股票簡稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號：臨 2016—006
廣州廣日股份有限公司
關于 2016、2017 年日常關聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別或連帶責任。
重要提示：
尚需提交 2015 年年度股東大會審議；
對上市公司的影響：公司與關聯(lián)人的日常關聯(lián)交易均為生產(chǎn)經(jīng)營所必須，
關聯(lián)交易自愿平等公允，不構成對公司獨立性的影響，沒有損害公司及股
東、特別是中小股東的利益；
一、日常關聯(lián)交易基本情況
（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序
2016 年 4 月 6 日，廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第七
屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關于公司 2016-2017 年日常關聯(lián)交易的
議案》。審議公司及其實際控制的公司與廣州廣日集團有限公司（以下簡稱“廣
日集團”）及其實際控制的公司 2016、2017 年之日常關聯(lián)交易時，關聯(lián)董事吳裕
英女士回避表決；審議公司及其實際控制的公司與日立電梯（中國）有限公司（以
下簡稱“日立電梯（中國）”）及其實際控制的公司 2016、2017 年之日常關聯(lián)交
易時，關聯(lián)董事吳裕英女士、吳文斌先生回避表決。本事項尚需提交公司 2015 年
年度股東大會批準。
第七屆董事會第三十三次會議審議該議案時，公司獨立董事已經(jīng)事前認可并
發(fā)表了如下獨立意見：公司董事會對 2016、2017 年日常關聯(lián)交易的審議及表決程
序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014）》、《公司章程》
及《關聯(lián)交易管理制度》的有關規(guī)定，程序合法有效。所擬定的 2016、2017 年之
日常關聯(lián)交易均為公司及其實際控制的公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需，交易定價公允并
嚴格按照相關規(guī)定履行批準程序，不存在損害公司或公司股東利益的情形，進行
上述關聯(lián)交易有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。同意將公司及其實際控制的
公司與日立電梯（中國）及其實際控制的公司 2016、2017 年日常關聯(lián)交易事宜提
交股東大會審議。
（二）2014 年、2015 年日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況
單位：元 幣種：人民幣
預計金額與實
關聯(lián)交易 2014 年日常關聯(lián)交 2014 年框架協(xié)議預 2015 年日常關聯(lián)交 2015 年框架協(xié)議預
關聯(lián)方 際發(fā)生金額差
類型 易實際發(fā)生額 計發(fā)生的金額 易實際發(fā)生額 計發(fā)生的金額
異較大的原因
廣州廣 提供勞務 784,800.00 1,000,000.00 1,258,888.27 2,700,000.00 /
日集團 承租辦公
1,540,430.93 1,800,000.00 1,811,628.00 1,500,000.00 /
有限公 樓
司及其
下屬公 小計 2,325,230.93 2,800,000.00 3,070,516.27 4,200,000.00
司
購買原材料等
采購商品 243,630,390.73 450,000,000.00 281,955,650.25 675,000,000.00
未達到預計數(shù)
日立電 銷售電梯零部
梯（中 出售商品 2,042,908,026.67 3,000,000,000.00 2,270,487,508.64 4,500,000,000.00 件等未達到預
國）有限 計數(shù)
公司及 接受勞務 63,423.56 1,000,000.00 47,803.10 1,500,000.00 /
其下屬 貨物運輸、包裝
公司 提供勞務 423,357,713.89 600,000,000.00 432,455,689.15 900,000,000.00 加工等未達到
預計數(shù)
小計 2,709,959,554.85 4,051,000,000.00 2,984,946,651.14 6,076,500,000.00
山西平 采購商品 4,074,431.94 9,000,000.00 3,322,084.67 13,500,000.00 /
陽廣日 出售商品 4,473,235.45 12,000,000.00 2,845,702.86 18,000,000.00 /
機電有
小計 8,547,667.39 21,000,000.00 6,167,787.53 31,500,000.00
限公司
總計 2,721,334,223.02 4,079,800,000.00 2,994,184,954.94 6,112,200,000.00
（三）2016 年、2017 年日常關聯(lián)交易預計金額和類別
