珠海歐比特宇航科技股份有限公司
2020 年度
募集資金存放與使用情況專項報告
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
2020 年度募集資金存放與使用情況的專項報告
一、 募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)珠海歐比特宇航科技股份有限公司非公開發(fā)行股
票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2423 號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意， 本公司由主承銷
商廣發(fā)證券股份有限公司向特定對象非公開發(fā)行股票人民幣普通股（A 股）78,978,102 股，
每股面值 1 元，每股發(fā)行價人民幣 13.70 元，共募集股款人民幣 1,081,999,997.40 元?？?br/>除承銷費和保薦費 15,039,799.96 元后的募集資金為人民幣 1,066,960,197.44 元，已由廣
發(fā)證券股份有限公司于 2018 年 3 月 27 日存入本公司開立在中信銀行股份有限公司廣州國
防 大 廈 支 行 開 立 的 8110901013600668798 人 民 幣 賬 戶 ； 減 除 其 他 發(fā) 行 費 用 人 民 幣
2,016,615.10 元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣 1,064,943,582.34 元。上述資金到
位情況業(yè)經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具“大華驗字[2018]000185
號”驗資報告。
本公司截至 2020 年 12 月 31 日止，募集資金實際使用及結(jié)余情況如下：
金額單位：人民幣萬元
項目 金額
募集資金凈額 106,494.36
減：置換預(yù)先投入的自籌資金（-） 21,776.72
截至上年末募集資金到位后使用募集資金總額 81,232.21
本年度直接投入募集項目總額 9,139.22
用暫時閑置募集資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品 13,825.75
加：本年度理財?shù)狡谑栈亟痤~ 28,000
理財收益及利息收入扣手續(xù)費凈額（+） 730.22
募集資金 2020 年 12 月 31 日應(yīng)結(jié)存余額 9,250.68
募集資金 2020 年 12 月 31 日實際結(jié)存余額 9,250.68
差異 0
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二、募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，本公司依照《中華人民共和國公司
法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定了《募集資金管理制
度》，對募集資金實行專戶存儲、專人審批、?？顚Ｓ茫S時接受公司保薦機構(gòu)的監(jiān)督。在
2018 年 3 月非公開發(fā)行股份募集資金 10.82 億元項目募集資金到位后，公司董事會為募集
資金開設(shè)了中國民生銀行股份有限公司珠海分行專戶及興業(yè)銀行股份有限公司珠海分行專
戶。
公司于 2018 年 4 月公司與保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司分別與中國民生銀行股份
有限公司珠海分行及興業(yè)銀行股份有限公司珠海分行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確
了各方的權(quán)利和義務(wù)。上述簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》與深圳證券交易所的《三方監(jiān)
管協(xié)議》范本不存在重大差異，報告期內(nèi)《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的履行不存在問題。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日余額
興業(yè)銀行股份有限公司珠海分行 399020100100292986 882,000,000.00 230,761,223.20
中國民生銀行股份有限公司珠海分行 611360261 184,960,197.44 3,031.30
合 計 1,066,960,197.44 230,764,254.50
注：截止報告期末，公司使用該賬戶 13,000 萬元進行結(jié)構(gòu)性存款，825.75 萬元用于通知存款，剩余募集
資金仍存放于該募集資金專戶。興業(yè)銀行股份有限公司珠海分行賬戶中因李小明違規(guī)擔(dān)保事項涉訴被凍結(jié)
存款 92,502,666.67 元。
三、2020 年度募集資金的使用情況
詳見附表《募集資金使用情況表》 。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
