證券代碼：002906 證券簡稱：華陽集團 公告編號： 2020-070
惠州市華陽集團股份有限公司
關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
惠州市華陽集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華陽集團”）于 2020
年 8 月 26 日召開的第三屆董事會第七次會議審議通過了《關于使用部分閑置募
集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過 15,000 萬元的暫時閑置募集資金
購買低風險理財產(chǎn)品或進行定期存款、結構性存款等，該額度內相關理財合同及
協(xié)議的有效簽署日期為董事會決議通過之日起 12 個月，在上述有效期內可循環(huán)
滾動使用額度，每筆業(yè)務的有效期不超過 12 個月，具體業(yè)務開展期限以公司及
控股子公司與合作銀行簽訂的合同為準。同時授權公司管理層行使具體操作的決
策權并簽署相關合同文件。具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準惠州市華陽集團股份有限公司首次公
開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2017〕1693 號）核準，惠州市華陽集團股份有
限公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）7,310 萬股（每股面值人民幣 1.00
元），發(fā)行價格為每股人民幣 13.69 元，本次發(fā)行新股募集資金總額合計人民幣
1,000,739,000.00 元，扣減發(fā)行費用人民幣 59,879,000.00 元后，募集資金凈
額為人民幣 940,860,000.00 元。上述募集資金到位情況已經(jīng)德勤華永會計師事
務所（特殊普通合伙）驗證，并于 2017 年 10 月 11 日出具了德師報（驗）字（17）
第 00454 號《驗資報告》。
二、募集資金使用情況及閑置原因
截至2020年6月30日，公司累計使用募集資金金額為人民幣752,367,750.23
元，尚未使用的募集資金金額為人民幣188,492,249.77元。公司募集資金專項賬
戶余額為人民幣48,317,677.78元（其中包含募集資金產(chǎn)生利息收入人民幣
2,125,331.08元和扣除手續(xù)費支出等因素的理財產(chǎn)品收益人民幣31,700,096.93
元），在理財產(chǎn)品專用結算賬戶購買理財尚未到期的募集資金金額為人民幣
152,000,000.00元，在募集資金專項賬戶購買理財產(chǎn)品尚未到期的募集資金金額
為人民幣22,000,000.00元。
公司募集資金投資項目的實施過程中，由于項目的實際需求，需要分期逐步
投入募集資金，存在暫時閑置的募集資金。
三、前次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況
公司于 2019 年 8 月 25 日召開的第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關
于使用部分募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過 25,000 萬元的暫時
閑置募集資金購買低風險理財產(chǎn)品或進行定期存款、結構性存款等，該額度內相
關理財合同及協(xié)議的有效簽署日期為董事會決議通過之日起 12 個月，在上述有
效期內可循環(huán)滾動使用額度，每筆業(yè)務的有效期不超過 12 個月，具體業(yè)務開展
期限以公司及控股子公司與合作銀行簽訂的合同為準。同時授權公司管理層行使
具體操作的決策權并簽署相關合同文件。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司及其全資子公司使用暫時閑置募集資金購買銀
行理財產(chǎn)品尚未到期的金額共 17,400 萬元。公司前次使用部分閑置募集資金進
行現(xiàn)金管理均在董事會審批額度之內，符合相關規(guī)定。
四、本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況
本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資
金項目建設和募集資金使用的情況下，公司擬使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管
理，用于投資安全性高、流動性好、期限不超過 12 個月、有保本承諾的投資品
種，具體情況如下：
1、現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品品種
為控制風險，投資的品種為安全性高、流動性好、期限不超過 12 個月、有
保本承諾的投資品種。暫時閑置募集資金擬投資的產(chǎn)品須符合以下條件：（1）安
全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾；（2）流動性好，不得
影響募集資金投資計劃正常進行；（3）期限不得超過 12 個月。
擬投資的產(chǎn)品不涉及股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金、以證券投資為目的
的委托理財產(chǎn)品及其他與證券相關的投資行為。
2、現(xiàn)金管理額度
 公司及實施募集資金投資項目的子公司擬使用額度不超過 15,000.00 萬元
暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。上述額度在決議有效期內，可循環(huán)滾動使用。
公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理將嚴格遵守深圳證券交易所關于上市公司
募集資金管理的相關規(guī)定和公司《募集資金管理辦法》的要求。
3、現(xiàn)金管理有效期
本次公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理在額度內相關理財合同及協(xié)
議的有效簽署日期為董事會決議通過之日起 12 個月。
4、具體實施方式
上述事項經(jīng)董事會審議通過后，授權管理層在額度范圍內行使具體操作的決
策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格的理財產(chǎn)品發(fā)行主體、明確
