證券代碼：300301 證券簡稱：長方集團(tuán) 公告編號：2020-064
深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2020 年 8 月 27 日，深圳市長方集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）召
開了第四屆董事會第二次會議和第四屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于開
展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》。為提高公司資金利用率，減少資金占用，公司擬與中信
銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“中信銀行”）開展票據(jù)池業(yè)務(wù)。公司擬
使用不超過 1.2 億元人民幣的票據(jù)池額度，即用于與中信銀行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的
質(zhì)押票據(jù)即期余額不超過 1.2 億元人民幣，期限為自公司董事會審議通過之日起
一年，業(yè)務(wù)期限內(nèi)，該額度可循環(huán)使用?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、票據(jù)池業(yè)務(wù)概述
1、業(yè)務(wù)概述
票據(jù)池業(yè)務(wù)是指協(xié)議銀行為滿足企業(yè)客戶對持有的匯票進(jìn)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌
使用的需求，向企業(yè)提供的集票據(jù)托管和托收、票據(jù)質(zhì)押融資、票據(jù)貼現(xiàn)、票據(jù)
代理查詢、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)等功能于一體的票據(jù)綜合管理服務(wù)。銀行通過系統(tǒng)化管理，
為客戶實(shí)現(xiàn)票據(jù)流動性管理的要求，該業(yè)務(wù)能夠全面盤活公司票據(jù)資產(chǎn)，減少客
戶票據(jù)管理成本，切實(shí)提高公司票據(jù)收益，并能有效降低公司票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)。
2、合作銀行
本次擬開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的合作銀行為資信較好、管理模式先進(jìn)的中信銀行。
3、業(yè)務(wù)期限
上述票據(jù)池業(yè)務(wù)的開展期限為自董事會審議通過之日起 1 年。
4、實(shí)施額度
公司擬使用不超過 1.2 億元人民幣的票據(jù)池額度，即用于與中信銀行開展票
據(jù)池業(yè)務(wù)的質(zhì)押票據(jù)余額不超過 1.2 億元人民幣，業(yè)務(wù)期限內(nèi)，該額度可循環(huán)使
用。具體每筆發(fā)生額由公司董事會授權(quán)董事長或經(jīng)合法授權(quán)的其他人員根據(jù)公司
的經(jīng)營需要按照系統(tǒng)利益最大化原則確定。
二、開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的目的
隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，公司在日常經(jīng)營過程中需要頻繁的收取和開具匯
票進(jìn)行結(jié)算，為了有效的管理業(yè)務(wù)結(jié)算中的票據(jù)、提高票據(jù)的使用效率、減少公
司資金占用及管理成本，公司擬與中信銀行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)。
1、收到票據(jù)后，公司可以通過票據(jù)池業(yè)務(wù)將應(yīng)收票據(jù)統(tǒng)一存入合作銀行進(jìn)
行集中管理，由銀行代為辦理保管、托收等業(yè)務(wù)，可以減少公司資金占用及管理
成本；
2、公司可以利用票據(jù)池尚未到期的存量匯票作質(zhì)押，開具不超過質(zhì)押金額
的匯票，用于支付供應(yīng)商貨款等經(jīng)營發(fā)生的款項(xiàng)，有利于減少貨幣資金占用，提
高流動資產(chǎn)的使用效率，實(shí)現(xiàn)股東權(quán)益的最大化；
3、開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，可以將公司的應(yīng)收票據(jù)和待開應(yīng)付票據(jù)統(tǒng)籌管理，減
少公司資金占用，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金利用率，實(shí)現(xiàn)票據(jù)的信息化管理。
三、票據(jù)池業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制
1、流動性風(fēng)險(xiǎn)
公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，需在中信銀行開立票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)專項(xiàng)保證金賬
戶，作為票據(jù)池項(xiàng)下質(zhì)押票據(jù)到期托收的回款賬戶。應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付票據(jù)的到期
日不一致的情況會導(dǎo)致托收資金進(jìn)入公司在合作銀行申請開具的保證金賬戶，對
公司資金的流動性有一定的影響。
風(fēng)險(xiǎn)控制措施：公司設(shè)置專人管理并定期跟蹤，通過用新收票據(jù)入池置換保
證金方式解除這一影響，資金流動性風(fēng)險(xiǎn)可控。
2、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)
公司以進(jìn)入票據(jù)池的票據(jù)作質(zhì)押，向中信銀行申請開具匯票用于支付供應(yīng)商
貨款等經(jīng)營發(fā)生的款項(xiàng)，隨著質(zhì)押票據(jù)的到期，辦理托收解付，若票據(jù)到期不能
正常托收，所質(zhì)押擔(dān)保的票據(jù)額度不足，導(dǎo)致兩個(gè)合作銀行可能要求公司追加擔(dān)
保。
風(fēng)險(xiǎn)控制措施：公司與中信銀行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)后，公司將安排專人與銀行
對接，建立票據(jù)池臺賬、跟蹤管理，及時(shí)了解到期票據(jù)托收解付情況和安排公司
新收票據(jù)入池，保證入池票據(jù)的安全和流動性。
四、決策程序和組織實(shí)施
1、在上述票據(jù)池業(yè)務(wù)額度范圍內(nèi)公司董事會授權(quán)董事長或經(jīng)合法授權(quán)的其
他人員行使具體操作的決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于確定公司可以
使用的票據(jù)池具體額度、金額等。
2、授權(quán)公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施票據(jù)池業(yè)務(wù)。公司財(cái)務(wù)部門將及時(shí)分析
和跟蹤票據(jù)池業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，
控制風(fēng)險(xiǎn)，并第一時(shí)間向公司董事會報(bào)告。
3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司票據(jù)池業(yè)務(wù)的具體情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。
五、獨(dú)立董事及監(jiān)事會意見
1、獨(dú)立董事意見
公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，可以將公司的應(yīng)收票據(jù)和待開應(yīng)付票據(jù)統(tǒng)籌管理，減
少公司對各類匯票的管理成本，提高資金利用率，減少公司資金占用，優(yōu)化財(cái)務(wù)
結(jié)構(gòu)。該事項(xiàng)履行了必要的審批程序，審議和決策程序符合法律法規(guī)及《公司章
程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，我們同意公司使用不超
過 1.2 億元人民幣的票據(jù)池額度，即用于與中信銀行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)質(zhì)押票據(jù)即
期余額均不超過 1.2 億元，業(yè)務(wù)期限內(nèi)，該額度可循環(huán)使用。
2、監(jiān)事會意見
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，能夠提高公司票據(jù)資產(chǎn)的
使用效率和收益，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及中小股
東利益的情形。因此，我們同意公司擬使用不超過 1.2 億元人民幣的票據(jù)池額度，
即用于與中信銀行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)質(zhì)押票據(jù)即期余額不超過 1.2 億元人民幣，業(yè)
務(wù)期限內(nèi)，該額度可循環(huán)使用。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第二次會議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會第二次會議決議；
3、獨(dú)立董事對第四董事會第二次會議審議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
董事會
2020 年 8 月 28 日