除了將“珠海一號”遙感微納衛(wèi)星星座項目的建設(shè)期延長至 2021 年 12 月 31 日外，本
公司不存在變更募投項目或募投項目發(fā)生對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
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本公司已披露的關(guān)于募集資金使用相關(guān)信息及時、真實、準(zhǔn)確、完整，募集資金的使用
和管理不存在違規(guī)情況。
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二〇二一年四月二十五日
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附表
附件 1
募集資金使用情況對照表
單位： 珠海歐比特宇航科技股份有限公司
募集資金總額 108,200.00
本年度投入募集資金總
10,845.29
額
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額
已累計投入募集資金總
90,347.75
額
累計變更用途的募集資金總額比例
截至期末累
承諾投資項目和超募 是否已變更項目 募集資金承 調(diào)整后投資 本年度投 截至期末投資進度（%） 項目達到預(yù)定可 本年度實 是否達到 項目可行性是否
計投入金額
資金投向 （含部分變更） 諾投資總額 總額（1） 入金額 （3）=（2）/（1） 使用狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益 預(yù)計效益 發(fā)生重大變化
（2）
承諾投資項目
“珠海一號”遙感微納
否 88,200.00 88,200.00 8,825.22 69,528.11 78.83 -1,870.41 否 否
衛(wèi)星星座項目
注
補充流動資金 否 20,000.00 20,000.00 2,019.64 20,819.64 不適用 不適用 不適用 不適用 否
承諾投資項目合計 108,200.00 108,200.00 10,845.29 90,347.75
根據(jù)“珠海一號”遙感微納衛(wèi)星星座項目建設(shè)方案，項目建設(shè)期為 36 個月。此前，受火箭研制及主管單位發(fā)射任務(wù)排期滯后影響，公司在建設(shè)期內(nèi)衛(wèi)星發(fā)射任務(wù)延滯。
同時，為了更貼近市場技術(shù)及需求，公司在完成上一組衛(wèi)星發(fā)射后均組織相關(guān)專家根據(jù)行業(yè)發(fā)展變化、技術(shù)更新及市場需求等因素對下一批衛(wèi)星的研制方案進行論證更
新，再加上 2020 年初以來的新冠疫情影響，04 組衛(wèi)星的研制單位未能按計劃進行衛(wèi)星研制，導(dǎo)致 04 組衛(wèi)星的研制、調(diào)試、驗收等流程均有所滯后。因此，為了保證
未達到計劃進度或預(yù)
募投項目“珠海一號”遙感微納衛(wèi)星星座項目的建設(shè)質(zhì)量和整體運行效率，更好地維護全體股東利益，同時兼顧后續(xù)衛(wèi)星調(diào)試、驗收及主管單位發(fā)射任務(wù)排期等因素，
計收益的情況和原因
基于嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呐袛?，公司將項目的建設(shè)期延長至 2021 年 12 月 31 日。該調(diào)整事項已經(jīng)公司于 2020 年 8 月 26 日召開的第五屆董事會第二次會議、第五屆監(jiān)事會第二
（分具體項目）
次會議審議通過。由于衛(wèi)星大數(shù)據(jù)應(yīng)用現(xiàn)在處于行業(yè)培育期，公司衛(wèi)星數(shù)據(jù)市場推廣費用仍相對較大。公司現(xiàn)在下一批衛(wèi)星研制工作正抓緊時間推進，已于 2021 年初向
主管部門遞交了發(fā)射計劃申請，具體發(fā)射時間等待主管部門的回復(fù)。此外，公司目前衛(wèi)星大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的主要客戶對象為政府相關(guān)，由于近兩年疫情的影響，政府在“智
慧城市”、“數(shù)字經(jīng)濟”等方面的投資力度以及時間進進度都大規(guī)模減少或推遲，影響了公司的衛(wèi)星大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)開拓造，造成了收益未達預(yù)期。
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項目可行性發(fā)生重大
無
變化的情況說明
超募資金的金額、用
無
途及使用進展情況
募集資金投資項目實
無
施地點變更情況
募集資金投資項目實
無
施方式調(diào)整情況
經(jīng)公司 2016 年 12 月 20 日第三屆董事會第二十六次會議決議（公告編號：2016-077）：在本次非公開發(fā)行 A 股股票 募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實際
需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的 程序予以置換。公司按照中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和
