廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
廣東金萊特電器股份有限公司
2017 年半年度報告
2017 年 08 月
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的
真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔個別和
連帶的法律責任。
公司負責人蔣光勇、主管會計工作負責人李芳及會計機構(gòu)負責人(會計主管
人員)冷姝娜聲明：保證本半年度報告中財務(wù)報告的真實、準確、完整。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
本報告中如有涉及未來的計劃、業(yè)績預(yù)測等方面的內(nèi)容，均不構(gòu)成本公司
對任何投資者及相關(guān)人士的承諾，投資者及相關(guān)人士均應(yīng)對此保持足夠的風險
認識，并且應(yīng)當理解計劃、預(yù)測與承諾之間的差異。
可能對公司未來發(fā)展產(chǎn)生不利影響的風險因素主要為人民幣升值風險、市
場競爭加劇風險、技術(shù)人才流失和技術(shù)外泄風險、知識產(chǎn)權(quán)被侵害風險、原材
料價格波動風險以及國際市場需求波動風險等，敬請廣大投資者注意投資風險。
公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
目錄
2017 半年度報告
第一節(jié) 重要提示、釋義 .................................................................................................................... 2
第二節(jié) 公司簡介和主要財務(wù)指標 .................................................................................................... 5
第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要 ........................................................................................................................ 8
第四節(jié) 經(jīng)營情況討論與分析 .......................................................................................................... 17
第五節(jié) 重要事項 .............................................................................................................................. 23
第六節(jié) 股份變動及股東情況 .......................................................................................................... 27
第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況 .................................................................................................................. 28
第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員情況 ...................................................................................... 28
第九節(jié) 公司債相關(guān)情況 .................................................................................................................. 31
第十節(jié) 財務(wù)報告 .............................................................................................................................. 31
第十一節(jié) 備查文件目錄 ................................................................................................................ 102
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
釋義
釋義項 指 釋義內(nèi)容
中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會
深交所、交易所 指 深圳證券交易所
公司、本公司、金萊特、母公司 指 廣東金萊特電器股份有限公司
深圳供應(yīng)鏈 指 深圳市金萊特供應(yīng)鏈有限公司
金信小額貸、小額貸款公司 指 江門市蓬江區(qū)金信科技小額貸款有限公司
向日葵 指 江門市向日葵投資有限公司
浙江安備 指 浙江安備新能源科技有限公司
深圳安備、全資子公司 指 深圳安備無繩電器有限公司
金萊特國際、香港分公司 指 金萊特國際有限公司
金贏科技 指 江門市蓬江區(qū)金贏科技有限公司
《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》
《公司章程》 指 《廣東金萊特電器股份有限公司章程》
會計師事務(wù)所 指 大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
律師事務(wù)所 指 北京市天元（深圳）律師事務(wù)所
保薦人、主承銷商 指 民生證券股份有限公司
元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元
報告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
報告期末 指 2017 年 6 月 30 日
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
第二節(jié) 公司簡介和主要財務(wù)指標
一、公司簡介
股票簡稱 金萊特 股票代碼
變更后的股票簡稱（如有） 金萊特
股票上市證券交易所 深圳證券交易所
公司的中文名稱 廣東金萊特電器股份有限公司
公司的中文簡稱（如有） 金萊特
公司的外文名稱（如有） Kennede Electronics MFG.CO.,LTD.
公司的外文名稱縮寫（如有）KENNEDE
公司的法定代表人 蔣光勇
二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會秘書 證券事務(wù)代表
姓名 劉德祥 梁惠玲
聯(lián)系地址 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號
電話 0750-3167074 0750-3167074
傳真 0750-3167075 0750-3167075
電子信箱 kn_anyby@kennede.com kn_anyby@kennede.com
三、其他情況
1、公司聯(lián)系方式
公司注冊地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網(wǎng)址、電子信箱在報告期是否變化
□ 適用 √ 不適用
公司注冊地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網(wǎng)址、電子信箱報告期無變化，具體可參見 2016 年年報。
2、信息披露及備置地點
信息披露及備置地點在報告期是否變化
√ 適用 □ 不適用
公司選定的信息披露報紙的名稱 《中國證券報》、《證券時報》
登載半年度報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）
公司半年度報告?zhèn)渲玫攸c 公司證券事務(wù)部
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
臨時公告披露的指定網(wǎng)站查詢?nèi)掌冢ㄈ缬校? 無
四、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 564,273,503.06 414,274,860.01 36.21%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 11,867,034.25 8,681,516.66 36.69%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
8,946,083.60 8,251,282.58 8.42%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 93,659,219.42 64,929,719.65 44.25%
基本每股收益（元/股） 0.0636 0.0465 36.77%
稀釋每股收益（元/股） 0.0636 0.0465 36.77%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.83% 1.34% 0.49%
本報告期末比上年度末增
本報告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 1,131,139,222.98 1,049,050,009.61 7.83%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 653,355,436.01 641,504,139.38 1.85%
五、境內(nèi)外會計準則下會計數(shù)據(jù)差異
1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。
2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。
六、非經(jīng)常性損益項目及金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分） -562,456.07
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng) 3,959,559.97
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
一標準定額或定量享受的政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 40,320.06
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 -859.72
減：所得稅影響額 515,613.59
合計 2,920,950.65 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要
一、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
否
公司一直專注于可充電備用照明燈具以及可充電交直流兩用風扇的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售?？沙潆妭溆谜彰鳠艟甙沙潆?br/>室內(nèi)外備用照明燈具、可充電式手電筒、消防應(yīng)急燈三大系列；可充電交直流兩用風扇包括可充電交直流兩用臺扇及落地扇
兩大系列，公司產(chǎn)品主要用于民用備用照明、工業(yè)備用照明、戶外運動、戶外生活、軍用遠距離照射等多個領(lǐng)域，產(chǎn)品行銷
全球 100 多個國家和地區(qū)。
報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品無發(fā)生重大變化，繼續(xù)以“可充電式照明燈具”及“無繩家電”作為主要研發(fā)方向，不定
期向市場推出匹配度及附加值更高的新產(chǎn)品。
報告期內(nèi)，公司以“省代理”的方式大力開拓國內(nèi)市場，針對國內(nèi)消費者的使用需求，向市場推出可充電式手電筒、多
功能可充電式臺燈、多功能滅蚊燈及頭帶燈等產(chǎn)品。目前，國內(nèi)市場“省代理”業(yè)務(wù)已遍布廣東、湖南、山東、江蘇、四川、
河南、安徽、浙江等地，已建立長期合作關(guān)系的代理商超過50家。
二、主要資產(chǎn)重大變化情況
1、主要資產(chǎn)重大變化情況
主要資產(chǎn) 重大變化說明
股權(quán)資產(chǎn) 無重大變化
固定資產(chǎn) 無重大變化
無形資產(chǎn) 無重大變化
在建工程 無重大變化
2、主要境外資產(chǎn)情況
□ 適用 √ 不適用
三、核心競爭力分析
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
否
（1）領(lǐng)先的研發(fā)技術(shù)優(yōu)勢
一直以來，公司提倡以“科技創(chuàng)新”推動企業(yè)發(fā)展，以“技術(shù)領(lǐng)先”創(chuàng)造客戶價值，從產(chǎn)品開發(fā)走向技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。公司一
直秉承“以自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品追求市場全球化”的產(chǎn)品開發(fā)理念，注重提升研發(fā)能力，開發(fā)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、高技術(shù)含量的
節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品，以技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。公司是國家高新技術(shù)企業(yè)，同時擁有省級企業(yè)技術(shù)中心及省工程技術(shù)研究開發(fā)中
心，所有產(chǎn)品均為自主研發(fā)，目前已擁有專利654項，其中發(fā)明專利27項，是業(yè)界擁有專利最多的企業(yè)之一。近年來，公司
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
積極加強產(chǎn)學(xué)研合作，為產(chǎn)品研發(fā)提供深層次學(xué)科知識支持。
（2）多品種的柔性制造優(yōu)勢
由于多品種、多款式的柔性制造對生產(chǎn)計劃安排的合理性要求極高，需要生產(chǎn)商具備快速、頻繁的換產(chǎn)準備能力，復(fù)雜、
精確的生產(chǎn)排程能力和營運調(diào)度能力。公司在長期的經(jīng)營發(fā)展過程中，已經(jīng)形成了一套行之有效的采購、生產(chǎn)、供貨管理方
法。
在具體的生產(chǎn)管理方面，公司自行開發(fā)了適合自身的管理模式和管理流程。公司業(yè)務(wù)部門獲得訂單后，迅速完成訂單的
成本核算。訂單核算完成后立刻將訂單上網(wǎng)，采購部根據(jù)訂單要求實施采購；生產(chǎn)部門根據(jù)訂單合理安排生產(chǎn)流程和生產(chǎn)能
力；如果訂單出現(xiàn)變化，各個部門也能夠及時了解相關(guān)信息，并對原計劃進行調(diào)整。通過信息系統(tǒng)共享，每個部門都能及時
了解各自的任務(wù)，從而實現(xiàn)產(chǎn)銷體系的最優(yōu)化。
在市場日趨重視產(chǎn)品質(zhì)量和供貨速度的情況下，公司的柔性生產(chǎn)優(yōu)勢得以體現(xiàn)。目前公司每年生產(chǎn)的產(chǎn)品超過200種，
可提供的產(chǎn)品品種則超過600種；生產(chǎn)周期可根據(jù)訂單需求縮短至7-14天。
（3）密集的營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋優(yōu)勢
公司已經(jīng)建立起覆蓋全球100多個國家和地區(qū)的市場營銷網(wǎng)絡(luò)，從而有效規(guī)避了單一市場出現(xiàn)波動的風險。
在海外市場的營銷模式上，公司根據(jù)不同消費市場的市場容量、產(chǎn)品類型、客戶的能力、產(chǎn)品競爭特性的差異等因素，
采取了獨家銷售、合作銷售和開放式銷售三種方式相結(jié)合的方式。在某些市場或某些產(chǎn)品上，公司給予部分有實力的客戶進
行獨家銷售，從而調(diào)動客戶的積極性，提高其利潤水平，有效的對產(chǎn)品和客戶進行分流以實現(xiàn)公司的銷售目標。
目前，公司已以“省代理”方式成功進軍國內(nèi)市場。公司把誠信放在合作的第一位，以“一切為了經(jīng)銷商，一切為了消費
者”為營銷運營核心，秉承“專注的理念，做中國移動照明的第一名\",向國內(nèi)市場進行“飽和攻擊”。
（4）質(zhì)量控制優(yōu)勢
與普通消費品不同，由于可充電備用產(chǎn)品涉及用電安全，一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題，將對使用者的安全產(chǎn)生直接影響，產(chǎn)品要
求每道工序都必須符合相應(yīng)標準，并采取嚴格的抽樣檢查。若出現(xiàn)問題，將立刻要求生產(chǎn)企業(yè)進行返工直至合格，并且依然
要保證相應(yīng)的交貨周期。由于公司一貫重視產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗，對每個工藝流程和最后的檢驗都履行了嚴格的檢測程序，并開
發(fā)出了一套完整的內(nèi)部質(zhì)檢流程并成立專門的質(zhì)檢中心，保證了質(zhì)量的穩(wěn)定。
（5）良好的品牌和信譽度優(yōu)勢
公司始終注意建立自身的企業(yè)形象和品牌知名度，獲得了多項榮譽。 “KENNEDE”品牌連續(xù)兩次獲“廣東省著名商標”，
該品牌已經(jīng)成為領(lǐng)域內(nèi)知名的可充電備用照明生產(chǎn)品牌之一。
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
第四節(jié) 經(jīng)營情況討論與分析
一、概述
移動照明行業(yè)正處于一個變革的時期，機遇中伴隨著挑戰(zhàn)，殘酷中又孕育著希望，在目前相對低迷的大環(huán)境下，也正是
一個淘汰低效產(chǎn)能，杜絕低劣產(chǎn)品，肅清低端企業(yè)的一個過程。報告期內(nèi)，公司以“共創(chuàng)金品、共贏未來”為使命，實現(xiàn)營
業(yè)收入 564,273,503.06 元，同比增長 36.21%，其中 98.89%營業(yè)收入來自主營業(yè)務(wù)，歸屬于上市公司股東凈利潤 11,867,034.25
元，同比增長 36.69%。
報告期內(nèi)，公司的主要經(jīng)營情況如下：
1）維穩(wěn)海外市場，大力開拓國內(nèi)市場
海外市場：公司海外市場部依托現(xiàn)有客戶資源，通過走訪、調(diào)研及展覽會（報告期內(nèi)已于日本、波蘭、巴拿馬、香港等
地參與照明產(chǎn)品/家電展覽會），與客戶信息共享，對外推廣與市場需求匹配度高的產(chǎn)品。在穩(wěn)定老客戶的同時，積極發(fā)展新
客戶，確保公司訂單穩(wěn)中有增。
國內(nèi)市場：報告期內(nèi)，公司向國內(nèi)照明市場實行“飽和攻擊”銷售戰(zhàn)略，以“共創(chuàng)金品、共贏未來”為主題，每月組織
兩場全國巡回產(chǎn)品推介會（報告期內(nèi)已在河北、江蘇、河南、安徽、山東、浙江等多地舉辦）。針對國內(nèi)照明行業(yè)發(fā)展方向
越發(fā)集中化、品牌化、資本化等特點，為實現(xiàn)市場覆蓋最大化，公司在渠道上：全力支持各地渠道網(wǎng)點建設(shè)，將產(chǎn)品輻射到
縣鄉(xiāng)村，實施最大的覆蓋面；在產(chǎn)品上：不斷推出新產(chǎn)品，實現(xiàn)產(chǎn)品差異化，為客戶提供多樣化選擇；在品牌上：加強各大
媒體宣傳力度，線下舉行全國巡回產(chǎn)品推介會，搶占消費者的第一心智。
2）嚴抓成本，實現(xiàn)產(chǎn)能最大化
一方面公司與核心供應(yīng)商達成戰(zhàn)略合作協(xié)議，減小原材料價格上漲帶來經(jīng)營成本大幅增加的影響；另一方面，公司以“提
高生產(chǎn)效率，狠抓產(chǎn)品品質(zhì)與工藝改造，實現(xiàn)產(chǎn)能最大化”為重心工作，通過技術(shù)改造降低制造成本。
3）加大研發(fā)力度，提高產(chǎn)品附加值
作為專業(yè)制造商，公司注重產(chǎn)品的自主研發(fā)及技術(shù)人員培養(yǎng)。公司內(nèi)部擁有一支200余人的研發(fā)團隊，同時，積極加強
產(chǎn)學(xué)研合作，與中國科學(xué)院廣州能源研究所簽訂產(chǎn)學(xué)研合作協(xié)議，為產(chǎn)品研發(fā)提供更深層次學(xué)科知識支持。
報告期內(nèi)，公司向市場推出MINI風扇、多功能落地扇、新型水霧風扇、精簡式臺扇、觸摸式臺燈、遠距離高功率照射
燈等系列產(chǎn)品。新產(chǎn)品不單在噪音處理、壽命、智能電路驅(qū)動上獲得技術(shù)性突破，更添加了驗鈔、空氣加濕等功能，提高產(chǎn)
品附加值，增強產(chǎn)品市場競爭力。
4）投資方面
為優(yōu)化公司資產(chǎn)，公司已于上一年度處置深圳金萊特及浙江安備兩家控股子公司。本報告期，公司主要專注主營業(yè)務(wù)的
研發(fā)及未來銷售策略，暫無重大對外投資事項。
二、主營業(yè)務(wù)分析
概述
是否與經(jīng)營情況討論與分析中的概述披露相同
√ 是 □ 否
參見“經(jīng)營情況討論與分析”中的“一、概述”相關(guān)內(nèi)容。
主要財務(wù)數(shù)據(jù)同比變動情況
單位：元
本報告期 上年同期 同比增減 變動原因
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
報告期間大力開拓國內(nèi)市場，國內(nèi)銷售訂單增
營業(yè)收入 564,273,503.06 414,274,860.01 36.21%
加所致
營業(yè)成本 506,322,224.36 356,936,597.70 41.85% 銷售收入增加所致
銷售費用 11,785,112.32 9,649,778.51 22.13%
管理費用 24,785,320.14 29,462,803.35 -15.88%
財務(wù)費用 6,921,206.75 -905,161.79 864.64% 匯率損益增加所致
所得稅費用 2,098,519.11 -321,729.32 752.26% 利潤總額增加所致
研發(fā)投入 11,255,532.61 12,918,768.86 -12.87%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
93,659,219.42 64,929,719.65 44.25% 銷售收入增加，客戶回款增加所致
量凈額
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
-10,119,970.38 -31,257,411.70 -67.62% 本報告期投資支出減少所致
量凈額
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
-59,418,260.22 -7,475,240.85 694.87% 歸還銀行借款所致
量凈額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增
23,123,097.62 26,543,159.69 -12.88%
加額
本報告期會計政策變更所致（政府補助計入
營業(yè)外收入 79,208.91 1,244,800.10 -93.64%
“其他收益”項目）
本報告期會計政策變更所致（政府補助計入
其他收益 3,959,559.97 100.00%
“其他收益”項目）
歸屬于母公司所有者的
11,867,034.25 8,681,516.66 36.69% 營業(yè)收入增加以及投資損失減少所致
凈利潤
公司報告期利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動
□ 適用 √ 不適用
公司報告期利潤構(gòu)成或利潤來源沒有發(fā)生重大變動。
營業(yè)收入構(gòu)成
單位：元
本報告期 上年同期
同比增減
金額 占營業(yè)收入比重 金額 占營業(yè)收入比重
營業(yè)收入合計 564,273,503.06 100% 414,274,860.01 100% 36.21%
分行業(yè)
可充電備用照明燈具 287,064,482.91 50.87% 222,025,931.60 53.59% 29.29%
可充電交直流兩用風扇 250,258,852.07 44.35% 187,427,623.15 45.24% 33.52%
小家電器 20,665,748.99 3.66% 2,829,754.66 0.68% 630.30%
其他非主營業(yè)務(wù)（材料銷
6,284,419.09 1.11% 1,991,550.60 0.48% 215.55%
售及場地租憑）
分產(chǎn)品
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
可充電備用照明燈具 287,064,482.91 50.87% 222,025,931.60 53.59% 29.29%
可充電交直流兩用風扇 250,258,852.07 44.35% 187,427,623.15 45.24% 33.52%
小家電器 20,665,748.99 3.66% 2,829,754.66 0.68% 630.30%
其他 6,284,419.09 1.11% 1,991,550.60 0.48% 215.55%
分地區(qū)
國外 420,703,804.73 74.56% 317,571,359.91 76.66% 32.48%
國內(nèi) 143,569,698.33 25.44% 96,703,500.10 23.34% 48.46%
占公司營業(yè)收入或營業(yè)利潤 10%以上的行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
營業(yè)收入比上年 營業(yè)成本比上年 毛利率比上年同
營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率
同期增減 同期增減 期增減
分行業(yè)
可充電備用照明
287,064,482.91 265,360,271.16 7.56% 29.29% 34.96% -3.88%
燈具
可充電交直流兩
250,258,852.07 220,393,666.61 11.93% 33.52% 38.95% -3.44%
用風扇
分產(chǎn)品
可充電備用照明
287,064,482.91 265,360,271.16 7.56% 29.29% 34.96% -3.88%
燈具
可充電交直流兩
250,258,852.07 220,393,666.61 11.93% 33.52% 38.95% -3.44%
用風扇
分地區(qū)
國外 420,703,804.73 371,382,905.27 11.72% 32.48% 35.47% -1.95%
國內(nèi) 143,569,698.33 134,939,319.09 6.01% 48.46% 63.00% -8.38%
公司主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑在報告期發(fā)生調(diào)整的情況下，公司最近 1 期按報告期末口徑調(diào)整后的主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
□ 適用 √ 不適用
公司是否需要遵守裝修裝飾業(yè)的披露要求
否
相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動 30%以上的原因說明
√ 適用 □ 不適用
1）可充電備用照明燈具及可充電交直流兩用風扇本期的營業(yè)收入均比上期有所增長，主要原因系報告期內(nèi)，公司在穩(wěn)
定老客戶的同時，大力開拓新客戶，向推出與市場需求匹配度高的新產(chǎn)品，銷售訂單增加所致；
2）可充電備用照明燈具及可充電交直流兩用風扇本期的營業(yè)成本均比上期有所增長，主要原因系銷售訂單增加，制造
成本相應(yīng)增加及原材料成本增加所致；
3）國內(nèi)營業(yè)收入及營業(yè)成本增加幅度較大，主要原因系報告期內(nèi)，公司調(diào)整銷售策略，改變單一出口業(yè)務(wù)方向，大力
開拓國內(nèi)市場，國內(nèi)銷售訂單迅猛增加所致。
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
三、非主營業(yè)務(wù)分析
□ 適用 √ 不適用
四、資產(chǎn)及負債狀況分析
1、資產(chǎn)構(gòu)成重大變動情況
單位：元
本報告期末 上年同期末
比重增減 重大變動說明
金額 占總資產(chǎn)比例 金額 占總資產(chǎn)比例
貨幣資金 119,262,032.01 10.54% 86,489,305.78 8.26% 2.28%
應(yīng)收賬款 154,307,225.22 13.64% 173,039,241.72 16.53% -2.89%
存貨 240,341,539.17 21.25% 167,593,838.73 16.01% 5.24%
長期股權(quán)投資 69,920,141.81 6.18% 67,173,632.78 6.42% -0.24%
固定資產(chǎn) 455,664,991.86 40.28% 355,614,242.81 33.98% 6.30%
在建工程 17,318,995.70 1.53% 97,554,660.72 9.32% -7.79%
短期借款 50,000,000.00 4.42% 105,000,000.00 10.03% -5.61%
長期借款 11,319,015.96 1.08% -1.08%
2、以公允價值計量的資產(chǎn)和負債
□ 適用 √ 不適用
3、截至報告期末的資產(chǎn)權(quán)利受限情況
截止報告期末，公司不存在資產(chǎn)權(quán)利受限情況。
五、投資狀況分析
1、總體情況
√ 適用 □ 不適用
報告期投資額（元） 上年同期投資額（元） 變動幅度
50,000.00 4,260,000.00 -98.83%
2、報告期內(nèi)獲取的重大的股權(quán)投資情況
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
截至
資產(chǎn)
被投資 負債 披露日 披露索
主要業(yè) 投資方 投資金 持股比 資金來 投資期 產(chǎn)品類 預(yù)計 本期投 是否涉
公司名 合作方 表日 期（如 引（如
務(wù) 式 額 例 源 限 型 收益 資盈虧 訴
稱 的進 有） 有）
展情
況
江門市
http://w
蓬江區(qū) 商標專 照明產(chǎn) 2017 年
100.00 自有資 正常 -44,720. ww.cnin
金贏科 利維護 新設(shè) 50,000 無 長期 品、家 0 否 02 月 20
%金 營業(yè) 74 fo.com.
