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公告日期：2017/8/25           下載公告

有研新材料股份有限公司
關(guān)于使用自有資金進行投資理財?shù)墓?br/> 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
有研新材料股份有限公司（以下簡稱“有研新材”或“公司”）于 2017 年 8
月 24 日召開第六屆董事會第三十八次會議，審議通過《關(guān)于使用自有資金進行
投資理財?shù)淖h案》，同意公司繼續(xù)使用不超過 9 億元的自有資金進行投資理財。
具體內(nèi)容如下：
一、概述
1、投資理財目的
在保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司使用自有資金
進行理財投資有利于提高資金使用效率和收益水平。
2、投資額度
本次擬進行投資理財使用不超過 9 億元的自有資金，在此額度內(nèi)資金可以滾
動使用。
3、投資理財方式及理財品種
公司主要選擇投資于安全性高、低風(fēng)險的保本型理財產(chǎn)品，包括但不限于銀
行存款、銀行保本理財、證券公司收益憑證、證券公司國債逆回購等。
4、投資期限
董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。
5、資金來源
公司及子公司自有閑置資金。
6、實施方式
董事會授權(quán)公司資財管理部負(fù)責(zé)具體實施。
二、對公司的影響
公司使用自有資金進行低風(fēng)險理財產(chǎn)品投資有利于提高資金使用效率，增加
資金收益，不會影響公司正常經(jīng)營活動的順利開展。
三、投資理財?shù)娘L(fēng)險控制
公司董事會授權(quán)資財管理部門負(fù)責(zé)投資理財?shù)木唧w實施工作。公司資財管理
部將結(jié)合公司資金狀況，適時提出具體實施方案，并嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)
范性文件及公司有關(guān)規(guī)章制度規(guī)定積極履行相關(guān)審批程序，通過建立臺賬對投資
理財產(chǎn)品進行日常管理，并定期向董事會匯報資金的使用和收益情況。同時，公
司將密切跟蹤每筆投資的進展情況，關(guān)注宏觀經(jīng)濟形勢和市場變化，對可能存在
影響公司資金安全的風(fēng)險因素，及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險，確保資金安
全。
四、獨立董事意見
公司獨立董事認(rèn)真審閱公司董事會提交的第六屆董事會第三十八次會議的
有關(guān)材料，通過研究討論，發(fā)表一致意見如下：
在保證公司日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，使用不超過 9 億元自有
資金進行理財投資，有利于提高資金使用效率，增加資金收益，不會影響公司日
常經(jīng)營活動的正常開展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情
形。同意公司繼續(xù)使用不超過 9 億元的自有資金進行理財投資。
五、審議程序
上述額度內(nèi)的投資理財事項未超出公司董事會審議權(quán)限，無需提交公司股東
大會審議。該事項已經(jīng)公司第六屆董事會第三十八次會議審議通過，且公司獨立
董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第三十八次會議決議
2、獨立董事的獨立意見
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會
2017 年 8 月 25 日