深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
2020 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2016]249 號(hào)”文核準(zhǔn)，公司向安信
基金管理有限責(zé)任公司、寶盈基金管理有限公司兩名特定對(duì)象非公開發(fā)行
10,000.00 萬(wàn)股股份，發(fā)行價(jià)格為 7.60 元/股。
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 27 日出具《驗(yàn)資報(bào)告》
（大華驗(yàn)字[2016]第 000339 號(hào)）。經(jīng)審驗(yàn)，截至 2016 年 4 月 27 日止，發(fā)行人
本次實(shí)際已發(fā)行人民幣普通股（A 股）100,000,000 股，每股 7.60 元，募集資金
總額 760,000,000 元，扣除總發(fā)行費(fèi)用 7,311,320.76 元，實(shí)際募集資金凈額為
人民幣 752,688,679.24 元，其中注冊(cè)資本人民幣 100,000,000 元，資本溢價(jià)人
民幣 652,688,679.24 元。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司對(duì)募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入 62,776.85 萬(wàn)元，
募集資金余額為人民幣 14,618.95 萬(wàn)元（含利息收入、理財(cái)收益及暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)
資金的 12,000 萬(wàn)元）。
二、募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)中小投資者的利益，根據(jù)有關(guān)法律法
規(guī)及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《募集資金管理制
度》的規(guī)定，公司與寧波銀行股份有限公司深圳分行、興業(yè)銀行股份有限公司深
圳龍崗支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳龍崗支行、招商銀行股份有限公司
深圳龍崗支行、中信銀行股份有限公司深圳分行、北京銀行股份有限公司深圳分
行、興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行分別簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。公司對(duì)募
集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，對(duì)募集資金的使用執(zhí)行嚴(yán)格的審批程序，以保證?？顚Ｓ?。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司分別在寧波銀行深圳分行、興業(yè)銀行深圳龍
崗支行、建設(shè)銀行深圳龍崗支行(已于 2019 年銷戶)、招商銀行深圳龍崗支行（已
于 2017 年銷戶）、中信銀行深圳分行、北京銀行深圳分行（已于 2019 年銷戶）、
 興業(yè)銀行深圳分行（以下簡(jiǎn)稱“專戶銀行”）開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，2016 年 5
月 6 日公司連同國(guó)信證券與寧波銀行深圳分行、興業(yè)銀行深圳龍崗支行、招商銀
行深圳龍崗支行、中信銀行深圳分行分別簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于
2016 年 4 月 30 日與建設(shè)銀行深圳龍崗支行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于
2017 年 7 月 17 日與北京銀行深圳分行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于 2017
年 7 月 19 日與興業(yè)銀行深圳分行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議規(guī)定專
戶銀行按月（每月 10 日之前）向公司出具對(duì)賬單，并抄送國(guó)信證券，專戶銀行
應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；公司一次或 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取
的金額超過(guò)人民幣 1,000.00 萬(wàn)元或募集資金凈額的 10%的，專戶銀行應(yīng)及時(shí)以
傳真方式通知國(guó)信證券，同時(shí)提供專戶的支出清單。
（二）募集資金存儲(chǔ)情況
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：
金額單位：人民幣元
銀行名稱 賬號(hào) 初時(shí)存放金額 截止日余額 存儲(chǔ)方式
寧波銀行深圳分行 73010122001325730 150,000,000.00 49,499.53 活期
中國(guó)建設(shè)銀行深圳龍崗支行 44250100007800000204 200,000,000.00 --- 注銷
招商銀行深圳龍崗支行 755916340910509 100,000,000.00 --- 注銷
興業(yè)銀行深圳龍崗支行 337170100100254591 193,000,000.00 8,344,134.24 活期
中信銀行深圳分行 811039012900071122 110,000,000.00 17,794,106.55 活期
北京銀行深圳分行 20000029996600017445704 --- --- 注銷
興業(yè)銀行深圳分行 337050100100273407 --- 1,782.83 活期
合計(jì) --- 753,000,000.00 26,189,523.15 ---
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
公司本年度募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)本報(bào)告附件一。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
公司本年度變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際使用情況詳見(jiàn)本報(bào)告附件二。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集
資金使用相關(guān)信息的情況。募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2021 年 4 月 27 日
附件一：《2020 年年度募集資金的使用情況》
非公開發(fā)行募集資金使用情況對(duì)照表
金額單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 75,268.87 本年度投入募集資金總額 325.44
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 ---
累計(jì)變更用途的募集資金總額 34,234.31 已累計(jì)投入募集資金總額 62,776.85
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 45.48%
是否已變 截至期末累 截至期末投資 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 項(xiàng)目可行性
募集資金承 調(diào)整后投資 本年度投入 本年度實(shí)現(xiàn) 是否達(dá)到
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 更項(xiàng)目（含 計(jì)投入金額 進(jìn)度（%）(3) 定可使用狀 是否發(fā)生重
諾投資總額 總額(1) 金額 的效益 預(yù)計(jì)效益
部分變更） (2) ＝(2)/(1) 態(tài)日期 大變化
承諾投資項(xiàng)目
以 PPP 模式為主的照明節(jié)能服務(wù)
是 54,268.87 20,034.56 --- 11,915.65 59.48 不適用 181.68 否 是
項(xiàng)目
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 否 21,000.00 21,000.00 --- 20,976.82 99.89 不適用 不適用 不適用 否
長(zhǎng)方集團(tuán)購(gòu)買康銘盛股權(quán) 否 --- 24,400.00 --- 24,400.00 100.00 不適用 不適用 不適用 否