技有限 及管理 用電器 日
cn
公司
-44,720.
合計 -- -- 50,000 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- --
3、報告期內(nèi)正在進行的重大的非股權(quán)投資情況
□ 適用 √ 不適用
4、以公允價值計量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
5、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在證券投資。
6、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
7、募集資金使用情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無募集資金使用情況。
8、非募集資金投資的重大項目情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無非募集資金投資的重大項目。
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
六、重大資產(chǎn)和股權(quán)出售
1、出售重大資產(chǎn)情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未出售重大資產(chǎn)。
2、出售重大股權(quán)情況
□ 適用 √ 不適用
七、主要控股參股公司分析
√ 適用 □ 不適用
主要子公司及對公司凈利潤影響達 10%以上的參股公司情況
單位：元
公司名稱 公司類型 主要業(yè)務(wù) 注冊資本 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 營業(yè)收入 營業(yè)利潤 凈利潤
234,163,147. 233,067,139.
金信小額貸 參股公司 小額貸款 200,000,000 6,969,301.39 5,215,486.44 3,911,614.82
71
深圳安備 子公司 電子商務(wù) 30,000,000 5,440,101.72 -993,546.20 2,596,793.07 -703,994.37 -697,697.18
報告期內(nèi)取得和處置子公司的情況
√ 適用 □ 不適用
公司名稱 報告期內(nèi)取得和處置子公司方式 對整體生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績的影響
江門市蓬江區(qū)金贏科技有限公司 投資設(shè)立 暫無重大影響
主要控股參股公司情況說明
八、公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況
□ 適用 √ 不適用
九、對 2017 年 1-9 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
2017 年 1-9 月預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2017 年 1-9 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
140.00% 至 190.00%
動幅度
2017 年 1-9 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
1,300 至 1,566
動區(qū)間（萬元）
2016 年 1-9 月歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬
539.25
元）
業(yè)績變動的原因說明 1、銷售訂單增加；
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
2、不良資產(chǎn)已于上一會計期間處置完畢，投資損失減少。
十、公司面臨的風險和應(yīng)對措施
1、市場競爭加劇風險
報告期內(nèi)照明行業(yè)步入“螺旋上升”期，增幅放緩，整體呈平穩(wěn)上升趨勢，隨著市場需求漸漸被激發(fā)，市場競爭越發(fā)殘酷。
為應(yīng)對上述風險，公司調(diào)整銷售策略，在穩(wěn)固海外市場的基礎(chǔ)上大力開展國內(nèi)市場。海外市場部依托現(xiàn)有客戶資源，通過走
訪、調(diào)研，與客戶信息共享，對外推廣與市場需求匹配度高的產(chǎn)品。在穩(wěn)定老客戶的同時，積極發(fā)展新客戶，確保公司訂單
穩(wěn)中有增；國內(nèi)市場部通過電商平臺、“省代理”等方式搶奪市場份額，并舉辦經(jīng)銷商大會，發(fā)掘優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商，向市場實施“飽
和攻擊”。報告期內(nèi)，公司國內(nèi)銷售團隊走遍河北、江蘇、河南、安徽、山東、浙江等多地，舉辦以“共創(chuàng)金品共贏未來”為
主題的全國巡回產(chǎn)品推介會，國內(nèi)銷售訂單大幅增長。
2、毛利率下降風險
從去年下半年開始，原材料價格大幅上漲，產(chǎn)品毛利下降。報告期內(nèi)，公司可充電備用照明燈具和可充電交直流兩用風
扇產(chǎn)品系列毛利率分別同比下降3.88%和3.44%。未來，原材料價格依然有上漲趨勢，舊產(chǎn)品面臨毛利繼續(xù)下降風險。
為應(yīng)對上述風險，一方面公司與核心供應(yīng)商達成戰(zhàn)略合作協(xié)議，減小原材料價格上漲帶來經(jīng)營成本大幅增加的影響；另
一方面，公司以“提高生產(chǎn)效率，狠抓產(chǎn)品品質(zhì)與工藝改造，實現(xiàn)產(chǎn)能最大化”為重心工作，通過技術(shù)改造降低制造成本。同
時，公司加大研發(fā)力度，向市場推出匹配度更高、盈利能力更強的新產(chǎn)品。
3、人民幣升值風險
2017年初以來，隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)增長，人民幣升值的壓力再一次顯現(xiàn)，匯率隨之快速下降。報告期內(nèi)，公司財務(wù)
費用較上年同期增長了864.64%，主要原因系人民幣升值產(chǎn)生的匯率損失。隨著經(jīng)濟快速發(fā)展及出口市場的增長，未來匯率
可能面臨進一步的下調(diào)，從而導(dǎo)致公司業(yè)績波動的風險。
為應(yīng)對上述風險，公司將針對匯率變動做提前性預(yù)判。公司通過多年的專業(yè)經(jīng)營，憑借出眾的產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計能力、柔
性化的生產(chǎn)調(diào)整能力和與客戶多年的緊密合作，贏得了國外客戶的認同和信賴，使產(chǎn)品具備了較強的議價能力和綜合競爭力。
在自主定價的基礎(chǔ)上，公司在核定訂單利潤率時將充分考慮了應(yīng)收賬款賬期內(nèi)的匯率變動所產(chǎn)生的影響，并以保守的匯率預(yù)
測進行報價，減少匯率下降帶來的損失。
4、知識產(chǎn)權(quán)被侵害的風險
公司堅持獨立自主創(chuàng)新原則，所有產(chǎn)品的核心技術(shù)均通過自主研發(fā)完成。通過不斷的技術(shù)積累，公司目前相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)
獲得發(fā)明專利27項、實用新型329項、外觀設(shè)計298項，所擁有專利數(shù)量位于行業(yè)前列。報告期內(nèi)，公司未發(fā)生過重大知識產(chǎn)
權(quán)受到侵害的事件，但不排除未來遭受侵害的可能。如果公司專利等知識產(chǎn)權(quán)受到侵害，將給公司造成損失。
為應(yīng)對上述風險，公司做了如下措施：
1）加強知識產(chǎn)權(quán)體系建設(shè)。公司根據(jù)自身特點和發(fā)展目標，構(gòu)建了符合自身發(fā)展特色的知識產(chǎn)權(quán)體系組織結(jié)構(gòu)，包括
成立知識產(chǎn)權(quán)管理部門、聘請專業(yè)律師團隊以及成立金贏科技，明確各架構(gòu)功能職責，并建立完善的知識產(chǎn)權(quán)管理制度和流
程，形成科學(xué)、合理、可行有效的管理制度。通過展覽會、客戶反饋、市場走訪等渠道及時了解自身知識產(chǎn)權(quán)的情況。
2）實施知識產(chǎn)權(quán)風險預(yù)警，采取合同約束防范措施。公司在實施研發(fā)立項前，認真仔細進行專利檢索和分析評判，與
相關(guān)研發(fā)人員簽署《商業(yè)機密協(xié)議書》；研發(fā)活動完成后，仔細評審知識產(chǎn)權(quán)保護形式，及時采取申請專利等不同的形式對
研發(fā)成果進行保護；與材料供應(yīng)商簽訂技術(shù)保密協(xié)議，避免由于供應(yīng)商泄露公司知識產(chǎn)權(quán)；在進行新產(chǎn)品推廣時，加強商標、
營銷方案、廣告語等相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)查詢，規(guī)避侵權(quán)風險，同時還應(yīng)加強對競爭對手的定期監(jiān)控，防止他人侵害公司知識產(chǎn)權(quán)。
3）建立健全知識產(chǎn)權(quán)檔案。知識產(chǎn)權(quán)檔案是侵權(quán)糾紛中的重要法律證據(jù)，健全完備的知識產(chǎn)權(quán)檔案可有效地防衛(wèi)侵權(quán)
訴訟。為此，公司知識產(chǎn)權(quán)管理部設(shè)有專門的檔案管理小組，對知識產(chǎn)權(quán)的申請文件、證書、年費發(fā)票、專利變更文件等整
理歸檔。
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
第五節(jié) 重要事項
一、報告期內(nèi)召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關(guān)情況
1、本報告期股東大會情況
會議屆次 會議類型 投資者參與比例 召開日期 披露日期 披露索引
http://www.cninfo.co
2016 年年度股東大會 年度股東大會 65.10% 2017 年 04 月 20 日 2017 年 04 月 21 日
m.cn/
2、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東請求召開臨時股東大會
□ 適用 √ 不適用
二、本報告期利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃半年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
三、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)履行完畢及
截至報告期末超期未履行完畢的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內(nèi)容 承諾時間 承諾期限 履行情況
股改承諾
收購報告書或權(quán)益變
動報告書中所作承諾
資產(chǎn)重組時所作承諾
蔣小榮、田
自公司股票上市之日起三十六個月
甜、田野陽
股份鎖定承 內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持 2014 年 01 已履行完
光、田一樂、 36 個月
諾 有的公司股份，也不由公司回購該部 月 29 日 畢
余運秀、蔣光
分股份?！?br/> 勇
首次公開發(fā)行或再融
自公司股票上市之日起三十六個月
資時所作承諾
內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持
江門市向日
股份鎖定承 有的公司股份，也不由公司回購該部 2014 年 01 已履行完
葵投資有限 36 個月
諾 分股份。在上述三十六個月鎖定期滿 月 29 日 畢
公司
之后，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過所持有
公司股份總數(shù)的百分之二十五。
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
股權(quán)激勵承諾
其他對公司中小股東
所作承諾
承諾是否按時履行 是
如承諾超期未履行完
畢的，應(yīng)當詳細說明
未完成履行的具體原 不適用。
因及下一步的工作計
劃
四、聘任、解聘會計師事務(wù)所情況
半年度財務(wù)報告是否已經(jīng)審計
□ 是 √ 否
公司半年度報告未經(jīng)審計。
五、董事會、監(jiān)事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
六、董事會對上年度“非標準審計報告”相關(guān)情況的說明
□ 適用 √ 不適用
七、破產(chǎn)重整相關(guān)事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未發(fā)生破產(chǎn)重整相關(guān)事項。
八、訴訟事項
重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。
其他訴訟事項
□ 適用 √ 不適用
九、媒體質(zhì)疑情況
□ 適用 √ 不適用
本報告期公司無媒體普遍質(zhì)疑事項。
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
十、處罰及整改情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在處罰及整改情況。
十一、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況
□ 適用 √ 不適用
十二、公司股權(quán)激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無股權(quán)激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施及其實施情況。
十三、重大關(guān)聯(lián)交易
1、與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未發(fā)生與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易。
2、資產(chǎn)或股權(quán)收購、出售發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未發(fā)生資產(chǎn)或股權(quán)收購、出售的關(guān)聯(lián)交易。
3、共同對外投資的關(guān)聯(lián)交易
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未發(fā)生共同對外投資的關(guān)聯(lián)交易。
4、關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來。
5、其他重大關(guān)聯(lián)交易
√ 適用 □ 不適用
2017年1月20日，公司召開第三屆董事會第三十五次會議審議通過《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方續(xù)簽房屋租賃合同之關(guān)聯(lián)交易》的議
案，同意金信小額貸繼續(xù)租用公司辦公用房，租賃面積、價格及支付方式均保持不變，租賃期間自2017年1月1日起至2017
年12月31日，本報告期內(nèi)，發(fā)生交易金額為40,997.28元。
重大關(guān)聯(lián)交易臨時報告披露網(wǎng)站相關(guān)查詢
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
臨時公告名稱 臨時公告披露日期 臨時公告披露網(wǎng)站名稱
《關(guān)于第三屆董事會第三十五次會議決議
的公告》、《獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)方向公司續(xù)簽 2017 年 01 月 23 日 巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
房屋租賃合同之關(guān)聯(lián)交易的獨立意見公告》
十四、重大合同及其履行情況
1、托管、承包、租賃事項情況
（1）托管情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在托管情況。
（2）承包情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在承包情況。
（3）租賃情況
√ 適用 □ 不適用
租賃情況說明
2017年1月20日，公司召開第三屆董事會第三十五次會議審議通過《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方續(xù)簽房屋租賃合同之關(guān)聯(lián)交易》的議
案，同意金信小額貸繼續(xù)租用公司辦公用房，租賃面積、價格及支付方式均保持不變，租賃期間自2017年1月1日起至2017
年12月31日，本報告期內(nèi)，發(fā)生交易金額為40,997.28元。
為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額 10%以上的項目
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額 10%以上的租賃項目。
2、重大擔保
√ 適用 □ 不適用
（1）擔保情況
單位：萬元
公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）
擔保額度相
實際發(fā)生日期 是否履行 是否為關(guān)
擔保對象名稱 關(guān)公告披露 擔保額度 實際擔保金額 擔保類型 擔保期
（協(xié)議簽署日） 完畢 聯(lián)方擔保
日期
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
2016 年 05 2016 年 05 月 18 連帶責任保
金信小額貸 8,000 8,000 18 個月 是 是
月 09 日 日 證
2016 年 05 2016 年 05 月 18
金信小額貸 6,000 6,000 質(zhì)押 18 個月 是 是
月 09 日 日
報告期內(nèi)審批的對外擔保額度 報告期內(nèi)對外擔保實際發(fā)生
14,000 14,000
合計（A1） 額合計（A2）
報告期末已審批的對外擔保額 報告期末實際對外擔保余額
14,000 14,000
度合計（A3） 合計（A4）
公司與子公司之間擔保情況
擔保額度
實際發(fā)生日期 是否履行 是否為關(guān)
擔保對象名稱 相關(guān)公告 擔保額度 實際擔保金額 擔保類型 擔保期
（協(xié)議簽署日） 完畢 聯(lián)方擔保
披露日期
子公司對子公司的擔保情況
擔保額度
實際發(fā)生日期 是否履行 是否為關(guān)
擔保對象名稱 相關(guān)公告 擔保額度 實際擔保金額 擔保類型 擔保期
（協(xié)議簽署日） 完畢 聯(lián)方擔保
披露日期
公司擔?？傤~（即前三大項的合計）
報告期內(nèi)審批擔保額度合計 報告期內(nèi)擔保實際發(fā)生額合
14,000 14,000
（A1+B1+C1） 計（A2+B2+C2）
報告期末已審批的擔保額度合 報告期末實際擔保余額合計
14,000 14,000
計（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
實際擔保總額（即 A4+B4+C4）占公司凈資產(chǎn)的比例 21.43%
其中：
為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔保的余額（D） 14,000
直接或間接為資產(chǎn)負債率超過 70%的被擔保對象提供的債
務(wù)擔保余額（E）
擔保總額超過凈資產(chǎn) 50%部分的金額（F）
上述三項擔保金額合計（D+E+F） 14,000
未到期擔?？赡艹袚B帶清償責任說明（如有） 無
違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５恼f明（如有） 無
采用復(fù)合方式擔保的具體情況說明
無。
（2）違規(guī)對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔保情況。
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
3、其他重大合同
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在其他重大合同。
十五、社會責任情況
1、 履行精準扶貧社會責任情況
公司報告半年度暫未開展精準扶貧工作，也暫無后續(xù)精準扶貧計劃。
2、重大環(huán)保問題情況
上市公司及其子公司是否屬于環(huán)境保護部門公布的重點排污單位
不適用
十六、其他重大事項的說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在需要說明的其他重大事項。
十七、公司子公司重大事項
□ 適用 √ 不適用
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
第六節(jié) 股份變動及股東情況
一、股份變動情況
1、股份變動情況
單位：股
本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后
公積
發(fā)行新
數(shù)量 比例 送股 金轉(zhuǎn) 其他 小計 數(shù)量 比例
股
股
一、有限售條件股份 128,879,770 69.03% -68,159,770 -68,159,770 60,720,000 32.52%
3、其他內(nèi)資持股 118,079,770 63.25% -57,359,770 -57,359,770 60,720,000 32.52%
其中：境內(nèi)法人持股 5,400,000 2.89% -1,350,000 -1,350,000 4,050,000 2.17%
境內(nèi)自然人持股 112,679,770 60.36% -56,009,770 -56,009,770 56,670,000 30.35%
4、外資持股 10,800,000 5.78% -10,800,000 -10,800,000 0 0.00%
境外自然人持股 10,800,000 5.78% -10,800,000 -10,800,000 0 0.00%
二、無限售條件股份 57,820,230 30.97% 68,159,770 68,159,770 125,980,000 67.48%
1、人民幣普通股 57,820,230 30.97% 68,159,770 68,159,770 125,980,000 67.48%
三、股份總數(shù) 186,700,000 100.00% 0 0 186,700,000 100.00%
股份變動的原因
√ 適用 □ 不適用
公司股東蔣小榮、蔣光勇、田野陽光、田一樂、田甜、余運秀、江門市向日葵投資有限公司持有的金萊特首發(fā)前限售股
合計121,350,000 股于2017 年 2 月 3 日承諾履行期滿，申請解除股份限售。其中有56,670,000股繼續(xù)鎖定為高管鎖定股。
公司已于2017年1月24日對上述事項進行了披露，公告編碼：2017－003。
股份變動的批準情況
□ 適用 √ 不適用
股份變動的過戶情況
□ 適用 √ 不適用
股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)等財務(wù)指標的影響
□ 適用 √ 不適用
公司認為必要或證券監(jiān)管機構(gòu)要求披露的其他內(nèi)容
□ 適用 √ 不適用
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
2、限售股份變動情況
√ 適用 □ 不適用
單位：股
期初限售股 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股
股東名稱 限售原因 解除限售日期
數(shù) 股數(shù) 股數(shù) 數(shù)
因承諾期滿，解除首發(fā)股份限售；
由于是公司離任未滿 1 年的董事 2017 年 2 月 3
蔣小榮 66,570,000 66,570,000 47,670,000 47,670,000
人員以及存在質(zhì)押凍結(jié)股份，4767 日
萬股繼續(xù)鎖定為高管鎖定股
因承諾期滿，解除首發(fā)股份限售；
由于是公司董事人員，按法律規(guī) 2017 年 2 月 3
蔣光勇 12,000,000 12,000,000 9,000,000 9,000,000
定，75%股份繼續(xù)鎖定為高管鎖定 日
股
2017 年 2 月 3
田野陽光 10,800,000 10,800,000 繼承股份鎖定承諾
日
2017 年 2 月 3
田一樂 10,800,000 10,800,000 繼承股份鎖定承諾
日
2017 年 2 月 3
田甜 10,800,000 10,800,000 繼承股份鎖定承諾
日
2017 年 2 月 3
余運秀 9,030,000 9,030,000 繼承股份鎖定承諾
日
江門市向日
2017 年 2 月 3
葵投資有限 5,400,000 1,350,000 4,050,000 首發(fā)前限售股份
日
公司
合計 125,400,000 121,350,000 56,670,000 60,720,000 -- --
3、證券發(fā)行與上市情況
無。
二、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股
報告期末普通股股東總數(shù) 12,106
股東總數(shù)（如有）（參見注 8）
持股 5%以上的普通股股東或前 10 名普通股股東持股情況
報告期 持有無限 質(zhì)押或凍結(jié)情況
報告期末 持有有限售
內(nèi)增減 售條件的
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持有的普 條件的普通
變動情 普通股數(shù) 股份狀態(tài) 數(shù)量
通股數(shù)量 股數(shù)量
況 量
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
蔣小榮 境內(nèi)自然人 37.52% 70,049,770 47,670,000 22,379,770 質(zhì)押 47,670,000
蔣光勇 境內(nèi)自然人 6.43% 12,000,000 9,000,000 3,000,000 質(zhì)押 6,760,000
田甜 境內(nèi)自然人 6.09% 11,364,255 11,364,255
田野陽光 境內(nèi)自然人 6.09% 11,364,255 11,364,255
田一樂 境外自然人 6.09% 11,364,255 11,364,255
余運秀 境內(nèi)自然人 4.84% 9,030,000 9,030,000
江門市向日葵
境內(nèi)非國有法人 2.89% 5,400,000 4,050,000 1,350,000
投資有限公司
上海星杉梧桐
投資發(fā)展中心 境內(nèi)非國有法人 1.12% 2,100,000 2,100,000 質(zhì)押 2,100,000
（有限合伙）
中央?yún)R金資產(chǎn)
管理有限責任 國有法人 0.79% 1,468,700 1,468,700
公司
姜雅瑩 境內(nèi)自然人 0.68% 1,269,800 1,269,800
戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新
股成為前 10 名普通股股東的情況 不適用
（如有）（參見注 3）
1、公司控股股東蔣小榮系田甜、田野陽光、田一樂之法定監(jiān)護人，系一致行動人，合
計直接持有公司 55.79%股權(quán)；
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的 2、公司第二大股東蔣光勇與控股股東蔣小榮是兄妹關(guān)系；
說明 3、公司第六大股東余運秀與控股股東蔣小榮是婆媳關(guān)系；
4、公司控股股東蔣小榮是第七大股東向日葵的控股股東及實際控制人；
5、其他股東未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
前 10 名無限售條件普通股股東持股情況
股份種類
股東名稱 報告期末持有無限售條件普通股股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
上海星杉梧桐投資發(fā)展中心（有限
2,100,000 人民幣普通股 2,100,000
合伙）
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 1,468,700 人民幣普通股 1,468,700
姜雅瑩 1,269,800 人民幣普通股 1,269,800
天津信托有限責任公司－天津信
托豐裕 13 號證券投資集合資金信 1,177,254 人民幣普通股 1,177,254
托計劃
中信建投基金－廣發(fā)銀行－中信
1,026,200 人民幣普通股 1,026,200
建投－優(yōu)選 2 號資產(chǎn)管理計劃
光大興隴信托有限責任公司－光
986,280 人民幣普通股 986,280
大信托聚金 20 號證券投資集合資
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
金信托計劃
周曉曉 861,700 人民幣普通股 861,700
華寶信托有限責任公司－時節(jié)好
628,500 人民幣普通股 628,500
雨 23 號集合資金信托
中國建設(shè)銀行股份有限公司－摩
根士丹利華鑫多因子精選策略混 602,473 人民幣普通股 602,473
合型證券投資基金
中信建投基金－廣發(fā)銀行－中信
498,000 人民幣普通股 498,000
建投－添財富 1 號資產(chǎn)管理計劃
前 10 名無限售條件普通股股東之
間，以及前 10 名無限售條件普通 上述前十名無限售條件股東之間，未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于《上市公司
股股東和前 10 名普通股股東之間 股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。
關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明
前 10 名普通股股東參與融資融券
業(yè)務(wù)股東情況說明（如有）（參見 第十名股東姜雅瑩信用證券賬戶持有數(shù)量為 1,269,800 股
注 4）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。
三、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發(fā)生變更。
實際控制人報告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
報告期公司不存在優(yōu)先股。
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員情況
一、董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
√ 適用 □ 不適用
期初被授 本期被授
本期增持 本期減持
期初持股 期末持股 予的限制 予的限制 期末被授予的限制
姓名 職務(wù) 任職狀態(tài) 股份數(shù)量 股份數(shù)量
數(shù)（股） 數(shù)（股） 性股票數(shù) 性股票數(shù) 性股票數(shù)量（股）
（股） （股）
量（股） 量（股）
蔣光勇 董事長 現(xiàn)任 12,000,000 0 0 12,000,000 0 0
總經(jīng)理、董
王德發(fā) 現(xiàn)任
事
董事、董事
劉徳祥 現(xiàn)任
會秘書
董事、副總
孫瑩 現(xiàn)任
