證券代碼：600330 證券簡(jiǎn)稱：天通股份 公告編號(hào)：臨 2020-049
天通控股股份有限公司董事會(huì)
關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等有關(guān)
要求，天通控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）對(duì)公司 2020 年上半年度募
集資金存放與使用情況出具如下專項(xiàng)報(bào)告：
一、募集資金基本情況
(一) 實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2014〕1429 號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券
交易所同意，本公司由主承銷商?hào)|方花旗證券有限公司采用代銷方式，向特定
對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 181,653,042 股，發(fā)行價(jià)為每股人
民幣 11.01 元，共計(jì)募集資金 1,999,999,992.42 元，扣除承銷和保薦費(fèi)用、會(huì)
計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、法定信息披露費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)
用后，公司本次募集資金凈額為 1,953,259,848.98 元。上述募集資金到位情況
業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)
〔2015〕64 號(hào)）。
(二) 募集資金使用情況
本公司 2020 年上半年度實(shí)際使用募集資金 1,000,662,663.75 元(含永久性
補(bǔ)充流動(dòng)資金 981,866,038.54 元)，2020 年上半年收到的銀行存款利息扣除銀
行手續(xù)費(fèi)等的凈額為 1,999,954.36 元；累計(jì)已使用募集資金 1,999,713,063.07
元(含永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金 981,866,038.54 元)，累計(jì)收到的銀行存款利息扣除
銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為 46,453,214.09 元。
二、募集資金管理情況
(一) 募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)
1
益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證
券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013
年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了
《天通控股股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）。根據(jù)《管
理辦法》，本公司、子公司天通銀廈新材料有限公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，
在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)東方花旗證券有限公司于2015年4月2
日分別與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司海寧市支行、興業(yè)銀行股份有限公司嘉興海
寧支行銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方
監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司及子公司
天通銀廈新材料有限公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
(二) 募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
賬戶名稱
開戶銀行 銀行賬號(hào) 募集資金余額 備 注
天通控股股 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有 于 2020 年 4 月 10
份有限公司 限公司海寧市支行 19350101047777711 -
日辦理銷戶手續(xù)
天通銀廈新材 興業(yè)銀行股份有限公 于 2018 年 6 月 19
358610100100198886 -
料有限公司 司嘉興海寧支行 日辦理銷戶手續(xù)
三、上半年度募集資金的實(shí)際使用情況
1. 本公司承諾用募集資金建設(shè)的項(xiàng)目為：智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石
晶片投資項(xiàng)目，并分前端晶體生長(zhǎng)和后端晶片加工分別在寧夏銀川和浙江海寧實(shí)
施，募集資金使用情況對(duì)照表詳見本報(bào)告附件 1。
2. 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
根據(jù)本公司 2015 年 4 月 18 日六屆八次董事會(huì)議和 2015 年 6 月 15 日六屆十
次董事會(huì)（臨時(shí)）會(huì)議審議通過的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資
金的議案》，公司 2015 年度合計(jì)使用 60,000.00 萬元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)
資金，公司分別于 2016 年 4 月 12 日與 2016 年 6 月 7 日全部歸還上述募集資金。
根據(jù)本公司 2016 年 4 月 18 日六屆八次董事會(huì)會(huì)議和 2016 年 6 月 24 日六屆
十次董事會(huì)（臨時(shí)）會(huì)議審議通過的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)
2
資金的議案》，公司 2016 年度合計(jì)使用 80,000.00 萬元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流
動(dòng)資金，公司分別于 2017 年 4 月 10 日與 2017 年 5 月 3 日全部歸還上述募集資
金。
根據(jù)本公司 2017 年 4 月 24 日六屆三十二次董事會(huì)會(huì)議和 2017 年 5 月 8 日
七屆一次董事會(huì)會(huì)議審議通過的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金
的議案》，公司 2017 年度合計(jì)使用 90,000.00 萬元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資
金，公司分別于 2018 年 4 月 12 日與 2018 年 4 月 20 日全部歸還上述募集資金。
根據(jù)本公司 2018 年 4 月 19 日七屆七次董事會(huì)會(huì)議和 2018 年 4 月 25 日七屆
八次董事會(huì)會(huì)議審議通過的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議
