北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司 2017 年第三季度報告正文
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
2017 年第三季度報告正文
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司 2017 年第三季度報告正文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真
實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和
連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人何寧、主管會計工作負責人賀利雙及會計機構(gòu)負責人(會計主管
人員)賀利雙聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)（元） 6,287,593,322.45 5,839,532,761.44 7.67%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
1,188,235,519.37 1,085,571,446.23 9.46%
（元）
本報告期比上年同期 年初至報告期末比上
本報告期 年初至報告期末
增減 年同期增減
營業(yè)收入（元） 558,948,096.83 -51.62% 1,690,154,583.47 -42.35%
歸屬于上市公司股東的凈利潤
21,130,172.53 -79.73% 102,664,073.14 -54.31%
（元）
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)
19,484,601.67 -81.32% 101,018,502.28 -55.10%
常性損益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
34,140,734.34 47.51% -521,181,748.63 295.58%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.02 -80.00% 0.10 -54.55%
稀釋每股收益（元/股） 0.02 -80.00% 0.10 -54.55%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.79% -8.34% 9.03% -13.01%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
2,292,730.00
一標準定額或定量享受的政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -98,635.52
減：所得稅影響額 548,523.62
合計 1,645,570.86 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
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項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報告期末普通股股東總數(shù) 65,425
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
北京弘高慧目投
境內(nèi)非國有法人 30.30% 310,811,006 310,811,006 質(zhì)押 220,434,708
資有限公司
北京弘高中太投
境內(nèi)非國有法人 29.29% 300,440,546 300,440,546 質(zhì)押 175,607,436
資有限公司
詹文陸 境內(nèi)自然人 1.22% 12,473,802
徐志祥 境內(nèi)自然人 0.98% 10,005,455
沈建平 境內(nèi)自然人 0.49% 5,067,598
陳俊標 境內(nèi)自然人 0.37% 3,770,000
全國社?；鹨?br/> 國有法人 0.32% 3,300,000
零四組合
林鋼 境內(nèi)自然人 0.21% 2,150,000
馮秋華 境內(nèi)自然人 0.20% 2,014,335
中國人壽保險股
份有限公司－分
國有法人 0.17% 1,724,688
紅－個人分紅
-005L-FH002 深
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
詹文陸 12,473,802 人民幣普通股 12,473,802
徐志祥 10,005,455 人民幣普通股 10,005,455
沈建平 5,067,598 人民幣普通股 5,067,598
陳俊標 3,770,000 人民幣普通股 3,770,000
全國社保基金一零四組合 3,300,000 人民幣普通股 3,300,000
林鋼 2,150,000 人民幣普通股 2,150,000
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馮秋華 2,014,335 人民幣普通股 2,014,335
中國人壽保險股份有限公司－分
1,724,688 人民幣普通股 1,724,688
紅－個人分紅-005L-FH002 深
錢旭鋒 1,656,696 人民幣普通股 1,656,696
丁達中 1,621,079 人民幣普通股 1,621,079
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的 北京弘高慧目投資有限公司及北京弘高中太投資有限公司的實際控制人為何寧甄建濤
說明 夫婦。
前 10 名普通股股東參與融資融券
無
業(yè)務(wù)情況說明（如有）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、貨幣資金較期初減少78.99%,主要因為行業(yè)存在普遍墊資現(xiàn)象，付款增加。
2、應(yīng)收票據(jù)較期初增加55.95%，主要原因收取了部分甲方的銀行承兌匯票及商業(yè)匯票。
3、預(yù)付款項較期初增加476.19%，主要因為 2017 年公司項目簽約額大幅增加，施工的項目較多，需要預(yù)付較多的材料費和
勞務(wù)費，導致預(yù)付金額增加。
4、其他應(yīng)收款較期初增加120.20%，主要因為公司簽約額大幅增加，參與投標的工程項目較多，支出了較多的投標保證金，
導致其他應(yīng)收款增幅較大。