經(jīng)理
馮強 獨立董事 現(xiàn)任
方曉軍 獨立董事 現(xiàn)任
饒莉 獨立董事 現(xiàn)任
非職工代
李永和 現(xiàn)任
表監(jiān)事
監(jiān)事會主
楊曉琴 現(xiàn)任
席
職工代表
堯仕華 現(xiàn)任
監(jiān)事
李芳 財務(wù)總監(jiān) 現(xiàn)任
曾憲綱 獨立董事 離任
沈健 獨立董事 離任
陳詠梅 獨立董事 離任
合計 -- -- 12,000,000 0 0 12,000,000 0 0
二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況
√ 適用 □ 不適用
姓名 擔任的職務(wù) 類型 日期 原因
蔣光勇 董事長 被選舉 2017 年 04 月 20 日 換屆選舉
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
王德發(fā) 董事、總經(jīng)理 被選舉 2017 年 04 月 20 日 換屆選舉
董事、董事會秘
劉德祥 被選舉 2017 年 04 月 20 日 換屆選舉
書
孫瑩 董事、副總經(jīng)理 被選舉 2017 年 04 月 20 日 換屆選舉
馮強 獨立董事 被選舉 2017 年 04 月 20 日 換屆選舉
方曉軍 獨立董事 被選舉 2017 年 04 月 20 日 換屆選舉
饒莉 獨立董事 被選舉 2017 年 04 月 20 日 換屆選舉
楊曉琴 監(jiān)事會主席 被選舉 2017 年 04 月 20 日 換屆選舉
堯仕華 職工代表監(jiān)事 被選舉 2017 年 04 月 20 日 換屆選舉
李永和 非職工代表監(jiān)事 被選舉 2017 年 04 月 20 日 換屆選舉
李芳 財務(wù)總監(jiān) 聘任 2017 年 04 月 26 日 續(xù)聘
蔣光勇 董事長 任期滿離任 2017 年 04 月 20 日 任期滿離任
王德發(fā) 董事、總經(jīng)理 任期滿離任 2017 年 04 月 20 日 任期滿離任
董事、董事會秘
劉德祥 任期滿離任 2017 年 04 月 20 日 任期滿離任
書
孫瑩 董事、副總經(jīng)理 任期滿離任 2017 年 04 月 20 日 任期滿離任
沈健 獨立董事 任期滿離任 2017 年 04 月 20 日 任期滿離任
陳詠梅 獨立董事 任期滿離任 2017 年 04 月 20 日 任期滿離任
曾憲綱 獨立董事 任期滿離任 2017 年 04 月 20 日 任期滿離任
楊曉琴 監(jiān)事會主席 任期滿離任 2017 年 04 月 20 日 任期滿離任
堯仕華 職工代表監(jiān)事 任期滿離任 2017 年 04 月 20 日 任期滿離任
李永和 非職工代表監(jiān)事 任期滿離任 2017 年 04 月 20 日 任期滿離任
李芳 財務(wù)總監(jiān) 任期滿離任 2017 年 04 月 26 日 任期滿離任
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
第九節(jié) 公司債相關(guān)情況
公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在半年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
第十節(jié) 財務(wù)報告
一、審計報告
半年度報告是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。
二、財務(wù)報表
財務(wù)附注中報表的單位為：人民幣元
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位：廣東金萊特電器股份有限公司
2017 年 06 月 30 日
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 119,262,032.01 87,930,106.94
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 1,220,508.04 887,057.00
應(yīng)收賬款 154,307,225.22 117,582,211.07
預(yù)付款項 818,911.37 1,092,545.39
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 10,022,660.29 7,106,439.03
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 240,341,539.17 230,050,322.64
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 2,948,295.70 5,105,755.92
流動資產(chǎn)合計 528,921,171.80 449,754,437.99
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 69,920,141.81 68,746,657.36
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 455,664,991.86 456,056,217.82
在建工程 17,318,995.70 14,150,928.75
工程物資 1,566,393.98 1,288,049.03
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 55,806,386.54 56,625,043.04
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn) 723,402.43 546,225.32
其他非流動資產(chǎn) 1,217,738.86 1,882,450.30
非流動資產(chǎn)合計 602,218,051.18 599,295,571.62
資產(chǎn)總計 1,131,139,222.98 1,049,050,009.61
流動負債：
短期借款 50,000,000.00 107,731,593.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債
應(yīng)付票據(jù) 182,206,752.93 91,044,758.53
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
應(yīng)付賬款 207,264,307.75 144,778,419.83
預(yù)收款項 16,202,478.68 38,509,740.53
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬 8,868,391.71 14,158,483.42
應(yīng)交稅費 2,210,563.66 327,760.61
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 4,220,717.24 3,614,539.31
應(yīng)付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負債
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 470,973,211.97 400,165,295.23
非流動負債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款
預(yù)計負債
遞延收益 6,810,575.00 7,380,575.00
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 6,810,575.00 7,380,575.00
負債合計 477,783,786.97 407,545,870.23
所有者權(quán)益：
股本 186,700,000.00 186,700,000.00
其他權(quán)益工具
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 223,709,119.52 223,709,119.52
減：庫存股
其他綜合收益 -3,188.74 12,548.88
專項儲備
盈余公積 34,652,316.90 34,652,316.90
一般風險準備
未分配利潤 208,297,188.33 196,430,154.08
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 653,355,436.01 641,504,139.38
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益合計 653,355,436.01 641,504,139.38
負債和所有者權(quán)益總計 1,131,139,222.98 1,049,050,009.61
法定代表人：蔣光勇 主管會計工作負責人：李芳 會計機構(gòu)負責人：冷姝娜
2、母公司資產(chǎn)負債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 116,663,105.64 86,508,102.99
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 1,220,508.04 887,057.00
應(yīng)收賬款 160,130,249.03 120,232,749.43
預(yù)付款項 790,411.77 1,092,545.39
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 9,665,607.41 6,922,361.98
存貨 238,368,487.01 228,661,648.32
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 2,670,742.87 4,933,722.27
流動資產(chǎn)合計 529,509,111.77 449,238,187.38
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 73,651,291.81 72,427,807.36
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 455,632,448.67 456,014,726.05
在建工程 17,318,995.70 14,150,928.75
工程物資 1,566,393.98 1,288,049.03
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 55,806,386.54 56,625,043.04
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn) 747,253.33 557,981.49
其他非流動資產(chǎn) 1,217,222.30 1,882,450.30
非流動資產(chǎn)合計 605,939,992.33 602,946,986.02
資產(chǎn)總計 1,135,449,104.10 1,052,185,173.40
流動負債：
短期借款 50,000,000.00 107,731,593.00
以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債
衍生金融負債
應(yīng)付票據(jù) 182,206,752.93 91,044,758.53
應(yīng)付賬款 207,265,640.43 144,770,419.43
預(yù)收款項 16,202,478.68 38,502,326.53
應(yīng)付職工薪酬 8,783,807.36 13,991,551.36
應(yīng)交稅費 2,205,715.07 318,759.15
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 4,218,989.57 3,614,539.31
劃分為持有待售的負債
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 470,883,384.04 399,973,947.31
非流動負債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款
預(yù)計負債
遞延收益 6,810,575.00 7,380,575.00
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 6,810,575.00 7,380,575.00
負債合計 477,693,959.04 407,354,522.31
所有者權(quán)益：
股本 186,700,000.00 186,700,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 223,709,119.52 223,709,119.52
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 34,652,316.90 34,652,316.90
未分配利潤 212,693,708.64 199,769,214.67
所有者權(quán)益合計 657,755,145.06 644,830,651.09
負債和所有者權(quán)益總計 1,135,449,104.10 1,052,185,173.40
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
一、營業(yè)總收入 564,273,503.06 414,274,860.01
其中：營業(yè)收入 564,273,503.06 414,274,860.01
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 554,917,998.39 407,578,549.71
其中：營業(yè)成本 506,322,224.36 356,936,597.70
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 4,025,250.66 2,046,801.69
銷售費用 11,785,112.32 9,649,778.51
管理費用 24,785,320.14 29,462,803.35
財務(wù)費用 6,921,206.75 -905,161.79
資產(chǎn)減值損失 1,078,884.16 10,387,730.25
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
1,173,484.45 1,942,339.42
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
1,173,484.45 2,694,828.65
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
其他收益 3,959,559.97
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 14,488,549.09 8,638,649.72
加：營業(yè)外收入 79,208.91 1,244,800.10
其中：非流動資產(chǎn)處置利得 38,821.23
減：營業(yè)外支出 602,204.64 736,890.10
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 601,277.30 306,280.10
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 13,965,553.36 9,146,559.72
減：所得稅費用 2,098,519.11 -321,729.32
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 11,867,034.25 9,468,289.04
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
歸屬于母公司所有者的凈利潤 11,867,034.25 8,681,516.66
少數(shù)股東損益 786,772.38
六、其他綜合收益的稅后凈額 -15,737.62
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
-15,737.62
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其
他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃凈
負債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他
-15,737.62
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額 -15,737.62
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 11,851,296.63 9,468,289.04
歸屬于母公司所有者的綜合收益
11,851,296.63 8,681,516.66
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 786,772.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0636 0.0465
（二）稀釋每股收益 0.0636 0.0465
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。
法定代表人：蔣光勇 主管會計工作負責人：李芳 會計機構(gòu)負責人：冷姝娜
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 564,673,654.44 411,851,482.86
減：營業(yè)成本 506,745,675.03 356,787,540.68
稅金及附加 4,025,245.66 2,039,121.37
銷售費用 11,076,735.74 8,868,399.52
管理費用 24,280,014.07 27,971,928.87
財務(wù)費用 6,895,698.75 -905,181.96
資產(chǎn)減值損失 1,261,812.29 11,072,840.23
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
1,173,484.45 1,942,339.42
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
1,173,484.45 2,694,828.65
業(yè)的投資收益
其他收益 3,959,559.97
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 15,521,517.32 7,959,173.57
加：營業(yè)外收入 78,821.23 1,244,800.00
其中：非流動資產(chǎn)處置利得 38,821.23
減：營業(yè)外支出 602,137.02 316,210.10
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 601,277.30 306,280.10
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
14,998,201.53 8,887,763.47
列）
減：所得稅費用 2,073,707.56 -616,264.48
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 12,924,493.97 9,504,027.95
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的
其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃
凈負債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其
他綜合收益
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價值變動損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 12,924,493.97 9,504,027.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0692 0.0509
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 523,630,107.18 388,938,314.67
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加
額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加
額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還 40,256,118.52 24,652,284.97
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 5,392,924.59 26,668,980.81
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 569,279,150.29 440,259,580.45
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 364,054,823.34 263,799,241.04
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加
額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)
94,959,174.81 89,812,352.03
金
支付的各項稅費 4,201,436.93 6,818,038.59
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 12,404,495.79 14,900,229.14
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 475,619,930.87 375,329,860.80
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 93,659,219.42 64,929,719.65
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 12,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 18,986.30
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
290,656.00 48,700.00
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到
-1,694,322.95
的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 290,656.00 10,373,363.35
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
10,410,626.38 26,370,775.05
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 15,260,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付
的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 10,410,626.38 41,630,775.05
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -10,119,970.38 -31,257,411.70
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
取得借款收到的現(xiàn)金 10,000,000.00 80,372,624.43
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,000,061.90
籌資活動現(xiàn)金流入小計 10,000,000.00 81,372,686.33
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 67,731,593.00 76,224,656.51
分配股利、利潤或償付利息支付
1,686,667.22 11,614,597.06
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,008,673.61
籌資活動現(xiàn)金流出小計 69,418,260.22 88,847,927.18
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -59,418,260.22 -7,475,240.85
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
-997,891.20 346,092.59
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 23,123,097.62 26,543,159.69
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 86,405,277.49 54,207,111.56
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 109,528,375.11 80,750,271.25
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 520,882,517.55 387,325,122.98
收到的稅費返還 40,256,118.52 24,652,284.97
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 5,364,700.52 1,316,627.21
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 566,503,336.59 413,294,035.16
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 363,629,205.84 263,565,797.38
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)
94,326,302.55 88,709,624.20
金
支付的各項稅費 4,162,719.26 5,382,832.00
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 11,876,336.90 15,533,981.28
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 473,994,564.55 373,192,234.86
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 92,508,772.04 40,101,800.30
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 12,000,000.00
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
取得投資收益收到的現(xiàn)金 18,986.30
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
290,656.00 48,700.00
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到
的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 27,754,120.70
投資活動現(xiàn)金流入小計 290,656.00 39,821,807.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
10,410,626.38 26,349,622.91
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 50,000.00 16,260,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付
的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 10,460,626.38 42,609,622.91
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -10,169,970.38 -2,787,815.91
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 10,000,000.00 80,372,624.43
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,000,061.90
籌資活動現(xiàn)金流入小計 10,000,000.00 81,372,686.33
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 67,731,593.00 76,224,656.51
分配股利、利潤或償付利息支付
1,686,667.22 11,614,597.06
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,008,348.61
籌資活動現(xiàn)金流出小計 69,418,260.22 88,847,602.18
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -59,418,260.22 -7,474,915.85
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
-974,366.24 346,092.59
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 21,946,175.20 30,185,161.13
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 84,983,273.54 49,669,284.54
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 106,929,448.74 79,854,445.67
7、合并所有者權(quán)益變動表
本期金額
單位：元
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
本期
歸屬于母公司所有者權(quán)益
所有者
項目 其他權(quán)益工具 少數(shù)股
資本公 減：庫 其他綜 專項儲 盈余公 一般風 未分配 權(quán)益合
股本 東權(quán)益
優(yōu)先 永續(xù) 計
其他 積 存股 合收益 備 積 險準備 利潤
股 債
186,70
223,709 12,548. 34,652, 196,430 641,504
一、上年期末余額 0,000.
