廣東金萊特電器股份有限公司
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金
情況審核報(bào)告
大信專審字[2017]第 5-00025
號(hào)
大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 電話 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀區(qū)知春路 1 號(hào) 15/F,Xueyuan International Tower 傳真 Fax： +86（10）82327668
學(xué)院國(guó)際大廈 15 層 1 Zhichun Road,Haidian Dis 網(wǎng)址 Internet： www.daxincpa.com.cn
郵編 100083 Beijing,China,100083
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況審核報(bào)告
大信專審字[2017]第 5-00025 號(hào)
廣東金萊特電器股份有限公司全體股東：
我們接受委托，在審計(jì)了廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“貴公司”）2016 年
12 月 31 日合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表和 2016 年度合并及母公司利潤(rùn)表、股東權(quán)益表和現(xiàn)金
流 量表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注的基礎(chǔ)上，審核了貴公司 2016 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資
金的 情況。
一、管理層的責(zé)任
按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與
關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)）》的規(guī)定，編制
和 對(duì)外披露控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況表，確保其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整是貴公司管理
層 的責(zé)任。
二、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任
我們責(zé)任是在實(shí)施審核程序的基礎(chǔ)上對(duì)貴公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況發(fā)表
審核意見。我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審核工作。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)
準(zhǔn)則要求我們遵守中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則，計(jì)劃和實(shí)施審核工作以對(duì)貴公司披露的控
股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。在審核過(guò)程中，我們
結(jié)合貴公司的實(shí)際情況，實(shí)施了核對(duì)、詢問(wèn)和抽查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的程序。
我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表審核意見提供了基礎(chǔ)。
三、審核意見
我們認(rèn)為，貴公司編制的 2016 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況表符合相關(guān)規(guī)定，
在所有重大方面公允反映了貴公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)情況。
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四、其他說(shuō)明事項(xiàng)
為了更好地理解貴公司 2016 年度與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用的資金情況，后附的匯總
表應(yīng)當(dāng)與已審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表一并閱讀。
本報(bào)告僅供貴公司年度報(bào)告披露時(shí)使用，不得用作其它目的。我們同意將本報(bào)告作為貴
公司年度報(bào)告的必備文件，隨其他文件一起報(bào)送并對(duì)外披露。
大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：陳鵬
中 國(guó) 北 京 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：陳菁佩
二○一七年三月十七日
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2016 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況匯總表
編制單位：廣東金萊特電器股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元
占用方與上市公 上市公司 核 2016 年期 2016 年度占 2016 年度 2016 年度 2016 年期 占用形成
非經(jīng)營(yíng)性資金占用 資金占用方名稱 司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 算的會(huì)計(jì)科目 初占用資 用累計(jì)發(fā)生 占用資金 償還累計(jì) 末占用資 原因 占用性質(zhì)
金余額 金額 的利息 發(fā)生金額 金余額
現(xiàn)大股東及其附屬
企業(yè)
小 計(jì)
前大股東及其附屬
企業(yè)
小 計(jì)
總 計(jì)
占用方與上市公 上市公司 核 2016 年期 2016 年度往 2016 年度 2016 年度 2016 年期 往來(lái)形成
其它關(guān)聯(lián)資金往來(lái) 資金往來(lái)方名稱 司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 算的會(huì)計(jì)科目 初往來(lái)資 來(lái)累計(jì)發(fā)生 往來(lái)資金 償還累計(jì) 末往來(lái)資 原因 往來(lái)性質(zhì)
金余額 金額 的利息 發(fā)生金額 金余額
大股東及其附屬
企業(yè)
小 計(jì)
上市公司的子公司
及其附屬企業(yè)
小 計(jì)
關(guān)聯(lián)自然人及其控
制的法人
小 計(jì)
其他關(guān)聯(lián)人及其附
屬企業(yè)
小 計(jì)
合 計(jì)
法定代表人：蔣光勇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李芳 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：冷姝娜
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