300
傅梅城 境內自然人 0.04% 174,000
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
冼人生 284,500 人民幣普通股 284,500
侯玉艷 270,000 人民幣普通股 270,000
領航投資澳洲有限公司－領航新
257,800 人民幣普通股 257,800
興市場股指基金（交易所）
譚強軍 204,500 人民幣普通股 204,500
張杰 190,000 人民幣普通股 190,000
陳活彪 180,300 人民幣普通股 180,300
傅梅城 174,000 人民幣普通股 174,000
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黃建成 170,000 人民幣普通股 170,000
常永軍 167,900 人民幣普通股 167,900
沈建宏 151,800 人民幣普通股 151,800
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的
公司未知前十名無限售股股東之間是否存在關聯(lián)關系，也未知是否屬于一致行動人。
說明
前 10 名普通股股東參與融資融券
無
業(yè)務情況說明（如有）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
利潤表項目 本報告期 上年同期 同比增減 變動原因
主要是將房產稅、土地使用稅、印
稅金及附加 1,865,977.90 46.76%
1,271,471.68 花稅等在此項目列示
主要是匯率變動，導致匯兌損失增
財務費用 1,545,011.28 -186,025.90 930.54%
加所致
主要是應收賬款計提壞賬準備減少
資產減值損失 -1,002,509.59 -1209.76%
-76,541.75 所致
營業(yè)外收入 3,518,847.36 182.13% 主要是收到政府補助款所致
1,247,243.83
利潤總額 18,220,319.16 27,134,935.77 -32.85% 主要是營業(yè)收入減少所致
主要是利潤總額降低及確認遞延所
所得稅費用 2,936,871.58 -66.22%
8,694,952.15 得稅資產影響所致
資產負債表項目 本報告期 上年同期 同比增減 變動原因
應收票據(jù) 6,719,379.30 35.52% 主要是收到客戶票據(jù)增加所致
4,958,318.25
預付款項 1,358,756.61 77.73% 主要是預付材料款所致
764,497.56
主要是去年應收購買的理財產品收
應收利息 -100.00%
329,549.84 益所致
主要是英德可立克公司廠房裝修費
長期待攤費用 322,889.11 304.59%
79,805.75 所致
其他非流動資產 22,808,797.98 16,561,191.98 37.72% 主要是預付采購固定資產增加所致
主要是用銀行存單質押，取得短期
短期借款 40,415,570.00 20,464,150.00 97.49%
借款所致
預收款項 5,540,788.31 155.44% 主要是預收客戶款增加所致
2,169,115.94
應付職工薪酬 14,172,767.19 22,381,543.84 -36.68% 主要是支付 2016 年年終獎所致
應交稅費 11,110,583.10 19,775,916.79 -43.82% 主要是繳納企業(yè)所得稅所致
現(xiàn)金流量表項目 本報告期 上年同期 同比增減 變動原因
收到的稅費返還 9,915,876.33 16,124,864.30 -38.51% 主要是收到免抵退稅款增加所致
收到其他與經營活動有關
4,285,983.81 199.74% 主要是收到政府補助款所致
的現(xiàn)金 1,429,883.90
支付的各項稅費 19,146,962.14 253.51% 主要是繳納企業(yè)所得稅所致
5,416,270.79
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主要是收回到期的銀行理財產品所
收回投資收到的現(xiàn)金 143,000,000.00 100.00%
致
取得投資收益所收到的現(xiàn)
832,174.22 100.00% 主要是收到銀行理財投資收益所致
金
處置固定資產、無形資產
和其他長期資產收回的現(xiàn) -82.14% 主要是處置固定資產收益減少所致
5,000.00 28,000.00
金凈額
取得借款收到的現(xiàn)金 19,951,420.00 100.00% 主要是存單質押取得短期借款所致
支付其他與籌資活動有關
20,555,273.15 100.00% 主要是存單質押取得短期借款所致
的現(xiàn)金
匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等
-1,793,299.24 -390.02% 主要是匯率變動影響所致
價物的影響 -365,961.78
經營活動產生的現(xiàn)金流量
5,183,363.76 30,610,963.01 -83.07% 主要是存貨增加所致
凈額
投資活動產生的現(xiàn)金流量 主要是收回到期的銀行理財產品所
-14,076,759.97 -168,114,470.43 -91.63%
凈額 致
籌資活動產生的現(xiàn)金流量
-603,853.15 -100.00% 主要是存單質押取得短期借款所致
凈額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加 主要收回投資所收到的現(xiàn)金增加所
-11,290,548.60 -137,869,469.20 -91.81%
額 致
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行
完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、對 2017 年 1-6 月經營業(yè)績的預計
2017 年 1-6 月預計的經營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
-30.00% 至 10.00%
動幅度
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
2,624.17 至 4,123.7
動區(qū)間（萬元）
2016 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬
3,748.82
元）
業(yè)績變動的原因說明 主要原材料價格上漲，公司加大研發(fā)投入，利潤增長放緩。
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五、以公允價值計量的金融資產
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔保情況。
七、控股股東及其關聯(lián)方對上市公司的非經營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯(lián)方對上市公司的非經營性占用資金。
八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內未發(fā)生接待調研、溝通、采訪等活動。
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第四節(jié) 財務報表
一、財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：深圳可立克科技股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 313,006,038.89 303,741,314.34
結算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據(jù) 6,719,379.30 4,958,318.25
應收賬款 200,002,806.28 214,531,513.53
預付款項 1,358,756.61 764,497.56
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 329,549.84
應收股利
其他應收款 9,107,812.72 9,269,540.69
買入返售金融資產
存貨 122,761,768.96 95,528,246.42
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 95,742,502.92 86,883,292.36
流動資產合計 748,699,065.68 716,006,272.99
非流動資產：
發(fā)放貸款及墊款
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可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
投資性房地產 40,356,722.62 41,058,608.04
固定資產 189,863,391.79 192,599,089.12
在建工程
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 56,314,950.75 56,873,006.53
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 322,889.11 79,805.75
遞延所得稅資產 11,812,198.25 11,923,657.50
其他非流動資產 22,808,797.98 16,561,191.98
非流動資產合計 321,478,950.50 319,095,358.92
資產總計 1,070,178,016.18 1,035,101,631.91
流動負債：
短期借款 40,415,570.00 20,464,150.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù)
應付賬款 149,428,605.55 138,003,810.43
預收款項 5,540,788.31 2,169,115.94
賣出回購金融資產款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬 14,172,767.19 22,381,543.84
應交稅費 11,110,583.10 19,775,916.79
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應付利息
應付股利
其他應付款 11,404,239.45 9,979,642.36
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 232,072,553.60 212,774,179.36
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益 5,279,457.86 4,784,895.41