,119.52 88 316.90 ,154.08 ,139.38
加：會計政策
變更
前期差
錯更正
同一控
制下企業(yè)合并
其他
186,70
223,709 12,548. 34,652, 196,430 641,504
二、本年期初余額 0,000.
,119.52 88 316.90 ,154.08 ,139.38
三、本期增減變動
-15,737. 11,867, 11,851,
金額（減少以“－”
62 034.25 296.63
號填列）
（一）綜合收益總 11,867, 11,867,
額 034.25 034.25
（二）所有者投入
和減少資本
1．股東投入的普
通股
2．其他權(quán)益工具
持有者投入資本
3．股份支付計入
所有者權(quán)益的金
額
4．其他
（三）利潤分配
1．提取盈余公積
2．提取一般風險
準備
3．對所有者（或
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
股東）的分配
4．其他
（四）所有者權(quán)益
內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增
資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增
資本（或股本）
3．盈余公積彌補
虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
-15,737. -15,737.
（六）其他
62
186,70
223,709 -3,188.7 34,652, 208,297 653,355
四、本期期末余額 0,000.
,119.52 4 316.90 ,188.33 ,436.01
上年金額
單位：元
上期
歸屬于母公司所有者權(quán)益
所有者
項目 其他權(quán)益工具 少數(shù)股
資本公 減：庫 其他綜 專項儲 盈余公 一般風 未分配 權(quán)益合
股本 東權(quán)益
優(yōu)先 永續(xù) 計
其他 積 存股 合收益 備 積 險準備 利潤
股 債
186,70
223,709 33,724, 200,107 11,055, 655,297
一、上年期末余額 0,000.
,119.52 339.32 ,741.18 957.61 ,157.63
加：會計政策
變更
前期差
錯更正
同一控
制下企業(yè)合并
其他
186,70 223,709 33,724, 200,107 11,055, 655,297
二、本年期初余額
0,000. ,119.52 339.32 ,741.18 957.61 ,157.63
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
三、本期增減變動
-507,37 -8,872, -9,380,2
金額（減少以“－”
9.13 852.99 32.12
號填列）
（一）綜合收益總 8,681,5 786,772 9,468,2
額 16.66 .38 89.04
（二）所有者投入
和減少資本
1．股東投入的普
通股
2．其他權(quán)益工具
持有者投入資本
3．股份支付計入
所有者權(quán)益的金
額
4．其他
-9,335,0 -9,335,0
（三）利潤分配
00.00 00.00
1．提取盈余公積
2．提取一般風險
準備
3．對所有者（或 -9,335,0 -9,335,0
股東）的分配 00.00 00.00
4．其他
（四）所有者權(quán)益
內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增
資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增
資本（或股本）
3．盈余公積彌補
虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
146,104 -9,659, -9,513,5
（六）其他
.21 625.37 21.16
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
186,70
223,709 33,724, 199,600 2,183,1 645,916
四、本期期末余額 0,000.
,119.52 339.32 ,362.05 04.62 ,925.51
8、母公司所有者權(quán)益變動表
本期金額
單位：元
本期
項目 其他權(quán)益工具 減：庫存 其他綜合 未分配 所有者權(quán)
股本 資本公積 專項儲備 盈余公積
優(yōu)先股 永續(xù)債 其他 股 收益 利潤 益合計
186,700, 223,709,1 34,652,31 199,769 644,830,6
一、上年期末余額
000.00 19.52 6.90 ,214.67 51.09
加：會計政策
變更
前期差
錯更正
其他
186,700, 223,709,1 34,652,31 199,769 644,830,6
二、本年期初余額
000.00 19.52 6.90 ,214.67 51.09
三、本期增減變動
12,924, 12,924,49
金額（減少以“－”
493.97 3.97
號填列）
（一）綜合收益總 12,924, 12,924,49
額 493.97 3.97
（二）所有者投入
和減少資本
1．股東投入的普
通股
2．其他權(quán)益工具
持有者投入資本
3．股份支付計入
所有者權(quán)益的金
額
4．其他
（三）利潤分配
1．提取盈余公積
2．對所有者（或
股東）的分配
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
3．其他
（四）所有者權(quán)益
內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增
資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增
資本（或股本）
3．盈余公積彌補
虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
186,700, 223,709,1 34,652,31 212,693 657,755,1
四、本期期末余額
000.00 19.52 6.90 ,708.64 45.06
上年金額
單位：元
上期
項目 其他權(quán)益工具 減：庫存 其他綜合 未分配 所有者權(quán)
股本 資本公積 專項儲備 盈余公積
優(yōu)先股 永續(xù)債 其他 股 收益 利潤 益合計
186,700, 223,709,1 33,724,33 200,752 644,885,8
一、上年期末余額
000.00 19.52 9.32 ,416.43 75.27
加：會計政策
變更
前期差
錯更正
其他
186,700, 223,709,1 33,724,33 200,752 644,885,8
二、本年期初余額
000.00 19.52 9.32 ,416.43 75.27
三、本期增減變動
169,027 169,027.9
金額（減少以“－”
.95
號填列）
（一）綜合收益總 9,504,0 9,504,027
額 27.95 .95
（二）所有者投入
和減少資本
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
1．股東投入的普
通股
2．其他權(quán)益工具
持有者投入資本
3．股份支付計入
所有者權(quán)益的金
額
4．其他
-9,335,0 -9,335,00
（三）利潤分配
00.00 0.00
1．提取盈余公積
2．對所有者（或 -9,335,0 -9,335,00
股東）的分配 00.00 0.00
3．其他
（四）所有者權(quán)益
內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增
資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增
資本（或股本）
3．盈余公積彌補
虧損
4．其他
（五）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
186,700, 223,709,1 33,724,33 200,921 645,054,9
四、本期期末余額
000.00 19.52 9.32 ,444.38 03.22
三、公司基本情況
（一）企業(yè)注冊地、組織形式和總部地址。
公司注冊地址：廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路21號
（二）企業(yè)的業(yè)務(wù)性質(zhì)和主要經(jīng)營活動。
公司是備用照明領(lǐng)域的專業(yè)制造商，一直專注于可充電備用照明燈具以及可充電式交直流兩用風扇的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
公司產(chǎn)品銷售包括出口銷售和內(nèi)銷。
（三）公司財務(wù)報告批準報出日：本財務(wù)報表業(yè)經(jīng)本公司董事會于2017年8月17日決議批準報出。
報告期內(nèi)新設(shè)1家子公司，即江門市蓬江區(qū)金贏科技有限公司。本期合并范圍包括母公司廣東金萊特電器股份有限公司
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
和子公司深圳安備電器有限公司、金萊特國際有限公司、江門市蓬江區(qū)金贏科技有限公司。具體情況索見 “本附注八、合并
范圍的變更”“本附注九、在其他主體中的權(quán)益”。
四、財務(wù)報表的編制基礎(chǔ)
1、編制基礎(chǔ)
本公司財務(wù)報表以持續(xù)經(jīng)營為基礎(chǔ)，根據(jù)實際發(fā)生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業(yè)會計準則-基本準則》和具
體會計準則等規(guī)定（以下合稱“企業(yè)會計準則”），并基于以下所述重要會計政策、會計估計進行編制。
2、持續(xù)經(jīng)營
公司自本報告期末至少12個月內(nèi)具備持續(xù)經(jīng)營能力，無影響持續(xù)經(jīng)營能力的重大事項。
五、重要會計政策及會計估計
具體會計政策和會計估計提示：
以下披露內(nèi)容已涵蓋了本公司根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營特點制定的具體會計政策和會計估計。
1、遵循企業(yè)會計準則的聲明
本公司編制的財務(wù)報表符合《企業(yè)會計準則》的要求，真實、完整地反映了本公司2017年6月30日的財務(wù)狀況、2017
年半年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等相關(guān)信息。
2、會計期間
本公司會計年度為公歷年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、營業(yè)周期
本公司以一年12個月作為正常營業(yè)周期，并以營業(yè)周期作為資產(chǎn)和負債的流動性劃分標準。
4、記賬本位幣
本公司以人民幣為記賬本位幣。
5、同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會計處理方法
1、同一控制下的企業(yè)合并
同一控制下企業(yè)合并形成的長期股權(quán)投資合并方以支付現(xiàn)金、轉(zhuǎn)讓非現(xiàn)金資產(chǎn)或承擔債務(wù)方式作為合并對價的，本公司
在合并日按照所取得的被合并方在最終控制方合并財務(wù)報表中的凈資產(chǎn)的賬面價值的份額作為長期股權(quán)投資的初始投資成
本。合并方以發(fā)行權(quán)益性工具作為合并對價的，按發(fā)行股份的面值總額作為股本。長期股權(quán)投資的初始投資成本與合并對價
賬面價值（或發(fā)行股份面值總額）的差額，應(yīng)當調(diào)整資本公積；資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。
2、非同一控制下的企業(yè)合并
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
對于非同一控制下的企業(yè)合并，合并成本為購買方在購買日為取得對被購買方的控制權(quán)而付出的資產(chǎn)、發(fā)生或承擔的負
債以及發(fā)行的權(quán)益性證券的公允價值之和。非同一控制下企業(yè)合并中所取得的被購買方符合確認條件的可辨認資產(chǎn)、負債及
或有負債，在購買日以公允價值計量。購買方對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產(chǎn)公允價值份額的差額，體
現(xiàn)為商譽價值。購買方對合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產(chǎn)公允價值份額的，經(jīng)復(fù)核后合并成本仍小于合并
中取得的被購買方可辨認凈資產(chǎn)公允價值份額的差額，計入當期營業(yè)外收入。
6、合并財務(wù)報表的編制方法
1、合并財務(wù)報表范圍
本公司將全部子公司（包括本公司所控制的單獨主體）納入合并財務(wù)報表范圍，包括被本公司控制的企業(yè)、被投資單
位中可分割的部分以及結(jié)構(gòu)化主體。
2、統(tǒng)一母子公司的會計政策、統(tǒng)一母子公司的資產(chǎn)負債表日及會計期間
子公司與本公司采用的會計政策或會計期間不一致的，在編制合并財務(wù)報表時，按照本公司的會計政策或會計期間對
子公司財務(wù)報表進行必要的調(diào)整。
3、合并財務(wù)報表抵銷事項
合并財務(wù)報表以母公司和子公司的資產(chǎn)負債表為基礎(chǔ)，已抵銷了母公司與子公司、子公司相互之間發(fā)生的內(nèi)部交易。
子公司所有者權(quán)益中不屬于母公司的份額，作為少數(shù)股東權(quán)益，在合并資產(chǎn)負債表中所有者權(quán)益項目下以“少數(shù)股東權(quán)益”
項目列示。子公司持有母公司的長期股權(quán)投資，視為企業(yè)集團的庫存股，作為所有者權(quán)益的減項，在合并資產(chǎn)負債表中所有
者權(quán)益項目下以“減：庫存股”項目列示。
4、合并取得子公司會計處理
對于同一控制下企業(yè)合并取得的子公司，視同該企業(yè)合并于自最終控制方開始實時控制時已經(jīng)發(fā)生，從合并當期的期
初起將其資產(chǎn)、負債、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量納入合并財務(wù)報表；對于非同一控制下企業(yè)合并取得的子公司，在編制合并財務(wù)
報表時，以購買日可辨認凈資產(chǎn)公允價值為基礎(chǔ)對其個別財務(wù)報表進行調(diào)整。
7、合營安排分類及共同經(jīng)營會計處理方法
不適用。
8、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的確定標準
本公司在編制現(xiàn)金流量表時所確定的現(xiàn)金，是指本公司庫存現(xiàn)金以及可以隨時用于支付的存款。在編制現(xiàn)金流量表時所
確定的現(xiàn)金等價物，是指持有的期限短、流動性強、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價值變動風險很小的投資。
9、外幣業(yè)務(wù)和外幣報表折算
1、外幣業(yè)務(wù)折算
本公司對發(fā)生的外幣交易，采用與交易發(fā)生日即期匯率折合本位幣入賬。資產(chǎn)負債表日外幣貨幣性項目按資產(chǎn)負債表日
即期匯率折算，因該日的即期匯率與初始確認時或者前一資產(chǎn)負債表日即期匯率不同而產(chǎn)生的匯兌差額，除符合資本化條件
的外幣專門借款的匯兌差額在資本化期間予以資本化計入相關(guān)資產(chǎn)的成本外，均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨
幣性項目，仍采用交易發(fā)生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允
價值確定日的即期匯率折算，折算后的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，作為公允價值變動(含匯率變動)處理，
計入當期損益或確認為其他綜合收益。
2、外幣財務(wù)報表折算
本公司的控股子公司、合營企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)等，若采用與本公司不同的記賬本位幣，需對其外幣財務(wù)報表折算后，再進
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
行會計核算及合并財務(wù)報表的編報。資產(chǎn)負債表中的資產(chǎn)和負債項目，采用資產(chǎn)負債表日的即期匯率折算，所有者權(quán)益項目
除“未分配利潤”項目外，其他項目采用發(fā)生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，采用交易發(fā)生日的即期匯率折
算。折算產(chǎn)生的外幣財務(wù)報表折算差額，在資產(chǎn)負債表中所有者權(quán)益項目其他綜合收益下列示。外幣現(xiàn)金流量按照系統(tǒng)合理
方法確定的，采用交易發(fā)生日的即期匯率折算。匯率變動對現(xiàn)金的影響額，在現(xiàn)金流量表中單獨列示。處置境外經(jīng)營時，與
該境外經(jīng)營有關(guān)的外幣報表折算差額，全部或按處置該境外經(jīng)營的比例轉(zhuǎn)入處置當期損益。
10、金融工具
不適用。
11、應(yīng)收款項
（1）單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應(yīng)收款項
應(yīng)收款項賬面余額在 100.00 萬以上的款項其他應(yīng)收款賬面
單項金額重大的判斷依據(jù)或金額標準
余額在 50.00 萬以上的款項
對單項金額重大的應(yīng)收款項，單獨進行減值測試，有客觀證
單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 據(jù)表明其發(fā)生了減值的，按照其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬
面價值的差額，計提壞賬準備。
（2）按信用風險特征組合計提壞賬準備的應(yīng)收款項
組合名稱 壞賬準備計提方法
采用賬齡分析法計提壞賬準備的組合 賬齡分析法
采用不計提壞賬準備的組合 其他方法
組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的：
√ 適用 □ 不適用
賬齡 應(yīng)收賬款計提比例 其他應(yīng)收款計提比例
1 年以內(nèi)（含 1 年） 3.00% 3.00%
1－2 年 10.00% 10.00%
2－3 年 30.00% 30.00%
3－4 年 50.00% 50.00%
4－5 年 80.00% 80.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的：
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的：
□ 適用 √ 不適用
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
（3）單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應(yīng)收款項
對個別應(yīng)收款項可收回性作出具體評估后，經(jīng)確認款項不能
單項計提壞賬準備的理由
收回
壞賬準備的計提方法 個別認定法
12、存貨
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
否
1、存貨的分類
存貨是指本公司在日?；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中
耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周轉(zhuǎn)材料、委托加工材料、包裝物、低值易耗品、在產(chǎn)品、自制半成品、產(chǎn)成品（庫
存商品）等。
2、發(fā)出存貨的計價方法
原材料、半成品按計劃成本核算，按月結(jié)轉(zhuǎn)原材料、半成品實際成本與計劃成本的差異，將發(fā)出材料、領(lǐng)用半成品計劃
成本調(diào)整為實際成本；庫存商品按實際成本核算，庫存商品、發(fā)出商品采用加權(quán)平均法核算。
3、存貨跌價準備的計提方法
資產(chǎn)負債表日，存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量，并按單個存貨項目計提存貨跌價準備，但對于數(shù)量繁多、單價較
低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備。存貨可變現(xiàn)凈值的確定依據(jù)：①產(chǎn)成品可變現(xiàn)凈值為估計售價減去估計的銷售
費用和相關(guān)稅費后金額；②為生產(chǎn)而持有的材料等，當用其生產(chǎn)的產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值高于成本時按照成本計量；當材料價
格下降表明產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值低于成本時，可變現(xiàn)凈值為估計售價減去至完工時估計將要發(fā)生的成本、估計的銷售費用以
及相關(guān)稅費后的金額確定。③持有待售的材料等，可變現(xiàn)凈值為市場售價。
4、存貨的盤存制度
本公司的存貨盤存制度為永續(xù)盤存制。
5、低值易耗品和包裝物的攤銷方法
低值易耗品和包裝物采用一次轉(zhuǎn)銷法攤銷。
13、劃分為持有待售資產(chǎn)
不適用。
14、長期股權(quán)投資
1、初始投資成本確定
對于企業(yè)合并取得的長期股權(quán)投資，如為同一控制下的企業(yè)合并，應(yīng)當按照取得被合并方所有者權(quán)益賬面價值的份額確
認為初始成本；非同一控制下的企業(yè)合并，應(yīng)當按購買日確定的合并成本確認為初始成本；以支付現(xiàn)金取得的長期股權(quán)投資，
初始投資成本為實際支付的購買價款；以發(fā)行權(quán)益性證券取得的長期股權(quán)投資，初始投資成本為發(fā)行權(quán)益性證券的公允價值；
通過債務(wù)重組取得的長期股權(quán)投資，其初始投資成本應(yīng)當按照《企業(yè)會計準則第12號—債務(wù)重組》的有關(guān)規(guī)定確定；非貨幣
性資產(chǎn)交換取得的長期股權(quán)投資，初始投資成本根據(jù)準則相關(guān)規(guī)定確定。
2、后續(xù)計量及損益確認方法
投資方能夠?qū)Ρ煌顿Y單位實施控制的長期股權(quán)投資應(yīng)當采用成本法核算，對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的長期股權(quán)投資采用權(quán)
益法核算。投資方對聯(lián)營企業(yè)的權(quán)益性投資，其中一部分通過風險投資機構(gòu)、共同基金、信托公司或包括投連險基金在內(nèi)的
類似主體間接持有的，無論以上主體是否對這部分投資具有重大影響，投資方都應(yīng)當按照《企業(yè)會計準則第22號——金融工
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
具確認和計量》的有關(guān)規(guī)定，對間接持有的該部分投資選擇以公允價值計量且其變動計入損益，并對其余部分采用權(quán)益法核
算。
3、確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據(jù)
對被投資單位具有共同控制，是指對某項安排的回報產(chǎn)生重大影響的活動必須經(jīng)過分享控制權(quán)的參與方一致同意后才能
決策，包括商品或勞務(wù)的銷售和購買、金融資產(chǎn)的管理、資產(chǎn)的購買和處置、研究與開發(fā)活動以及融資活動等；對被投資單
位具有重大影響，是指當持有被投資單位20%以上至50%的表決權(quán)資本時，具有重大影響。或雖不足20%，但符合下列條件
之一時，具有重大影響：在被投資單位的董事會或類似的權(quán)力機構(gòu)中派有代表；參與被投資單位的政策制定過程；向被投資
單位派出管理人員；被投資單位依賴投資公司的技術(shù)或技術(shù)資料；與被投資單位之間發(fā)生重要交易。
15、投資性房地產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)計量模式
成本法計量
折舊或攤銷方法
本公司投資性房地產(chǎn)的類別，包括出租的土地使用權(quán)、出租的建筑物、持有并準備增值后轉(zhuǎn)讓的土地使用權(quán)。投資性房
地產(chǎn)按照成本進行初始計量，采用成本模式進行后續(xù)計量。
本公司投資性房地產(chǎn)中出租的建筑物采用年限平均法計提折舊，具體核算政策與固定資產(chǎn)部分相同。投資性房地產(chǎn)中出
租的土地使用權(quán)、持有并準備增值后轉(zhuǎn)讓的土地使用權(quán)采用直線法攤銷，具體核算政策與無形資產(chǎn)部分相同。
16、固定資產(chǎn)
（1）確認條件
固定資產(chǎn)指為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產(chǎn)。同時滿足以下
條件時予以確認：與該固定資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入企業(yè)；該固定資產(chǎn)的成本能夠可靠地計量。
（2）折舊方法
類別 折舊方法 折舊年限 殘值率 年折舊率
房屋建筑物 年限平均法 20 5 4.75
機器設(shè)備 年限平均法 10 5 9.50
運輸工具 年限平均法 4 5 23.75
電子儀器 年限平均法 3 5 31.67
模具 年限平均法 5 5 19.00
生產(chǎn)器具 年限平均法 5 5 19.00
本公司固定資產(chǎn)主要分為：房屋建筑物、機器設(shè)備、電子設(shè)備、運輸設(shè)備等；折舊方法采用年限平均法。根據(jù)各類固定
資產(chǎn)的性質(zhì)和使用情況，確定固定資產(chǎn)的使用壽命和預(yù)計凈殘值。并在年度終了，對固定資產(chǎn)的使用壽命、預(yù)計凈殘值和折
舊方法進行復(fù)核，如與原先估計數(shù)存在差異的，進行相應(yīng)的調(diào)整。除已提足折舊仍繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)和單獨計價入賬的土
地之外，本公司對所有固定資產(chǎn)計提折舊。
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
（3）融資租入固定資產(chǎn)的認定依據(jù)、計價和折舊方法
