招商證券股份有限公司
關于方大集團股份有限公司將已投資完工的募集資金項目的
節(jié)余資金永久補充流動資金的核查意見
招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”或“保薦機構”）作為方大集團
股份有限公司（以下簡稱“方大集團”或“公司”）非公開發(fā)行 A 股股票的保薦機構，
根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作
指引》以及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管
要求》等有關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對方大集團本次將已投資完工的募
集資金項目的節(jié)余資金永久補充流動資金進行了核查，并發(fā)表如下意見：
一、公司非公開發(fā)行A股股票募集資金情況
公司2015年度非公開發(fā)行A股股票事項經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核
準方大集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可【2016】825號）
核準，公司于2016年7月非公開發(fā)行人民幣普通股32,184,931股，發(fā)行價格為14.60
元/股，募集資金總額為人民幣469,899,992.60元，扣除新股發(fā)行費用10,030,772.72
元，募集資金凈額為人民幣459,869,219.88元。上述資金于2016年7月15日到位，
業(yè) 經(jīng) 致同會計師事務 所（特殊普通合伙） 驗證，并出具致同驗 字 (2016)第
350ZA0055號《驗資報告》。公司對上述募集資金進行專戶存儲管理。
二、本次非公開發(fā)行股票資金的使用情況
截至2017年3月17日，本次非公開發(fā)行募集資金的使用情況具體如下：
單位：萬元
累計投入金額
募集資金承諾 累計投入 投入進
承諾投資項目 與承諾投入金
投資總額 金額 度
額的差額
江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣13MWp分布
10,898.00 6,750.35 -4,147.65 61.94%
式光伏發(fā)電項目
江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)20MWp分布
16,800.00 201.23 -16,598.77 1.20%
式光伏發(fā)電項目
江西省南昌市五十 一期
3,612.00 2,794.02 -817.98 77.35%
鈴汽車停車場棚頂 4.3MWp
6.3MWp分布式光伏 二期
發(fā)電項目 1,680.00 0 -1,680.00 0%
2MWp
補充流動資金 12,996.92 12,996.92 0 100%
合計 45,986.92 22,742.52 -23,244.40 49.45%
江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣13MWp分布式光伏發(fā)電項目已于2016年6月底建成并
網(wǎng)發(fā)電，目前尚余3,191.93萬元工程尾款由于未達到合同約定付款條件暫未支付。
江西省南昌市五十鈴汽車停車場棚頂6.3MWp分布式光伏發(fā)電項目一期
4.3MWp已于2016年5月8日建成并網(wǎng)發(fā)電，目前尚余729.26萬元工程尾款由于未
達到合同約定付款條件暫未支付。
江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)20MWp分布式光伏發(fā)電項目、南昌市五十鈴汽車停車
場棚頂6.3MWp分布式光伏發(fā)電項目二期2MWp工程暫未開工。
三、已投資完工項目節(jié)余募集資金情況
本次已投資完工的募集資金項目的賬戶余額合計為5,035.09萬元，具體包括
尚未達到合同付款條件暫未支付的工程尾款3,921.19萬元、節(jié)余的募集資金
1,044.44萬元，以及已完工項目募集資金賬戶利息收入減去手續(xù)費后的余額69.46
萬元，截至2017年3月17日具體情況如下：
單位：萬元
計劃投資 累計已投 暫未支付的 節(jié)余資
項目名稱
總額 資金額 工程尾款 金金額
江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣 13MWp 分布式光
10,898.00 6,750.35 3,191.93 955.72
伏發(fā)電項目
江西省南昌市五十鈴汽車停車場棚頂
3,612.00 2,794.02 729.26 88.72
6.3MWp 分布式光伏發(fā)電項目一期工程
小計 14,510.00 9,544.37 3,921.19 1,044.44
募集資金賬戶利息收入減去手續(xù)費后的
- - - 69.46
余額
合計 14,510.00 9,544.37 3,921.19 1,113.90
四、已投資完工項目節(jié)余資金原因及計劃使用安排
江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣13MWp分布式光伏發(fā)電項目及江西省南昌市五十鈴汽
車停車場棚頂6.3MWp分布式光伏發(fā)電項目一期工程項目合計計劃投資總金額為
14,510.00萬元，在扣除尚未達到合同付款條件暫未支付的工程尾款后節(jié)余募集資
金為1,044.44萬元，占上述兩項目計劃投資總金額的7.20%。公司在募投項目的建
設過程中，在保證建設工程質(zhì)量的前提下，本著厲行節(jié)約的原則，加強工程建設
各個環(huán)節(jié)費用的控制、監(jiān)督和管理，合理的降低項目建造成本和費用等投資金額。
鑒于上述兩個項目已經(jīng)竣工，而尚未達到合同付款條件暫未支付的工程尾款
不便于在短期內(nèi)全部支付完畢，且將工程尾款放在募集資金專戶中收益較低而造
成公司資金利用率較低，為了充分發(fā)揮資金的使用效率，為公司及股東創(chuàng)造更大
的效益，公司擬將上述已完工項目暫未支付的工程尾款及節(jié)余的募集資金合計
5,035.09萬元（具體以資金轉(zhuǎn)出當日銀行結息余額為準）全部用作永久補充流動
資金。節(jié)余募集資金全部用于補充流動資金后，上述已完工項目的工程尾款，未
來擬由公司使用自有資金支付。
五、已履行及尚需履行的審議程序
2017 年 3 月 17 日，公司召開第七屆董事會第二十六次會議，審議通過了《方
大集團股份有限公司關于將已投資完工的募集資金項目的節(jié)余資金永久補充流
動資金的議案》，公司獨立董事和監(jiān)事會對議案發(fā)表了同意意見，議案尚需公司
股東大會審議通過。
六、保薦機構核查意見
經(jīng)核查，保薦機構認為：方大集團本次將已投資完工的募集資金項目的節(jié)余
資金永久補充流動資金的事宜已經(jīng)公司董事會審議通過，公司獨立董事和監(jiān)事會
對議案發(fā)表了同意意見，并將提交股東大會審議，履行了必要的法律程序，符合
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》
以及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
等相關法律法規(guī)規(guī)定。募集資金的使用不存在變相損害股東利益的情況。
保薦機構同意方大集團將已投資完工的募集資金項目的節(jié)余資金永久補充
流動資金。
（此頁無正文，為《招商證券股份有限公司關于方大集團股份有限公司將已
投資完工的募集資金項目的節(jié)余資金永久補充流動資金的核查意見》之簽章頁）
保薦代表人簽名：
梁戰(zhàn)果
丁 一
招商證券股份有限公司
年 月 日