案》，公司 2018 年度合計(jì)使用 90,000.00 萬元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，
公司分別于 2019 年 3 月 27 日與 2019 年 4 月 11 日全部歸還上述募集資金。
根據(jù)公司 2019 年 4 月 8 日七屆十四次董事會(huì)會(huì)議和 2019 年 4 月 22 日七屆
十五次董事會(huì)會(huì)議審議通過的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的
議案》，公司合計(jì)使用 90,000.00 萬元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期
限不超過 12 個(gè)月，自董事會(huì)審議通過之日起計(jì)算。公司于 2020 年 3 月 6 日全部
歸還上述募集資金。
3. 募集資金項(xiàng)目延期的有關(guān)情況
2017年4月14日，根據(jù)公司六屆三十一次董事會(huì)審議通過的《關(guān)于募集資金
投資項(xiàng)目建設(shè)延期的議案》，結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、市場(chǎng)前景及實(shí)
際建設(shè)情況，經(jīng)過研究論證，公司暫延長(zhǎng)募集資金投資項(xiàng)目“智能移動(dòng)終端應(yīng)用
大尺寸藍(lán)寶石晶片項(xiàng)目（海寧）”的建設(shè)期至2017年末。本議案已經(jīng)公司2017
年5月8日召開的2016年年度股東大會(huì)審議通過。
2018年4月19日，根據(jù)公司七屆七次董事會(huì)審議通過的《關(guān)于募集資金投資
項(xiàng)目建設(shè)延期的議案》，結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、市場(chǎng)前景及實(shí)際建
設(shè)情況，經(jīng)過研究論證，公司暫延長(zhǎng)募集資金投資項(xiàng)目“智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺
寸藍(lán)寶石晶片項(xiàng)目（海寧）”的建設(shè)期至2019年末。本議案已經(jīng)公司2018年5月
11日召開的2017年年度股東大會(huì)審議通過。
4. 結(jié)余募集資金使用情況
根據(jù)公司 2020 年 3 月的 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司終止募集資
金投資項(xiàng)目智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶片項(xiàng)目（海寧）和年產(chǎn) 70 萬片新
3
型壓電晶片項(xiàng)目，對(duì)年產(chǎn) 2 億只移動(dòng)終端和汽車電子領(lǐng)域用無線充電磁心項(xiàng)目進(jìn)
行結(jié)項(xiàng)，并將結(jié)余募集資金（共計(jì) 98,186.60 萬元）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
(一) 變更募集資金投資項(xiàng)目情況
2017 年 4 月 14 日，公司六屆三十一次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于變更部分募
集資金投資項(xiàng)目的議案》，將原計(jì)劃投資 “智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶片
項(xiàng)目”的募集資金 4.34 億元變更為投向“年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片項(xiàng)目”和
“年產(chǎn) 2 億只智能移動(dòng)終端和汽車電子領(lǐng)域用無線充電磁心項(xiàng)目”。本議案已經(jīng)
公司 2017 年 5 月 8 日召開的 2016 年年度股東大會(huì)審議通過。變更募集資金投資
項(xiàng)目情況表詳見本報(bào)告附件 2。
(二) 募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說明
本公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。
(三) 募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明
本公司不存在募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本報(bào)告期內(nèi)，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
附件：1. 募集資金使用情況對(duì)照表
2. 變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
特此公告。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二Ｏ二Ｏ年八月二十九日
4
附件 1
募集資金使用情況對(duì)照表
2020 年 1-6 月
編制單位：天通控股股份有限公司 單位：
人民幣萬元
募集資金總額 195,325.98 上半年度投入募集資金總額 1,879.66
變更用途的募集資金總額 43,400
已累計(jì)投入募集資金總額 101,784.70
變更用途的募集資金總額比例 22.22%
是否已 截至期末 截至期末累計(jì) 截至期末投 是否
截至期末 項(xiàng)目達(dá)到 上半年度 項(xiàng)目可行性
承諾投資 變更項(xiàng) 募集資金承諾 調(diào)整后投資 承諾投入 上半年度 投入金額與承諾 入進(jìn)度(%) 達(dá)到
累計(jì)投入金額 預(yù)定可使用 實(shí)現(xiàn)的效 是否發(fā)生
項(xiàng)目 目（含部 投資總額 總額 金額 投入金額 投入金額的差額 (4)＝ 預(yù)計(jì)
(2) 狀態(tài)日期 益 重大變化
分變更） (1) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益
智能移動(dòng)終端
應(yīng)用大尺寸藍(lán)
否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,580.57 580.57 100.97 2017 年 9 月 2,683.71 [注 1] [注 2]
寶石晶體項(xiàng)目
（銀川）
智能移動(dòng)終端
應(yīng)用大尺寸藍(lán)
是 140,000.00 91,925.98 91,925.98 118.11 24,421.96 -67,504.02 26.57 [注 4] -815.04 [注 1] [注 2]
寶石晶片項(xiàng)目
（海寧） [注 3]
年產(chǎn) 2 億只移
動(dòng)終端和汽車
電子領(lǐng)域用無 是 - 17,600.00 17,600.00 13,989.48 -3,610.52 79.49 2020 年 2 月 761.12 [注 5] -
線充電磁心項(xiàng)
目
年產(chǎn) 70 萬片新
