歌爾股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
歌爾股份有限公司
2017 年第一季度報(bào)告
2017 年 04 月
歌爾股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人姜濱、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人段會(huì)祿及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管
人員)李永志聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營(yíng)業(yè)收入（元） 4,525,923,770.19 2,688,756,232.04 68.33%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 299,118,555.50 197,309,568.56 51.60%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
283,401,985.96 181,890,469.45 55.81%
益的凈利潤(rùn)（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 357,015,079.81 49,948,938.66 614.76%
基本每股收益（元/股） 0.20 0.13 53.85%
稀釋每股收益（元/股） 0.20 0.13 53.85%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 2.71% 2.08% 0.63%
本報(bào)告期末比上年度末增
本報(bào)告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 23,514,910,360.17 22,912,092,546.16 2.63%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 11,221,184,206.91 10,845,234,824.19 3.47%
截止披露前一交易日的公司總股本：
截止披露前一交易日的公司總股本（股） 1,531,694,654
用最新股本計(jì)算的全面攤薄每股收益（元/股） 0.1953
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -9,462,310.31
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)
26,971,759.28 政府補(bǔ)貼計(jì)入當(dāng)期營(yíng)業(yè)外收入。
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 1,036,171.63
減：所得稅影響額 2,781,843.09
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 47,207.97
合計(jì) 15,716,569.54 --
對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
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開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說(shuō)明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 35,300
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
歌爾集團(tuán)有限公
境內(nèi)一般法人 25.50% 389,997,351 質(zhì)押 19,897,351
司
姜濱 境內(nèi)自然人 18.15% 277,550,759 208,163,069 質(zhì)押 26,600,000
姜龍 境內(nèi)自然人 3.35% 51,295,306 38,471,479 質(zhì)押 22,410,000
華泰證券資管－
浦發(fā)銀行－華泰
－歌爾\"家園 1 號(hào)
基金、理財(cái)產(chǎn)品等 1.93% 29,579,500
\"員工持股計(jì)劃
集合資產(chǎn)管理計(jì)
劃
中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)
易信托有限公司
基金、理財(cái)產(chǎn)品等 1.43% 21,850,199
－淡水泉精選 1
期
香港中央結(jié)算有
境外法人 1.32% 20,193,290
限公司
挪威中央銀行－
境外法人 1.11% 16,988,590
自有資金
中央?yún)R金資產(chǎn)管
國(guó)有法人 1.03% 15,786,900
理有限責(zé)任公司
平安信托有限責(zé)
任公司－投資精 基金、理財(cái)產(chǎn)品等 0.96% 14,652,793
英之淡水泉
淡水泉（北京） 基金、理財(cái)產(chǎn)品等 0.96% 14,618,046
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投資管理有限公
司－淡水泉成長(zhǎng)
基金 1 期
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
歌爾集團(tuán)有限公司 389,997,351 人民幣普通股 389,997,351
姜濱 69,387,690 人民幣普通股 69,387,690
華泰證券資管－浦發(fā)銀行－華泰－
歌爾\"家園 1 號(hào)\"員工持股計(jì)劃集合 29,579,500 人民幣普通股 29,579,500
資產(chǎn)管理計(jì)劃
中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司－
21,850,199 人民幣普通股 21,850,199
淡水泉精選 1 期
香港中央結(jié)算有限公司 20,193,290 人民幣普通股 20,193,290
挪威中央銀行－自有資金 16,988,590 人民幣普通股 16,988,590
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 15,786,900 人民幣普通股 15,786,900
平安信托有限責(zé)任公司－投資精英
14,652,793 人民幣普通股 14,652,793
之淡水泉
淡水泉（北京）投資管理有限公司
14,618,046 人民幣普通股 14,618,046
－淡水泉成長(zhǎng)基金 1 期
魁北克儲(chǔ)蓄投資集團(tuán) 13,085,480 人民幣普通股 13,085,480
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)
姜濱、姜龍為兄弟關(guān)系；歌爾集團(tuán)有限公司為姜濱、姜龍控制的公司。
明
公司股東歌爾集團(tuán)有限公司除通過(guò)普通證券賬戶持有 319,997,351 股外，還通過(guò)中信證
前 10 名普通股股東參與融資融券業(yè)
券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 70,000,000 股，合計(jì)持有 389,997,351
務(wù)情況說(shuō)明（如有）
股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□ 是 √ 否
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
3、報(bào)告期末公司可轉(zhuǎn)換公司債券前 10 名持有人情況表
可轉(zhuǎn)債總數(shù)（張） 24,335,929
報(bào)告期末可轉(zhuǎn)債持有人總數(shù)（戶） 1,483
序號(hào) 債券持有人名稱 期末持有債券數(shù)量（張） 持有比例(%)
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中國(guó)工商銀行股份有限公司－易方達(dá)安心回報(bào)債券型
1 2,344,333 9.63
證券投資基金
2 全國(guó)社?；鸲惆私M合 977,183 4.02
中國(guó)銀行股份有限公司－民生加銀信用雙利債券型證
3 930,470 3.82
券投資基金
華夏基金－工商銀行－華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有
4 712,969 2.93
限公司
