2017 年第三季度報(bào)告
公司代碼：600203 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：福日電子
福建福日電子股份有限公司
2017 年第三季度報(bào)告
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2017 年第三季度報(bào)告
目錄
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情況 .............................................................. 3
三、 重要事項(xiàng).................................................................. 5
四、 附錄...................................................................... 9
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2017 年第三季度報(bào)告
一、 重要提示
1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
1.3 公司負(fù)責(zé)人卞志航、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳富貴 及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）林宜
保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4 本公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司基本情況
2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增減(%)
總資產(chǎn) 5,329,489,672.85 5,196,565,448.89 2.56
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 2,239,471,567.34 2,222,971,427.14 0.74
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末
比上年同期增減(%)
（1-9 月） （1-9 月）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -199,823,229.20 69,624,294.30 -387.00
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末
比上年同期增減（%）
（1-9 月） （1-9 月）
營(yíng)業(yè)收入 6,046,103,401.41 4,940,594,963.06 22.38
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 54,005,272.52 73,605,152.43 -26.63
歸屬于上市公司股東的扣除非 29,100,573.26 34,102,060.33 -14.67
經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 2.42 3.76 減少 1.34 個(gè)百分點(diǎn)
基本每股收益（元/股） 0.12 0.17 -29.41
稀釋每股收益（元/股） 0.12 0.17 -29.41
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非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
本期金額 年初至報(bào)告期末金額 說(shuō)明
項(xiàng)目
（7－9 月） （1-9 月）
20,745,194.79 18,696,024.13 主要系本期子公司
藍(lán)圖節(jié)能三金項(xiàng)目
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益
收到法院判決執(zhí)行
款
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常 3,149,774.31 13,827,234.93
經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、
按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政
府補(bǔ)助除外
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 -4,398.76 -2,744.79
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期 -39,218.41 9,656,534.17 主要系本期母公司
保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易 減持國(guó)泰君安股票
性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以
及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債
和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
-3,715,127.51 -4,574,018.57 主要系本期子公司
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支 藍(lán)圖節(jié)能三金項(xiàng)目
出 收到法院判決執(zhí)行
款
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -4,991,123.10 -8,379,137.79
所得稅影響額 -569,140.10 -4,319,192.82
合計(jì) 14,575,961.22 24,904,699.26
2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶(hù)） 25,759
前十名股東持股情況
股東名稱(chēng) 期末持股數(shù) 持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
比例(%) 股東性質(zhì)
（全稱(chēng)） 量 股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
福建福日集團(tuán)有限公司 94,234,189 20.65 0 無(wú) 0 國(guó)有法人
福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司 43,677,021 9.57 42,597,021 無(wú) 0 國(guó)有法人
福建新一代信息技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限合伙 境內(nèi)非國(guó)有法人
22,179,487 4.86 22,179,487 未知
企業(yè)
王敏樺 17,441,142 3.82 17,441,142 質(zhì)押 17,441,142 境內(nèi)自然人
王清云 16,985,808 3.72 16,985,808 質(zhì)押 12,739,356 境內(nèi)自然人
胡紅湘 11,593,823 2.54 11,593,823 未知 0 境內(nèi)自然人
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平安大華基金－平安銀行－平安大華永 其他
11,593,823 2.54 11,593,823 未知
智 1 號(hào)特定客戶(hù)資產(chǎn)管理計(jì)劃
霍保莊 11,580,104 2.54 11,580,104 未知 0 境內(nèi)自然人
福州興合投資管理有限公司 4,536,713 0.99 4,536,713 質(zhì)押 4,536,713 境內(nèi)非國(guó)有法人
陸軍 3,711,620 0.81 3,711,620 未知 0 境內(nèi)自然人
前十名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱(chēng) 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 股份種類(lèi)及數(shù)量
種類(lèi) 數(shù)量
福建福日集團(tuán)有限公司 94,234,189 人民幣普通股 94,234,189
