深圳市奧拓電子股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
2017 年第一季度報告
2017 年 04 月
深圳市奧拓電子股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真
實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和
連帶的法律責任。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報的董事會會議
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務 未親自出席會議原因 被委托人姓名
蔡凡 董事 工作原因 王麗娜
沈毅 董事 工作原因 楊四化
段忠 董事 工作原因 吳涵渠
公司負責人吳涵渠、主管會計工作負責人彭世新及會計機構(gòu)負責人(會計主
管人員)馬秦勇聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 150,293,811.39 53,643,047.99 180.17%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 9,098,187.74 -6,593,101.65 238.00%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
7,367,142.01 -7,652,979.83 196.27%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -58,963,207.86 -33,379,393.15 -76.65%
基本每股收益（元/股） 0.0225 -0.0177 227.12%
稀釋每股收益（元/股） 0.0225 -0.0177 227.12%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 0.92% -1.13% 2.05%
本報告期末比上年度末增
本報告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 1,336,207,285.36 1,263,249,944.80 5.78%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 1,040,232,114.56 895,226,045.18 16.20%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
2,099,400.00
一標準定額或定量享受的政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -60,015.00
減：所得稅影響額 305,682.75
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 2,656.52
合計 1,731,045.73 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
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二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先
報告期末普通股股東總數(shù) 38,410
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
吳涵渠 境內(nèi)自然人 27.71% 112,978,642 84,733,980 質(zhì)押 7,433,000
黃斌 境內(nèi)自然人 4.73% 19,270,096 14,452,572
趙旭峰 境內(nèi)自然人 3.26% 13,305,858 9,979,393
沈永健 境內(nèi)自然人 3.01% 12,266,666 12,266,666
邱榮邦 境內(nèi)自然人 2.97% 12,114,553 9,085,915 質(zhì)押 9,165,915
山東省國有資產(chǎn)
投資控股有限公 國有法人 1.91% 7,776,803 1,415,625
司
郭衛(wèi)華 境內(nèi)自然人 1.88% 7,664,786 4,018,643
周維君 境內(nèi)自然人 1.18% 4,815,192 4,133,333
彭世新 境內(nèi)自然人 1.18% 4,798,058 3,534,786 質(zhì)押 1,600,000
沈毅 境內(nèi)自然人 1.09% 4,450,956 3,163,053
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
吳涵渠 28,244,662 人民幣普通股 28,244,662
山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公
6,361,178 人民幣普通股 6,361,178
司
黃斌 4,817,524 人民幣普通股 4,817,524
張志清 4,421,400 人民幣普通股 4,421,400
郭衛(wèi)華 3,646,143 人民幣普通股 3,646,143
趙旭峰 3,326,465 人民幣普通股 3,326,465
陳國雄 3,196,039 人民幣普通股 3,196,039
邱榮邦 3,028,638 人民幣普通股 3,028,638
梁懷文 2,936,897 人民幣普通股 2,936,897
古瑩 1,300,000 人民幣普通股 1,300,000
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上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的
前十名股東中，股東趙旭峰系股東吳涵渠的妻弟；股東沈永健和周維君系夫妻關(guān)系。
說明
前 10 名普通股股東參與融資融券
不適用。
業(yè)務情況說明（如有）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、預付款項：較年初增加797萬元，增幅為74.48%，主要是預付材料款增加所致。
2、其他應收款：較年初增加2,222萬元，增幅98.86%，主要是本期投標項目增加致投標保證金增加。
3、其他應付款：較年初減少7,763萬元，減幅65.03%，主要是去年實施重大資產(chǎn)重組應向標的公司原股東支付的對價7,500
萬元，在本期支付所致。
4、資本公積：較年初增加12,540萬元，增幅48.25%，主要是去年實施重大資產(chǎn)重組經(jīng)證監(jiān)會核準非公開發(fā)行股份募集資金。
本期收到募集資金，股本溢價1.25億元所致。
5、外幣報表折算差額：較年初減少43萬元，減幅53.79%，主要是與年初相比，本期末人民幣升值所致。
6、營業(yè)收入：同比增加9,665萬元，增幅為180.17%，主要是本期增加合并子公司“深圳市千百輝照明工程有限公司”的營業(yè)
收入所致。
7、營業(yè)成本：同比增加6,233萬元，增幅為206.64%，主要是本期增加合并子公司“深圳市千百輝照明工程有限公司”的營業(yè)
成本所致。
8、稅金及附加：同比增加260萬元，增幅985.56%，主要是: （1）根據(jù)財政部印發(fā)的財會（2016）22號文規(guī)定，原“營業(yè)稅
金及附加”科目調(diào)整為“稅金及附加”科目，增加了稅金核算范圍；（2）同比申報出口的免抵稅額增長；（3）本期增加合并
子公司“深圳市千百輝照明工程有限公司”的稅金及附加。
9、銷售費用：同比增加563萬元，增幅34.30%，主要是: （1）銷售人員薪資、差旅費、展會費等費用增長；（2）增加合并
子公司“深圳市千百輝照明工程有限公司”的銷售費用。
10、財務費用：同比增加117萬元，增幅171.69%，主要是人民幣升值、匯兌損失增加所致。
11、資產(chǎn)減值損失：同比增加296萬元，增幅833.13%，主要是本期增加合并子公司“深圳市千百輝照明工程有限公司”的資產(chǎn)
減值損失所致。
12、營業(yè)外收入：同比增加185萬元，增幅139.99%，主要是軟件退稅增加所致。
13、所得稅費用：同比增加512萬元，增幅258.69%，主要是本期增加合并子公司“深圳市千百輝照明工程有限公司”的所得稅
費用所致。
14、經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈額：同比減少2,558萬元，減幅76.65%，主要是本期貨款回籠放緩，公司規(guī)模擴大、人員成本增加