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－民生加銀增強(qiáng)收益?zhèn)?br/>5 652,166 2.68
型證券投資基金
華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司－豐盈 1 號(hào)集合資金信托計(jì)
6 550,000 2.26
劃
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－富國(guó)天豐強(qiáng)化收益?zhèn)?br/>7 530,463 2.18
型證券投資基金
8 全國(guó)社?；鸲阄褰M合 480,438 1.97
9 交銀康聯(lián)人壽保險(xiǎn)有限公司 465,770 1.91
10 中國(guó)銀行－大成財(cái)富管理 2020 生命周期證券投資基金 403,587 1.66
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
（1）資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
應(yīng)收票據(jù)期末數(shù)為2,920.75萬(wàn)元，比期初數(shù)減少43.44%，其主要原因是：本報(bào)告期末，公司持有的未
到期的承兌匯票減少。
預(yù)付款項(xiàng)期末數(shù)為11,566.98萬(wàn)元，比期初數(shù)增長(zhǎng)71.66%，其主要原因是：本報(bào)告期內(nèi)，銷售規(guī)模擴(kuò)
大，報(bào)告期末預(yù)付的材料款增加。
開發(fā)支出期末數(shù)為22,335.92 萬(wàn)元，比期初數(shù)增長(zhǎng)35.11%，其主要原因是：本報(bào)告期內(nèi)，與電聲系列
產(chǎn)品相關(guān)的自主研發(fā)技術(shù)投入增加。本報(bào)告期研發(fā)投入37,854.25萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入8.36%。
應(yīng)付職工薪酬期末數(shù)為23,411.01萬(wàn)元，比期初數(shù)減少48.36%，其主要原因是：本報(bào)告期內(nèi)，公司支
付職工2016年度獎(jiǎng)金。
應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)為10,273.89萬(wàn)元，比期初數(shù)減少55.54%，其主要原因是：本報(bào)告期內(nèi)，企業(yè)所得稅
減少。
應(yīng)付利息期末數(shù)為1,473.66萬(wàn)元，比期初數(shù)增加235.53%，其主要原因是：本報(bào)告期內(nèi)，可轉(zhuǎn)債計(jì)提
利息和短期借款計(jì)提的利息增加。
長(zhǎng)期借款期末數(shù)為83,701.84萬(wàn)元，比期初數(shù)增加160.50%，其主要原因是：本報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)
大，長(zhǎng)期借款增加。
（2）利潤(rùn)表項(xiàng)目
營(yíng)業(yè)收入本報(bào)告期發(fā)生數(shù)為452,592.38萬(wàn)元，比上期發(fā)生數(shù)增長(zhǎng)68.33%，其主要原因是：公司營(yíng)業(yè)規(guī)
模擴(kuò)大，銷售訂單增加。其中電聲器件實(shí)現(xiàn)收入276,998.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)56.30%，電子配件實(shí)現(xiàn)收入
166,331.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)118.79%。
營(yíng)業(yè)成本本報(bào)告期發(fā)生數(shù)為351,530.88萬(wàn)元，比上期發(fā)生數(shù)增加72.63%，其主要原因是：公司營(yíng)業(yè)規(guī)
模擴(kuò)大，營(yíng)業(yè)成本增加。
銷售費(fèi)用本報(bào)告期發(fā)生數(shù)為11,208.53萬(wàn)元，比上期發(fā)生數(shù)增加76.58%，其主要原因是：公司經(jīng)營(yíng)規(guī)
模擴(kuò)大，銷售部門職工薪酬、差旅費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用增加。
管理費(fèi)用本報(bào)告期發(fā)生數(shù)為45,677.05萬(wàn)元，比上期發(fā)生數(shù)增加53.34%，其主要原因是：公司經(jīng)營(yíng)規(guī)
模擴(kuò)大，職工薪酬、差旅費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用增加。
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財(cái)務(wù)費(fèi)用本報(bào)告期發(fā)生數(shù)為9,722.93萬(wàn)元，比上期發(fā)生數(shù)增加86.45%，其主要原因是：本報(bào)告期內(nèi)，
借款規(guī)模增加，利息支出增加。
資產(chǎn)減值損失本報(bào)告期發(fā)生數(shù)為-487.68萬(wàn)元，比上期發(fā)生數(shù)增加649.77萬(wàn)元，其主要原因是：本報(bào)
告期內(nèi)，計(jì)提的資產(chǎn)減值損失增加。
投資收益本報(bào)告期發(fā)生數(shù)為-82.91萬(wàn)元，比上期發(fā)生數(shù)增加238.50萬(wàn)元，主要原因是：按權(quán)益法核算
的聯(lián)營(yíng)企業(yè)的投資收益增加。
營(yíng)業(yè)外收入本報(bào)告期發(fā)生數(shù)為2,847.95萬(wàn)元，比上期發(fā)生數(shù)增加41.87%，其主要原因是：本報(bào)告期收
到的與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助增加。
營(yíng)業(yè)外支出本報(bào)告期發(fā)生數(shù)為993.39萬(wàn)元，比上期發(fā)生數(shù)增加990.36萬(wàn)元，其主要原因是：本報(bào)告期
處置廢舊固定資產(chǎn)增加。
（3）現(xiàn)金流量表項(xiàng)目
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入35,701.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)614.76%，主要原因是：本報(bào)告期內(nèi)，銷售規(guī)模
擴(kuò)大，“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”增加。
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流出54,458.34萬(wàn)元，同比減少28.19%，主要原因是：本報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)
實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況適度投資，“購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金”同比減少。
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流出2,147.43萬(wàn)元，同比減少97.10%，主要原因是：本報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)規(guī)
模擴(kuò)大，借款增加。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
2017年1月10日，經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司股票期權(quán)已全部注銷，
詳見2017年1月13日公告的《歌爾股份有限公司關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)注銷完成的公告》。
2015年4月23日，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于審議及其摘要的議案》，同意實(shí)施公司第一期“家園1號(hào)”員工持股計(jì)劃。2015年
