寧波康強電子股份有限公司
募集資金 2015 年半年度存放與使用情況的專項報告
現(xiàn)根據(jù)深圳證券交易所所印發(fā)的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》
及相關(guān)格式指引的規(guī)定，將本公司募集資金 2015 年半年度存放與使用情況專項說明如下。
一、募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2012〕1103 號文核準，并經(jīng)貴所同意，本公司
由主承銷商光大證券股份有限公司采用非公開發(fā)行方式，向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通
股（A 股）股票 1,200 萬股，發(fā)行價為每股人民幣 7.73 元，共計募集資金 9,276 萬元，坐
扣承銷和保薦費用 500 萬元后的募集資金為 8,776 萬元，已由主承銷商光大證券股份有限公
司于 2013 年 2 月 5 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷
費、申報會計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用 172 萬元
后，公司本次募集資金凈額為 8,604 萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所驗
證，并由其出具《驗資報告》（天健驗[2013]24 號）。
(二) 募集資金使用和結(jié)余情況
2015 半年度實際使用募集資金 906.49 萬元，2015 半年度收到的銀行存款利息扣除銀行
手續(xù)費等的凈額為 51.61 萬元。
截至 2015 年 6 月 30 日，募集資金余額為人民幣 768.39 萬元（包括累計收到的銀行存
款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額）。
二、募集資金存放和管理情況
(一) 募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，本公司
按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的
規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《寧波康強電子股份有限公司募集資金管理辦法》（以下
簡稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集
資金專戶，并連同保薦機構(gòu)光大證券股份有限公司于 2013 年 3 月 1 日分別與平安銀行股份
有限公司寧波明州支行、興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，
明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差
異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至 2015 年 6 月 30 日，本公司有 2 個募集資金專戶和 1 個定期存款賬戶，募集資金存
放情況如下：
單位：人民幣元
開戶銀行 銀行賬號 募集資金余額 備注
平安銀行股份有限公
11005990568004 690.72
司寧波明州支行
興業(yè)銀行股份有限公
386010100100877590 3,232.90
司寧波分行
興業(yè)銀行股份有限公
386010100201164495 7,680,000.00 定期存款
司寧波分行
合計 7,683,923.62
三、本年度募集資金的實際使用情況
(一)募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件 1。
(二) 募集資金投資項目出現(xiàn)異常情況的說明
本公司募集資金投資項目未出現(xiàn)異常情況。
(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
(一) 變更募集資金投資項目情況表
變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附件 2。
(二)募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。
(三)募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明
本公司不存在募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
附件：1．募集資金使用情況對照表
2．變更募集資金投資項目情況表
寧波康強電子股份有限公司
二〇一五年八月十四日
附件 1
募集資金使用情況對照表
2015 半年度
編制單位：寧波康強電子股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額 8,604.00 本年度投入募集資金總額 906.49
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額 0 已累計投入募集資金總額 7996.98
累計變更用途的募集資金總額比例
是否 調(diào)整后 截至期末 截至期末 項目可行性
承諾投資項目 募集資金 本年度 項目達到預(yù)定 本年度 是否達到
已變更項目 投資總額 累計投入金額 投資進度(%) 是否發(fā)生
和超募資金投向 承諾投資總額 投入金額 可使用狀態(tài)日期 實現(xiàn)的效益 預(yù)計效益
（含部分變更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大變化
承諾投資項目
1.年產(chǎn) 3000 萬
條高密度集成
是 31,100.00 8,604.00 906.49 7996.98 92.94 2015 年 3 月 -425.05 否 是
電路框架（QFN）
生產(chǎn)線項目
2.年產(chǎn) 50 億只
平面陣列式 LED
是 28,850.00 － － － － － 不適用 不適用 是
框架生產(chǎn)線（一
期）項目
承諾投資項目
59,950.00 8,604.00 906.49 7996.98 92.94
小計
超募資金投向
1.
