上海鳴志電器股份有限公司
關于全資子公司使用部分閑置募集資金購買理財產品到期贖回
并繼續(xù)使用部分閑置募集資金購買理財產品的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 7 月 25 日召開
了公司 2017 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于使用閑置募集資金購買
理財產品的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的
情況下，使用閑置募集資金不超過 72,000 萬元，購買安全性高、流動性好、保
本型約定的股份制商業(yè)銀行的理財產品，使用期限自公司股東大會審議通過之日
起不超過 12 個月，單個理財產品投資期限不超過 12 個月，在上述額度及決議
有效期內，可循環(huán)滾動使用。在該議案獲得公司股東大會審議批準后，由公司董
事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，由財務負責人負責組織實施。
具體內容詳見 2017 年 7 月 26 日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》、《證
券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2017 年
第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2017-014）。
根據以上決議，公司全資子公司上海鳴志自動控制設備有限公司（以下簡稱
“鳴志自控”）于近日與花旗銀行（中國）有限公司上海分行簽訂了相關協(xié)議，
并辦理完成相關手續(xù)。具體情況公告如下：
一、 公司使用部分閑置募集資金購買理財產品到期贖回的情況
2017 年 8 月 4 日,公司全資子公司鳴志自控使用暫時閑置募集資金 3,000 萬
元向花旗銀行（中國）有限公司購買了“美元 LIBOR 區(qū)間日累計人民幣合約”91
天期產品， 產品類型為保本浮動收益型，預期年化收益率：3.40%。具體情況詳
見公司于 2017 年 8 月 9 日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、
《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于公司全資子公
司使用閑置募集資金購買理財產品的公告》（公告編號：2017-020）。
上述理財產品已于 2017 年 11 月 3 日到期，公司收回本金人民幣 3,000 萬元，
并收到理財收益人民幣 257,833.33 元，本金及收益均已如期歸還至募集資金賬
戶。
二、 本次使用部分閑置募集資金購買理財產品的具體情況
（一）本次購買理財產品的情況
公司于 2017 年 11 月 3 日與花旗銀行（中國）有限公司簽訂了《花旗銀行（中
國）有限公司機構客戶理財計劃—銀行可終止式人民幣理財產品認購申請書》購
買理財產品，理財產品具體內容如下：
單位：人民幣 萬元
是否
產品 預期年化收
受托人 產品名稱 金額 起始日 到期日 關聯(lián)
類型 益率
交易
花旗銀行（中國）
花旗銀
有限公司機構客 保本
行（中
戶理財計劃—銀 3,000 2017.11.03 2018.02.05 浮動 3.80% 否
國）有
行可終止式人民 收益
限公司
幣理財產品
合計 - 3,000 - - - - -
（二）風險控制措施
公司本次購買的是保本浮動收益型理財產品，在該理財產品存續(xù)期間，公司
將與花旗銀行（中國）有限公司保持密切聯(lián)系，跟蹤理財資金的運作情況，加強
風險控制和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全性。
（三）對公司的影響
使用閑置募集資金購買理財產品是在不影響募集資金投資項目的正常進行
的情況下進行的，目的是提高資金使用效率，降低財務成本，不影響公司日常資
金正常周轉需要，不影響公司主營業(yè)務的正常開展，有利于提高資金使用效率，
能夠獲得一定的投資效益，符合公司及全體股東的利益。
三、 截止本公告日，公司累計使用閑置募集資金已購買未到期理財產品情況
截止本公告日，公司使用閑置募集資金購買理財產品尚未到期的金額為
68,110 萬元（包含本次購買的理財產品）。
單位：人民幣 萬元
產
預期年 是否
品
受托人 產品名稱 金額 起始日 到期日 化收益 關聯(lián)
類
率 交易
型
保
花旗銀 本
行（中 美元LIBOR區(qū)間 浮
7,000 2017.08.04 2018.02.02 3.80% 否
國）有 日累計人民幣合約 動
限公司 收
益
保
中國建 本
乾元-穩(wěn)盈2017年第
設銀行 浮
237期保本固定期限產 22,000 2017.10.11 2017.12.20 3.50% 否
股份有 動
品
限公司 收
益
保
中國建 本
乾元-穩(wěn)盈2017年第
設銀行 浮
238期保本固定期限產 28,000 2017.10.11 2018.03.29 3.80% 否
股份有 動
品
限公司 收
益
中國銀 中銀保本理財-人民幣 保
行股份 全球智選理財產品 證 3.30%
4,055 2017.10.30 2018.01.31 否
有限公 [理財產品代碼： 收 ~4.30%
司 CNYQQZX20171113] 益
中國銀 中銀保本理財-人民幣 保
行股份 全球智選理財產品 證 3.30%
4,055 2017.10.30 2018.01.31 否
有限公 [理財產品代碼： 收 ~4.30%
司 CNYQQZX20171114] 益
花旗銀 花旗銀行（中國）有限 保
行（中 公司機構客戶理財計 本
3,000 2017.11.03 2018.02.05 3.80% 否
國）有 劃—銀行可終止式人 浮
限公司 民幣理財產品 動
收
益
合計 - 68,110 - - - - -
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司董事會
2017 年 11 月 07 日