福建省鞋帽進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 3,505,629 人民幣普通股 3,505,629
廣東粵財(cái)信托有限公司－粵財(cái)信托－聚鑫 3 號(hào)集
2,672,570 人民幣普通股 2,672,570
合資金信托計(jì)劃
雷磊 2,053,000 人民幣普通股 2,053,000
康慶文 1,740,000 人民幣普通股 1,740,000
朱能順 1,623,829 人民幣普通股 1,623,829
交通銀行股份有限公司－長(zhǎng)信量化先鋒混合型
1,476,187 人民幣普通股 1,476,187
證券投資基金
張敏 1,456,400 人民幣普通股 1,456,400
龔莉蓉 1,450,000 人民幣普通股 1,450,000
云南國(guó)際信托有限公司－聚鑫 2002 號(hào)集合資金
1,450,000 人民幣普通股 1,450,000
信托計(jì)劃
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 本公司前十名股東中福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司持有福建福日集團(tuán)有限公司
100%股權(quán)，屬于一致行動(dòng)人。除此之外，公司未知以上股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也
未知其是否屬于一致行動(dòng)人。
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說(shuō)明 無(wú)
2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股情
況表
□適用 √不適用
三、 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
（1）資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額 變動(dòng)比例 備注
主要是子公司中諾通訊用匯票結(jié)算減
應(yīng)收票據(jù)
22,249,055.84 38,865,766.56 -42.75% 少
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主要系本期子公司福日實(shí)業(yè)及中諾通
預(yù)付款項(xiàng)
682,253,098.64 425,449,302.65 60.36% 訊預(yù)付貨款增加
主要系子公司中諾通訊支付融資租賃
其他應(yīng)收款
54,054,154.89 31,211,179.06 73.19% 保證金
在建工程 35,515,748.16 12,354,660.34 187.47% 主要系子公司中諾通訊項(xiàng)目投資增加
主要系本期母公司預(yù)付子公司源磊科
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 技少數(shù)股東 9%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款結(jié)轉(zhuǎn)長(zhǎng)期股
14,931,444.82 45,854,208.52 -67.44% 權(quán)投資
主要系本期子公司中諾通訊銀行借款
短期借款
666,604,835.23 346,357,000.37 92.46% 增加
主要系子公司福日科技、福日實(shí)業(yè)、中
預(yù)收款項(xiàng)
517,193,596.40 364,056,128.03 42.06% 諾通訊預(yù)收貨款增加
主要系本期子公司中諾通訊發(fā)放年初
應(yīng)付職工薪酬
31,644,262.90 46,662,095.83 -32.18% 計(jì)提的獎(jiǎng)金
主要系本期子公司中諾通訊銀行借款
應(yīng)付利息
1,996,445.28 739,274.75 170.05% 增加,計(jì)提的應(yīng)付利息相應(yīng)增加
主要系本期子公司中諾通訊支付迅銳
其他應(yīng)付款
115,169,248.67 241,274,445.57 -52.27% 通信股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 9970 萬(wàn)元
主要系本期子公司藍(lán)圖節(jié)能及中諾通
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
31,828,152.99 41,432,378.64 -23.18% 訊借款償還
主要是子公司中諾通訊融資應(yīng)付租賃
長(zhǎng)期應(yīng)付款
41,063,366.75 10,154,532.90 304.38% 款增加
主要系本期可供出售金融資產(chǎn)出售及
其他綜合收益
48,373,763.96 72,378,315.39 -33.17% 公允價(jià)值變動(dòng)
未分配利潤(rùn) 79,310,384.21 34,434,054.09 130.33% 系本期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)入
（2）利潤(rùn)表項(xiàng)目 單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上年同期 變動(dòng)比例 備注
主要系并表子公司中諾通訊計(jì)提稅金
營(yíng)業(yè)稅金及附加
10,429,459.10 7,099,737.12 46.90% 增加
主要系本期減持股票比上年同期減少
投資收益（損失以“-”號(hào)填列）
15,358,342.64 26,292,763.94 -41.59% 相應(yīng)的投資收益減少
對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收
主要系聯(lián)營(yíng)企業(yè)本期凈利潤(rùn)增加
益 4,229,090.69 -753,119.88 -661.54%
其他收益 19,876,143.85 0.00 全增長(zhǎng) 主要系本期政府補(bǔ)助按新準(zhǔn)則核算
營(yíng)業(yè)外收入 61,042,430.22 45,865,441.52 33.09%
非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 60,244,406.79 0.00 全增長(zhǎng) 主要系本期子公司藍(lán)圖節(jié)能三金項(xiàng)目
營(yíng)業(yè)外支出 46,920,424.66 3,230,773.82 1352.30% 收到法院判決執(zhí)行款
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 41,548,382.66 2,229,811.03 1763.31%
主要系本期新增并表子公司深圳迅銳
少數(shù)股東損益
22,403,022.07 -19,473,523.45 不適用 及本期并表子公司虧損減少
可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng) 主要系可供出售金融資產(chǎn)出售及公允
損益 -20,725,378.12 -62,745,196.69 不適用 價(jià)值變動(dòng)
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（3）現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上年同期 變動(dòng)比例 備注
主要系本期子公司中諾通訊購(gòu)買(mǎi)商品接
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -199,823,229.20 69,624,294.30 不適用
受勞務(wù)支付現(xiàn)金增加
收回投資所收到的現(xiàn)金 10,333,686.77 25,228,132.77 -59.04% 主要系本期減持股票收到現(xiàn)金減少
取得投資收益收到的現(xiàn)金 4,426,945.38 7,722,362.46 -42.67% 主要系本期投資分紅收到現(xiàn)金減少
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng) 主要系本期子公司藍(lán)圖節(jié)能三金項(xiàng)目收
58,526,359.41 612,480.00 9455.64%
期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 到法院判決執(zhí)行款
