證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨 2016-017
常州星宇車燈股份有限公司
關于 2015 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2011〕45 號文核準，常州星宇車燈
股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）6000
萬股，發(fā)行價為每股人民幣 21.24 元。募集資金總額為人民幣 127,440 萬元，扣
除發(fā)行費用人民幣 5,678.13 萬元，實際募集資金凈額為人民幣 121,761.87 萬元。
上述資金于 2011 年 1 月 28 日全部到位，業(yè)經(jīng)江蘇天衡會計師事務所有限公司驗
證，并出具天衡驗字（2011）002 號《驗資報告》。
2015 年度，公司使用募集資金總額為人民幣 9,353.39 萬元，截至 2015 年 12
月 31 日，公司已累計使用募集資金總額人民幣 100,216.00 萬元（包括置換金額），
募集資金專戶余額為人民幣 32,761.26 萬元（含利息收入）。
二、募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者的
利益，公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存放、使用及使用情況
的監(jiān)督等方面均作出了具體明確的規(guī)定。報告期內(nèi)，公司嚴格按照中國證券監(jiān)督
管理委員會、上海證券交易所有關募集資金使用的規(guī)定和公司《募集資金管理制
度》的規(guī)定管理募集資金。
2011 年 1 月 28 日，公司、保薦機構國泰君安證券股份有限公司（以下簡
稱“國泰君安”）與中國建設銀行股份有限公司常州新北支行簽署了《募集資金專
戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，該協(xié)議與《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不
存在重大差異，監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集資金的存儲情況如下：
單位：人民幣 萬元
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開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 存儲金額
中國建設銀行股份有限公司常州新北支行 32001628436059188188 募集資金專戶 6,938.69
中國建設銀行股份有限公司常州新北支行 32001628436059106058 募集資金理財專戶 0.56
交行常州鐘樓支行 324006030018120167189 募集資金專戶 8,103.60
廣發(fā)銀行常州分行 136801511010000779 募集資金理財專戶 4,350.99
江蘇銀行常州新北支行 82600188000137602 募集資金專戶 3,158.37
江南銀行常州三井支行 3204110801201000016568 募集資金理財專戶 10,209.05
合 計 32,761.26
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募投項目的資金使用情況
公司嚴格按照《募集資金管理制度》使用募集資金，截至 2015 年 12 月 31
日，募集資金實際使用情況詳見附表一 “募集資金使用情況對照表”。
（二）報告期內(nèi)，公司不存在使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌
資金的情況。
（三）報告期內(nèi)，公司不存在使用閑置募集資金補充流動資金的情況。
（四）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關產(chǎn)品情況，見附表二。
（五）報告期內(nèi)，公司不存在使用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸
款情況。
（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況
2013 年 4 月 17 日和 2013 年 5 月 17 日，公司分別召開第三屆董事會第二次
會議和 2012 年度股東大會，審議通過了《關于公司投資“年產(chǎn) 50 萬套 LED 車燈
及配套項目”的議案》，同意公司使用超募資金 20,000 萬元投資建設“年產(chǎn) 50 萬
套 LED 車燈及配套項目”。報告期內(nèi)，公司已使用 18,949.12 萬元投資該項目。
2013 年 9 月 7 日和 2014 年 5 月 9 日，公司分別召開第三屆董事會第四次會
議和 2013 年度股東大會，審議通過了《關于子公司吉林省星宇車燈有限公司擬
投資建設“年產(chǎn) 100 萬套車燈項目”的議案》，同意公司使用超募資金 20,000 萬元
投資建設子公司吉林星宇 “年產(chǎn) 100 萬套車燈項目”。報告期內(nèi)，公司已使用
11,617.69 萬元投資該項目。
2014 年 12 月 10 日和 2015 年 11 月 13 日，公司分別召開第三屆董事會第十
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二次會議和第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于使用超募資金投資子
公司車燈工廠建設的議案》和《關于使用前次結余超募資金追加投資佛山星宇車
燈有限公司“汽車車燈生產(chǎn)及配套項目”的議案》，同意公司使用超募資金 10,000
萬元并追加 14,128.32 萬元投資佛山星宇車燈有限公司“車燈生產(chǎn)及配套項目”建
設，以上已經(jīng)公司 2014 年第一次臨時股東大會和 2015 年第三次臨時股東大會審
議通過。報告期內(nèi)，公司已使用 1,113.65 萬元投資該項目。
四、變更募投項目的資金使用情況
報告期內(nèi)，公司未變更募投項目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司能嚴格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》和《公司募