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 5,279,457.86 4,784,895.41
負債合計 237,352,011.46 217,559,074.77
所有者權益：
股本 426,000,000.00 426,000,000.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 59,481,922.55 59,481,922.55
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
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盈余公積 36,018,517.30 36,018,517.30
一般風險準備
未分配利潤 311,325,564.87 296,042,117.29
歸屬于母公司所有者權益合計 832,826,004.72 817,542,557.14
少數(shù)股東權益
所有者權益合計 832,826,004.72 817,542,557.14
負債和所有者權益總計 1,070,178,016.18 1,035,101,631.91
法定代表人：肖鏗 主管會計工作負責人：伍春霞 會計機構負責人：伍春霞
2、母公司資產負債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 292,209,333.65 252,079,600.85
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據(jù) 6,719,379.30 4,958,318.25
應收賬款 160,673,354.04 208,905,160.31
預付款項 635,714.65 393,023.42
應收利息 329,549.84
應收股利
其他應收款 135,926,798.28 119,781,942.05
存貨 86,224,447.08 82,329,262.25
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 75,742,502.92 86,883,292.36
流動資產合計 758,131,529.92 755,660,149.33
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 196,230,246.00 196,230,246.00
投資性房地產 3,082,721.70 3,143,793.36
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固定資產 18,263,010.20 17,552,941.36
在建工程
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 31,513,074.07 31,930,897.43
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 19,142,188.64 19,663,839.45
其他非流動資產 4,917,925.86 4,867,243.18
非流動資產合計 273,149,166.47 273,388,960.78
資產總計 1,031,280,696.39 1,029,049,110.11
流動負債：
短期借款 40,415,570.00 20,464,150.00
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù)
應付賬款 174,085,711.58 185,953,738.04
預收款項 4,076,043.69 1,809,260.81
應付職工薪酬 2,973,789.00 8,454,623.89
應交稅費 6,745,064.51 13,756,313.30
應付利息
應付股利
其他應付款 6,737,376.97 5,562,607.47
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 235,033,555.75 236,000,693.51
非流動負債：
長期借款
應付債券
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其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益 5,279,457.86 4,784,895.41
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 5,279,457.86 4,784,895.41
負債合計 240,313,013.61 240,785,588.92
所有者權益：
股本 426,000,000.00 426,000,000.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 59,481,922.55 59,481,922.55
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 36,018,517.30 36,018,517.30
未分配利潤 269,467,242.93 266,763,081.34
所有者權益合計 790,967,682.78 788,263,521.19
負債和所有者權益總計 1,031,280,696.39 1,029,049,110.11
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 187,252,820.13 205,709,183.52
其中：營業(yè)收入 187,252,820.13 205,709,183.52
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 172,984,768.22 179,736,152.42
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其中：營業(yè)成本 142,887,727.15 154,938,746.53
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 1,865,977.90 1,271,471.68
銷售費用 8,520,293.87 6,894,390.36
管理費用 19,168,267.61 16,894,111.50
財務費用 1,545,011.28 -186,025.90
資產減值損失 -1,002,509.59 -76,541.75
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
502,624.38
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 14,770,676.29 25,973,031.10
加：營業(yè)外收入 3,518,847.36 1,247,243.83
其中：非流動資產處置利得 5,000.00 4,884.62
減：營業(yè)外支出 69,204.49 85,339.16
其中：非流動資產處置損失 44,215.00 80,247.82
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 18,220,319.16 27,134,935.77
減：所得稅費用 2,936,871.58 8,694,952.15
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 15,283,447.58 18,439,983.62
歸屬于母公司所有者的凈利潤 15,283,447.58 18,439,983.62
少數(shù)股東損益
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其
他綜合收益
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1.重新計量設定受益計劃凈
負債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位不
能重分類進損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他
綜合收益
1.權益法下在被投資單位以
后將重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產公允價
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 15,283,447.58 18,439,983.62
歸屬于母公司所有者的綜合收益
15,283,447.58 18,439,983.62
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0359 0.0433
（二）稀釋每股收益 0.0359 0.0433
法定代表人：肖鏗 主管會計工作負責人：伍春霞 會計機構負責人：伍春霞
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 143,698,672.87 201,960,101.49
減：營業(yè)成本 127,192,272.34 155,083,125.22
稅金及附加 813,763.95 881,638.76
銷售費用 6,333,259.60 6,553,441.73
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管理費用 10,836,980.11 9,948,644.96
財務費用 1,427,810.11 -209,216.46
資產減值損失 -2,581,165.74 23,369,746.31
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
502,624.38
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
業(yè)的投資收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 178,376.88 6,332,720.97
加：營業(yè)外收入 3,462,721.41 242,333.24
其中：非流動資產處置利得 4,884.62
減：營業(yè)外支出 81,338.96
其中：非流動資產處置損失 80,247.82
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
3,641,098.29 6,493,715.25
列）
減：所得稅費用 936,936.70 1,742,446.50
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 2,704,161.59 4,751,268.75