5、存貨較期初增加65.22%，主要因為2017年公司項目簽約額大幅增加，施工的項目較多，導致存貨增加，公司的施工項目
處于正常履行狀態(tài)，不存在減值風險。
6、可供出售金融資產(chǎn)較期初增加413.94%，主要因為公司今年增加的銀行理財項目。
7、預(yù)收款項較期初增加82.35%，主要因為公司簽約額大幅增加，部分項目收取了甲方的預(yù)付款。
8、1-9月營業(yè)收入較上年同期減少42.35%，主要因為近年來，建筑裝飾行業(yè)競爭比較激烈，再加上宏觀經(jīng)濟波及地產(chǎn)等下游
行業(yè)投資增速放緩，對公司的業(yè)務(wù)開拓構(gòu)成了一定的影響，為了搶占客戶資源，公司以前簽了很多墊資項目，但墊資項目回
款周期長，資金壓力大，所以2016年以來公司陸續(xù)減少了墊資項目的簽約，并放緩了墊資項目的建設(shè)進度，影響了2017年的
業(yè)績。
9、1-9月營業(yè)成本較上年同期減少42.46%，主要受營業(yè)收入的影響，營業(yè)成本相應(yīng)減少。
10、1-9月份營業(yè)稅金及附加較上年同期減少94.72%，主要由于公司所處行業(yè)因?qū)嵭腥鏍I改增稅收政策，公司主要稅種類
由營業(yè)稅改為增值稅而導致。
11、1-9月份管理費用較上年同期增加33.78%，主要因為2017 年公司加強了市場開拓，簽約量同比明顯增長，隨著經(jīng)營規(guī)模
擴張導致管理費用有所增加。
12、資產(chǎn)減值損失較上年同期減少45.06%，主要因為主營業(yè)務(wù)收入減少，使得資產(chǎn)減值損失減少。
13、營業(yè)利潤較上年同期減少53.52%，主要因為主營業(yè)務(wù)收入減少，使得營業(yè)利潤減少。
14、利潤總額較上年同期減少52.53%，主要因為主營業(yè)務(wù)收入減少，使得利潤總額減少。
15、凈利潤較上年同期減少54.31%，主要因為主營業(yè)務(wù)收入減少，使得凈利潤減少。
16、營業(yè)外收入較上年同期增加15296261.67%,主要因為2017收到的政府補助增加所致。
17、營業(yè)外支出較上年同期減少76.57%,主要是去年因施工項目受到了處罰所致。
18、1-9月份支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期增加58.88%，主要是投標保證金和履約保證金支付增加所致。
19、1-9月份經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加295.58%，主要是主要原因是行業(yè)存在普遍墊資現(xiàn)象，工程款回收
相對較慢，回款周期長所致。
20、1-9月份投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加988.93%，主要是進行理財和對外投資的支出。
21、1-9月份取得借款收到的現(xiàn)金較上年同期減少31.14%，主要原因為報告期內(nèi)減少了借款融資相關(guān)活動。
22、1-9月份收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期減少100%，因為2016年將部分應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給了保理公司收到了保
理款項。
23、1-9月份償還債務(wù)支付的現(xiàn)金較上年同期減少100%，主要原因為2016年償還了控股股東之前的借款。
24、1-9月份分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金較上年同期減少80.40%，主要因為2016年進行了權(quán)益分派所致。
25、1-9月份支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期減少75%，主要因為退回認購方定增款項所致。
26、1-9月份籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少100.64%，主要原因為上期收回保理款項所致。
27、1-9月份現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額較上年同期增加477.64%，主要原因2016年底回款增加所致。
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28、年初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額較上年同期增加205.10%，主要原因2016年底回款增加所致。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年9月29日召開第五屆第二十九次董事
會會議審議通過了《關(guān)于會計差錯更正的議案》。根據(jù)《企業(yè)會計準則第28號-會計政策、會計估計變更及
差錯更正》及《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號-財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》的規(guī)定和要求，
公司對2017年4月29日已披露的2016年度財務(wù)報告進行更正，并于2017年9月30日披露了更新后的2016年度
審計報告、會計差錯更正專項說明的審核報告，基于2016年度財務(wù)數(shù)據(jù)的更正，并更正了部分非財務(wù)信息，
公司于2017年9月30日補充披露了更新后的2016年年度報告和2016年年度報告摘要。
重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網(wǎng)站查詢索引
2016 年年度報告 2017 年 09 月 30 日 www.cninfo.com.cn
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三、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內(nèi)容 承諾時間 承諾期限 履行情況
股改承諾
收購報告書或權(quán)益變動報告
書中所作承諾
\"北京弘高慧目投資有限公司（以下簡稱\"弘高慧目\"）、北京弘高中 公司已于 2017 年
太投資有限公司（以下簡稱\"弘高中太\"）共同承諾北京弘高建筑裝 10 月 26 日召開第
飾工程設(shè)計有限公司（以下簡稱\"弘高設(shè)計\"）2014 年度、2015 年度、 五屆董事會第三
2016 年度實現(xiàn)的凈利潤分別不低于 21,900 萬元、29,800 萬元、39,200 十次會議審議通