集資金管理制度》中的相關規(guī)定對募集資金進行管理，關于募集資金使用的相關
信息能真實、準確、完整、及時地披露，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。
六、保薦人核查意見
保薦機構國泰君安認為：公司 2015 年度募集資金的存放與使用符合《證券
發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《公司監(jiān)管指引第 2 號——公司募集資金管理和使
用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》
等有關規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金
投向和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
七、上網(wǎng)附件
1、《國泰君安證券股份有限公司關于常州星宇車燈股份有限公司 2015 年度
募集資金存放與使用情況的專項核查報告》；
2、天衡會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《常州星宇車燈股份有限公
司募集資金 2015 年度存放與使用情況鑒證報告》。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一六年三月十五日
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附表一： 募集資金使用情況對照表
單位：人民幣 萬元
募集資金總額 121,761.87 本年度投入募集資金總額 9,353.39
變更用途的募集資金總額
已累計投入募集資金總額 100,216.00
變更用途的募集資金總額比例
截至期末累
計投入金額 截至期末投 項目達到預
承諾投資 已變更項 募集資金 調(diào)整后投 截至期末承 本年度投 截至期末累 本年度實 是否達到 項目可行性
與承諾投入 入進度 定使用狀態(tài)
項目 目，含部分 承諾投資 資總額 諾投入金 入金 額 計投入金額 現(xiàn)的效益 預計效益 是否發(fā)生重
金額的差額 （%） 日期
變更 總額 額(1) (2) 大變化
(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1)
（如 有）
年產(chǎn)一百萬
43,039.89 43,039.89 42,925.26 -114.63 99.73% 2014/12 11,855.22 是 否
套車燈項目
在常州購買
6,057.28
土地使用權
在佛山南海
經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
1,281.00
購買土地使
用權
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在長春汽車
經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
3,272.00
購買土地使
用權
年產(chǎn) 50 萬套
LED 車燈及 20,000.00 3,879.30 18,949.12 -1,050.88 94.75% 2014/12 10,043.35 是
配套項目
吉林星宇年
產(chǎn) 100 萬套 20,000.00 4,360.47 11,617.69 -8,382.31 58.09%
車燈項目
佛山星宇汽
車車燈生產(chǎn) 24,128.32 1,113.62 1,113.65 -23,014.67 4.62%
及配套項目
補充流動資
15,000.00
金
合計 107,168.21 43,039.89 9,353.39 100,216.00 21,898.57
未達到計劃進度原因（分具體募投項目） 報告期內(nèi)不存在此情況。
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 —
公司2010年度股東大會審議通過了《關于運用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自
募集資金投資項目先期投入及置換情況 籌資金的議案》，公司已使用募集資金10,356.10萬元置換預先投入的“年產(chǎn)100萬套車燈項目”的
自籌資金。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 —
對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關產(chǎn)品情況 見附表二。
用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況 —
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1、2012 年 2 月 23 日，公司第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關于使用部分超募資金永
久性補充流動資金的議案》，在保證募集資金投資項目正常進行的前提下，同意公司使用 15,000
萬元超募資金永久性補充流動資金。截止本報告期末，該筆超募資金使用已經(jīng)實施。
2、2012 年 10 月 20 日，公司第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司擬變更部分募
投項目實施地點并利用超募資金購買土地使用權的議案》，同意公司使用超募資金（預計
5,612.20 萬元）用于購買毗鄰公司新廠區(qū)的土地使用權。截止本報告期末，該筆超募資金已經(jīng)
使用，實際支付土地款 6,057.28 萬元。
3、2012 年 11 月 30 日，公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于擬使用部分超募
募集資金其他使用情況 資金在佛山南海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)購買土地使用權的議案》，同意公司使用超募資金（預計 1,276 萬