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.00 23,326,420.58 -100.00% 主要系去年同期母公司收到業(yè)績(jī)補(bǔ)償款
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng) 主要系本期子公司中諾通訊支付工程項(xiàng)
132,875,458.43 77,401,600.01 71.67%
期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 目建設(shè)款增加
主要系本期子公司中諾通訊支付迅銳通
投資支付的現(xiàn)金 100,828,407.83 33,755.00 298606.59%
信股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 9970 萬(wàn)元
主要系子公司迅銳通訊股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 5330
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 53,350,000.00 100,000.00 53250.00%
萬(wàn)元在共管賬戶(hù)投資銀行理財(cái)產(chǎn)品
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 287,053,866.26 77,535,355.01 270.22% 主要系本期子公司中諾通訊支付迅銳通
信股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 9970 萬(wàn)元及迅銳通訊股權(quán)
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -213,766,874.70 -20,645,959.20 不適用 轉(zhuǎn)讓款 5330 萬(wàn)元在共管賬戶(hù)投資銀行理
財(cái)產(chǎn)品
主要系去年同期收到定向增發(fā)募集資金
吸收投資收到的現(xiàn)金 0.00 653,507,497.50 -100.00%
6.53 億元
主要系去年同期收到定向增發(fā)募集資金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 792,887,465.87 1,419,624,695.81 -44.15%
6.53 億元
主要系去年同期母公司定向增發(fā)募集資
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 465,560,856.66 1,322,522,184.68 -64.80%
金償還銀行借款
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的 主要系母公司銀行借款減少相應(yīng)銀行利
26,729,888.02 67,426,685.00 -60.36%
現(xiàn)金 息支付減少
主要系去年同期母公司退還定向增發(fā)履
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 11,810,599.08 58,104,367.73 -79.67%
約保證金及支付定向增發(fā)發(fā)行費(fèi)用
主要系去年同期母公司定向增發(fā)募集資
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 504,101,343.76 1,448,053,237.41 -65.19%
金償還銀行借款
主要系去年同期母公司定向增發(fā)募集資
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 288,786,122.11 -28,428,541.60 不適用 金償還銀行借款及退還定向增發(fā)履約保
證金
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-5,654,097.93 902,729.87 -726.33% 主要系匯率波動(dòng)
影響
主要系去年同期母公司定向增發(fā)募集資
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -130,458,079.72 21,452,523.37 不適用
金補(bǔ)充流動(dòng)資金
3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√適用 □不適用
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1、訴訟（仲裁）事項(xiàng)
（1）福建省藍(lán)圖節(jié)能投資有限公司與福建三金鋼鐵有限公司 TRT 發(fā)電項(xiàng)目節(jié)能技術(shù)服務(wù)合同、
余熱發(fā)電項(xiàng)目節(jié)能技術(shù)服務(wù)合同發(fā)電成本糾紛案
具體情況詳見(jiàn)公司 2017 年 10 月 24 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.cm.cn）上披露的《福
日電子關(guān)于控股子公司福建藍(lán)圖節(jié)能投資有限公司涉及訴訟的公告》（公告編號(hào)：臨 2017-045）
截止本報(bào)告披露日，該訴訟案件已立案受理。
（2）福建省藍(lán)圖節(jié)能投資有限公司與福建三金鋼鐵有限公司 TRT 發(fā)電項(xiàng)目節(jié)能技術(shù)服務(wù)合同、
余熱發(fā)電項(xiàng)目節(jié)能技術(shù)服務(wù)合同糾紛案
截止本報(bào)告披露日，該訴訟案件尚在執(zhí)行中，本公司累計(jì)已收到部分執(zhí)行款 8,100 萬(wàn)元。具
體情況詳見(jiàn)公司 2017 年 9 月 28 日及 2017 年 10 月 21 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.cm.cn）
上披露的《福日電子關(guān)于控股子公司福建藍(lán)圖節(jié)能投資有限公司涉及訴訟執(zhí)行的進(jìn)展公告》（公
告編號(hào)：臨 2017-039、臨 2017-044）
（3）酒鋼集團(tuán)翼城鋼鐵有限責(zé)任公司與福建省藍(lán)圖節(jié)能投資有限公司技術(shù)服務(wù)合同糾紛案
具體情況詳見(jiàn)公司2017年8月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.cm.cn）上披露的《福日
電子關(guān)于控股子公司福建藍(lán)圖節(jié)能有限公司涉及訴訟的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：臨2017-038）
截止本報(bào)告期，該訴訟案件上訴已立案，二審中。
2、股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)的進(jìn)展情況
公司于 2017 年 9 月 29 日召開(kāi)第六屆董事會(huì) 2017 年第七次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)收購(gòu)控股
子公司深圳市源磊科技有限公司 10%股權(quán)，截止目前，該事項(xiàng)正在積極有序推進(jìn)中。
3.3 報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□適用 √不適用
3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警
示及原因說(shuō)明
□適用 √不適用
公司名稱(chēng) 福建福日電子股份有限公司
法定代表人 卞志航
日期 2017 年 10 月 30 日
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2017 年第三季度報(bào)告
四、 附錄
4.1 財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2017 年 9 月 30 日
編制單位:福建福日電子股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 482,261,021.98 635,681,201.85
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損 6,162.64
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 22,249,055.84 38,865,766.56
應(yīng)收賬款