6月23日，“家園1號(hào)”員工持股計(jì)劃完成股票購(gòu)買，購(gòu)買股份29,579,500股，購(gòu)買均價(jià)33.30元/股。2015年8
月19日，經(jīng)第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于審議及其摘要的議案》。截止2015年9月23日，公司“家園2號(hào)”員工持股計(jì)劃已經(jīng)通過(guò)二級(jí)市
場(chǎng)買入方式完成股票購(gòu)買，購(gòu)買股份13,021,748股，購(gòu)買均價(jià)為23.035元/股?！凹覉@1號(hào)”、“家園2號(hào)”員工持
股計(jì)劃合計(jì)持有公司股份42,601,248股，占公司股份總數(shù)的2.79%。詳細(xì)進(jìn)度安排請(qǐng)參考公告于2015年4月
24日和2015年8月20日的《“家園1號(hào)”員工持股計(jì)劃（草案）》、《“家園2號(hào)”員工持股計(jì)劃（草案）》。
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三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
承諾 履行
承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內(nèi)容 承諾時(shí)間
期限 情況
股改承諾 不適用
收購(gòu)報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承
不適用
諾
資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 不適用
姜濱、姜龍承諾在任職期間
公司實(shí)際 每年轉(zhuǎn)讓的公司股份將不
控制人姜 超過(guò)其所持有公司股份總
長(zhǎng)期 嚴(yán)格
濱及關(guān)聯(lián) 限售承諾 數(shù)的百分之二十五；同時(shí)若 2007 年 10 月 08 日
有效 履行
方、股東 其今后不在公司任職，在離
姜龍先生 職后半年內(nèi)，將不轉(zhuǎn)讓所持
有的公司股份。
目前，本公司（本人）及本
公司（本人）所控制的其他
企業(yè)不存在與歌爾股份主
營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。未
來(lái)，為了從根本上避免和消
除與歌爾股份形成同業(yè)競(jìng)
爭(zhēng)的可能性，本公司（本人）
承諾如下：1）本公司（本
人）將不從事與歌爾股份相
首次公開發(fā)行或再融資時(shí)所作承諾 同或相近的業(yè)務(wù)，以避免對(duì)
持有公司
歌爾股份的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)構(gòu)成
5%以上股
直接或間接的競(jìng)爭(zhēng)；保證將
份的股東
同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 努力促使本公司的其他控 長(zhǎng)期 嚴(yán)格
歌爾集團(tuán) 2007 年 10 月 08 日
相關(guān)承諾 股企業(yè)不直接或間接從事、 有效 執(zhí)行
有限公司
參與或進(jìn)行與歌爾股份的
及其控制
生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)相競(jìng)爭(zhēng)的任何經(jīng)
的企業(yè)
營(yíng)活動(dòng)。2）本公司（本人）
及除歌爾股份以外本公司
（本人）的其他控股企業(yè)與
歌爾股份之間存在有競(jìng)爭(zhēng)
性同類業(yè)務(wù)，由此在市場(chǎng)份
額、商業(yè)機(jī)會(huì)及資源配置等
方面可能對(duì)歌爾股份帶來(lái)
不公平的影響時(shí)，本公司
（本人）及其除歌爾股份以
外本公司（本人）的其他控
歌爾股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
股企業(yè)自愿放棄與歌爾股
份的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)。3）本公司
（本人）承諾給予歌爾股份
對(duì)任何擬出售的資產(chǎn)和業(yè)
務(wù)優(yōu)先購(gòu)買的權(quán)利，并將盡
最大努力促使有關(guān)交易的
價(jià)格是經(jīng)公平合理的及與
獨(dú)立第三者進(jìn)行正常商業(yè)
交易的基礎(chǔ)上確定的。4）
本公司（本人）將不被限制
從事或繼續(xù)從事現(xiàn)有的生
產(chǎn)業(yè)務(wù)，特別是為歌爾股份
提供其經(jīng)營(yíng)所需相關(guān)材料
和服務(wù)業(yè)。自本承諾函出具
日起，本公司（本人）承諾，
賠償歌爾股份因本公司違
反本承諾任何條款而遭受
或產(chǎn)生的任何損失或開支。
股權(quán)激勵(lì)承諾 不適用
其他對(duì)公司中小股東所作承諾 不適用
承諾是否按時(shí)履行 是
如承諾超期未履行完畢的，應(yīng)當(dāng)詳細(xì)說(shuō)
明未完成履行的具體原因及下一步的工 不適用
作計(jì)劃
2015 年 7 月 9 日公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)姜濱先生為首的公司高層管理團(tuán)隊(duì)，基
于堅(jiān)定看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)、看好資本市場(chǎng)發(fā)展前景，對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的長(zhǎng)期堅(jiān)定信心、
對(duì)公司目前股價(jià)的合理判斷，樹立良好的市場(chǎng)形象，維護(hù)資本市場(chǎng)的健康、穩(wěn)定發(fā)
展，維護(hù)廣大投資者利益，積極響應(yīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司大股東及董事、監(jiān)
事、高級(jí)管理人員增持本公司股票相關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)【2015】51 號(hào)）的精
神要求，公司實(shí)際控制人姜濱先生及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾自 2015
年 7 月 9 日起六個(gè)月內(nèi)，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)允許的方式增持本公司股份，
其他承諾
金額合計(jì)不低于人民幣 3.14 億元，所需資金由自籌取得，并承諾在增持計(jì)劃實(shí)施
后 6 個(gè)月內(nèi)不減持其所持有的本公司股份。公司實(shí)際控制人及董事、監(jiān)事、高級(jí)管
理人員于 2015 年 12 月 31 日增持公司股份 372,465,400.54 元，上述增持承諾已完
成。2016 年 6 月 30 日，不減持承諾已履行完畢。2016 年 9 月 22 日、2016 年 11
月 2 日、2016 年 11 月 16 日，公司董事長(zhǎng)姜濱先生、副董事長(zhǎng)兼總裁姜龍先生、
監(jiān)事會(huì)主席孫紅斌先生、董事、副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)段會(huì)祿先生、副總裁兼董事會(huì)秘
書賈軍安先生分別增持公司股份，承諾增持完成后六個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行減持。
四、對(duì) 2017 年 1-6 月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
2017 年 1-6 月預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歌爾股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變
40.00% 至 60.00%
動(dòng)幅度
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變
66,395.81 至 75,880.93
動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）
2016 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)
47,425.58
元）
