蘇州固锝電子股份有限公司
關(guān)于使用自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或重大遺漏。
一、本次使用自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的基本情況
本著股東利益最大化原則，為提高公司資金使用效率、增加公司收益，在確保不影響
公司正常生產(chǎn)經(jīng)營、投資項目建設(shè)正常運作的情況下，公司擬使用自有資金投資安全性高、
流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，具體情況如下：
（一）理財產(chǎn)品品種
為控制風(fēng)險，理財產(chǎn)品的發(fā)行主體為商業(yè)銀行,投資的品種為安全性高、流動性好、有
保本約定的投資產(chǎn)品（包括國債、銀行理財產(chǎn)品等，該等產(chǎn)品需有保本約定），公司不會
將該等資金用于向銀行等金融機(jī)構(gòu)購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標(biāo)的
的理財產(chǎn)品。
（二）決議有效期
自董事會決議通過之日起二年內(nèi)有效。
（三）購買額度
公司及其全資、控股子公司使用自有資金購買理財產(chǎn)品的最高額度累計余額不超過人
民幣 40,000 萬元（續(xù) 2014 年第一次臨時股東大會審議通過的 20,000 萬元，同時再增加
20,000 萬元額度），上述額度在決議有效期內(nèi)可滾動使用。在連續(xù)十二個月內(nèi)，當(dāng)交易發(fā)
生額經(jīng)累計計算達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 50％以上時，公司將及時予以披露，并
提交股東大會審議。上述銀行理財產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。
二、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
1、投資風(fēng)險
盡管銀行理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將
根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影
響。
2、針對投資風(fēng)險，擬采取措施如下：
（1）公司財務(wù)部為短期理財業(yè)務(wù)的具體經(jīng)辦部門。財務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)公司財務(wù)狀況、現(xiàn)
金流狀況及利率變動等情況，對短期理財業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)容審核和風(fēng)險評估，制定理財計劃并
提交總經(jīng)理審核、籌措短期理財業(yè)務(wù)所需資金、辦理短期理財業(yè)務(wù)相關(guān)手續(xù)、按月對理財
業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理并進(jìn)行相關(guān)檔案的歸檔和保管。財務(wù)負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人。
（2）公司內(nèi)審部為短期理財業(yè)務(wù)的監(jiān)督部門。內(nèi)審部對公司短期理財業(yè)務(wù)進(jìn)行事前審
核、事中監(jiān)督和事后審計。內(nèi)審部負(fù)責(zé)審查理財業(yè)務(wù)的審批情況、實際操作情況、資金使
用情況及盈虧情況等，督促財務(wù)部及時進(jìn)行賬務(wù)處理，并對賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實。內(nèi)審
負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人。
（3）獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)
構(gòu)進(jìn)行審計。
三、對公司的影響
1、公司本次使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資保本型銀行理財產(chǎn)品是在確保公司正常經(jīng)
營資金需求下實施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常
發(fā)展。
2、通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險短期理財，對自有資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，以
進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。
四、獨立董事、監(jiān)事會出具的意見
1、獨立董事的獨立意見
公司運用自有資金購買短期（不超過一年）的低風(fēng)險保本型銀行理財產(chǎn)品是在保障公
司正常經(jīng)營資金需求下實施的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需求，不會影響公司主營
業(yè)務(wù)的正常開展。通過實施短期銀行理財產(chǎn)品投資，可以增加公司收益，為公司和股東謀
取較好的投資回報。因此公司獨立董事同意公司及其全資、控股子公司使用自有資金購買
理財產(chǎn)品的最高額度累計余額不超過人民幣40,000萬元（續(xù)2014年第一次臨時股東大會審
議通過的20,000萬元，同時再增加20,000萬元額度），上述額度在決議有效期內(nèi)可滾動使
用。在連續(xù)十二個月內(nèi)，當(dāng)交易發(fā)生額經(jīng)累計計算達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50％
以上時，公司將及時予以披露，并提交股東大會審議。
2、監(jiān)事會的意見
監(jiān)事會認(rèn)為公司及全資、控股子公司滾動使用最高額度不超過人民幣40,000萬的自有
資金用于購買短期（不超過一年）的低風(fēng)險保本型銀行理財產(chǎn)品，有利于提高自有資金的
使用效率，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取較好的投資回報，不存在損害公司
及中小股東利益的情形，審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。
五、備查文件
1、第五屆董事會第十一次會議決議
2、第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議
蘇州固锝電子股份有限公司董事會
二○一六年八月十九日