元）在佛山南海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)購買土地使用權。該議案已提交公司 2012 年第四次臨時股東大會
審議通過。截止本報告期末，該筆超募資金已經(jīng)使用，實際支付土地款 1,281 萬元。
4、2012 年 11 月 30 日，公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于擬使用部分超募
資金在長春汽車經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)購買土地使用權的議案》，同意公司使用超募資金（預計 3,068
萬元）在長春汽車經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)購買土地使用權。該議案已提交公司 2012 年第四次臨時股
東大會審議通過。截止本報告期末，該筆超募資金已經(jīng)使用，實際支付土地款 3,272 萬元。
5.2013 年 1 月 22 日，公司收到常州市新北區(qū)國土儲備中心退還的土地保證金 3,242.80 萬元。
2014 年，公司支付 196.51 萬元繳納土地相關稅費。
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附表二、 閑置募集資金理財情況
是否 計提
報酬 是否
合作方 委托理財 委托理財 委托理財 經(jīng)過 減值 是否
委托理財金額 確定 實際收回本金金額 實際獲得收益 關聯(lián)
名稱 產(chǎn)品類型 起始日期 終止日期 法定 準備 涉訴
方式 交易
程序 金額
江南銀行 悅富 Y1504 期 9 52,000,000.00 2015-1-8 2015-4-10 現(xiàn)金 52,000,000.00 707,769.86 是 否 否
江南銀行 悅富 Y1504 期 19 72,000,000.00 2015-1-13 2015-4-16 現(xiàn)金 72,000,000.00 990,641.09 是 否 否
廣發(fā)銀行 薪加薪 16 號 40,000,000.00 2015-1-23 2015-4-24 現(xiàn)金 40,000,000.00 498,630.13 是 否 否
建設銀行 存慧盈 50,000,000.00 2015-2-2 2016-2-2 現(xiàn)金 是 否 否
江南銀行 悅富 Y1508 期 8 53,000,000.00 2015-2-6 2015-3-13 現(xiàn)金 53,000,000.00 315,095.89 是 否 否
江南銀行 悅富 Y1514 期 18 33,000,000.00 2015-3-17 2015-4-21 現(xiàn)金 33,000,000.00 158,219.17 是 否 否
交通銀行 蘊通財富 20,000,000.00 2015-3-31 2015-6-1 現(xiàn)金 20,000,000.00 176,657.53 是 否 否
江南銀行 悅富 Y1516 期 8 20,000,000.00 2015-4-3 2015-7-7 現(xiàn)金 20,000,000.00 278,794.52 是 否 否
江南銀行 悅富 Y1519 期 2 33,000,000.00 2015-4-23 2015-6-30 現(xiàn)金 33,000,000.00 325,841.09 是 否 否
江南銀行 悅富 Y1517 期 15 53,000,000.00 2015-4-9 2015-7-15 現(xiàn)金 53,000,000.00 708,021.91 是 否 否
江南銀行 悅富 Y1518 期 24 74,000,000.00 2015-4-21 2015-7-22 現(xiàn)金 74,000,000.00 1,007,210.97 是 否 否
廣發(fā)銀行 廣贏安薪 40,000,000.00 2015-4-28 2015-7-28 現(xiàn)金 40,000,000.00 498,630.14 是 否 否
江南銀行 悅富 Y1522 期 11 20,000,000.00 2015-7-9 2015-9-30 現(xiàn)金 20,000,000.00 195,561.64 是 否 否
江南銀行 悅富 Y1522 期 4 33,000,000.00 2015-7-3 2015-9-30 現(xiàn)金 33,000,000.00 358,072.60 是 否 否
江南銀行 悅富 Y1522 期 20 53,000,000.00 2015-7-17 2015-9-25 現(xiàn)金 53,000,000.00 424,580.82 是 否 否
江南銀行 悅富 Y1522 期 28 47,000,000.00 2015-7-24 2015-9-25 現(xiàn)金 47,000,000.00 340,717.81 是 否 否
廣發(fā)銀行 廣贏安薪 40,000,000.00 2015-7-29 2015-10-29 現(xiàn)金 40,000,000.00 423,452.05 是 否 否
江南銀行 悅富 Y1524 期 17 53,000,000.00 2015-9-28 2016-1-5 現(xiàn)金 是 否 否
證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨 2016-017
江南銀行 悅富 Y1524 期 18 47,000,000.00 2015-9-29 2015-12-29 現(xiàn)金 47,000,000.00 456,994.52 是 否 否
交通銀行 蘊通財富 50,000,000.00 2015-9-29 2015-10-30 現(xiàn)金 50,000,000.00 157,123.29 是 否 否
廣發(fā)銀行 廣贏安薪 40,000,000.00 2015-11-2 2016-2-2 現(xiàn)金 是 否 否
交通銀行 蘊通財富 20,000,000.00 2015-12-31 2016-2-1 現(xiàn)金 是 否 否
交通銀行 生息 365 53,000,000.00 2015-12-1 2016-1-31 現(xiàn)金 是 否 否
建設銀行 日鑫月溢 19,000,000.00 2015-11-1 2016-1-31 現(xiàn)金 是 否 否
合計 1,015,000,000.00 780,000,000.00 8,022,015.03