業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明 公司銷售規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，電聲器件、虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品等貢獻(xiàn)增加。
五、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
√ 適用 □ 不適用
接待時(shí)間 接待方式 接待對(duì)象類型 調(diào)研的基本情況索引
2017 年 1 月 19 日 其他 機(jī)構(gòu) 巨潮資訊網(wǎng)，2017 年 1 月 23 日投資者活動(dòng)關(guān)系記錄表
2017 年 2 月 15 日-17 日 其他 機(jī)構(gòu) 巨潮資訊網(wǎng)，2017 年 2 月 17 日投資者活動(dòng)關(guān)系記錄表
2017 年 2 月 20 日-21 日 其他 機(jī)構(gòu) 巨潮資訊網(wǎng)，2017 年 2 月 22 日投資者活動(dòng)關(guān)系記錄表
2017 年 3 月 22 日 其他 機(jī)構(gòu) 巨潮資訊網(wǎng)，2017 年 3 月 23 日投資者活動(dòng)關(guān)系記錄表
2017 年 3 月 24 日 其他 機(jī)構(gòu) 巨潮資訊網(wǎng)，2017 年 3 月 28 日投資者活動(dòng)關(guān)系記錄表
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第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：歌爾股份有限公司
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 4,129,257,026.26 3,468,294,390.45
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 29,207,518.46 51,640,187.21
應(yīng)收賬款 4,571,649,611.59 5,404,065,024.27
預(yù)付款項(xiàng) 115,669,823.24 67,383,463.72
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 104,873,597.58 91,725,540.44
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 2,799,320,723.89 2,432,731,781.83
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 266,128,429.70 302,035,485.99
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 12,016,106,730.72 11,817,875,873.91
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 137,986,000.00 138,740,000.00
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持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 251,150,331.90 217,483,363.27
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 7,398,868,590.81 7,141,603,302.13
在建工程 1,590,507,566.60 1,615,772,330.10
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 1,542,758,035.49 1,452,935,940.75
開發(fā)支出 223,359,180.90 165,322,359.45
商譽(yù) 98,456,198.95 98,456,198.95
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 124,384,397.30 120,411,706.31
遞延所得稅資產(chǎn) 117,011,970.04 130,353,335.63
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 14,321,357.46 13,138,135.66
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 11,498,803,629.45 11,094,216,672.25
資產(chǎn)總計(jì) 23,514,910,360.17 22,912,092,546.16
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 4,506,134,859.48 4,117,969,980.09
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 220,943,962.14 202,750,220.62
應(yīng)付賬款 3,356,911,649.70 3,676,250,614.60
預(yù)收款項(xiàng) 45,012,723.50 36,330,417.89
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 234,110,055.33 453,222,443.76
應(yīng)交稅費(fèi) 102,738,942.17 231,078,879.41
應(yīng)付利息 14,736,587.34 4,392,007.31
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應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 75,874,533.84 78,262,196.07
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 414,787,936.53 415,852,597.63
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 8,971,251,250.03 9,216,109,357.38
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 837,018,416.55 321,306,645.48
應(yīng)付債券 2,224,473,519.68 2,254,358,579.36
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 267,501,357.99 270,425,474.27
遞延所得稅負(fù)債 1,451,992.31 1,460,335.70
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3,330,445,286.53 2,847,551,034.81
負(fù)債合計(jì) 12,301,696,536.56 12,063,660,392.19
所有者權(quán)益：
股本 1,529,325,391.00 1,526,629,845.00
其他權(quán)益工具 399,474,508.05 409,511,432.99
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 2,069,392,117.14 1,997,192,809.17
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 -28,143,379.46 -40,116,277.65
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 740,323,433.50 740,323,433.50
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一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 6,510,812,136.68 6,211,693,581.18
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 11,221,184,206.91 10,845,234,824.19
少數(shù)股東權(quán)益 -7,970,383.30 3,197,329.78