融資租入固定資產(chǎn)為實質(zhì)上轉(zhuǎn)移了與資產(chǎn)所有權(quán)有關(guān)的全部風險和報酬的租賃。融資租入固定資產(chǎn)初始計價為租賃期開
始日租賃資產(chǎn)公允價值與最低租賃付款額現(xiàn)值較低者作為入賬價值；融資租入固定資產(chǎn)后續(xù)計價采用與自有固定資產(chǎn)相一致
的折舊政策計提折舊及減值準備。
17、在建工程
本公司在建工程分為自營方式建造和出包方式建造兩種。在建工程在工程完工達到預(yù)定可使用狀態(tài)時，結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
預(yù)定可使用狀態(tài)的判斷標準，應(yīng)符合下列情況之一：固定資產(chǎn)的實體建造（包括安裝）工作已經(jīng)全部完成或?qū)嵸|(zhì)上已經(jīng)全部
完成；已經(jīng)試生產(chǎn)或試運行，并且其結(jié)果表明資產(chǎn)能夠正常運行或能夠穩(wěn)定地生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，或者試運行結(jié)果表明其能夠
正常運轉(zhuǎn)或營業(yè)；該項建造的固定資產(chǎn)上的支出金額很少或者幾乎不再發(fā)生；所購建的固定資產(chǎn)已經(jīng)達到設(shè)計或合同要求，
或與設(shè)計或合同要求基本相符。
18、借款費用
1、借款費用資本化的確認原則
本公司發(fā)生的借款費用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產(chǎn)的購建或者生產(chǎn)的，予以資本化，計入相關(guān)資產(chǎn)成本；其
他借款費用，在發(fā)生時根據(jù)其發(fā)生額確認為費用，計入當期損益。符合資本化條件的資產(chǎn)，是指需要經(jīng)過相當長時間的購建
或者生產(chǎn)活動才能達到預(yù)定可使用或者可銷售狀態(tài)的固定資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)和存貨等資產(chǎn)。
2、資本化金額計算方法
資本化期間，是指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間。借款費用暫停資本化的期間不包括在內(nèi)。在購
建或生產(chǎn)過程中發(fā)生非正常中斷、且中斷時間連續(xù)超過3個月的，應(yīng)當暫停借款費用的資本化。
借入專門借款，按照專門借款當期實際發(fā)生的利息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫
時性投資取得的投資收益后的金額確定；占用一般借款按照累計資產(chǎn)支出超過專門借款部分的資產(chǎn)支出加權(quán)平均數(shù)乘以所占
用一般借款的資本化率計算確定，資本化率為一般借款的加權(quán)平均利率；借款存在折價或溢價的，按照實際利率法確定每一
會計期間應(yīng)攤銷的折價或溢價金額，調(diào)整每期利息金額。
實際利率法是根據(jù)借款實際利率計算其攤余折價或溢價或利息費用的方法。其中實際利率是借款在預(yù)期存續(xù)期間的未來
現(xiàn)金流量，折現(xiàn)為該借款當前賬面價值所使用的利率。
19、生物資產(chǎn)
不適用。
20、油氣資產(chǎn)
不適用。
21、無形資產(chǎn)
（1）計價方法、使用壽命、減值測試
1、無形資產(chǎn)的計價方法
本公司無形資產(chǎn)按照成本進行初始計量。購入的無形資產(chǎn)，按實際支付的價款和相關(guān)支出作為實際成本。投資者投入的
無形資產(chǎn)，按投資合同或協(xié)議約定的價值確定實際成本，但合同或協(xié)議約定價值不公允的，按公允價值確定實際成本。自行
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
開發(fā)的無形資產(chǎn)，其成本為達到預(yù)定用途前所發(fā)生的支出總額。
本公司無形資產(chǎn)后續(xù)計量方法分別為：使用壽命有限無形資產(chǎn)采用直線法攤銷，并在年度終了，對無形資產(chǎn)的使用壽命
和攤銷方法進行復(fù)核，如與原先估計數(shù)存在差異的，進行相應(yīng)的調(diào)整；使用壽命不確定的無形資產(chǎn)不攤銷，但在年度終了，
對使用壽命進行復(fù)核，當有確鑿證據(jù)表明其使用壽命是有限的，則估計其使用壽命，按直線法進行攤銷。
2、使用壽命不確定的判斷依據(jù)
本公司將無法預(yù)見該資產(chǎn)為公司帶來經(jīng)濟利益的期限，或使用期限不確定等無形資產(chǎn)確定為使用壽命不確定的無形資
產(chǎn)。使用壽命不確定的判斷依據(jù)為：來源于合同性權(quán)利或其他法定權(quán)利，但合同規(guī)定或法律規(guī)定無明確使用年限；綜合同行
業(yè)情況或相關(guān)專家論證等，仍無法判斷無形資產(chǎn)為公司帶來經(jīng)濟利益的期限。
每年年末，對使用壽命不確定無形資產(chǎn)使用壽命進行復(fù)核，主要采取自下而上的方式，由無形資產(chǎn)使用相關(guān)部門進行基
礎(chǔ)復(fù)核，評價使用壽命不確定判斷依據(jù)是否存在變化等。
（2）內(nèi)部研究開發(fā)支出會計政策
內(nèi)部研究開發(fā)項目的研究階段和開發(fā)階段具體標準，以及開發(fā)階段支出符合資本化條件的具體標準
內(nèi)部研究開發(fā)項目研究階段的支出，于發(fā)生時計入當期損益；開發(fā)階段的支出，滿足如下條件的，確認為無形資產(chǎn)：(1)
完成該無形資產(chǎn)以使其能夠使用或出售在技術(shù)上具有可行性；(2) 具有完成該無形資產(chǎn)并使用或出售的意圖；(3) 無形資產(chǎn)
產(chǎn)生經(jīng)濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品存在市場或無形資產(chǎn)自身存在市場，無形資產(chǎn)將在內(nèi)部使用
的，能證明其有用性；(4) 有足夠的技術(shù)、財務(wù)資源和其他資源支持，以完成該無形資產(chǎn)的開發(fā)，并有能力使用或出售該無
形資產(chǎn)；(5) 歸屬于該無形資產(chǎn)開發(fā)階段的支出能夠可靠地計量。
劃分內(nèi)部研究開發(fā)項目的研究階段和開發(fā)階段的具體標準：為獲取新的技術(shù)和知識等進行的有計劃的調(diào)查階段，應(yīng)確定
為研究階段，該階段具有計劃性和探索性等特點；在進行商業(yè)性生產(chǎn)或使用前，將研究成果或其他知識應(yīng)用于某項計劃或設(shè)
計，以生產(chǎn)出新的或具有實質(zhì)性改進的材料、裝置、產(chǎn)品等階段，應(yīng)確定為開發(fā)階段，該階段具有針對性和形成成果的可能
性較大等特點。
22、長期資產(chǎn)減值
長期股權(quán)投資、采用成本模式計量的投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建工程、采用成本模式計量的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)、油氣
資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、商譽等長期資產(chǎn)于資產(chǎn)負債表日存在減值跡象的，進行減值測試。減值測試結(jié)果表明資產(chǎn)的可收回金額低
于其賬面價值的，按其差額計提減值準備并計入減值損失。
可收回金額為資產(chǎn)的公允價值減去處置費用后的凈額與資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值兩者之間的較高者。資產(chǎn)減值準備
按單項資產(chǎn)為基礎(chǔ)計算并確認，如果難以對單項資產(chǎn)的可收回金額進行估計的，以該資產(chǎn)所屬的資產(chǎn)組確定資產(chǎn)組的可收回
金額。資產(chǎn)組是能夠獨立產(chǎn)生現(xiàn)金流入的最小資產(chǎn)組合。
在財務(wù)報表中單獨列示的商譽，無論是否存在減值跡象，至少每年進行減值測試。減值測試時，商譽的賬面價值分攤至
預(yù)期從企業(yè)合并的協(xié)同效應(yīng)中受益的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合。測試結(jié)果表明包含分攤的商譽的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合的可收回金
額低于其賬面價值的，確認相應(yīng)的減值損失。減值損失金額先抵減分攤至該資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合的商譽的賬面價值，再根據(jù)
資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合中除商譽以外的其他各項資產(chǎn)的賬面價值所占比重，按比例抵減其他各項資產(chǎn)的賬面價值。
上述資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認，以后期間不予轉(zhuǎn)回價值得以恢復(fù)的部分。
23、長期待攤費用
本公司長期待攤費用是指已經(jīng)支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各項費用。長期待攤費用按費用項目的受益
期限分期攤銷。若長期待攤的費用項目不能使以后會計期間受益，則將尚未攤銷的該項目的攤余價值全部轉(zhuǎn)入當期損益。
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
24、職工薪酬
（1）短期薪酬的會計處理方法
在職工為本公司提供服務(wù)的會計期間，將實際發(fā)生的短期薪酬確認為負債，并計入當期損益，其他會計準則要求或允許
計入資產(chǎn)成本的除外。本公司發(fā)生的職工福利費，在實際發(fā)生時根據(jù)實際發(fā)生額計入當期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。職工福利費
為非貨幣性福利的，按照公允價值計量。企業(yè)為職工繳納的醫(yī)療保險費、工傷保險費、生育保險費等社會保險費和住房公積
金，以及按規(guī)定提取的工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費，在職工提供服務(wù)的會計期間，根據(jù)規(guī)定的計提基礎(chǔ)和計提比例計算確定相
應(yīng)的職工薪酬金額，并確認相應(yīng)負債，計入當期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。
（2）離職后福利的會計處理方法
本公司在職工提供服務(wù)的會計期間，根據(jù)設(shè)定提存計劃計算的應(yīng)繳存金額確認為負債，并計入當期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。
根據(jù)預(yù)期累計福利單位法確定的公式將設(shè)定受益計劃產(chǎn)生的福利義務(wù)歸屬于職工提供服務(wù)的期間，并計入當期損益或相關(guān)資
產(chǎn)成本。
（3）辭退福利的會計處理方法
本公司向職工提供辭退福利時，在下列兩者孰早日確認辭退福利產(chǎn)生的職工薪酬負債，并計入當期損益：本公司不能單
方面撤回因解除勞動關(guān)系計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；本公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關(guān)的成本或費用
時。
（4）其他長期職工福利的會計處理方法
本公司向職工提供的其他長期職工福利，符合設(shè)定提存計劃條件的，應(yīng)當按照有關(guān)設(shè)定提存計劃的規(guī)定進行處理；除此
外，根據(jù)設(shè)定受益計劃的有關(guān)規(guī)定，確認和計量其他長期職工福利凈負債或凈資產(chǎn)。
25、預(yù)計負債
不適用。
26、股份支付
不適用。
27、優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具
不適用。
28、收入
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
否
1、銷售商品
公司的產(chǎn)品銷售分為出口外銷和內(nèi)銷，具體的收入確認原則如下：
外銷收入確認：公司外銷以離岸價格（FOB）做為報價基礎(chǔ)，以貨物裝載時越過合同規(guī)定的賣方所在國裝運港船只船舷
的時間為收入確認時點。在商品生產(chǎn)完畢和倉庫驗收入庫后，業(yè)務(wù)部門根據(jù)經(jīng)確認的訂貨合同下達出貨通知并安排貨柜到場，
貨倉部按出庫通知安排備貨，裝柜完成后，開具銷售出庫單交財務(wù)部。財務(wù)部的報關(guān)人員審核無誤后開具出口發(fā)票，制作裝
箱單，將報關(guān)委托書、出口結(jié)匯核銷單、出口貨物合同副本、出口商品檢驗證書等文本送交海關(guān)辦理報關(guān)手續(xù)。同時業(yè)務(wù)部
門安排車輛將貨物運送到貨代公司倉儲地點，并安排裝船。裝船完畢后，海關(guān)出具出口貨物報關(guān)單并錄入中國電子口岸網(wǎng)。
在商品裝船后，財務(wù)部憑出口發(fā)票及海關(guān)出口貨物報關(guān)單所列外匯金額確認收入。
內(nèi)銷收入確認的具體流程如下：在商品生產(chǎn)完畢和倉庫驗收入庫后，業(yè)務(wù)部門根據(jù)經(jīng)確認的訂貨合同下達出貨通知并安
排車輛到場，貨倉部按出庫通知安排備貨，裝車完成后，開具銷售出庫單交財務(wù)部。同時業(yè)務(wù)部門安排車輛將貨物運送到客
戶指定的倉儲地點。客戶收到貨物并驗收合格后，開具開票通知書交財務(wù)部，確認收貨并通知開票，財務(wù)部憑銷售合同、開
票通知書、銷售出庫單開具增值稅發(fā)票并確認收入。
2、提供勞務(wù)
在資產(chǎn)負債表日提供勞務(wù)交易的結(jié)果能夠可靠估計的，采用完工百分比法確認提供勞務(wù)收入。本公司根據(jù)實際成本占預(yù)
計總成本的比例確定完工進度，在資產(chǎn)負債表日提供勞務(wù)交易結(jié)果不能夠可靠估計的，分別下列情況處理：①已經(jīng)發(fā)生的勞
務(wù)成本預(yù)計能夠得到補償?shù)?，按照已?jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本金額確認提供勞務(wù)收入，并按相同金額結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本；②已經(jīng)發(fā)生的
勞務(wù)成本預(yù)計不能夠得到補償?shù)?，將已?jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本計入當期損益，不確認提供勞務(wù)收入。
3、讓渡資產(chǎn)使用權(quán)
本公司在讓渡資產(chǎn)使用權(quán)相關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入并且收入的金額能夠可靠地計量時確認讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入。
29、政府補助
（1）與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助判斷依據(jù)及會計處理方法
本公司取得的、用于購建或以其他方式形成長期資產(chǎn)的政府補助，確認為與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助，與資產(chǎn)相關(guān)的政府補
助，確認為遞延收益，自相關(guān)資產(chǎn)可供使用時起，按照相關(guān)資產(chǎn)的預(yù)計使用期限，將遞延收益平均分攤轉(zhuǎn)入當期損益。
（2）與收益相關(guān)的政府補助判斷依據(jù)及會計處理方法
除與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助之外的政府補助，確認為與收益相關(guān)的政府補助。分別下列情況處理：用于補償企業(yè)以后期間
的相關(guān)費用或損失的，確認為遞延收益，并在確認相關(guān)費用的期間，計入當期損益；用于補償企業(yè)已發(fā)生的相關(guān)費用或損失
的，直接計入當期損益。
區(qū)分與資產(chǎn)相關(guān)政府補助和與收益相關(guān)政府補助的具體標準
若政府文件未明確規(guī)定補助對象，將該政府補助劃分為與資產(chǎn)相關(guān)或與收益相關(guān)的判斷依據(jù)：①政府檔明確了補助所針
對的特定項目的，根據(jù)該特定項目的預(yù)算中將形成資產(chǎn)的支出金額和計入費用的支出金額的相對比例進行劃分，對該劃分比
例需在每個資產(chǎn)負債表日進行復(fù)核，必要時進行變更；②政府檔中對用途僅作一般性表述，沒有指明特定項目的，作為與收
益相關(guān)的政府補助。
30、遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負債
1、根據(jù)資產(chǎn)、負債的賬面價值與其計稅基礎(chǔ)之間的差額（未作為資產(chǎn)和負債確認的項目按照稅法規(guī)定可以確定其計稅
基礎(chǔ)的，確定該計稅基礎(chǔ)為其差額），按照預(yù)期收回該資產(chǎn)或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所
得稅負債。
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
2、遞延所得稅資產(chǎn)的確認以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應(yīng)納稅所得額為限。資產(chǎn)負債表日，有確鑿證據(jù)
表明未來期間很可能獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產(chǎn)。
如未來期間很可能無法獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產(chǎn)的，則減記遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價值。
3、對與子公司及聯(lián)營企業(yè)投資相關(guān)的應(yīng)納稅暫時性差異，確認遞延所得稅負債，除非本公司能夠控制暫時性差異轉(zhuǎn)回
的時間且該暫時性差異在可預(yù)見的未來很可能不會轉(zhuǎn)回。對與子公司及聯(lián)營企業(yè)投資相關(guān)的可抵扣暫時性差異，當該暫時性
差異在可預(yù)見的未來很可能轉(zhuǎn)回且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應(yīng)納稅所得額時，確認遞延所得稅資產(chǎn)。
31、租賃
（1）經(jīng)營租賃的會計處理方法
經(jīng)營租賃的會計處理方法：經(jīng)營租賃的租金支出在租賃期內(nèi)按照直線法計入相關(guān)資產(chǎn)成本或當期損益。
（2）融資租賃的會計處理方法
融資租賃的會計處理方法：以租賃資產(chǎn)的公允價值與最低租賃付款額的現(xiàn)值兩者中較低者作為租入資產(chǎn)的入賬價值，
租入資產(chǎn)的入賬價值與最低租賃付款額之間的差額作為未確認融資費用，在租賃期內(nèi)按實際利率法攤銷。最低租賃付款額扣
除未確認融資費用后的余額作為長期應(yīng)付款列示。
32、其他重要的會計政策和會計估計
不適用。
33、重要會計政策和會計估計變更
（1）重要會計政策變更
√ 適用 □ 不適用
會計政策變更的內(nèi)容和原因 審批程序 備注
根據(jù)財政部制定的《企業(yè)會計準則第 16 號——政府補助》（財會[2017]15 號），公
司對 2017 年 1 月 1 日存在的政府補助采用未來適用法處理，對 2017 年 1 月 1 日至
本準則施行日之間新增的政府補助根據(jù)本準則進行調(diào)整。變更前采用的會計政策：
第四屆董事會第二次會議、
2006 年 2 月 15 日財政部印發(fā)的《財政部關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會計準則第 1 號——
第四屆監(jiān)事會第二次會議
存貨〉等 38 項具體準則的通知》（財會〔2006〕3 號）中的《企業(yè)會計準則第 16
號——政府補助》；變更后采用的會計政策：財政部制定的《企業(yè)會計準則第 16 號
——政府補助》（財會〔2017〕15 號）。
本次會計政策變更將修改財務(wù)報表，與日?；顒佑嘘P(guān)的政府補助，從利潤表“營業(yè)外收入”項目調(diào)整為利潤表“其他收益”
項目列報，該變更對財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無重大影響。
注：說明受重要影響的報表項目名稱和金額。
（2）重要會計估計變更
□ 適用 √ 不適用
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
34、其他
不適用。
六、稅項
1、主要稅種及稅率
稅種 計稅依據(jù) 稅率
增值稅 免抵退政策 13%、15%、17%
城市維護建設(shè)稅 以當期應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅為稅基計算 7%
企業(yè)所得稅 以當期應(yīng)納稅所得額計算 15%、16.5%、25%
存在不同企業(yè)所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明
納稅主體名稱 所得稅稅率
廣東金萊特電器股份有限公司 15%
深圳安備無繩電器有限公司 25%
金萊特國際有限公司 16.5%
江門市蓬江區(qū)金贏科技有限公司 25%
2、稅收優(yōu)惠
公司2012年取得的高新企業(yè)資質(zhì)于2014年12月31日已到期，2016年4月，公司向廣東省高新技術(shù)企業(yè)認定管理部門提交
了高新技術(shù)企業(yè)高企重新認定申報資料。2016年2月18日，廣東省科學(xué)技術(shù)廳、廣東省財政廳、廣東省國家稅務(wù)局、廣東省
地方稅務(wù)局聯(lián)合公布了廣東省2016年高新技術(shù)企業(yè)名單，公司被續(xù)評為高新技術(shù)企業(yè)，享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策期
限自2015年1月1日至2017年12月31日，詳見粵科高字【2016】17號文，證書編號：GR201544000158。
3、其他
無。
七、合并財務(wù)報表項目注釋
1、貨幣資金
單位： 元
項目 期末余額 期初余額
庫存現(xiàn)金 38,635.72 1,253.40
銀行存款 106,363,720.30 84,033,312.11
其他貨幣資金 12,859,675.99 3,895,541.43
合計 119,262,032.01 87,930,106.94
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
其他說明
公司不存在因抵押、質(zhì)押或凍結(jié)等對使用有限制、存放在境外且資金匯回受限制的款項。
2、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)：不適用
3、衍生金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
4、應(yīng)收票據(jù)
（1）應(yīng)收票據(jù)分類列示
單位： 元
項目 期末余額 期初余額
銀行承兌票據(jù) 1,220,508.04 887,057.00
合計 1,220,508.04 887,057.00
（2）期末公司已質(zhì)押的應(yīng)收票據(jù)：不適用
（3）期末公司已背書或貼現(xiàn)且在資產(chǎn)負債表日尚未到期的應(yīng)收票據(jù)
單位： 元
項目 期末終止確認金額 期末未終止確認金額
銀行承兌票據(jù) 3,089,154.30
合計 3,089,154.30
（4）期末公司因出票人未履約而將其轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款的票據(jù)：不適用
5、應(yīng)收賬款
（1）應(yīng)收賬款分類披露
單位： 元
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
類別
計提比 賬面價值 計提比 賬面價值
金額 比例 金額 金額 比例 金額
例 例
按信用風險特征組
159,079, 4,772,38 154,307,2 121,218 117,582,21
合計提壞賬準備的 100.00% 3.00% 100.00% 3,636,563.23 3.00%
613.62 8.40 25.22 ,774.30 1.07
應(yīng)收賬款
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
單項金額不重大但
單獨計提壞賬準備 0.00% 0.00 0.00
的應(yīng)收賬款
159,079, 4,772,38 154,307,2 121,218 117,582,21
合計 100.00% 3.00% 100.00% 3,636,563.23 3.00%
613.62 8.40 25.22 ,774.30 1.07
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應(yīng)收賬款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應(yīng)收賬款：
√ 適用 □ 不適用
單位： 元
期末余額
賬齡
應(yīng)收賬款 壞賬準備 計提比例
1 年以內(nèi)分項
1 年以內(nèi)小計 159,079,613.62 4,772,388.40 3.00%
確定該組合依據(jù)的說明：
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應(yīng)收賬款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應(yīng)收賬款：
不適用。
（2）本期計提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準備情況
本期計提壞賬準備金額 1,135,825.17 元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準備金額 0.00 元。
