廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于 2017 年度
使用臨時閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
在不影響正常經(jīng)營和風(fēng)險可控的前提下，為提高公司資金使用效率和收益水
平，公司及控股子公司擬利用臨時閑置資金購買短期銀行理財產(chǎn)品。公司將嚴(yán)格
按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》以及公司《證券投資管理
制度》等相關(guān)規(guī)章制度的要求進(jìn)行投資。
一、投資概況
1、投資目的
為提高公司資金使用效率和收益水平，合理利用閑置資金，在不影響公司
正常經(jīng)營和風(fēng)險可控的前提下，公司及控股子公司利用臨時閑置資金購買短期保
本或者低風(fēng)險型銀行理財產(chǎn)品。
2、投資金額
2017年度公司及控股子公司利用閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品，任意時點余
額不超過8億元，資金在額度內(nèi)可循環(huán)使用。
3、投資方式
公司及控股子公司使用臨時閑置資金購買短期保本或者低風(fēng)險型銀行理財
產(chǎn)品，風(fēng)險較低，收益通常高于同期銀行存款利率，是公司在風(fēng)險可控的前提下
提高資金使用效率的理財方式。
4、投資期限
根據(jù)公司及控股子公司資金安排情況確定理財階段，擇機(jī)購買保本或者低風(fēng)
險型銀行理財產(chǎn)品，單一產(chǎn)品最長投資期不超過12個月。
二、資金來源
公司及控股子公司購買保本或者低風(fēng)險型銀行理財產(chǎn)品僅限于自有閑置資
金（不包含非公開發(fā)行股票募集資金）。公司貿(mào)易業(yè)務(wù)、電子信息業(yè)務(wù)一般有一
定的賬期，使得公司賬面資金存在短期臨時閑置情況，可用于購買短期保本或者
低風(fēng)險型銀行理財產(chǎn)品。
三、需履行的審批程序
公司于2016年12月29日召開第九屆董事會2016年度第十一次會議，會議審
議通過了《關(guān)于2017年度使用臨時閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》（同意票：
9票 反對票：0票 棄權(quán)票：0票）。該事項不屬于關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《公司章程》
規(guī)定，此議案在董事會審批權(quán)限內(nèi)，不需要提交股東大會審議。
四、投資對公司的影響
公司及控股子公司在確保日常經(jīng)營和資金安全的前提下，經(jīng)充分的預(yù)估和測
算，以自有閑置資金購買低風(fēng)險的保本或者低風(fēng)險型銀行理財產(chǎn)品，不會影響主
營業(yè)務(wù)的正常開展，且有利于提高閑置資金的使用效率，增加收益。
五、投資風(fēng)險和風(fēng)險控制措施
1、存在的風(fēng)險：公司及控股子公司購買的保本或者低風(fēng)險型理財產(chǎn)品屬于
低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，不排除該項投資受到市場波動的
影響。
2、公司制訂了《廈門信達(dá)股份有限公司證券投資管理制度》。公司將嚴(yán)格按
照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》以及公司《證券投資管理制度》
等相關(guān)規(guī)章制度的要求進(jìn)行理財產(chǎn)品的購買。資金部負(fù)責(zé)購買保本或者低風(fēng)險型
銀行理財產(chǎn)品事項的管理。公司將把風(fēng)險防范放在首位，對理財產(chǎn)品投資進(jìn)行嚴(yán)
格把關(guān)，謹(jǐn)慎決策，密切跟蹤理財資金的運作情況，加強(qiáng)風(fēng)險控制和監(jiān)督，保證
理財資金的安全性。
六、獨立董事意見
公司獨立董事認(rèn)為：董事會審議的使用臨時閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品事項
符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法、合規(guī)。對以上投資行為，公司已建立
健全相關(guān)的內(nèi)控制度。公司及控股子公司使用臨時閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品，
將有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及全體股東，
特別是中小股東利益的情形。同意《關(guān)于2017年度使用臨時閑置資金購買銀行
理財產(chǎn)品的議案》。
七、保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：廈門信達(dá)使用臨時閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的
目的是提高資金使用效率，降低資金閑置成本，有助于提升公司整體業(yè)績水平，
保障股東利益。
該事項已經(jīng)公司第九屆董事會 2016 年度第十一次會議審議通過，獨立董事
發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序。
本保薦機(jī)構(gòu)對公司擬 2017 年度使用臨時閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品事項無
異議。
八、備查文件
1、廈門信達(dá)股份有限公司第九屆董事會 2016 年度第十一次會議決議
2、獨立董事意見
3、保薦機(jī)構(gòu)意見
特此公告
廈門信達(dá)股份有限公司董事會
2016 年 12 月 29 日