有研新材材料股份有限公司
關(guān)于將部分閑置募集資金暫時用于
補充子公司流動資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。
有研新材材料股份有限公司（以下簡稱“有研新材”或“公司”）第六屆董
事會第三十八次會議和第六屆監(jiān)事會第十九次會議分別審議通過了《關(guān)于以部分
閑置募集資金暫時用于補充子公司流動資金的議案》。同意公司子公司有研億金
新材料有限公司（以下簡稱“有研億金”）將不超過 3,000 萬元的閑置募集資金
暫時用于補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。
一、會議召開情況
1、董事會會議情況
公司第六屆董事會第三十八次會議于 2017 年 8 月 24 日在公司召開，會議應(yīng)
參加表決的董事 7 名，實際參加表決的董事 7 名。本次會議符合《公司法》及《有
研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。會議以 7 票同意、0 票反
對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于將部分閑置募集資金暫時用于補充子公司流動資
金的議案》。
2、監(jiān)事會會議情況
公司第六屆監(jiān)事會第十九次會議于 2017 年 8 月 24 日在公司召開，會議應(yīng)參
加表決的監(jiān)事 3 名，實際參加表決的監(jiān)事 3 名。本次會議符合《公司法》及《有
研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。會議以 3 票同意、0 票反
對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時用于補充子公司流動資
金的議案》。
二、部分閑置募集資金暫時補充子公司流動資金的情況
1、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準有研新材材料股份有限公司非公開發(fā)
行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2013]279 號）核準，公司向控股股東北京有色金屬
研究總院非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票，發(fā)行數(shù)量 60,349,434 股，每
股 面 值 人 民 幣 1.00 元 ， 發(fā) 行 價 格 9.73 元 人 民 幣 / 股 ， 募 集 資 金 總 額 為
587,199,992.82 元，扣除發(fā)行費用 15,150,000 元后，公司本次非公開發(fā)行募集
資金凈額 572,049,992.82 元。立信會計師事務(wù)所（特殊有限合伙）對上述募集
資金到位情況進行了驗證，并出具了《驗資報告》（信會師報字[2013]第 710455
號）。
經(jīng)公司第六屆董事會第十九次會議和 2016 年第一次臨時股東大會審議通過，
同意公司將本次募集資金中的 19,943.90 萬元用于有研億金高端金屬靶材產(chǎn)業(yè)
化建設(shè)項目（具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站
www.sse.com.cn 的相關(guān)公告）
用于“高端金屬靶材產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”的募集資金于 2016 年 2 月 3 日到達
有研億金募集資金專用賬戶。經(jīng)公司第六屆董事會第二十四次會議審議通過，同
意公司在保證募投項目正常進行的前提下，采用人民幣單位結(jié)構(gòu)性存款和協(xié)定存
款兩種方式對部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。同意公司將不超過 2,000 萬元的
閑置募集資金暫時用于補充子公司有研億金流動資金，使用期限為自董事會審議
通過之日起不超過 12 個月。
2016 年 8 月公司第六屆董事會第二十九次會議和第六屆監(jiān)事會第十四次會
議分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》及《關(guān)于
將部分閑置募集資金用于補充子公司流動資金的議案》。同意有研億金新材料有
限公司將不超過 3,000 萬元的閑置募集資金暫時用于補充流動資金，使用期限
為自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，在保證募投項目正常進行的前提下，
采用人民幣單位結(jié)構(gòu)性存款和智能存款兩種方式，使用不超過 11,000 萬元閑置
募集資金進行現(xiàn)金管理。
2017 年 3 月公司第六屆董事會第三十五次會議和第六屆監(jiān)事會第十七次會
議分別審議通過了《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時用于補充子公司流動資金的議
案》。同意公司以不超過 2,000 萬元的閑置募集資金暫時用于補充子公司有研
億金新材料有限公司流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過 12
個月。
2、本次以部分閑置募集資金暫時補充子公司流動資金的情況
公司 2016 年 8 月補充流動資金的 3000 萬元募集資金將于 2017 年 8 月到期，
為了提高募集資金的使用效率，降低運營成本，在保證募集資金投資項目正常進
行的情況下，根據(jù)募集資金的使用進度，將 3000 萬元閑置募集資金繼續(xù)用于補
充公司子公司有研億金的流動資金。該筆閑置資金的使用期限為自公司董事會審
議通過之日起不超過 12 個月，到期后將及時將上述資金轉(zhuǎn)入《募集資金專戶存
儲三方監(jiān)管協(xié)議》規(guī)定的募集資金專戶。
公司將嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及公
司《募集資金管理制度》的要求使用上述募集資金，根據(jù)募集資金項目的投資進
度及本次補充子公司流動資金使用期限，及時、足額地歸還上述募集資金，不存
在變相改變募集資金用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形。
三、以部分閑置募集資金暫時補充子公司流動資金對公司的影響
公司根據(jù)募集資金實際使用情況，使用部分募集資金暫時補充子公司流動資
金，有利于提高募集資金使用效率，減少財務(wù)費用，降低經(jīng)營成本，提升經(jīng)營業(yè)
績。
四、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)出具的意見
1、獨立董事的獨立意見
（1）公司以部分閑置募集資金暫時用于補充子公司流動資金，能夠提高募
集資金的使用效率，減少財務(wù)費用，降低運營成本。
（2）公司以部分閑置募集資金暫時用于補充子公司流動資金，不存在變相
改變募集資金用途的情形，不影響本次非公開發(fā)行募集資金投資項目的正常進行。
（3）公司以部分閑置募集資金暫時用于補充子公司流動資金的期限為自公
司董事會批準后之日起不超過12個月，到期后將歸還至募集資金專戶。
（4）公司以部分閑置募集資金暫時用于補充子公司流動資金是可行的，有
利于維護公司和股東的利益。
（5）同意公司根據(jù)實際情況，以不超過3,000萬元的閑置募集資金暫時用于
補充子公司流動資金。
2、監(jiān)事會意見
公司以部分閑置募集資金暫時用于補充子公司流動資金的方案可行，能夠提
高募集資金的使用效率，減少財務(wù)費用，降低運營成本，有利于維護公司和股東
的利益，不存在變相改變募集用途的情形，不影響募集資金投資項目的正常進行。
同意公司子公司有研億金新材料有限公司將不超過 3,000 萬元的閑置募集
資金暫時用于補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過 12 個
月。
3、保薦機構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司認為：
（1）有研新材本次使用閑置募集資金計劃符合有研新材生產(chǎn)經(jīng)營的實際需
要，不會影響募投項目正常實施，不存在違反法律法規(guī)和有研新材內(nèi)部制度的情
形，亦不存在變相改變募集資金用途或損害股東利益的情形；
（2）有研新材本次使用閑置募集資金計劃有利于提高募集資金使用效率，
增加資金收益和降低財務(wù)支出，提升有研新材的經(jīng)營效益，符合全體股東的利益，
符合相關(guān)法律法規(guī)和有研新材內(nèi)部制度的規(guī)定。
綜上所述，中信建投證券股份有限公司對有研新材本次將部分閑置募集資金
暫時用于補充子公司流動資金無異議。
五、備查文件
1、有研新材第六屆董事會第三十八次會議決議
2、有研新材獨立董事關(guān)于以部分閑置募集資金暫時用于補充子公司流動資
金的獨立意見
3、有研新材第六屆監(jiān)事會第十九次會議決議
4、保薦機構(gòu)的核查意見
特此公告。
有研新材材料股份有限公司董事會
2017 年 8 月 25 日