所致。
15、投資活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈額：同比減少4,129萬元，減福181.19%，主要是公司實施重大資產(chǎn)重組、本期向標的公司原股東支
付7,500萬元對價所致。
16、籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈額：同比增加11,463萬元，增幅441.78%，主要是去年實施重大資產(chǎn)重組經(jīng)證監(jiān)會核準非公開發(fā)行
股份募集資金。本期收到募集資金1.416億元所致。
17、匯率變動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：同比減少164萬元，減幅2161.29%，主要是本期持有外幣同比增加、人民幣同比升值幅度較
大所致。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、《深圳市奧拓電子股份有限公司關(guān)于簽訂LED電視墻及相關(guān)系統(tǒng)重大合同的公告》于2013年8月13日刊登在指定信息披露
網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。截至2016年6月30日，公司積極與客戶溝通，推動該項目的實施。公司（分包商）
與新世界(沈陽)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（雇主）、中建三局集團有限公司（總承包商）于2016年8月8日簽署《沈陽新世界中心
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項目第一期電視墻及相關(guān)系統(tǒng)深化設計、供應及安裝分包工程合同文件補充協(xié)議》，因工程范圍變更，原合同金額由人民幣
29,288,650.00元，調(diào)整至人民幣29,249,955.00元；另外，雇主及總承包商同意對于分包商在延長竣工時間內(nèi)所產(chǎn)生的費用額
外補償分包商人民幣1,508,000.00元。截至2017年3月31日，公司已發(fā)貨金額20,675,164.00元。
2、《深圳市奧拓電子股份有限公司關(guān)于簽署的公告》于2016年3月17日刊登在指
定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。截至2017年3月31日，公司為中國足協(xié)中國之隊54場賽事提供了LED顯
示設備和比賽期間的相關(guān)服務。
3、《深圳市奧拓電子股份有限公司關(guān)于與中國工商銀行股份有限公司簽署的公告》于2016年12月15
日刊登在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。截至2017年3月31日，公司已發(fā)貨金額1,677,620.00元。
4、《深圳市奧拓電子股份有限公司關(guān)于的公告》于2017年1月26日刊登在指定信息披露
網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。截至2017年3月31日，項目正在推進之中。
重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網(wǎng)站查詢索引
《深圳市奧拓電子股份有限公司關(guān)于簽
訂 LED 電視墻及相關(guān)系統(tǒng)重大合同的公 2013 年 08 月 13 日 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
告》
《深圳市奧拓電子股份有限公司關(guān)于簽
署的公告》
《深圳市奧拓電子股份有限公司關(guān)于與
中國工商銀行股份有限公司簽署的公告》
《深圳市奧拓電子股份有限公司關(guān)于<
全資子公司簽署 PPP 項目框架協(xié)議>的 2017 年 01 月 26 日 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
公告》
三、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項。
四、對 2017 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預計
2017 年 1-6 月預計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
92.02% 至 141.40%
動幅度
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
5,250 至 6,600
動區(qū)間（萬元）
2016 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬
2,734.1
元）
業(yè)績變動的原因說明 主要是因為本期營業(yè)收入增長。
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五、以公允價值計量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
八、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
接待時間 接待方式 接待對象類型 調(diào)研的基本情況索引
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《奧
2017 年 02 月 17 日 實地調(diào)研 機構(gòu) 拓電子：2017 年 2 月 17 日投資者關(guān)系
活動記錄表》
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《奧
2017 年 02 月 23 日 實地調(diào)研 機構(gòu) 拓電子：2017 年 2 月 23 日投資者關(guān)系
活動記錄表》
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第四節(jié) 財務報表
一、財務報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位：深圳市奧拓電子股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 387,827,768.47 368,228,200.97
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應收票據(jù) 303,103.00 2,204,336.91
應收賬款 256,945,384.51 231,370,765.29
預付款項 18,658,907.92 10,693,737.65
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 336,241.25 321,535.19
應收股利
其他應收款 44,699,473.38 22,477,299.10
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 158,314,118.51 140,154,661.19
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 49,336,214.19 64,493,486.76
流動資產(chǎn)合計 916,421,211.23 839,944,023.06
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
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可供出售金融資產(chǎn) 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投資
長期應收款
長期股權(quán)投資
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 155,765,416.97 156,966,468.04
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理 427.94
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 20,542,426.53 20,634,466.60