長(zhǎng)方集團(tuán)長(zhǎng)方大樓建設(shè)項(xiàng)目 否 --- 9,834.31 325.44 5,484.38 55.77 不適用 不適用 不適用 否
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) 否 75,268.87 75,268.87 325.44 62,776.85 --- 181.68 --- ---
超募資金投向
合計(jì) --- 75,268.87 75,268.87 325.44 62,776.85 --- 181.68 --- ---
截止報(bào)告期末：以 PPP 模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目累計(jì)投資 11,915.65 萬(wàn)元，完成承諾投資總額的 59.48%，公司及其合作方盡最大努力通
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情
過(guò)投標(biāo)獲得相關(guān)照明節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目，但由于照明節(jié)能服務(wù)領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，在項(xiàng)目整個(gè)投資周期內(nèi)能夠符合公司風(fēng)險(xiǎn)控制要求的合作
況和原因（分具體募投項(xiàng)目）
方及項(xiàng)目非常有限，導(dǎo)致公司募投項(xiàng)目遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于既定投資計(jì)劃。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況
以 PPP 模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目在實(shí)施難度、投資收益等方面與預(yù)期相差較大，繼續(xù)按原方案實(shí)施不符合公司發(fā)展需要。
說(shuō)明
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)
不適用。
展情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更
不適用。
情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整
不適用。
情況
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置
不適用。
換情況
為了滿足公司日常經(jīng)營(yíng)需要，提高公司募集資金使用效率，在保證募集資金投資項(xiàng)目的資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，
結(jié)合公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況以及財(cái)務(wù)狀況，公司決定使用部分閑置募集資金 12,000 萬(wàn)元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。2019 年 9 月 2 日，公司第三
屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資
12,000 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。因公司經(jīng)營(yíng)受疫情影響，資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)暫時(shí)
金情況
性困難，為滿足公司對(duì)流動(dòng)資金的需求，公司于 2020 年 8 月 27 日召開第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)
于延期歸還閑置募集資金的議案》，同意公司此次延期歸還閑置募集資金 12,000 萬(wàn)元并繼續(xù)用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，延期歸還期限自董事會(huì)
審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。截止 2020 年末，12,000.00 萬(wàn)元已補(bǔ)充流動(dòng)資金。
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金
不適用。
額及原因
尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金均存放在公司募集資金專項(xiàng)賬戶。公司將按經(jīng)營(yíng)需要，合理安排募集資金使用進(jìn)度。
募集資金使用及披露中存在的問(wèn)
不適用。
題或其他情況
附件二：變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
金額單位：人民幣萬(wàn)元
變更后項(xiàng)目 截至期末實(shí)際 截至期末投資 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 變更后的項(xiàng)目
本年度實(shí)際 本年度實(shí)現(xiàn)的 是否達(dá)到
變更后的項(xiàng)目 對(duì)應(yīng)的原承諾項(xiàng)目 擬投入募集 累計(jì)投入金額 進(jìn)度（%） 定可使用狀 可行性是否發(fā)
投入金額 效益 預(yù)計(jì)效益
資金總額（1） (2) (3)=(2)/(1) 態(tài)日期 生重大變化
長(zhǎng)方集團(tuán)長(zhǎng)方大樓建設(shè) 以 PPP 模式為主的照明
9,834.31 325.44 5,484.38 55.77 不適用 不適用 不適用 否
項(xiàng)目 節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目
長(zhǎng)方集團(tuán)購(gòu)買康銘盛股 以 PPP 模式為主的照明
24,400.00 --- 24,400.00 100.00 不適用 不適用 不適用 否
權(quán)項(xiàng)目 節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目
合計(jì) - 34,234.31 325.44 29,884.38 - - - - -
公司決定變更部分募集資金 9,834.31 萬(wàn)元用于長(zhǎng)方集團(tuán)長(zhǎng)方大樓建設(shè)項(xiàng)目，本次部分募集資金變更用途是基于
公司戰(zhàn)略規(guī)劃的需要做出的調(diào)整，有利于提高募集資金使用效率，有助于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，公司于 2017 年 10
月 27 日分別召開了第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資
金用途的議案》，于 2017 年 11 月 13 日召開了 2017 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于變更部分募
集資金用途的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2017 年 10 月 28 日及 2017 年 11 月 13 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)
變更原因、決策程序及信息披露情況說(shuō)明（分具體募投項(xiàng)目） 板信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。為提高募集資金使用效率和募集資金投資回報(bào)，經(jīng)
公司謹(jǐn)慎研究，公司變更募投項(xiàng)目“以 PPP 模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目”部分募集資金 24,400 萬(wàn)元用于購(gòu)買
康銘盛部分股權(quán)。公司于 2018 年 5 月 15 日分別召開了第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)
議，審議并通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，于 2018 年 5 月 31 日召開了 2018 年第三次臨時(shí)股東
大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2018 年 5 月 16 日及 2018
年 5 月 31 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體募投項(xiàng)目） 不適用。
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 不適用。