萬元。弘高設(shè)計于承諾期內(nèi)實際實現(xiàn)的凈利潤按照如下原則計算： 過了《關(guān)于回購注
（1）弘高設(shè)計的財務(wù)報表編制應(yīng)符合《企業(yè)會計準則》及其他法 銷業(yè)績承諾補償
律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定并與甲方會計政策及會計估計 股份的議案》，并
保持一致；（2）除非根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定或 披露了關(guān)于回購
監(jiān)管部門要求，否則，承諾期內(nèi)不得改變弘高設(shè)計的會計政策、會 注銷業(yè)績承諾補
北京弘高慧目 計估計；（3）凈利潤以合并報表中扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母 償股份的公告，控
2014 年 1 月 1
投資有限公司、 公司凈利潤為準。1、如弘高設(shè)計在承諾期內(nèi)未能實現(xiàn)承諾凈利潤，2014 年 06 月 06 股股東應(yīng)回購注
資產(chǎn)重組時所作承諾 業(yè)績承諾 日至 2016 年 12
北京弘高中太 則弘高慧目、弘高中太應(yīng)在承諾期內(nèi)各年度《專項審核報告》在指 日 銷的股份數(shù)為
月 31 日
投資有限公司 定媒體披露后的十個工作日內(nèi)，以其自本次交易中取得的股份向甲 139,203,893 股，
方支付補償。2、當期應(yīng)補償金額中弘高慧目、弘高中太內(nèi)部按照 應(yīng)返還現(xiàn)金數(shù)
股權(quán)交割日前各自持有的弘高設(shè)計出資額占其合計持有弘高設(shè)計 13,920,390 元，待
出資額的持股比例分擔本條約定的補償金額，弘高慧目、弘高中太 履行股東大會相
就其應(yīng)承擔的補償事宜互負連帶責任；當期應(yīng)補償股份數(shù)量的計算 關(guān)審議程序后，公
公式為：當期應(yīng)補償股份數(shù)量=當期應(yīng)補償金額/本次發(fā)行的股份價 司將督促控股股
格。3、江蘇東光微電子股份有限公司（以下簡稱\"東光微電\"）在承 東及時辦理業(yè)績
諾期內(nèi)實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本或分配股票股利的，則應(yīng)補償股份 補償手續(xù)，并及時
數(shù)量相應(yīng)調(diào)整為：當期應(yīng)補償股份數(shù)量（調(diào)整后）=當期應(yīng)補償股 履行信息披露義
份數(shù)（調(diào)整前）×（1＋轉(zhuǎn)增或送股比例）。4、東光微電在承諾期內(nèi) 務(wù)。
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已分配的現(xiàn)金股利應(yīng)作相應(yīng)返還，計算公式為：返還金額=截至補
償前每股已獲得的現(xiàn)金股利×當期應(yīng)補償股份數(shù)量。各方同意，東
光微電和弘高設(shè)計應(yīng)在承諾期內(nèi)各會計年度結(jié)束后的 5 個月內(nèi)聘請
會計師事務(wù)所出具《專項審核報告》。5、在承諾期屆滿后六個月內(nèi)，
東光微電聘請各方一致認可的具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格的會計師事
務(wù)所對置入資產(chǎn)進行減值測試，并出具《減值測試報告》。如標的
股權(quán)期末減值額>承諾期內(nèi)已補償股份總數(shù)×本次發(fā)行的股份價格，
則弘高慧目、弘高中太應(yīng)對東光微電另行補償。補償時，先以弘高
慧目、弘高中太因本次交易取得的尚未出售的股份進行補償，不足
的部分由弘高慧目、弘高中太以現(xiàn)金補償。因置入資產(chǎn)減值應(yīng)補償
股份數(shù)的計算公式為：應(yīng)補償?shù)墓煞輸?shù)量=期末減值額/本次發(fā)行的
股份價格-已補償股份數(shù)量。6、弘高慧目、弘高中太承諾：如弘高
慧目、弘高中太根據(jù)本協(xié)議約定負有股份補償義務(wù)，則弘高慧目、
弘高中太應(yīng)在當年《專項審核報告》及《減值測試報告》披露后 10
個工作日內(nèi)向登記結(jié)算公司提出將其當期應(yīng)補償?shù)墓煞輨澽D(zhuǎn)至東
光微電董事會設(shè)立的專門賬戶的申請，東光微電以總價 1.00 元的價
格向弘高慧目、弘高中太定向回購并注銷當期應(yīng)補償?shù)墓煞?。東光
微電應(yīng)為弘高慧目、弘高中太辦理本協(xié)議約定的股份劃轉(zhuǎn)手續(xù)提供
協(xié)助及便利。7、在各年計算的應(yīng)補償金額少于或等于 0 時，按 0
取值，即已經(jīng)補償?shù)慕痤~不沖回。計算結(jié)果如出現(xiàn)小數(shù)的，應(yīng)舍去
取整。
首次公開發(fā)行或再融資時所
作承諾
股權(quán)激勵承諾
其他對公司中小股東所作承
諾
承諾是否按時履行 是
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四、對 2017 年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
2017 年度預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2017 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅
-48.80% 至 -23.20%
度
2017 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)
12,000 至 18,000
間（萬元）
2016 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元） 23,438.88
近年來建筑行業(yè)競爭比較激烈，且宏觀經(jīng)濟波及地產(chǎn)等下游行業(yè)投資增速
業(yè)績變動的原因說明
放緩，對公司的業(yè)務(wù)開拓構(gòu)成了一定的影響。
五、以公允價值計量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
八、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
董事長：何寧
2017 年 10 月 27 日