募集資金投資項目先
期投入及置換情況 使用的監(jiān)管要求》等文件的規(guī)定編制募集資金置換已投入募集資金項目的自籌資金 217,767,200.00 元的專項說明，審計機構(gòu)大華會計師事務(wù)所已岀具大華核字[2018]003129
號《鑒證報告》。公司已于 2018 年 5 月 23 日、2018 年 5 月 25 日和 2018 年 6 月 8 日自募集資金 專用賬戶共轉(zhuǎn)岀 217,767,200.00 元，用于置換先期投入項目資金。
具體內(nèi)容詳見公司于 2018 年 5 月 23 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告，公告編號：2018-030
用閑置募集資金暫時
無
補充流動資金情況
項目實施出現(xiàn)募集資
不適用
金結(jié)余的金額及原因
經(jīng)公司 2018 年 4 月 7 日第四屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》：公司擬在確保不影響募集資金使用計劃及資金安
全的前提下，使用不超過人民幣 96,000.00 萬元閑置募集資金進行保本收益性質(zhì)的結(jié)構(gòu)性存款，投資期限自 2018 年 3 月 30 日至 2019 年 3 月 29 日，該投資額度在上述投
資期限內(nèi)可滾動使用，授權(quán)公司總經(jīng)理顏志宇先生行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同及其他法律性文件，并由公司財務(wù)部具體實施相關(guān)事宜。
具體內(nèi)容詳見公司于 2018 年 4 月 9 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告，公告編號：2018-011
經(jīng)公司 2019 年 4 月 15 日第四屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》：公司擬使用不超過 63,000.00 萬
尚未使用的募集資金 元閑置募集資金以及不超過 27,000.00 萬元的閑置自有資金實施現(xiàn)金管理，進行保本性質(zhì)的結(jié)構(gòu)性存款、國債逆回購或其他保本收益憑證，投資期限自 2019 年 3 月 30 日
用途及去向
至 2020 年 3 月 29 日，該投資額度在上述投資期限內(nèi)可滾動使用。
具體內(nèi)容詳見公司 2019 年 4 月 16 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告，公告編號：2019-021
經(jīng)公司 2020 年第四屆董事會第三十二次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》：公司擬使用不超過 24,000.00 萬元閑置募
集資金以及不超過 20,000.00 萬元的閑置自有資金實施現(xiàn)金管理，進行保本性質(zhì)的結(jié)構(gòu)性存款、國債逆回購或其他保本收益憑證，投資期限自 2020 年 3 月 30 日至 2021
年 3 月 29 日，該投資額度在上述投資期限內(nèi)可滾動使用。
具體內(nèi)容詳見公司 2020 年 4 月 3 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告，公告編號：2020-030
經(jīng)公司 2021 年第五屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》：公司擬使用不超過 30,000.00 萬元閑置募集資
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募集資金存放與使用情況專項報告
金以及不超過 20,000.00 萬元的閑置自有資金實施現(xiàn)金管理，進行保本性質(zhì)的協(xié)定存款、通知存款、結(jié)構(gòu)性存款、國債逆回購或其他保本收益憑證，投資期限自 2021 年
3 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日，該投資額度在上述投資期限內(nèi)可滾動使用。
具體內(nèi)容詳見公司 2021 年 3 月 2 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告，公告編號：2021-010
募集資金使用及披露
中存在的問題或其他 無
情況
注 2：本年度計算募集資金使用情況將本次非公開發(fā)行股份發(fā)生的發(fā)行費用 1,705.64 萬元（含保薦承銷費、律師費、會計師費用、信息披露費用）劃分至“補充流動資金”項目中
計算，本年度“補充流動資金”項目實際使用 314 萬元，同時“補充流動資金”資金專戶中產(chǎn)生利息 819.64 萬元。截止 2020 年 12 月 31 日，合計投入使用 20,819.64 萬元, “補充流
動資金”專戶余額為 0.3 萬元
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