所有者權(quán)益合計(jì) 11,213,213,823.61 10,848,432,153.97
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 23,514,910,360.17 22,912,092,546.16
法定代表人：姜濱 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：段會(huì)祿 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李永志
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 2,977,378,802.95 2,302,294,962.19
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 29,207,518.46 50,840,187.21
應(yīng)收賬款 3,570,544,734.60 4,420,199,183.35
預(yù)付款項(xiàng) 118,576,260.23 93,972,498.51
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 1,108,849,150.61 963,634,203.91
存貨 1,707,689,177.52 1,486,768,309.08
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 118,826,072.04 162,583,549.27
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 9,631,071,716.41 9,480,292,893.52
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 2,783,354,362.35 2,715,706,484.17
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 5,567,864,311.57 5,593,161,193.20
歌爾股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
在建工程 1,142,853,817.24 960,762,429.57
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 927,133,661.20 893,657,731.04
開發(fā)支出 24,305,538.26 11,250,695.02
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 112,318.47 280,796.44
遞延所得稅資產(chǎn) 32,375,955.21 35,143,100.55
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 13,174,227.40 3,759,244.48
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 10,491,174,191.70 10,213,721,674.47
資產(chǎn)總計(jì) 20,122,245,908.11 19,694,014,567.99
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 3,744,642,272.77 3,173,235,000.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 215,892,032.32 201,379,585.53
應(yīng)付賬款 2,447,151,972.52 2,541,920,412.64
預(yù)收款項(xiàng) 12,785,585.33 3,120,026.28
應(yīng)付職工薪酬 129,871,084.42 274,986,152.15
應(yīng)交稅費(fèi) 33,998,231.99 118,848,759.24
應(yīng)付利息 12,911,027.43 2,845,331.09
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 1,950,132.84 1,763,736.40
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 206,979,000.00 208,110,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 6,806,181,339.62 6,526,209,003.33
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
應(yīng)付債券 2,224,473,519.68 2,254,358,579.36
其中：優(yōu)先股
歌爾股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 151,603,966.69 152,282,300.02
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,676,077,486.37 2,706,640,879.38
負(fù)債合計(jì) 9,482,258,825.99 9,232,849,882.71
所有者權(quán)益：
股本 1,529,325,391.00 1,526,629,845.00
其他權(quán)益工具 399,474,508.05 409,511,432.99
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 2,084,558,227.30 2,011,728,483.69
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 740,320,651.10 740,320,651.10
未分配利潤(rùn) 5,886,308,304.67 5,772,974,272.50
所有者權(quán)益合計(jì) 10,639,987,082.12 10,461,164,685.28
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 20,122,245,908.11 19,694,014,567.99
3、合并利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)總收入 4,525,923,770.19 2,688,756,232.04
其中：營(yíng)業(yè)收入 4,525,923,770.19 2,688,756,232.04
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 4,207,932,647.37 2,472,654,669.10
其中：營(yíng)業(yè)成本 3,515,308,762.16 2,036,354,829.68
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利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 31,415,519.43 34,169,405.35
銷售費(fèi)用 112,085,307.99 63,474,663.89
管理費(fèi)用 456,770,547.25 297,883,315.35
財(cái)務(wù)費(fèi)用 97,229,277.96 52,146,907.98
資產(chǎn)減值損失 -4,876,767.42 -11,374,453.15
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
-829,138.65 -3,214,118.90
列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)
-829,138.65 -3,214,118.90
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 317,161,984.17 212,887,444.04
加：營(yíng)業(yè)外收入 28,479,488.61 20,074,065.33
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 140,821.30
減：營(yíng)業(yè)外支出 9,933,868.01 30,246.75
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 9,933,868.01 15,448.97