單位：元幣種：人民幣
本次預計金額與上
關聯(lián)交易類 2015 年 2016 年 2017 年
關聯(lián)方 年實際發(fā)生金額差
型 實際發(fā)生金額 預計金額 預計金額
異較大的原因
廣州廣日 提供勞務 1,258,888.27 2,500,000 3,000,000 /
集團有限 承租辦公樓、
1,811,628.00 2,500,000 3,000,000 /
公司及其 倉庫
下屬公司 小計 3,070,516.27 5,000,000 6,000,000
購買原材料、 根據(jù)需求和業(yè)務
281,955,650.25 400,000,000 500,000,000
燃料、動力 發(fā)展趨勢預計
日立電梯 根據(jù)需求和業(yè)務
接受勞務 47,803.10 1,500,000 2,500,000
（中國） 發(fā)展趨勢預計
有限公司 銷售產(chǎn)品、商 根據(jù)需求和業(yè)務
2,270,487,508.64 3,500,000,000 4,500,000,000
及其下屬 品 發(fā)展趨勢預計
公司 根據(jù)需求和業(yè)務
提供勞務 432,455,689.15 600,000,000 800,000,000
發(fā)展趨勢預計
小計 2,984,946,651.14 4,501,500,000 5,802,500,000
購買原材料、
3,322,084.67 15,000,000 20,000,000 /
山西平陽 燃料、動力
廣日機電 銷售產(chǎn)品、商
2,845,702.86 15,000,000 20,000,000 /
有限公司 品
小計 6,167,787.53 30,000,000 40,000,000
總計 2,994,184,954.94 4,536,500,000 5,848,500,000
二、關聯(lián)交易方介紹
（一）廣州廣日集團有限公司（以下簡稱“廣日集團”）及其實際控制的企業(yè)
1、廣日集團簡介
（1）注冊資本：196,103.44 萬元人民幣
（2）法定代表人：潘勝燊
（3）企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司（國有獨資）
（4）住所：廣州市天河區(qū)華利路 59 號東塔 12 層
（5）經(jīng)營范圍：企業(yè)自有資金投資；投資咨詢服務；投資管理服務；污水處
理及其再生利用；環(huán)保技術開發(fā)服務；環(huán)保技術咨詢、交流服務；環(huán)保設備批發(fā)；
機械設備租賃；物業(yè)管理；貨物進出口（專營?？厣唐烦猓患夹g進出口；職
業(yè)技能培訓（不包括需要取得許可審批方可經(jīng)營的職業(yè)技能培訓項目）；場地租
賃（不含倉儲）；城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸服務。
（6）最近一個會計年度的主要財務數(shù)據(jù)
單位：人民幣元
主要會計數(shù)據(jù)（合并報表,未經(jīng)審計） 2015 年
總資產(chǎn) 16,658,709,100
凈資產(chǎn) 8,927,359,700
營業(yè)收入 5,446,713,400
凈利潤 2,122,684,700
2、與本次交易相關的廣日集團實際控制的企業(yè)
企業(yè)名稱 與廣日集團的關系
廣州市惠景環(huán)保技術有限公司 廣日集團實際控制的企業(yè)
廣州環(huán)投技術設備有限公司 廣日集團實際控制的企業(yè)
廣州廣日專用汽車有限公司 廣日集團實際控制的企業(yè)
廣州廣鼎環(huán)保技術有限公司 廣日集團實際控制的企業(yè)
廣州永興環(huán)保能源有限公司 廣日集團實際控制的企業(yè)
廣州環(huán)投南沙環(huán)保能源有限公司 廣日集團實際控制的企業(yè)
廣州環(huán)投花城環(huán)保能源有限公司 廣日集團實際控制的企業(yè)
廣州環(huán)投增城環(huán)保能源有限公司 廣日集團實際控制的企業(yè)
廣州環(huán)投從化環(huán)保能源有限公司 廣日集團實際控制的企業(yè)
廣州環(huán)投環(huán)境服務有限公司 廣日集團實際控制的企業(yè)
廣州環(huán)投福山環(huán)保能源有限公司 廣日集團實際控制的企業(yè)
廣州市城市建設環(huán)境工程有限公司 廣日集團實際控制的企業(yè)
廣日集團實際控制的其他企業(yè) 廣日集團實際控制的企業(yè)
（二）日立電梯（中國）有限公司（以下簡稱“日立電梯（中國）”）及其
實際控制的企業(yè)
1、日立電梯（中國）簡介
（1）注冊資本：6,488 萬美元
（2）法定代表人：佐藤寬
（3）企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司（中外合資）
（4）住所：廣州市天河區(qū)天河北路 233 號中信廣場辦公大樓 62 層
（5）經(jīng)營范圍：電梯、自動扶梯及升降機制造;電梯安裝工程服務;
（6）主要股東：日立（中國）有限公司、廣州廣日股份有限公司、日立電梯
工程（香港）有限公司、株式會社日立大廈系統(tǒng)公司
（7）最近一個會計年度的主要財務數(shù)據(jù)。
單位：人民幣元
主要會計數(shù)據(jù)（合并報表） 2015 年
總資產(chǎn) 17,385,152,025.20