開發(fā)支出
商譽 190,529,767.81 190,529,767.81
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn) 18,511,451.88 17,335,613.54
其他非流動資產(chǎn) 24,436,583.00 27,839,605.75
非流動資產(chǎn)合計 419,786,074.13 423,305,921.74
資產(chǎn)總計 1,336,207,285.36 1,263,249,944.80
流動負債：
短期借款 24,100,000.00 25,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù) 16,631,275.62 21,891,888.36
應付賬款 111,823,049.30 94,460,853.66
預收款項 29,363,100.64 23,169,815.70
賣出回購金融資產(chǎn)款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬 26,372,535.71 31,262,422.79
應交稅費 31,811,562.14 39,572,649.21
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應付利息 38,095.89
應付股利
其他應付款 41,742,339.24 119,373,570.13
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負債
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 281,843,862.65 354,769,295.74
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債 4,648,455.98 3,732,165.32
遞延收益 5,133,901.28 5,133,965.00
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 9,782,357.26 8,866,130.32
負債合計 291,626,219.91 363,635,426.06
所有者權(quán)益：
股本 407,712,556.00 396,783,995.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 385,319,776.18 259,911,196.58
減：庫存股 28,377,600.00 28,377,600.00
其他綜合收益 -1,227,247.39 -797,988.43
專項儲備
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盈余公積 41,131,637.24 41,131,637.24
一般風險準備
未分配利潤 235,672,992.53 226,574,804.79
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 1,040,232,114.56 895,226,045.18
少數(shù)股東權(quán)益 4,348,950.89 4,388,473.56
所有者權(quán)益合計 1,044,581,065.45 899,614,518.74
負債和所有者權(quán)益總計 1,336,207,285.36 1,263,249,944.80
法定代表人：吳涵渠 主管會計工作負責人：彭世新 會計機構(gòu)負責人：馬秦勇
2、母公司資產(chǎn)負債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 331,175,944.63 292,312,333.31
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應收票據(jù)
應收賬款 187,737,020.86 164,660,549.23
預付款項 4,563,931.01 2,923,814.59
應收利息 86,241.25 71,535.19
應收股利
其他應收款 6,845,678.09 3,975,968.64
存貨 36,428,561.75 72,175,392.82
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 39,536,351.88 44,642,206.34
流動資產(chǎn)合計 606,373,729.47 580,761,800.12
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投資
長期應收款
長期股權(quán)投資 574,981,583.00 568,981,583.00
投資性房地產(chǎn)
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固定資產(chǎn) 28,299,591.38 29,236,207.89
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 1,697,929.51 1,695,268.53
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn) 7,182,396.96 5,303,511.09
其他非流動資產(chǎn) 2,475,694.47
非流動資產(chǎn)合計 622,161,500.85 617,692,264.98
資產(chǎn)總計 1,228,535,230.32 1,198,454,065.10
流動負債：
短期借款
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù) 9,829,258.85 19,083,582.25
應付賬款 103,505,643.68 113,088,082.51
預收款項 13,538,706.90 13,748,760.12
應付職工薪酬 11,995,353.09 12,296,238.25
應交稅費 10,631,091.52 15,398,073.77
應付利息
應付股利
其他應付款 66,642,991.83 139,649,540.46
劃分為持有待售的負債
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 216,143,045.87 313,264,277.36
非流動負債：
長期借款
應付債券
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其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債 791,841.59 705,075.51
遞延收益 5,133,589.76 5,133,589.76
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 5,925,431.35 5,838,665.27
負債合計 222,068,477.22 319,102,942.63
所有者權(quán)益：
股本 407,712,556.00 396,783,995.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 383,024,745.79 257,616,166.19
減：庫存股 28,377,600.00 28,377,600.00
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 41,131,637.24 41,131,637.24
未分配利潤 202,975,414.07 212,196,924.04
所有者權(quán)益合計 1,006,466,753.10 879,351,122.47
負債和所有者權(quán)益總計 1,228,535,230.32 1,198,454,065.10
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 150,293,811.39 53,643,047.99
其中：營業(yè)收入 150,293,811.39 53,643,047.99
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 141,506,441.04 63,522,104.69