型壓電晶片項(xiàng) 是 - 25,800.00 25,800.00 1,761.55 2,792.69 -23,007.31 10.82 [注 4] -60.53 [注 6] -
目
合 計(jì) － 200,000.00 195,325.98 195,325.98 1,879.66 101,784.70 -93,541.28 － － 2,569.26 - －
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體項(xiàng)目） 詳見下述注釋 2 之說明。
5
 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 詳見下述注釋 2、6 之說明。
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 無
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 詳見本專項(xiàng)報(bào)告三之說明。
對(duì)閑置募集金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品的情況 無
募集資金其他使用情況 詳見本專項(xiàng)報(bào)告三之說明。
[注 1]: 智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶體項(xiàng)目收益未達(dá)預(yù)期，主要系藍(lán)寶石智能終端及穿戴視窗類產(chǎn)品的市場(chǎng)需求沒有達(dá)到發(fā)展預(yù)期；
[注 2]: 根據(jù) 2017 年召開的董事會(huì)及股東會(huì)審議通過的《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，公司對(duì)部分投資項(xiàng)目及投資金額進(jìn)行了調(diào)整；
[注 3]: 公司在募集資金到位前承諾投資金額合計(jì)為 200,000.00 萬元，募集資金到位后根據(jù)實(shí)際募集資金凈額進(jìn)行了調(diào)整；
[注 4]: 根據(jù)公司 2020 年 3 月的 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司終止募集資金對(duì)智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶片項(xiàng)目（海寧）及年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片項(xiàng)
目的投入。截至 2020 年 6 月末，智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶片項(xiàng)目（海寧）預(yù)計(jì)可達(dá)到年產(chǎn) 300 萬片晶片加工產(chǎn)能；年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片項(xiàng)目，預(yù)計(jì)可達(dá)到 6
英寸年產(chǎn) 20 萬片產(chǎn)能（折合 4 英寸 48 萬片產(chǎn)能）；
[注 5]:年產(chǎn) 2 億只移動(dòng)終端和汽車電子領(lǐng)域用無線充電磁心項(xiàng)目收益未達(dá)預(yù)期，主要系該項(xiàng)目于 2020 年 2 月建設(shè)完成，2017 年至 2019 年僅實(shí)現(xiàn)少部分投產(chǎn)，故累計(jì)實(shí)現(xiàn)
收益未能達(dá)到預(yù)期；
[注 6]:年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片項(xiàng)目收益未達(dá)預(yù)期，主要系受國內(nèi)壓電晶片產(chǎn)品需求不足；國外器件廠家開發(fā)認(rèn)證周期長(zhǎng)，壓電晶片產(chǎn)品尚未能批量進(jìn)入國際市場(chǎng)。公
司相應(yīng)的投入和產(chǎn)出未能達(dá)到預(yù)期，根據(jù)公司 2020 年 3 月的 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司終止募集資金投資項(xiàng)目年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片項(xiàng)目；
6
 附件 2
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
2020 年 1-6 月
編制單位：天通控股股份有限公司 單位：人民幣萬元
變更后項(xiàng)目 截至期末計(jì)劃 實(shí)際累計(jì) 項(xiàng)目達(dá)到 上半年 變更后的項(xiàng)目
上半年度 投資進(jìn)度(%) 是否達(dá)到
變更后的項(xiàng)目 對(duì)應(yīng)的原項(xiàng)目 擬投入募集 累計(jì)投入金額 投入金額 預(yù)定可使用 度實(shí)現(xiàn) 可行性是否發(fā)
實(shí)際投入金額 (3)=(2)/(1) 預(yù)計(jì)效益
資金總額 (1) (2) 狀態(tài)日期 的效益 生重大變化
年產(chǎn) 2 億只移動(dòng)
終端和汽車電子
智能移動(dòng)終端應(yīng) 17,600.00 17,600.00 13,989.48 79.49 2020 年 2 月 761.12 [注 7] -
領(lǐng)域用無線充電
磁心項(xiàng)目 用大尺寸藍(lán)寶石
晶片項(xiàng)目（海寧）
年產(chǎn) 70 萬片新型
壓電晶片項(xiàng)目
25,800.00 25,800.00 1,761.55 2,792.69 10.82 - -60.53 [注 8] -
合 計(jì) － 43,400.00 43,400.00 1,761.55 16,782.17 － － 700.59 － －
變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項(xiàng)目） 詳見本專項(xiàng)報(bào)告四之說明。
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因（分具體項(xiàng)目） 無
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無
[注 7]: 年產(chǎn) 2 億只移動(dòng)終端和汽車電子領(lǐng)域用無線充電磁心項(xiàng)目收益未達(dá)預(yù)期，主要系該項(xiàng)目于 2020 年 2 月建設(shè)完成，2017 年至 2019 年僅實(shí)現(xiàn)少部分投產(chǎn)，故累計(jì)實(shí)
現(xiàn)收益未能達(dá)到預(yù)期；
[注 8]: 年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片項(xiàng)目收益未達(dá)預(yù)期，主要系受國內(nèi)壓電晶片產(chǎn)品需求不足；國外器件廠家開發(fā)認(rèn)證周期長(zhǎng)，壓電晶片產(chǎn)品尚未能批量進(jìn)入國際市場(chǎng)。公
司相應(yīng)的投入和產(chǎn)出未能達(dá)到預(yù)期，根據(jù)公司 2020 年 3 月的 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司終止募集資金投資項(xiàng)目年產(chǎn) 70 萬片新型壓電晶片項(xiàng)目；
7