……
超募資金投向
小計
合計 － 59,950.00 8,604.00 906.49 7996.98 － － -425.05 － －
年產(chǎn) 1000 萬條高密度集成電路框架（QFN）生產(chǎn)線項目其累計實現(xiàn)收益低于預(yù)計收益的主要原因為該項目涉及產(chǎn)品
未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因（分具體項目） 具有小量多品種特點，生產(chǎn)規(guī)模未達預(yù)計，造成產(chǎn)能利用率不足；同時市場主要集中在國外客戶端，涉及到新供應(yīng)商
的認證和評估周期比較長，再加之人工費用、財務(wù)費用增加等綜合因素影響，未能實現(xiàn)預(yù)計收益。
公司第四屆董事會第十四次會議和 2013 年度第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項目的議案》，
將年產(chǎn) 3,000 萬條高密度集成電路框架（QFN）生產(chǎn)線項目縮減投資規(guī)模，變更為年產(chǎn) 1,000 萬條，投資額由 31,100
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 萬元縮減為 18,600 萬元，其中使用募集資金 8,604 萬元，不足部分由公司自籌解決，建設(shè)內(nèi)容、實施方式、實施地
點和所生產(chǎn)產(chǎn)品不變；將年產(chǎn) 50 億只平面陣列式 LED 框架生產(chǎn)線項目變更為非募集資金投資項目，總投資額縮減至
8,000 萬元，建設(shè)內(nèi)容、實施方式、實施地點和所生產(chǎn)產(chǎn)品保持不變，形成年產(chǎn) 25 億只平面陣列式 LED 框架生產(chǎn)能力。
超募資金的金額、用途及使用進展情況 不適用
募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 不適用
截至 2013 年 2 月 6 日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金項目的實際投資金額為 4,547.87 萬元，業(yè)經(jīng)天健會計師
事務(wù)所（特殊普通合伙）出具《關(guān)于康強電子以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況的專項審核報告》（天健審
募集資金投資項目先期投入及置換情況
[2013]1492 號）驗證，經(jīng) 2013 年 3 月 29 日公司第四屆董事會第十二次會議審議通過，同意使用募集資金 4,547.87
萬元置換已發(fā)生的用于募集資金項目的自籌資金。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 無
尚未使用的募集資金用途及去向 專戶存儲
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無
附件 2 變更募集資金投資項目情況表
2015 半年度
編制單位：寧波康強電子股份有限公司 單位：人民幣萬元
變更后項目
截至期末實際 截至期末 項目達到預(yù)定 是否達 變更后的項目可行
對應(yīng)的 擬投入募集資 本年度 本年度
變更后的項目 累計投入金額 投資進度(%) 可使用狀態(tài)日 到預(yù)計 性是否發(fā)生重大變
原承諾項目 金總額 實際投入金額 實現(xiàn)的效益
(2) (3)=(2)/(1) 期 效益 化
(1)
年產(chǎn) 1000 萬條
年產(chǎn) 3000 萬條高密
高密度集成電
度集成電路框架 8,604.00 906.49 7996.98 92.94 2015 年 3 月 -425.05 否 否
路框架（QFN）
（QFN）生產(chǎn)線項目
生產(chǎn)線項目
年產(chǎn) 25 億只平
年產(chǎn) 50 億只平面陣
面陣列式 LED 框
列式 LED 框架生產(chǎn)線 － － － － － 不適用 不適用 否
架生產(chǎn)線（一
（一期）項目
期）項目
合計 － 8,604.00 906.49 7996.98 92.94 － -425.05 － －
由于募集資金嚴重不足，項目建設(shè)資金缺口巨大，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，為降低財務(wù)風(fēng)險,確保募投項目的順利實施，經(jīng)公司
第四屆董事會第十四次會議和 2013 年度第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項目的議案》，公司縮減項目
投資規(guī)模，調(diào)整募投項目，將年產(chǎn) 3,000 萬條高密度集成電路框架（QFN）生產(chǎn)線項目縮減投資規(guī)模，變更為年產(chǎn) 1,000 萬條，
變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項目）
投資額相應(yīng)縮減為 18,600 萬元，其中使用募集資金 8,604 萬元，不足部分由公司自籌解決，建設(shè)內(nèi)容、實施方式、實施地點和
所生產(chǎn)產(chǎn)品不變；將年產(chǎn) 50 億只平面陣列式 LED 框架生產(chǎn)線項目變更為非募集資金投資項目，總投資額縮減至 8,000 萬元，建
設(shè)內(nèi)容、實施方式、實施地點和所生產(chǎn)產(chǎn)品保持不變，形成年產(chǎn) 25 億只平面陣列式 LED 框架生產(chǎn)能力。
年產(chǎn) 1000 萬條高密度集成電路框架（QFN）生產(chǎn)線項目其累計實現(xiàn)收益低于預(yù)計收益的主要原因為該項目涉及產(chǎn)品具有小量多
未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因（分具體項目） 品種特點，生產(chǎn)規(guī)模未達預(yù)計，造成產(chǎn)能利用率不足；同時市場主要集中在國外客戶端，涉及到新供應(yīng)商的認證和評估周期比較
長，再加之人工費用、財務(wù)費用增加等綜合因素影響，未能實現(xiàn)預(yù)計收益。
變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無