有研新材關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)墓?/h1>

公告日期：2016/8/26           下載公告

有研新材料股份有限公司
關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)墓?br/> 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
有研新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“有研新材”或“公司”）于 2016 年 8
月 25 日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行
投資理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司使用不超過(guò) 9 億元的自由資金進(jìn)行投資理財(cái)。具體
內(nèi)容如下：
一、概述
1、投資理財(cái)目的
在保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，公司使用自有資金
進(jìn)行理財(cái)投資有利于提高資金使用效率和收益水平。
2、投資額度
本次擬進(jìn)行投資理財(cái)使用不超過(guò) 9 億元的自有資金，在此額度內(nèi)資金可以滾
動(dòng)使用。
3、投資理財(cái)方式及理財(cái)品種
公司主要選擇投資于安全性高、低風(fēng)險(xiǎn)的保本型理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于銀
行存款、銀行保本理財(cái)、銀行或證券公司出具保本承諾的非保本理財(cái)(此部分額
度控制在總額度的 30%以下，交易對(duì)方限定為國(guó)內(nèi) A 股上市或海外主板上市的銀
行及券商)、證券公司收益憑證、證券公司國(guó)債逆回購(gòu)等。
4、投資期限
董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。
5、資金來(lái)源
公司及子公司自有閑置資金。
6、實(shí)施方式
董事會(huì)授權(quán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
二、對(duì)公司的影響
公司使用自有資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品投資有利于提高資金使用效率，增加
資金收益，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開(kāi)展。
三、投資理財(cái)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制
公司董事會(huì)授權(quán)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)投資理財(cái)?shù)木唧w實(shí)施工作。公司財(cái)務(wù)部將結(jié)合
公司資金狀況，適時(shí)提出具體實(shí)施方案，并嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件
及公司有關(guān)規(guī)章制度規(guī)定積極履行相關(guān)審批程序，通過(guò)建立臺(tái)賬對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品
進(jìn)行日常管理，并定期向董事會(huì)匯報(bào)資金的使用和收益情況。同時(shí)，公司將密切
跟蹤每筆投資的進(jìn)展情況，關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)變化，對(duì)可能存在影響公司
資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。
四、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事認(rèn)真審閱公司董事會(huì)提交的第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議的
有關(guān)材料，通過(guò)研究討論，發(fā)表一致意見(jiàn)如下：
在保證公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，使用不超過(guò) 9 億元自有
資金進(jìn)行理財(cái)投資，有利于提高資金使用效率，增加資金收益，不會(huì)影響公司日
常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開(kāi)展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情
形。同意公司使用不超過(guò) 9 億元的自有資金進(jìn)行理財(cái)投資。
五、審議程序
上述額度內(nèi)的投資理財(cái)事項(xiàng)未超出公司董事會(huì)審議權(quán)限，無(wú)需提交公司股東
大會(huì)審議。該事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)，且公司獨(dú)立
董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會(huì)
2016 年 8 月 26 日