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 335,707,604.77 232,931,262.62
減：所得稅費(fèi)用 47,756,762.35 38,716,812.32
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 287,950,842.42 194,214,450.30
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 299,118,555.50 197,309,568.56
少數(shù)股東損益 -11,167,713.08 -3,095,118.26
六、其他綜合收益的稅后凈額 11,373,034.93 19,002,779.91
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
11,972,898.19 19,002,779.91
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈
負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
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2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他
11,972,898.19 19,002,779.91
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)
值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 11,972,898.19 19,002,779.91
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
-599,863.26
稅后凈額
七、綜合收益總額 299,323,877.35 213,217,230.21
歸屬于母公司所有者的綜合收益
311,091,453.69 216,312,348.47
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -11,767,576.34 -3,095,118.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.13
（二）稀釋每股收益 0.20 0.13
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。
法定代表人：姜濱 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：段會(huì)祿 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李永志
4、母公司利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)收入 3,229,941,558.23 2,020,151,765.12
減：營(yíng)業(yè)成本 2,554,164,759.76 1,551,252,221.71
稅金及附加 26,948,908.36 33,353,996.44
銷售費(fèi)用 63,121,767.46 25,399,143.53
管理費(fèi)用 362,558,454.97 233,398,034.54
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財(cái)務(wù)費(fèi)用 90,316,124.41 44,694,404.62
資產(chǎn)減值損失 -8,160,219.23 -13,341,840.18
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
-178,873.82
列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企
-178,873.82
業(yè)的投資收益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 140,812,888.68 145,395,804.46
加：營(yíng)業(yè)外收入 5,390,623.64 3,428,886.71
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 550,106.75 1,466,766.54
減：營(yíng)業(yè)外支出 9,582,325.75
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 9,582,325.75
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填
136,621,186.57 148,824,691.17
列）
減：所得稅費(fèi)用 23,287,154.40 22,323,703.68
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 113,334,032.17 126,500,987.49
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
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6.其他
六、綜合收益總額 113,334,032.17 126,500,987.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 5,179,469,744.49 3,422,613,434.56
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)
金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)
計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 283,770,888.70 149,474,869.76
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
55,189,878.12 12,424,566.98
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 5,518,430,511.31 3,584,512,871.30
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 3,734,670,350.93 2,567,669,409.45
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增
加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
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支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
950,314,775.75 659,323,119.86
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 220,757,273.85 163,096,003.84
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
255,673,030.97 144,475,399.49
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 5,161,415,431.50 3,534,563,932.64
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 357,015,079.81 49,948,938.66
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
32,673,405.26 5,082,188.53
長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 32,673,405.26 5,082,188.53
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
541,985,246.78 763,484,439.33
長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 35,271,579.07