其中本期壞賬準備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的：不適用
（3）本期實際核銷的應(yīng)收賬款情況：不適用
（4）按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況
序號 單位名稱 期末余額 賬面余額 占應(yīng)收賬款總額的比例
1 客戶 1 32,363,502.30 31,392,597.23 20.34%
2 客戶 2 10,479,834.17 10,165,439.14 6.59%
3 客戶 3 9,356,855.88 9,076,150.20 5.88%
4 客戶 4 9,317,552.16 9,038,025.60 5.86%
5 客戶 5 7,572,682.92 7,345,502.43 4.76%
合計 69,090,427.43 67,017,714.61 43.43%
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
（5）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認的應(yīng)收賬款
不適用。
（6）轉(zhuǎn)移應(yīng)收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負債金額
不適用。
其他說明：
無。
6、預(yù)付款項
（1）預(yù)付款項按賬齡列示
單位： 元
期末余額 期初余額
賬齡
金額 比例 金額 比例
1 年以內(nèi) 818,911.37 100.00% 925,855.76 84.74%
1至2年 2,092.38 0.19%
2至3年 79,497.25 7.28%
3 年以上 85,100.00 7.79%
合計 818,911.37 -- 1,092,545.39 --
（2）按預(yù)付對象歸集的期末余額前五名的預(yù)付款情況
序號 單位名稱 期末余額 占預(yù)付款項總額的比例
1 中國石油化工股份有限公司 158,495.09 19.35%
2 東莞好利精細化工有限公司 103,846.29 12.68%
3 東莞市南吉達實業(yè)有限公司 55,999.97 6.84%
4 廣東聯(lián)合電子收費股份有限公司 90,430.95 11.04%
5 東莞市亞特電器有限公司 30,684.93 3.75%
合計 439,457.23 53.66%
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
7、應(yīng)收利息：不適用
8、應(yīng)收股利：不適用
9、其他應(yīng)收款
（1）其他應(yīng)收款分類披露
單位： 元
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
類別
計提比 賬面價值 賬面價值
金額 比例 金額 金額 比例 金額 計提比例
例
按信用風險特征組
10,051,8 29,207.0 10,022,66 7,107,7 7,106,439.0
合計提壞賬準備的 100.00% 0.29% 100.00% 1,338.00 0.02%
67.29 0 0.29 77.03
其他應(yīng)收款
10,051,8 29,207.0 10,022,66 7,107,7 7,106,439.0
合計 100.00% 0.29% 100.00% 1,338.00 0.02%
67.29 0 0.29 77.03
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應(yīng)收款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應(yīng)收款：
√ 適用 □ 不適用
單位： 元
期末余額
賬齡
其他應(yīng)收款 壞賬準備 計提比例
1 年以內(nèi)分項
1 年以內(nèi)小計 1,500.00 45.00 3.00%
2至3年 20,000.00 10,000.00 50.00%
3至4年 20,000.00 10,000.00 50.00%
4至5年 8,340.00 6,672.00 80.00%
5 年以上 2,490.00 2,490.00 100.00%
合計 52,330.00 29,207.00
確定該組合依據(jù)的說明：
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應(yīng)收款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應(yīng)收款：
□ 適用 √ 不適用
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
（2）本期計提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準備情況
本期計提壞賬準備金額 27,869.00 元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準備金額 0.00 元。
其中本期壞賬準備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的：不適用
（3）本期實際核銷的其他應(yīng)收款情況：不適用
（4）其他應(yīng)收款按款項性質(zhì)分類情況
單位： 元
款項性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額
應(yīng)收出口退稅額 8,819,270.40 6,227,169.05
保證金 836,023.00 791,023.00
其他 396,573.89 89,584.98
合計 10,051,867.29 7,107,777.03
（5）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況
單位： 元
占其他應(yīng)收款期末
單位名稱 款項的性質(zhì) 期末余額 賬齡 壞賬準備期末余額
余額合計數(shù)的比例
江門市蓬江區(qū)國家
稅務(wù)局棠下稅務(wù)分 出口退稅款 8,819,270.40 一年內(nèi) 87.99%
局
江門市財政局 建筑押金 433,827.00 一年以上 4.33%
江門市財政局 建筑押金 69,620.00 一年以上 0.69%
中國外運廣東有限
保證金 60,000.00 一年內(nèi) 0.60%
公司江門分公司
陳玉秋 備用金 50,000.00 一年內(nèi) 0.50%
合計 -- 9,432,717.40 -- 94.11%
（6）涉及政府補助的應(yīng)收款項
單位： 元
預(yù)計收取的時間、金額
單位名稱 政府補助項目名稱 期末余額 期末賬齡
及依據(jù)
江門市蓬江區(qū)國家稅務(wù)
出口退稅款 8,819,270.40 1 個月 2017 年７月已全額收妥
局棠下稅務(wù)分局
合計 -- 8,819,270.40 -- --
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
（7）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認的其他應(yīng)收款
不適用。
（8）轉(zhuǎn)移其他應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負債金額
不適用。
其他說明：
無。
10、存貨
公司是否需要遵守房地產(chǎn)行業(yè)的披露要求
否
（1）存貨分類
單位： 元
期末余額 期初余額
項目
賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值
原材料 51,586,301.61 51,586,301.61 58,685,627.16 58,685,627.16
在產(chǎn)品 37,068,581.92 37,068,581.92 35,673,680.62 35,673,680.62
庫存商品 96,102,262.12 96,102,262.12 65,901,150.44 65,901,150.44
發(fā)出商品 28,754,662.65 28,754,662.65 37,844,839.94 37,844,839.94
半成品 26,829,730.87 26,829,730.87 31,945,024.48 31,945,024.48
合計 240,341,539.17 240,341,539.17 230,050,322.64 230,050,322.64
公司是否需遵守《深圳證券交易所行業(yè)信息披露指引第 4 號—上市公司從事種業(yè)、種植業(yè)務(wù)》的披露要求
否
（2）存貨跌價準備：不適用
（3）存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明
不適用。
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
（4）期末建造合同形成的已完工未結(jié)算資產(chǎn)情況：不適用
11、劃分為持有待售的資產(chǎn)：不適用
12、一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)：不適用
13、其他流動資產(chǎn)
單位： 元
項目 期末余額 期初余額
留抵的進項稅 277,552.83 172,033.65
預(yù)交的企業(yè)所得稅 2,670,742.87 4,933,722.27
合計 2,948,295.70 5,105,755.92
14、可供出售金融資產(chǎn)：不適用
15、持有至到期投資：不適用
17、長期股權(quán)投資
單位： 元
本期增減變動
被投資單 權(quán)益法下 宣告發(fā)放 減值準備
期初余額 其他綜合 其他權(quán)益 計提減值 期末余額
位 追加投資 減少投資 確認的投 現(xiàn)金股利 其他 期末余額
收益調(diào)整 變動 準備
資損益 或利潤
一、合營企業(yè)
二、聯(lián)營企業(yè)
江門市蓬
江區(qū)金信
68,746,65 1,173,484 69,920,14
科技小額
7.36 .45 1.81
貸款有限
公司
68,746,65 1,173,484 69,920,14
小計
7.36 .45 1.81
68,746,65 1,173,484 69,920,14
合計
7.36 .45 1.81
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
18、投資性房地產(chǎn)
（1）采用成本計量模式的投資性房地產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
（2）采用公允價值計量模式的投資性房地產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
（3）未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的投資性房地產(chǎn)情況：無
19、固定資產(chǎn)
（1）固定資產(chǎn)情況
單位： 元
項目 房屋及建筑物 機器設(shè)備 運輸工具 電子設(shè)備 模具 生產(chǎn)器具 合計
一、賬面原值：
1.期初余額 371,541,063.58 122,865,997.95 7,538,610.69 6,953,773.91 65,198,816.71 4,856,325.09 578,954,587.93
2.本期增加
15,452.20 3,755,230.29 0.00 405,820.27 11,621,799.09 25,601.46 15,823,903.31
金額
（1）購置 15,452.20 3,755,230.29 0.00 405,820.27 4,037,834.24 25,601.46 8,239,938.46
（2）在建
7,583,964.85 7,583,964.85
工程轉(zhuǎn)入
（3）企業(yè)
合并增加
3.本期減少
3,241,343.04 247,918.62 40,655.00 3,529,916.66
金額
（1）處置
3,241,343.04 247,918.62 40,655.00 3,529,916.66
或報廢
4.期末余額 371,556,515.78 123,379,885.20 7,538,610.69 7,111,675.56 76,820,615.80 4,841,271.55 591,248,574.58
二、累計折舊 0.00
1.期初余額 35,917,389.56 40,412,771.56 5,643,138.20 5,144,852.01 33,073,337.82 2,706,880.96 122,898,370.11
2.本期增加
3,566,181.36 5,840,889.90 270,547.00 530,977.45 4,696,207.28 441,326.61 15,346,129.60
金額
（1）計提 3,566,181.36 5,840,889.90 270,547.00 530,977.45 4,696,207.28 441,326.61 15,346,129.60
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
3.本期減少
2,387,319.71 234,975.03 38,622.25 2,660,916.99
金額
（1）處置
2,387,319.71 234,975.03 38,622.25 2,660,916.99
或報廢
4.期末余額 39,483,570.92 43,866,341.75 5,913,685.20 5,440,854.43 37,769,545.10 3,109,585.32 135,583,582.72
三、減值準備
1.期初余額
2.本期增加
金額
（1）計提
3.本期減少
金額
（1）處置
或報廢
4.期末余額
四、賬面價值
1.期末賬面
332,072,944.86 79,513,543.45 1,624,925.49 1,670,821.13 39,051,070.70 1,731,686.23 455,664,991.86
價值
2.期初賬面
335,623,674.02 82,453,226.39 1,895,472.49 1,808,921.90 32,125,478.89 2,149,444.13 456,056,217.82
價值
（2）暫時閑置的固定資產(chǎn)情況：不適用
（3）通過融資租賃租入的固定資產(chǎn)情況：不適用
（4）通過經(jīng)營租賃租出的固定資產(chǎn)：不適用
（5）未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的固定資產(chǎn)情況：不適用
20、在建工程
（1）在建工程情況
單位： 元
項目 期末余額 期初余額
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
自制模具 2,489,235.12 2,489,235.12 2,302,946.31 2,302,946.31
棠下新廠區(qū)工程 14,829,760.58 14,829,760.58 11,847,982.44 11,847,982.44
合計 17,318,995.70 17,318,995.70 14,150,928.75 14,150,928.75
（2）重要在建工程項目本期變動情況
單位： 元
本期轉(zhuǎn) 工程累 其中：本
本期其 利息資 本期利
項目名 期初余 本期增 入固定 期末余 計投入 工程進 期利息 資金來
預(yù)算數(shù) 他減少 本化累 息資本
稱 額 加金額 資產(chǎn)金 額 占預(yù)算 度 資本化 源
金額 計金額 化率
額 比例 金額
自制模 2,302,94 7,770,25 7,583,96 2,489,23
其他
具 6.31 3.66 4.85 5.12
棠下廠
區(qū)擴建 11,847,9 2,981,77 14,829,7
其他
廠房工 82.44 8.14 60.58
程
14,150,9 10,752,0 7,583,96 17,318,9
合計 -- -- --
28.75 31.80 4.85 95.70
（3）本期計提在建工程減值準備情況：不適用
21、工程物資
單位： 元
項目 期末余額 期初余額
模具材料 1,566,393.98 1,288,049.03
合計 1,566,393.98 1,288,049.03
22、固定資產(chǎn)清理：不適用
23、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
（1）采用成本計量模式的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
（2）采用公允價值計量模式的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
24、油氣資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
25、無形資產(chǎn)
（1）無形資產(chǎn)情況
單位： 元
項目 土地使用權(quán) 專利權(quán) 非專利技術(shù) 設(shè)計軟件 商標 合計
一、賬面原值
1.期初余額 61,912,899.20 369,500.00 3,584,451.09 36,600.00 65,903,450.29
2.本期增加
金額
（1）購置
（2）內(nèi)部
研發(fā)
（3）企業(yè)
合并增加
3.本期減少金
額
（1）處置
4.期末余額 61,912,899.20 369,500.00 3,584,451.09 36,600.00 65,903,450.29
二、累計攤銷
1.期初余額 7,853,227.52 224,075.34 1,169,994.39 31,110.00 9,278,407.25
2.本期增加
619,128.96 18,475.02 179,222.52 1,830.00 818,656.50
金額
（1）計提 619,128.96 18,475.02 179,222.52 1,830.00 818,656.50
3.本期減少
金額
（1）處置
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
4.期末余額 8,472,356.48 242,550.36 1,349,216.91 32,940.00 10,097,063.75
三、減值準備
1.期初余額
2.本期增加
金額
（1）計提
3.本期減少
金額
（1）處置
4.期末余額
四、賬面價值
1.期末賬面
53,440,542.72 126,949.64 2,235,234.18 3,660.00 55,806,386.54
價值
2.期初賬面
54,059,671.68 145,424.66 2,414,456.70 5,490.00 56,625,043.04
價值
本期末通過公司內(nèi)部研發(fā)形成的無形資產(chǎn)占無形資產(chǎn)余額的比例 0.00%。
（2）未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的土地使用權(quán)情況：不適用
26、開發(fā)支出：不適用
27、商譽：不適用
28、長期待攤費用：不適用
29、遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負債
（1）未經(jīng)抵銷的遞延所得稅資產(chǎn)
單位： 元
期末余額 期初余額
項目
可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產(chǎn) 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產(chǎn)
資產(chǎn)減值準備 4,801,595.40 723,402.43 3,638,803.23 546,225.32
合計 4,801,595.40 723,402.43 3,638,803.23 546,225.32
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
（2）未經(jīng)抵銷的遞延所得稅負債：不適用
（3）以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產(chǎn)或負債
單位： 元
遞延所得稅資產(chǎn)和負債 抵銷后遞延所得稅資產(chǎn) 遞延所得稅資產(chǎn)和負債 抵銷后遞延所得稅資產(chǎn)
項目
期末互抵金額 或負債期末余額 期初互抵金額 或負債期初余額
遞延所得稅資產(chǎn) 723,402.43 546,225.32
（4）未確認遞延所得稅資產(chǎn)明細：不適用
（5）未確認遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期：不適用
30、其他非流動資產(chǎn)
單位： 元
項目 期末余額 期初余額
預(yù)付設(shè)備款 1,217,222.30 1,882,450.30
其它 516.56
合計 1,217,738.86 1,882,450.30
31、短期借款
（1）短期借款分類
單位： 元
項目 期末余額 期初余額
保證借款 20,000,000.00 87,731,593.00
信用借款 30,000,000.00 20,000,000.00
合計 50,000,000.00 107,731,593.00
短期借款分類的說明：無
（2）已逾期未償還的短期借款情況：不適用
32、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債：不適用
33、衍生金融負債
□ 適用 √ 不適用
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
34、應(yīng)付票據(jù)
單位： 元
種類 期末余額 期初余額
銀行承兌匯票 182,206,752.93 91,044,758.53
合計 182,206,752.93 91,044,758.53
本期末已到期未支付的應(yīng)付票據(jù)總額為 0.00 元。
35、應(yīng)付賬款
（1）應(yīng)付賬款列示
單位： 元
項目 期末余額 期初余額
1 年以內(nèi)（含 1 年） 207,264,307.75 144,522,752.36
1 年以上 255,667.47
合計 207,264,307.75 144,778,419.83
（2）賬齡超過 1 年的重要應(yīng)付賬款：不適用
36、預(yù)收款項
（1）預(yù)收款項列示
單位： 元
項目 期末余額 期初余額
1 年以內(nèi)（含 1 年） 16,202,478.68 38,509,740.53
1 年以上
合計 16,202,478.68 38,509,740.53
（2）賬齡超過 1 年的重要預(yù)收款項：不適用
（3）期末建造合同形成的已結(jié)算未完工項目情況：不適用
37、應(yīng)付職工薪酬
（1）應(yīng)付職工薪酬列示
單位： 元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
一、短期薪酬 14,289,226.51 57,098,529.81 62,118,297.46 9,269,458.86
二、離職后福利-設(shè)定提
-130,743.09 3,990,651.76 4,260,975.82 -401,067.15
存計劃
合計 14,158,483.42 61,089,181.57 66,379,273.28 8,868,391.71
（2）短期薪酬列示
單位： 元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
1、工資、獎金、津貼和
13,450,502.02 50,588,642.23 55,460,828.44 8,578,315.81
補貼
2、職工福利費 561,304.10 3,417,559.58 3,558,863.68 420,000.00
3、社會保險費 -81,920.16 1,993,645.72 2,010,820.16 -99,094.60
其中：醫(yī)療保險費 -81,920.16 1,797,186.12 2,010,820.16 -99,094.60
工傷保險費 126,853.80 126,853.80
生育保險費 69,605.80 69,605.80
4、住房公積金 -42,489.00 132,167.50 120,287.50 -30,609.00
5、工會經(jīng)費和職工教育
401,829.55 966,514.78 967,497.68 400,846.65
經(jīng)費
合計 14,289,226.51 57,098,529.81 62,118,297.46 9,269,458.86
（3）設(shè)定提存計劃列示
單位： 元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
1、基本養(yǎng)老保險 -126,065.34 3,876,985.16 4,147,298.22 -396,378.40
2、失業(yè)保險費 -4,677.75 113,666.60 113,677.60 -4,688.75
合計 -130,743.09 3,990,651.76 4,260,975.82 -401,067.15
38、應(yīng)交稅費
單位： 元
項目 期末余額 期初余額
增值稅 214.29 214.29
個人所得稅 126,554.95 201,655.90
城市維護建設(shè)稅 184,718.04 48,125.94
印花稅 45,532.40 43,388.80
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
教育費附加 131,941.46 34,375.68
房產(chǎn)稅 1,365,854.92
土地使用稅 355,747.60
合計 2,210,563.66 327,760.61
39、應(yīng)付利息：不適用
40、應(yīng)付股利：不適用
41、其他應(yīng)付款
（1）按款項性質(zhì)列示其他應(yīng)付款
單位： 元
項目 期末余額 期初余額
保證金 300,000.00 2,064,110.26
水電費 1,474,877.41
其他 2,445,839.83 1,550,429.05
合計 4,220,717.24 3,614,539.31
（2）賬齡超過 1 年的重要其他應(yīng)付款：不適用
42、劃分為持有待售的負債：不適用
43、一年內(nèi)到期的非流動負債：不適用
44、其他流動負債：不適用
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
45、長期借款：不適用
46、應(yīng)付債券：不適用
47、長期應(yīng)付款：不適用
48、長期應(yīng)付職工薪酬：不適用
49、專項應(yīng)付款：不適用
50、預(yù)計負債：不適用
51、遞延收益
單位： 元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因
政府補助 7,380,575.00 570,000.00 6,810,575.00 政府補助
合計 7,380,575.00 570,000.00 6,810,575.00 --
涉及政府補助的項目：
單位： 元
