股票簡(jiǎn)稱(chēng)：廣日股份 股票代碼：600894 編號(hào)：臨 2016—022
廣州廣日股份有限公司
關(guān)于子公司使用部分自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“廣日股份”）為充分提升子公司自
有資金使用效率，合理利用自有資金，提高資金收益，在充分保障子公司日常經(jīng)營(yíng)性
資金需求，不影響子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司同意子公司使
用不超過(guò) 3 億元（含 3 億元）人民幣的自有資金購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)高流動(dòng)性的銀行理財(cái)產(chǎn)品，
且在該額度內(nèi)資金可循環(huán)使用，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起二年內(nèi)有效。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2014 年修訂）、《公司章程》、公司《對(duì)外
投資管理制度》等法律法規(guī)及公司制度要求，本次《子公司使用部分自有資金購(gòu)買(mǎi)銀
行理財(cái)產(chǎn)品的議案》在公司董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，已經(jīng)公司于 2016 年 8 月 25 日召開(kāi)的
第七屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
具體事項(xiàng)如下：
一、委托理財(cái)概述
（一）投資目的
在充分保障子公司日常經(jīng)營(yíng)性資金需求，不影響子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)并有效控制
風(fēng)險(xiǎn)的前提下，可充分提升子公司自有資金使用效率，合理利用自有資金，提高資金
收益。
（二）投資范圍
為控制風(fēng)險(xiǎn)，子公司擬購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體為能提供低風(fēng)險(xiǎn)高流動(dòng)性理財(cái)
產(chǎn)品的銀行，產(chǎn)品品種安全性高，流動(dòng)性好，且該投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。
（三）擬投入資金及期限
子公司可以使用最高額度不超過(guò) 3 億元的自有資金購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)高流動(dòng)性的銀行理
財(cái)產(chǎn)品，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起兩年內(nèi)有效。購(gòu)買(mǎi)的單筆理財(cái)產(chǎn)品期限不得超過(guò)十
二個(gè)月，不得影響公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使
用。
（四）資金來(lái)源
本次委托使用的資金僅限于子公司自有資金，即除募集資金、銀行信貸資金等以
外的自有資金。該資金的使用不會(huì)造成子公司的資金壓力，也不會(huì)對(duì)子公司正常經(jīng)營(yíng)、
其他投資等行為帶來(lái)影響。
（五）實(shí)施方式
子公司擬購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品前，應(yīng)提交相關(guān)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等資料給公司財(cái)務(wù)
部進(jìn)行審核后，提交至廣日股份總經(jīng)理辦公會(huì)議及子公司董事會(huì)審核批準(zhǔn)，由子公司
董事會(huì)授權(quán)其董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽署相關(guān)合同文件。
（六）會(huì)計(jì)政策及核算原則
子公司將根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，對(duì)委托理財(cái)進(jìn)行相應(yīng)的核算。
（七）信息披露
公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求披露子
公司委托理財(cái)?shù)木唧w情況。
二、對(duì)公司及子公司的影響
（一）子公司使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品是在符合國(guó)家法律法規(guī)，確保
不影響公司及子公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響日常資金周轉(zhuǎn)需
要，不會(huì)影響主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，亦不涉及使用募集資金。
（二）通過(guò)適度理財(cái)，可以提高子公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為
公司股東謀取更多的投資回報(bào)。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）在確保不影響子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，根據(jù)子公司閑置自有資金情
況，針對(duì)產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財(cái)產(chǎn)品。
（二）建立臺(tái)賬對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展情況，如
評(píng)估發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司資金安全的情況，將及時(shí)采取措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
（三）公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時(shí)可以
聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
四、自 2016 年 1 月 1 日至本次董事會(huì)召開(kāi)日，公司及子公司累計(jì)進(jìn)行委托理財(cái)?shù)?br/>情況如下：
截至本次董事會(huì)召開(kāi)日，公司使用不超過(guò)5億元人民幣的自有資金進(jìn)行證券投資，
并利用證券賬戶(hù)在交易日的非交易時(shí)段將閑置資金購(gòu)買(mǎi)了“廣發(fā)金管家現(xiàn)金增利集合
資產(chǎn)管理計(jì)劃”產(chǎn)品（該產(chǎn)品在不影響客戶(hù)正常證券交易的前提下，將簽約客戶(hù)的閑
置資金收市后自動(dòng)投資于高安全性的固定收益類(lèi)資產(chǎn)，包括銀行活期及1年內(nèi)定期存
款、債券逆回購(gòu)、現(xiàn)金隔夜逆回購(gòu)等低風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)的）。
五、獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)如下：
（一）通過(guò)對(duì)公司及子公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況、資金情況等方面的了解，基于
獨(dú)立判斷，我們認(rèn)為公司及子公司目前經(jīng)營(yíng)情況正常，現(xiàn)金流量良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健。
（二）子公司使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品是在確保不影響公司及子公司
日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響日常資金周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響主營(yíng)業(yè)
務(wù)的正常開(kāi)展，亦不涉及使用募集資金。
（三）通過(guò)適度理財(cái)，可以提高子公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為
公司股東謀取更多的投資回報(bào)，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體
股東特別是中小股東利益的情形。
（四）公司及子公司使用自有資金進(jìn)行證券投資及購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品符合國(guó)家法
律法規(guī)、公司規(guī)章制度的規(guī)定，且公司制定了切實(shí)有效的投資管理制度及其他內(nèi)控措
施，投資風(fēng)險(xiǎn)可以得到有效控制。
綜上所述，同意子公司在不影響日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的前提下使用不超過(guò) 3 億元（含 3
億元）人民幣的自有資金購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)高流動(dòng)性的銀行理財(cái)產(chǎn)品，且該額度內(nèi)資金可循
環(huán)使用，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起二年內(nèi)有效。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年八月二十七日