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 577,256,825.85 763,484,439.33
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -544,583,420.59 -758,402,250.80
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 9,415,747.27
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 1,709,874,938.60 223,758,997.61
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
130,052,264.77 102,181,341.04
金
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籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,849,342,950.64 325,940,338.65
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 792,301,561.13 984,118,405.31
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付
35,888,852.78 33,960,157.25
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
1,042,626,804.43 49,273,645.60
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,870,817,218.34 1,067,352,208.16
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -21,474,267.70 -741,411,869.51
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-14,271,422.84 -25,856,040.84
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -223,314,031.32 -1,475,721,222.49
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 3,213,323,986.10 3,915,488,187.95
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 2,990,009,954.78 2,439,766,965.46
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 4,163,923,295.96 2,495,562,664.80
收到的稅費(fèi)返還 272,249,239.55 146,293,151.56
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
15,155,988.46 38,286,882.11
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 4,451,328,523.97 2,680,142,698.47
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2,939,263,866.75 2,259,314,694.41
支付給職工以及為職工支付的
512,780,184.14 402,347,962.06
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 149,952,573.28 150,426,422.24
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
117,866,179.38 105,019,236.43
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 3,719,862,803.55 2,917,108,315.14
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 731,465,720.42 -236,965,616.67
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
歌爾股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
32,404,076.04 5,080,828.64
長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
280,000,000.00 14,000,000.00
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 312,404,076.04 19,080,828.64
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
421,610,793.45 368,586,170.05
長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 67,826,752.00 91,358,644.00
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
420,200,000.00 70,200,000.00
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 909,637,545.45 530,144,814.05
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -597,233,469.41 -511,063,985.41
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 9,415,747.27
取得借款收到的現(xiàn)金 1,189,130,786.69 200,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
112,069,356.25 86,597,971.46
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,310,615,890.21 286,597,971.46
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 600,000,000.00 683,670,030.21
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付
30,104,742.98 28,985,134.00
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
1,030,506,584.85 45,691,000.00
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,660,611,327.83 758,346,164.21
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -349,995,437.62 -471,748,192.75
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-9,504,632.52 -12,398,170.02
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -225,267,819.13 -1,232,175,964.85
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 2,090,358,265.90 2,846,117,800.48
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,865,090,446.77 1,613,941,835.63
歌爾股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
二、審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
歌爾股份有限公司
董事長(zhǎng)：姜濱
二〇一七年四月二十六日