本期新增補助金 本期計入營業(yè)外 與資產(chǎn)相關(guān)/與收
負債項目 期初余額 其他變動 期末余額
額 收入金額 益相關(guān)
產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)
改造項目專項資 7,380,575.00 570,000.00 6,810,575.00 與資產(chǎn)相關(guān)
金
合計 7,380,575.00 570,000.00 6,810,575.00 --
52、其他非流動負債：不適用
53、股本
單位：元
本次變動增減（+、-）
期初余額 期末余額
發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計
股份總數(shù) 186,700,000.00 186,700,000.00
54、其他權(quán)益工具：不適用
55、資本公積
單位： 元
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
資本溢價（股本溢價） 223,318,569.92 223,318,569.92
其他資本公積 390,549.60 390,549.60
合計 223,709,119.52 223,709,119.52
56、庫存股：不適用
57、其他綜合收益
單位： 元
本期發(fā)生額
本期所得 減：前期計入 稅后歸屬
項目 期初余額 減：所得稅 稅后歸屬 期末余額
稅前發(fā)生 其他綜合收益 于少數(shù)股
費用 于母公司
額 當期轉(zhuǎn)入損益 東
二、以后將重分類進損益的其他綜
12,548.88 -15,737.62 -15,737.62 -3,188.74
合收益
外幣財務(wù)報表折算差額 12,548.88 -15,737.62 -15,737.62 -3,188.74
其他綜合收益合計 12,548.88 -15,737.62 -15,737.62 -3,188.74
其他說明，包括對現(xiàn)金流量套期損益的有效部分轉(zhuǎn)為被套期項目初始確認金額調(diào)整：無。
58、專項儲備：不適用
59、盈余公積
單位： 元
項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
法定盈余公積 34,652,316.90 34,652,316.90
合計 34,652,316.90 34,652,316.90
60、未分配利潤
單位： 元
項目 本期 上期
調(diào)整前上期末未分配利潤 196,430,154.08 200,107,741.18
調(diào)整后期初未分配利潤 196,430,154.08 200,107,741.18
加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 11,867,034.25 8,681,516.66
應(yīng)付普通股股利 9,335,000.00
其他 146,104.21
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
期末未分配利潤 208,297,188.33 199,600,362.05
調(diào)整期初未分配利潤明細：
1)、由于《企業(yè)會計準則》及其相關(guān)新規(guī)定進行追溯調(diào)整，影響期初未分配利潤 0.00 元。
2)、由于會計政策變更，影響期初未分配利潤 0.00 元。
3)、由于重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤 0.00 元。
4)、由于同一控制導(dǎo)致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤 0.00 元。
5)、其他調(diào)整合計影響期初未分配利潤 0.00 元。
61、營業(yè)收入和營業(yè)成本
單位： 元
本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
項目
收入 成本 收入 成本
主營業(yè)務(wù) 557,989,083.97 501,873,826.52 412,283,309.41 355,262,634.81
其他業(yè)務(wù) 6,284,419.09 4,448,397.84 1,991,550.60 1,673,962.89
合計 564,273,503.06 506,322,224.36 414,274,860.01 356,936,597.70
62、稅金及附加
單位： 元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
城市維護建設(shè)稅 1,175,093.58 1,089,129.66
教育費附加 839,352.56 777,961.01
房產(chǎn)稅 1,369,094.92
土地使用稅 355,747.60
印花稅 285,962.00
營業(yè)稅 29,533.61
江新聯(lián)圍費 150,177.41
合計 4,025,250.66 2,046,801.69
其他說明：
63、銷售費用
單位： 元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
工資、福利及社保費用 2,216,051.95 2,668,783.42
固定資產(chǎn)折舊 5,834.42
無形資產(chǎn)攤銷 8,346.12
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
差旅費 372,001.70 430,116.54
招待費 128,471.12 83,711.15
辦公費 85,141.06 369.00
樣品費 -46,463.47 136,837.24
運雜費 7,144,573.33 4,812,711.91
展會費 863,210.51 628,107.28
速遞費 78,862.72 141,395.16
電商平臺費用 229,290.10
廣告費 57,833.00
推廣費 598,096.32
其他 43,863.44 747,746.81
合計 11,785,112.32 9,649,778.51
64、管理費用
單位： 元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
工資、福利及社保費用 6,130,879.97 8,097,741.27
折舊費 2,266,738.12 2,671,117.69
資產(chǎn)攤銷 699,800.34 676,031.46
房產(chǎn)稅、土地使用稅 1,176,787.50
招待費 222,590.30 153,345.79
差旅費 82,271.63 308,971.07
稅金 223,482.39
房租及物管費 209,692.02 742,823.00
辦公費 774,239.95 51,831.10
研發(fā)支出 11,255,532.61 12,918,768.86
其他 3,143,575.20 2,441,903.22
合計 24,785,320.14 29,462,803.35
65、財務(wù)費用
單位： 元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
利息支出 1,661,432.45 2,794,146.90
減：利息收入 144,995.69 -127,479.26
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
匯兌損失 4,492,507.71 2,616,836.78
減：匯兌收益 -6,998,736.61
手續(xù)費支出 912,262.28 809,710.24
合計 6,921,206.75 -905,161.79
66、資產(chǎn)減值損失
單位： 元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、壞賬損失 1,078,884.16 387,730.25
十四、其他 10,000,000.00
合計 1,078,884.16 10,387,730.25
67、公允價值變動收益：不適用
68、投資收益
單位： 元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益 1,173,484.45 2,694,828.65
處置長期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益 -771,475.53
可供出售金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益 18,986.30
合計 1,173,484.45 1,942,339.42
69、其他收益
單位： 元
產(chǎn)生其他收益的來源 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
政府補助 3,959,559.97
70、營業(yè)外收入
單位： 元
計入當期非經(jīng)常性損益的金
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
額
非流動資產(chǎn)處置利得合計 38,821.23 38,821.23
其中：固定資產(chǎn)處置利得 38,821.23 38,821.23
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
政府補助 1,244,800.00
其他 40,387.68 0.10 40,387.68
合計 79,208.91 1,244,800.10 79,208.91
計入當期損益的政府補助：
單位： 元
補貼是否影 是否特殊補 本期發(fā)生金 上期發(fā)生金 與資產(chǎn)相關(guān)/
補助項目 發(fā)放主體 發(fā)放原因 性質(zhì)類型
響當年盈虧 貼 額 額 與收益相關(guān)
江門市蓬江 因研究開發(fā)、
機器人應(yīng)用 區(qū)財政國庫 技術(shù)更新及
補助 否 否 674,800.00 與資產(chǎn)相關(guān)
專項資金 集中支付中 改造等獲得
心 的補助
因研究開發(fā)、
產(chǎn)業(yè)振興和 江門市蓬江
技術(shù)更新及
技術(shù)改造專 區(qū)經(jīng)濟促進 補助 否 否 570,000.00 與資產(chǎn)相關(guān)
改造等獲得
項資金 局
的補助
合計 -- -- -- -- -- 1,244,800.00 --
其他說明：
71、營業(yè)外支出
單位： 元
計入當期非經(jīng)常性損益的金
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
額
非流動資產(chǎn)處置損失合計 601,277.30 306,280.10 601,277.30
其中：固定資產(chǎn)處置損失 601,277.30 306,280.10 601,277.30
罰款、滯納金、違約金 859.72 430,610.00 859.72
淘寶公益捐贈支出 67.62 67.62
合計 602,204.64 736,890.10 602,204.64
72、所得稅費用
（1）所得稅費用表
單位： 元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
當期所得稅費用 2,262,979.41 1,339,196.71
遞延所得稅費用 -164,460.30 -1,660,926.03
合計 2,098,519.11 -321,729.32
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
（2）會計利潤與所得稅費用調(diào)整過程
單位： 元
項目 本期發(fā)生額
利潤總額 13,965,553.36
按法定/適用稅率計算的所得稅費用 2,088,032.87
子公司適用不同稅率的影響 -2,762.94
不可抵扣的成本、費用和損失的影響 13,249.18
所得稅費用 2,098,519.11
73、其他綜合收益
詳見附注 57。
74、現(xiàn)金流量表項目
（1）收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
單位： 元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
收到的補貼款 3,389,559.97 867,970.14
收到退還保證金、押金 270,000.00
退回備用金 133,096.50 32,300.00
利息收入 126,000.35 125,889.67
銀承保證金轉(zhuǎn)出 27,806.31
其他 1,446,461.46 25,642,821.00
合計 5,392,924.59 26,668,980.81
（2）支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
單位： 元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
借支備用金 149,860.00 694,381.16
招待費、差旅費、辦公費 953,423.57 1,187,200.24
車輛費用 420,974.47 479,029.16
商檢費、產(chǎn)地證、認證費 1,042,045.88 1,051,774.71
通訊費 124,546.18 174,208.32
經(jīng)營性租金 950,272.50 1,319,728.10
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
修理費及工程維修 804,748.78 467,246.11
展會費 719,374.00 822,429.70
咨詢費 526,800.00 170,000.00
手續(xù)費/信用證通知費 177,712.43 200,542.96
保險費 2,923.99
綠化管理費 554,570.41 252,585.67
保證金 1,690,538.00 5,929,519.22
押金 106,000.00
其他 4,180,705.58 2,151,583.79
合計 12,404,495.79 14,900,229.14
（3）收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金：不適用
（4）支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金：不適用
（5）收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
單位： 元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
收到退回的權(quán)益分派保證金及手續(xù)費 1,000,061.90
合計 1,000,061.90
（6）支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
單位： 元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
支付權(quán)益分派保證金及手續(xù)費 1,008,673.61
合計 1,008,673.61
75、現(xiàn)金流量表補充資料
（1）現(xiàn)金流量表補充資料
單位： 元
補充資料 本期金額 上期金額
1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： -- --
凈利潤 11,867,034.25 9,468,289.04
加：資產(chǎn)減值準備 1,078,884.16 10,387,730.25
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生
15,346,129.60 15,047,985.01
物資產(chǎn)折舊
無形資產(chǎn)攤銷 818,656.50 786,541.50
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)
562,896.07
的損失（收益以“－”號填列）
固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“－”號填列） 306,280.10
財務(wù)費用（收益以“－”號填列） 4,492,507.71 -4,381,899.83
投資損失（收益以“－”號填列） -1,173,484.45 -1,923,353.12
遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號填列） -177,177.11 -1,660,926.03
存貨的減少（增加以“－”號填列） -10,291,216.53 -20,977,357.06
經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（增加以“－”號填
-39,701,052.43 -16,391,695.08
列）
經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減少以“－”號填
128,539,509.74 83,096,053.78
列）
其他 -17,703,468.09 -8,827,928.91
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 93,659,219.42 64,929,719.65
2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活
-- --
動：
3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況： -- --
現(xiàn)金的期末余額 109,528,375.11 80,750,271.25
減：現(xiàn)金的期初余額 86,405,277.49 54,207,111.56
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 23,123,097.62 26,543,159.69
（2）本期支付的取得子公司的現(xiàn)金凈額：不適用
（3）本期收到的處置子公司的現(xiàn)金凈額：不適用
（4）現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的構(gòu)成
單位： 元
項目 期末余額 期初余額
一、現(xiàn)金 109,528,375.11 86,405,277.49
其中：庫存現(xiàn)金 38,635.72 5,304.91
可隨時用于支付的銀行存款 109,489,739.39 80,744,966.34
三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 109,528,375.11 86,405,277.49
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
76、所有者權(quán)益變動表項目注釋
說明對上年期末余額進行調(diào)整的“其他”項目名稱及調(diào)整金額等事項：
不適用。
77、所有權(quán)或使用權(quán)受到限制的資產(chǎn)：不適用
78、外幣貨幣性項目
（1）外幣貨幣性項目
單位： 元
項目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣余額
其中：美元 5,094,825.94 6.7744 34,514,388.85
其中：美元 16,803,148.21 6.7744 113,831,247.23
預(yù)收款項
其中：美元 1,555,233.73 6.7744 10,535,775.38
其中：歐元 1,260.05 7.7496 9,764.88
（2）境外經(jīng)營實體說明，包括對于重要的境外經(jīng)營實體，應(yīng)披露其境外主要經(jīng)營地、記賬本位幣及選擇
依據(jù)，記賬本位幣發(fā)生變化的還應(yīng)披露原因。
□ 適用 √ 不適用
79、套期
按照套期類別披露套期項目及相關(guān)套期工具、被套期風險的定性和定量信息：
不適用。
80、其他
無。
八、合并范圍的變更
1、非同一控制下企業(yè)合并
（1）本期發(fā)生的非同一控制下企業(yè)合并
報告期內(nèi)新設(shè)1家子公司，即江門市蓬江區(qū)金贏科技有限公司。本期合并范圍包括母公司廣東金萊特電器股份有限公司
和子公司深圳安備電器有限公司、金萊特國際有限公司、江門市蓬江區(qū)金贏科技有限公司。
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
（2）合并成本及商譽：不適用
（3）被購買方于購買日可辨認資產(chǎn)、負債：不適用
（4）購買日之前持有的股權(quán)按照公允價值重新計量產(chǎn)生的利得或損失
是否存在通過多次交易分步實現(xiàn)企業(yè)合并且在報告期內(nèi)取得控制權(quán)的交易
□ 是 √ 否
（5）購買日或合并當期期末無法合理確定合并對價或被購買方可辨認資產(chǎn)、負債公允價值的相關(guān)說明：
不適用
（6）其他說明：無
2、同一控制下企業(yè)合并：不適用
3、反向購買：不適用
4、處置子公司
是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權(quán)的情形
□ 是 √ 否
是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權(quán)的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范圍變動
說明其他原因?qū)е碌暮喜⒎秶儎樱ㄈ纾略O(shè)子公司、清算子公司等）及其相關(guān)情況：
報告期內(nèi)新設(shè)1家子公司，即江門市蓬江區(qū)金贏科技有限公司。本期合并范圍包括母公司廣東金萊特電器股份有限公司
和子公司深圳安備電器有限公司、金萊特國際有限公司、江門市蓬江區(qū)金贏科技有限公司。
6、其他
無。
九、在其他主體中的權(quán)益
1、在子公司中的權(quán)益
（1）企業(yè)集團的構(gòu)成
持股比例
子公司名稱 主要經(jīng)營地 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 取得方式
直接 間接
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
深圳安備無繩電
深圳市 深圳前海 電子商務(wù) 100.00% 投資設(shè)立
器有限公司
金萊特國際有限
香港 香港 國際貿(mào)易 100.00% 投資設(shè)立
公司
江門市蓬江區(qū)金
廣東江門 廣東江門 商標專利 100.00% 投資設(shè)立
贏科技有限公司
在子公司的持股比例不同于表決權(quán)比例的說明：
不適用。
持有半數(shù)或以下表決權(quán)但仍控制被投資單位、以及持有半數(shù)以上表決權(quán)但不控制被投資單位的依據(jù)：
不適用。
對于納入合并范圍的重要的結(jié)構(gòu)化主體，控制的依據(jù)：
不適用。
確定公司是代理人還是委托人的依據(jù)：
不適用。
其他說明：
無。
（2）重要的非全資子公司：不適用
（3）重要非全資子公司的主要財務(wù)信息：不適用
（4）使用企業(yè)集團資產(chǎn)和清償企業(yè)集團債務(wù)的重大限制：不適用
（5）向納入合并財務(wù)報表范圍的結(jié)構(gòu)化主體提供的財務(wù)支持或其他支持：不適用
2、在子公司的所有者權(quán)益份額發(fā)生變化且仍控制子公司的交易：不適用
3、在合營安排或聯(lián)營企業(yè)中的權(quán)益
（1）重要的合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)
持股比例 對合營企業(yè)或聯(lián)
合營企業(yè)或聯(lián)營
主要經(jīng)營地 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 營企業(yè)投資的會
企業(yè)名稱 直接 間接
計處理方法
江門市蓬江區(qū)金 江門市蓬江區(qū)棠
信科技小額貸款 廣東江門 下鎮(zhèn)金桐路 21 號 小額貸款 30.00% 權(quán)益法
有限公司 2幢
在合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)的持股比例不同于表決權(quán)比例的說明：不適用。
持有 20%以下表決權(quán)但具有重大影響，或者持有 20%或以上表決權(quán)但不具有重大影響的依據(jù)：不適用。
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
（2）重要合營企業(yè)的主要財務(wù)信息：不適用
（3）重要聯(lián)營企業(yè)的主要財務(wù)信息
單位： 元
期末余額/本期發(fā)生額 期初余額/上期發(fā)生額
流動資產(chǎn) 233,751,633.40 290,164,617.23
非流動資產(chǎn) 411,514.00 426,732.17
資產(chǎn)合計 234,163,147.71 290,591,349.40
流動負債 1,096,008.37 61,435,824.88
負債合計 1,096,008.37 61,435,824.88
歸屬于母公司股東權(quán)益 233,067,139.34 229,155,524.52
按持股比例計算的凈資產(chǎn)份額 69,920,141.80 68,746,657.36
對聯(lián)營企業(yè)權(quán)益投資的賬面價值 69,920,141.80 68,746,657.36
營業(yè)收入 6,969,301.39 16,860,643.23
凈利潤 3,911,614.82 8,982,762.17
綜合收益總額 3,911,614.82 8,982,762.17
（4）不重要的合營企業(yè)和聯(lián)營企業(yè)的匯總財務(wù)信息：不適用
（5）合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)向本公司轉(zhuǎn)移資金的能力存在重大限制的說明
不適用。
（6）合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)發(fā)生的超額虧損：不適用
（7）與合營企業(yè)投資相關(guān)的未確認承諾
不適用。
（8）與合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)投資相關(guān)的或有負債
不適用。
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
4、重要的共同經(jīng)營：不適用
5、在未納入合并財務(wù)報表范圍的結(jié)構(gòu)化主體中的權(quán)益：不適用
6、其他
無。
十、與金融工具相關(guān)的風險
不適用。
十一、公允價值的披露：不適用
十二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易
1、本企業(yè)的母公司情況
母公司對本企業(yè)的 母公司對本企業(yè)的
母公司名稱 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊資本