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其中：營業(yè)成本 92,487,091.40 30,161,494.50
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 2,864,010.16 263,827.61
銷售費用 22,059,673.87 16,425,627.32
管理費用 19,633,339.92 16,330,463.76
財務費用 1,855,880.19 683,098.31
資產(chǎn)減值損失 2,606,445.50 -342,406.81
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
169,077.01 273,432.31
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 8,956,447.36 -9,605,624.39
加：營業(yè)外收入 3,169,004.88 1,320,500.49
其中：非流動資產(chǎn)處置利得
減：營業(yè)外支出 124,491.70 5,456.74
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 4,173.01
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 12,000,960.54 -8,290,580.64
減：所得稅費用 3,142,295.47 -1,606,114.95
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 8,858,665.07 -6,684,465.69
歸屬于母公司所有者的凈利潤 9,098,187.74 -6,593,101.65
少數(shù)股東損益 -239,522.67 -91,364.04
六、其他綜合收益的稅后凈額 -429,258.96 59,490.49
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
-429,258.96 59,490.49
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其
他綜合收益
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1.重新計量設定受益計劃凈
負債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他
-429,258.96 59,490.49
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財務報表折算差額 -429,258.96 59,490.49
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 8,429,406.11 -6,624,975.20
歸屬于母公司所有者的綜合收益
8,668,928.78 -6,533,611.16
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -239,522.67 -91,364.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0225 -0.0177
（二）稀釋每股收益 0.0225 -0.0177
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。
法定代表人：吳涵渠 主管會計工作負責人：彭世新 會計機構(gòu)負責人：馬秦勇
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 65,301,969.31 41,169,644.21
減：營業(yè)成本 57,555,193.88 29,253,375.26
稅金及附加 1,850,931.20 33,078.09
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銷售費用 7,622,136.37 6,478,623.26
管理費用 7,864,945.12 8,692,830.81
財務費用 1,391,453.72 545,743.21
資產(chǎn)減值損失 1,853,964.62 -74,021.15
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
31,779.86 142,849.31
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
業(yè)的投資收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -12,804,875.74 -3,617,135.96
加：營業(yè)外收入 1,838,793.42 951,595.15
其中：非流動資產(chǎn)處置利得
減：營業(yè)外支出 124,491.64 4,859.81
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 3,576.08
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
-11,090,573.96 -2,670,400.62
列）
減：所得稅費用 -1,869,063.99 -727,019.42
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -9,221,509.97 -1,943,381.20
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的
其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃
凈負債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其
他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價值變動損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
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效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 -9,221,509.97 -1,943,381.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0228 -0.0052
（二）稀釋每股收益 -0.0228 -0.0052
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 146,417,017.11 55,500,501.32
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)
金
收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
收到的稅費返還 1,479,247.69 4,921,355.19
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
9,485,896.87 1,328,604.78
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 157,382,161.67 61,750,461.29
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 104,493,981.33 45,723,981.07
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增
加額
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支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
34,137,203.54 26,709,423.07
現(xiàn)金
支付的各項稅費 18,265,553.05 6,368,458.19
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
59,448,631.61 16,327,992.11
