招商證券股份有限公司
關(guān)于方大集團(tuán)股份有限公司利用部分閑置募集資金
暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)
招商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為方大
集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“方大集團(tuán)”）2015 年度非公開(kāi)發(fā)行股
票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第
2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所主板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)方大集團(tuán)利用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流
動(dòng)資金的情況進(jìn)行了核查，并發(fā)表如下核查意見(jiàn)：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)方大集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股
票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2016】825 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2016 年 7 月非公開(kāi)發(fā)行人
民幣普通股 32,184,931 股，發(fā)行價(jià)格為 14.60 元/股，募集資金總額為人民幣
469,899,992.60 元，扣除新股發(fā)行費(fèi)用 10,030,772.72 元，募集資金凈額為人
民幣 459,869,219.88 元。上述資金于 2016 年 7 月 15 日到位，業(yè)經(jīng)致同會(huì)計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具致同驗(yàn)字(2016)第 350ZA0055 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)
告》。公司對(duì)上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理。
二、募集資金使用情況
截至本核查意見(jiàn)出具之日，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用情況如下：
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 募集資金（萬(wàn)元） 累計(jì)已投入資金（萬(wàn)元）
江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣 13MWp 分布
1 10,898.00 5,050.38
式光伏發(fā)電項(xiàng)目
江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū) 20MWp 分布
2 16,800.00 201.30
式光伏發(fā)電項(xiàng)目
江西省南昌市五十鈴汽車停車場(chǎng)棚
3 5,292.00 1,955.73
頂 6.3MWp 分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目
4 補(bǔ)充流動(dòng)資金 12,996.92 12,996.92
合計(jì) 45,986.92 20,204.33
三、本次利用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的具體情況
2016 年 12 月 16 日，公司第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于
利用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司在保證募投項(xiàng)目建設(shè)的
資金需求前提下，利用 2 億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董
事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。
四、本次利用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金預(yù)計(jì)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額、導(dǎo)
致流動(dòng)資金不足的原因、是否存在變相改變募集資金用途的行為和保證不影響募
集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的措施
隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對(duì)流動(dòng)資金的需求量也逐漸增加，公司通過(guò)
以暫時(shí)閑置的募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金可以減少銀行借款，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用。公
司將利用 2 億元閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，按基準(zhǔn)利率測(cè)算，預(yù)計(jì)可節(jié)約財(cái)務(wù)
費(fèi)用約 870 萬(wàn)元。本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相
關(guān)的業(yè)務(wù)使用，不存在變相改變募集資金用途。閑置募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金
到期前，公司將及時(shí)、足額歸還至募集資金專用賬戶，保證不影響募集資金投資
項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
五、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
1、公司本次將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案已經(jīng)公司董事會(huì)
審議通過(guò)，獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的審議程序。
2、本次募集資金的使用未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響
募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，有助于降低財(cái)務(wù)成本，提高募集資金使用效率。
3、上述募集資金使用行為不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的
情況，符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《上市公司監(jiān)管指
引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，本保薦機(jī)構(gòu)
同意公司本次利用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃。
（此頁(yè)無(wú)正文，為《招商證券股份有限公司關(guān)于方大集團(tuán)股份有限公司利用
部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）
保薦代表人簽名：
梁戰(zhàn)果
丁 一
招商證券股份有限公司
2016 年 12 月 16 日