持股比例 表決權(quán)比例
廣東金萊特電器股
廣東江門 制造業(yè) 186,700,000
份有限公司
本企業(yè)最終控制方是蔣小榮。
2、本企業(yè)的子公司情況
本企業(yè)子公司的情況詳見附注“九、在其他主體中的權(quán)益”。
3、本企業(yè)合營和聯(lián)營企業(yè)情況
本企業(yè)重要的合營或聯(lián)營企業(yè)詳見附注“九、在其他主體中的權(quán)益”。。
本期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易，或前期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易形成余額的其他合營或聯(lián)營企業(yè)情況如下：
合營或聯(lián)營企業(yè)名稱 與本企業(yè)關(guān)系
江門市蓬江區(qū)金信科技小額貸款有限公司 本公司持股比例為 30%的聯(lián)營企業(yè)
4、其他關(guān)聯(lián)方情況
其他關(guān)聯(lián)方名稱 其他關(guān)聯(lián)方與本企業(yè)關(guān)系
蔣光勇 本公司股東（持股比例 6.43%）
江門市向日葵投資有限公司 同受本公司實際控制人蔣小榮控制
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
5、關(guān)聯(lián)交易情況
（1）購銷商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易：不適用
（2）關(guān)聯(lián)受托管理/承包及委托管理/出包情況：不適用
（3）關(guān)聯(lián)租賃情況
本公司作為出租方：
單位： 元
承租方名稱 租賃資產(chǎn)種類 本期確認的租賃收入 上期確認的租賃收入
江門市蓬江區(qū)金信科技小額
出租辦公場所 40,997.28 43,200.00
貸款有限公司
關(guān)聯(lián)租賃情況說明
2017年1月20日，公司召開第三屆董事會第三十五次會議審議通過《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方續(xù)簽房屋租賃合同之關(guān)聯(lián)交易》的議
案，同意金信小額貸繼續(xù)租用公司辦公用房，租賃面積、價格及支付方式均保持不變，租賃期間自2017年1月1日起至2017
年12月31日。
（4）關(guān)聯(lián)擔保情況
本公司作為擔保方
單位： 元
被擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經(jīng)履行完畢
江門市蓬江區(qū)金信科技
80,000,000.00 2016 年 05 月 18 日 2017 年 07 月 11 日 是
小額貸款有限公司
江門市蓬江區(qū)金信科技
60,000,000.00 2016 年 05 月 18 日 2017 年 07 月 11 日 是
小額貸款有限公司
本公司作為被擔保方
單位： 元
擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經(jīng)履行完畢
江門市向日葵投資有限
100,000,000.00 2015 年 07 月 22 日 2018 年 07 月 22 日 否
公司
蔣小榮 100,000,000.00 2015 年 03 月 01 日 2017 年 05 月 31 日 是
蔣小榮 100,000,000.00 2014 年 12 月 22 日 2017 年 12 月 22 日 否
蔣小榮 100,000,000.00 2014 年 05 月 16 日 2019 年 05 月 16 日 否
蔣小榮 160,000,000.00 2017 年 05 月 31 日 2020 年 05 月 31 日 否
關(guān)聯(lián)擔保情況說明
2015年07月22日，公司股東江門市向日葵投資有限公司與江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司簽署《最高額保證擔保合
同》【2015（報）高保字第1700141號】，江門市向日葵投資有限公司同意為公司在江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司辦
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
理約定的各類融資業(yè)務(wù)提供最高額1億元人民幣保證擔保，該擔保為不可撤銷的連帶責任擔保，擔保日期自2015年7月22日起
至2018年7月22日。
2015年3月25日，蔣小榮與中國建設(shè)銀行股份有限公司江門市分行簽署《本金最高額保證合同》【編號：2015年江建保
字第007號】，蔣小榮同意為公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司江門市分行辦理發(fā)放人民幣/外幣貸款、承兌商業(yè)匯票、開立
信用證、出具保函及其他授信業(yè)務(wù)合同所發(fā)生的本金、利息及其他費用承擔最高額1億元人民幣保證擔保，該擔保為連帶責
任保證。該擔保責任已于2017年5月31日履行完畢。
2015年11月27日，蔣小榮與江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司簽署《最高額保證擔保合同》【編號：2015（報）高保
字第1700213號】，蔣小榮同意為公司在江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司辦理約定的各類融資業(yè)務(wù)提供最高額1億元人民
幣保證擔保，該擔保為不可撤銷的連帶責任擔保，擔保日期自2014年12月22日起至2017年12月22日。
2015年11月27日，蔣小榮與中國銀行股份有限公司江門分行簽署《最高額保證合同》【編號：GBZ475022015381】，同
意為本公司與中國銀行股份有限公司江門分行之間自2014年5月16日起至2019年5月16日止簽署的借款、貿(mào)易融資、保函、資
金業(yè)務(wù)及其它授信業(yè)務(wù)合同所發(fā)生的本金、利息及其他費用承擔最高額1億元的連帶責任保證。
2017年5月31日，蔣小榮與中國建設(shè)銀行股份有限公司江門市分行簽署《最高額保證合同》【編號：2017年江建保字第
12號】，蔣小榮同意為公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司江門市分行辦理發(fā)放人民幣/外幣貸款、承兌商業(yè)匯票、開立信用
證、出具保函及其他授信業(yè)務(wù)合同所發(fā)生的本金、利息及其他費用承擔最高額1.6億元人民幣保證擔保，該擔保為連帶責任
保證，擔保日期自2017年5月31日至2020年5月31日。
（5）關(guān)聯(lián)方資金拆借：不適用
（6）關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)重組情況：不適用
（7）關(guān)鍵管理人員報酬
單位： 元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
蔣光勇 150,000.00 150,000.00
王德發(fā) 150,000.00
劉德祥 150,000.00 150,000.00
孫瑩 150,000.00 150,000.00
楊曉琴 150,000.00 150,000.00
李芳 150,000.00 150,000.00
李永和 150,000.00 60,000.00
舒松濤 150,000.00 50,000.00
曾賢華 108,000.00 36,000.00
吳文敏 78,000.00 78,000.00
楊健佳 75,000.00
李鋒 90,000.00 90,000.00
堯仕華 60,000.00 60,000.00
曾憲綱 16,666.67 25,000.00
沈健 16,666.67 25,000.00
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
陳詠梅 16,666.67 25,000.00
馮強 8,333.33
方曉軍 8,333.33
饒莉 8,333.33
（8）其他關(guān)聯(lián)交易：無
6、關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項：不適用
7、關(guān)聯(lián)方承諾：不適用
8、其他：無
十三、股份支付
1、股份支付總體情況
□ 適用 √ 不適用
2、以權(quán)益結(jié)算的股份支付情況
□ 適用 √ 不適用
3、以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付情況
□ 適用 √ 不適用
4、股份支付的修改、終止情況
5、其他：無
十四、承諾及或有事項
1、重要承諾事項
資產(chǎn)負債表日存在的重要承諾
截至本報告日，公司未發(fā)生需披露的重大承諾事項。
2、或有事項
（1）資產(chǎn)負債表日存在的重要或有事項
截至本報告日，公司未發(fā)生需披露的重大或有事項。
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
（2）公司沒有需要披露的重要或有事項，也應(yīng)予以說明
公司不存在需要披露的重要或有事項。
3、其他
無。
十五、資產(chǎn)負債表日后事項
1、重要的非調(diào)整事項：不適用
2、利潤分配情況
單位： 元
擬分配的利潤或股利 0.00
經(jīng)審議批準宣告發(fā)放的利潤或股利 0.00
3、銷售退回
不適用。
4、其他資產(chǎn)負債表日后事項說明
截至本報告日，公司未發(fā)生需披露的其他資產(chǎn)負債表日后事項說明事項。
十六、其他重要事項
1、前期會計差錯更正：不適用
2、債務(wù)重組
不適用。
3、資產(chǎn)置換：不適用
4、年金計劃
不適用。
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
5、終止經(jīng)營：不適用
6、分部信息
（1）報告分部的確定依據(jù)與會計政策
根據(jù)公司的業(yè)務(wù)特點，公司分為家用電器、電商銷售、國際貿(mào)易、商標專利管理4個分部，執(zhí)行統(tǒng)一會計政策。
（2）報告分部的財務(wù)信息
單位： 元
項目 家用電器 電商銷售 金萊特國際 金贏科技 分部間抵銷 合計
一、主營業(yè)務(wù)收
564,673,654.44 2,596,793.07 18,535,608.28 -21,532,552.73 564,273,503.06
入
二、主營業(yè)務(wù)成
506,745,675.03 2,101,773.05 18,535,608.28 -21,060,832.00 506,322,224.36
本
三、對聯(lián)營和合
營企業(yè)的投資收 1,173,484.45 1,173,484.45
益
四、資產(chǎn)減值損
1,261,812.29 24,810.51 24,805.91 -232,544.55 1,078,884.16
失
五、折舊費和攤
16,155,837.52 8,948.58 16,164,786.10
銷費
六、利潤總額 14,998,201.53 -703,674.31 -45,076.94 -44,720.74 -239,176.18 13,965,553.36
七、所得稅費用 2,073,707.56 -5,977.13 -4,093.00 34,881.68 2,098,519.11
八、凈利潤 12,924,493.97 -697,697.18 -40,983.95 -44,720.74 -274,057.86 11,867,034.25
九、資產(chǎn)總額 1,135,449,104.10 5,440,101.72 2,044,338.19 5,279.26 -11,799,600.29 1,131,139,222.98
十、負債總額 470,883,384.04 6,433,647.92 1,407,664.91 -7,751,484.90 470,973,211.97
（3）公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產(chǎn)總額和負債總額的，應(yīng)說明原因
不適用。
（4）其他說明
不適用
7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項
不適用。
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
8、其他
無。
十七、母公司財務(wù)報表主要項目注釋
1、應(yīng)收賬款
（1）應(yīng)收賬款分類披露
單位： 元
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
類別
計提比 賬面價值 賬面價值
金額 比例 金額 金額 比例 金額 計提比例
例
按信用風險特征組
165,082, 4,952,48 160,130,2 123,951 3,718,538 120,232,74
合計提壞賬準備的 100.00% 3.00% 100.00% 3.00%
730.96 1.93 49.03 ,288.07 .64 9.43
應(yīng)收賬款
165,082, 4,952,48 160,130,2 123,951 3,718,538 120,232,74
合計 100.00% 3.00% 100.00% 3.00%
730.96 1.93 49.03 ,288.07 .64 9.43
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應(yīng)收賬款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應(yīng)收賬款：
√ 適用 □ 不適用
單位： 元
期末余額
賬齡
應(yīng)收賬款 壞賬準備 計提比例
1 年以內(nèi)分項
1 年以內(nèi)小計 165,082,730.96 4,952,481.93 3.00%
確定該組合依據(jù)的說明：
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應(yīng)收賬款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應(yīng)收賬款：不適用
（2）本期計提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準備情況
本期計提壞賬準備金額 1,233,943.29 元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準備金額 0.00 元。
其中本期壞賬準備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的：無
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
（3）本期實際核銷的應(yīng)收賬款情況：不適用
（4）按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況
序號 單位名稱 金額 壞帳準備 余額 占比
1 客戶 1 32,363,502.30 970,905.07 31,392,597.23 19.60%
2 客戶 2 10,479,834.17 314,395.03 10,165,439.14 6.35%
3 客戶 3 9,356,855.88 280,705.68 9,076,150.20 5.67%
4 客戶 4 9,317,552.16 279,526.56 9,038,025.60 5.64%
5 客戶 5 7,572,682.92 227,180.49 7,345,502.43 4.59%
合計 69,090,427.43 2,072,712.82 67,017,714.61 41.85%
（5）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認的應(yīng)收賬款
不適用。
（6）轉(zhuǎn)移應(yīng)收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負債金額
不適用。
其他說明：
無。
2、其他應(yīng)收款
（1）其他應(yīng)收款分類披露
單位： 元
期末余額 期初余額
賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備
類別
計提比 賬面價值 賬面價值
金額 比例 金額 金額 比例 金額 計提比例
例
按信用風險特征組
9,694,81 29,207.0 9,665,607 6,923,6 6,922,361.9
合計提壞賬準備的 100.00% 0.30% 100.00% 1,338.00 0.02%
4.41 0 .41 99.98
其他應(yīng)收款
9,694,81 29,207.0 9,665,607 6,923,6 6,922,361.9
合計 100.00% 0.30% 100.00% 1,338.00 0.02%
4.41 0 .41 99.98
期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應(yīng)收款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應(yīng)收款：
√ 適用 □ 不適用
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
單位： 元
期末余額
賬齡
其他應(yīng)收款 壞賬準備 計提比例
1 年以內(nèi)分項
1 年以內(nèi)小計 1,500.00 45.00 3.00%
2至3年 20,000.00 10,000.00 50.00%
3至4年 20,000.00 10,000.00 50.00%
4至5年 8,340.00 80.00%
5 年以上 2,490.00 2,490.00 100.00%
合計 52,330.00 29,207.00
確定該組合依據(jù)的說明：
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應(yīng)收款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應(yīng)收款：
□ 適用 √ 不適用
（2）本期計提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準備情況
本期計提壞賬準備金額 27,869.00 元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準備金額 0.00 元。
其中本期壞賬準備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的：無
（3）本期實際核銷的其他應(yīng)收款情況：不適用
（4）其他應(yīng)收款按款項性質(zhì)分類情況
單位： 元
款項性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額
應(yīng)收出口退稅額 8,819,270.40 6,227,169.05
保證金 581,807.00 641,807.00
其他 293,737.01 54,723.93
合計 9,694,814.41 6,923,699.98
（5）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況
單位： 元
占其他應(yīng)收款期末
單位名稱 款項的性質(zhì) 期末余額 賬齡 壞賬準備期末余額
余額合計數(shù)的比例
江門市蓬江區(qū)國家稅
出口退稅款 8,819,270.40 一年內(nèi) 90.97%
務(wù)局棠下稅務(wù)分局
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
江門市財政局 建筑押金 433,827.00 一年以上 4.47%
江門市財政局 建筑押金 69,620.00 一年以上 0.72%
中外運 保證金 60,000.00 一年內(nèi) 0.62%
陳玉秋 備用金 50,000.00 一年內(nèi) 0.52%
合計 -- 9,432,717.40 -- 97.30%
（6）涉及政府補助的應(yīng)收款項：不適用
（7）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認的其他應(yīng)收款
不適用。
（8）轉(zhuǎn)移其他應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負債金額
不適用。
3、長期股權(quán)投資
單位： 元
期末余額 期初余額
項目
賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值
對子公司投資 3,731,150.00 3,731,150.00 3,681,150.00 3,681,150.00
對聯(lián)營、合營企
69,920,141.81 69,920,141.81 68,746,657.36 68,746,657.36
業(yè)投資
合計 73,651,291.81 73,651,291.81 72,427,807.36 72,427,807.36
（1）對子公司投資
單位： 元
本期計提減值準 減值準備期末余
被投資單位 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
備 額
江門市蓬江區(qū)金
50,000.00 50,000.00
贏科技有限公司
深圳安備無繩電
3,000,000.00 3,000,000.00
器有限公司
金萊特國際有限
681,150.00 681,150.00
公司
合計 3,681,150.00 50,000.00 3,731,150.00
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
（2）對聯(lián)營、合營企業(yè)投資
單位： 元
本期增減變動
權(quán)益法下 宣告發(fā)放 減值準備
投資單位 期初余額 其他綜合 其他權(quán)益 計提減值 期末余額
追加投資 減少投資 確認的投 現(xiàn)金股利 其他 期末余額
收益調(diào)整 變動 準備
資損益 或利潤
一、合營企業(yè)
二、聯(lián)營企業(yè)
江門市蓬
江區(qū)金信
68,746,65 1,173,484 69,920,14
科技小額
7.36 .45 1.81
貸款有限
公司
68,746,65 1,173,484 69,920,14
小計
7.36 .45 1.81
68,746,65 1,173,484 69,920,14
合計
7.36 .45 1.81
（3）其他說明：無
4、營業(yè)收入和營業(yè)成本
單位： 元
本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
項目
收入 成本 收入 成本
主營業(yè)務(wù) 558,394,717.75 502,300,858.65 409,116,693.55 355,113,577.79
其他業(yè)務(wù) 6,278,936.69 4,444,816.38 2,734,789.31 1,673,962.89
合計 564,673,654.44 506,745,675.03 411,851,482.86 356,787,540.68
5、投資收益
單位： 元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益 1,173,484.45 2,694,828.65
處置長期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益 -771,475.53
處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 18,986.30
合計 1,173,484.45 1,942,339.42
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
6、其他
無。
十八、補充資料
1、當期非經(jīng)常性損益明細表
√ 適用 □ 不適用
單位： 元
項目 金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益 -562,456.07
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密
切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享 3,959,559.97
受的政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 40,320.06
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 -859.72
減：所得稅影響額 515,613.59
合計 2,920,950.65 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)
說明原因。
□ 適用 √ 不適用
2、凈資產(chǎn)收益率及每股收益
每股收益
報告期利潤 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率
基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股）
歸屬于公司普通股股東的凈利潤 1.83% 0.0636 0.0636
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司
1.38% 0.0479 0.0479
普通股股東的凈利潤
3、境內(nèi)外會計準則下會計數(shù)據(jù)差異
（1）同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
□ 適用 √ 不適用
（2）同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
□ 適用 √ 不適用
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
（3）境內(nèi)外會計準則下會計數(shù)據(jù)差異原因說明，對已經(jīng)境外審計機構(gòu)審計的數(shù)據(jù)進行差異調(diào)節(jié)的，應(yīng)注
明該境外機構(gòu)的名稱
不適用。
4、其他
無。
廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年半年度報告全文
第十一節(jié) 備查文件目錄
一、載有公司法定代表人蔣光勇、主管會計工作負責人李芳，會計機構(gòu)負責人冷姝娜簽名并
蓋章的財務(wù)報表。
二、報告期內(nèi)在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、其他有關(guān)資料。
四、備查文件備置地點：公司證券事務(wù)部
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2017年8月18日