凈資產(chǎn) 8,400,091,382.06
營業(yè)收入 19,129,106,959.16
凈利潤 1,781,020,871.91
2、與本次交易相關的日立電梯（中國）實際控制的企業(yè)
企業(yè)名稱 與日立電梯的關系
日立樓宇設備制造(天津)有限公司 日立電梯的控股子企業(yè)
日立電梯（上海）有限公司 日立電梯的控股子企業(yè)
廣州日濱科技發(fā)展有限公司 日立電梯的控股子企業(yè)
日立電梯電機（廣州）有限公司 日立電梯的控股子企業(yè)
日立電梯（廣州）自動扶梯有限公司 日立電梯的控股子企業(yè)
日立電梯（成都）有限公司 日立電梯的控股子企業(yè)
北京日立電梯營銷有限公司 日立電梯的控股子企業(yè)
北京日立電梯工程技術服務有限公司 日立電梯的控股子企業(yè)
上海日立電梯工程有限公司 日立電梯的控股子企業(yè)
上海日立電梯營銷有限公司 日立電梯的控股子企業(yè)
四川日立電梯營銷工程有限公司 日立電梯的控股子企業(yè)
重慶日立電梯營銷工程有限公司 日立電梯的控股子企業(yè)
深圳市日立電梯銷售有限公司 日立電梯的控股子企業(yè)
日立電梯(中國)有限公司杭州工程有限公司 日立電梯的控股子企業(yè)
深圳日立電梯工程有限公司 日立電梯的控股子企業(yè)
日立電梯（山西）工程有限公司 日立電梯的控股子企業(yè)
日立電梯實際控制的其他企業(yè) 日立電梯實際控制的企業(yè)
（三）山西平陽廣日機電有限公司（以下簡稱“山西平陽”）及其實際控制的
企業(yè)
山西平陽簡介
1、 注冊資本：2000 萬元人民幣
2、法定代表人：邱成林
3、企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司
4、住所：侯馬市紅軍街 48 幢
5、經(jīng)營范圍：液壓設備、電液控制系統(tǒng)的研發(fā)、設計、安裝、調(diào)試、銷售及
技術咨詢服務。標準緊固件制造。低壓電器零部件組裝（依法須經(jīng)批準的項目，
經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
6、主要股東：山西平陽重工機械有限責任公司、廣州廣日集團有限公司、廣
州廣日電氣設備有限公司
7、最近一個會計年度的主要財務數(shù)據(jù)
單位：人民幣元
主要會計數(shù)據(jù) 2015 年
總資產(chǎn) 86,915,562
凈資產(chǎn) 41,236,327
營業(yè)收入 50,465,767
凈利潤 6,936,460
公司及其實際控制的公司與上述公司發(fā)生的關聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需。
上述公司經(jīng)營情況與財務狀況良好，均具備履約能力。
三、關聯(lián)交易的定價原則
上述各項日常關聯(lián)交易的定價按以下標準及順序確定:
(一) 國家、地方物價管理部門規(guī)定或批準的價格。
(二) 行業(yè)指導價或自律價規(guī)定的合理價格。
(三) 若無國家、地方物價管理部門規(guī)定的價格，也無行業(yè)指導價或自律價，
則為可比的當?shù)厥袌鰞r格(可比的當?shù)厥袌鰞r格應由甲乙雙方協(xié)商后確定；確定可
比的當?shù)厥袌鰞r格時，應主要考慮在當?shù)靥峁╊愃飘a(chǎn)品的第三人當時所收取市價
以及作為采購方以公開招標的方式所能獲得的最低報價)。
(四) 若無可比的當?shù)厥袌鰞r格，則為推定價格(推定價格是指依據(jù)不時適用的
中國有關會計準則而加以確定的實際成本加屆時一定利潤而構成的價格)。
(五) 不適用上述價格確定方法的，按協(xié)議公允確定價格。
四、關聯(lián)交易對公司的影響
上述關聯(lián)交易均為公司及其控制的公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需，交易定價公允，
并將嚴格按照相關規(guī)定履行批準程序，不存在損害公司或公司股東利益的情形。
進行上述關聯(lián)交易有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。
五、獨立董事意見
公司董事會對 2016、2017 年日常關聯(lián)交易的審議及表決程序符合《公司法》、
《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014）》、《公司章程》及《關聯(lián)交易管理制
度》的有關規(guī)定，程序合法有效。所擬定的 2016、2017 年之日常關聯(lián)交易均為公
司及其實際控制的公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需，交易定價公允并嚴格按照相關規(guī)定履
行批準程序，不存在損害公司或公司股東利益的情形，進行上述關聯(lián)交易有利于
公司生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。同意將公司及其實際控制的公司與日立電梯（中
國）有限公司及其實際控制的公司 2016、2017 年日常關聯(lián)交易事宜提交股東大會
審議。
六、備查文件目錄
（一）公司第七屆董事會第三十三次會議決議；
（二）獨立董事事前認可該交易的書面文件和董事會上所發(fā)表的獨立意見
特此公告。
廣州廣日股份有限公司
二○一六年四月八日