理財金額、選擇理財產(chǎn)品品種、簽署合同，公司財務部門負責具體組織實施，并
建立投資臺賬，安排專人及時分析和跟蹤，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安
全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
五、投資風險分析及風險控制措施
公司投資的理財產(chǎn)品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較
大，不排除該項投資受到市場波動影響的風險。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市
場的變化適時適量的介入。
針對投資風險，上述投資將嚴格按照公司相關規(guī)定執(zhí)行，有效防范投資風險，
確保資金安全。
1、嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營
效益好、資金運作能力強的單位所發(fā)行的產(chǎn)品；
2、公司將建立投資臺賬，安排專人及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進
展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措
施，控制投資風險；
3、公司審計部負責對產(chǎn)品進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理地預計
各項投資可能的風險與收益，向董事會審計委員會定期報告；
4、獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘
請專業(yè)機構進行審計；
5、公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關規(guī)定及時履行信息披露的義務。
 六、對公司的影響
公司本次使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金投
資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不影響公司日常資金正常
周轉需要，不影響募集資金投資項目的正常建設，不會影響公司主營業(yè)務的正常
發(fā)展。對暫時閑置的募集資金適時進行保本型低風險投資理財，能夠獲得一定投
資收益，有利于提升公司整體業(yè)績水平，符合全體股東的利益。
七、履行的決策程序
公司于 2020 年 8 月 26 日召開的第三屆董事會第七次會議、第三屆監(jiān)事會第
七次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。在不
影響公司募集資金投資項目正常實施進度的情況下，同意公司使用不超過
15,000 萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。
八、獨立董事、監(jiān)事會及保薦機構的意見
1、獨立董事意見
獨立董事認為：公司本次使用閑置募集資金不超過人民幣 15,000 萬元進行
現(xiàn)金管理，內容及程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所
上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》等有關規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，獲取良好的資
金回報，不存在損害全體股東利益的情況。作為公司的獨立董事，同意公司使用
閑置募集資金不超過人民幣 15,000 萬元進行現(xiàn)金管理。
2、監(jiān)事會意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司擬使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的程序符
合法律法規(guī)的規(guī)定，公司不存在變相改變募集資金用途的行為，該事項符合公司
和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。在不影響公司募集
資金投資項目正常實施進度的情況下，同意公司使用不超過 15,000 萬元的暫時
閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。
3、保薦機構意見
經(jīng)核查，保薦機構瑞銀證券有限責任公司認為：公司本次使用暫時閑置募集
資金進行現(xiàn)金管理已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，全體獨立董事已發(fā)表明確
同意意見，履行了必要的內部審批程序。本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管
理不會影響募集資金投資項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用
途的情形，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不影響募集資金投資計劃的
正常運行。公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指
引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市
公司規(guī)范運作指引》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。保薦機構對華陽集
團本次使用不超過 15,000 萬元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項無異議。
九、備查文件
1、第三屆董事會第七次會議決議；
2、第三屆監(jiān)事會第七次會議決議；
3、獨立董事關于第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見；
4、保薦機構瑞銀證券有限責任公司出具的《關于惠州市華陽集團股份有限
公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》。
特此公告。
惠州市華陽集團股份有限公司
董事會
二〇二〇年八月二十八日