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的
其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃
凈負債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位
不能重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其
他綜合收益
1.權益法下在被投資單位
以后將重分類進損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產公允
價值變動損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
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5.外幣財務報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 2,704,161.59 4,751,268.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經營活動產生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 215,071,898.42 215,758,091.71
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增
加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)
金
收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融資產凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
收到的稅費返還 9,915,876.33 16,124,864.30
收到其他與經營活動有關的現(xiàn)
4,285,983.81 1,429,883.90
金
經營活動現(xiàn)金流入小計 229,273,758.56 233,312,839.91
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 143,403,233.80 139,092,099.79
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增
加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)
金
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支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
49,960,362.12 47,464,752.09
現(xiàn)金
支付的各項稅費 19,146,962.14 5,416,270.79
支付其他與經營活動有關的現(xiàn)
11,579,836.74 10,728,754.23
金
經營活動現(xiàn)金流出小計 224,090,394.80 202,701,876.90
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 5,183,363.76 30,610,963.01
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 143,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 832,174.22
處置固定資產、無形資產和其他
5,000.00 28,000.00
長期資產收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計 143,837,174.22 28,000.00
購建固定資產、無形資產和其他
7,913,934.19 8,342,470.43
長期資產支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 150,000,000.00 159,800,000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計 157,913,934.19 168,142,470.43
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -14,076,759.97 -168,114,470.43
三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 19,951,420.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)
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金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 19,951,420.00
償還債務支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)
20,555,273.15
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 20,555,273.15
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -603,853.15
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
-1,793,299.24 -365,961.78
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -11,290,548.60 -137,869,469.20
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 282,678,419.49 358,848,587.99
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 271,387,870.89 220,979,118.79
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經營活動產生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 204,332,605.26 213,607,512.36
收到的稅費返還 9,341,339.09 16,025,762.29
收到其他與經營活動有關的現(xiàn)
4,204,078.89 418,647.14
金
經營活動現(xiàn)金流入小計 217,878,023.24 230,051,921.79
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 158,647,986.98 160,513,117.50
支付給職工以及為職工支付的
15,565,650.39 22,742,693.53
現(xiàn)金
支付的各項稅費 8,245,197.33 1,984,716.82
支付其他與經營活動有關的現(xiàn)
25,985,331.21 23,471,318.68
金
經營活動現(xiàn)金流出小計 208,444,165.91 208,711,846.53
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 9,433,857.33 21,340,075.26
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 143,000,000.00
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取得投資收益收到的現(xiàn)金 832,174.22
處置固定資產、無形資產和其他
28,000.00
長期資產收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計 143,832,174.22 28,000.00
購建固定資產、無形資產和其他
1,411,106.42 140,302.04
長期資產支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 130,000,000.00 150,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計 131,411,106.42 150,140,302.04
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 12,421,067.80 -150,112,302.04
三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 19,951,420.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 19,951,420.00
償還債務支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)
20,555,273.15
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 20,555,273.15
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -603,853.15
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
-1,676,612.33 -348,421.05
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 19,574,459.65 -129,120,647.83
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 231,016,706.00 341,776,034.91
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 250,591,165.65 212,655,387.08
深圳可立克科技股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
二、審計報告
第一季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經審計。
深圳可立克科技股份有限公司
法定代表人：肖鏗
2017 年 4 月 26 日