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 216,345,369.53 95,129,854.44
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -58,963,207.86 -33,379,393.15
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 13,621,000.00 10,900,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 169,077.01 273,432.31
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計 13,790,077.01 11,173,432.31
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
2,873,993.87 1,270,935.58
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 32,692,500.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支
75,000,000.00
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計 77,873,993.87 33,963,435.58
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -64,083,916.86 -22,790,003.27
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 136,423,933.05 25,896,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
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發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
5,434,095.82 52,157.34
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 141,858,028.87 25,948,157.34
償還債務支付的現(xiàn)金 900,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
374,941.80
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 1,274,941.80
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 140,583,087.07 25,948,157.34
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
-1,725,904.93 -76,324.03
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 15,810,057.42 -30,297,563.11
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 364,679,853.81 180,297,235.41
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 380,489,911.23 149,999,672.30
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 49,187,419.79 42,218,015.71
收到的稅費返還 302,532.94 3,483,988.02
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
6,616,899.78 4,981,656.52
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 56,106,852.51 50,683,660.25
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 48,721,976.16 53,549,611.81
支付給職工以及為職工支付的
7,523,051.84 7,343,424.02
現(xiàn)金
支付的各項稅費 7,711,049.09 159,134.52
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
10,276,982.58 10,321,429.22
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 74,233,059.67 71,373,599.57
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -18,126,207.16 -20,689,939.32
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二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 121,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 31,779.86 142,849.31
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流入小計 152,779.86 142,849.31
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
2,013,525.01 811,998.73
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 6,000,000.00 32,692,500.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支
75,000,000.00
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計 83,013,525.01 33,504,498.73
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -82,860,745.15 -33,361,649.42
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 136,223,933.05 25,896,000.00
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
5,434,095.82 39,554.50
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 141,658,028.87 25,935,554.50
償還債務支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 141,658,028.87 25,935,554.50
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
-1,674,480.19 34,622.28
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 38,996,596.37 -28,081,411.96
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加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 291,572,292.26 140,164,508.72
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 330,568,888.63 112,083,096.76
二、審計報告
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。
深圳市奧拓電子股份有限公司
董事長：吳涵渠
2017 年 4 月 25 日