證券代碼：002906 證券簡稱：華陽集團(tuán) 公告編號： 2020-069
惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司
2020年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的
專項(xiàng)報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號）和深圳證券交易所頒布的《深圳
證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格
式第 21 號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》等有關(guān)規(guī)
定，惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“華陽集團(tuán)”、“本公司”）董事會(huì)編
制了截至 2020 年 6 月 30 日募集資金半年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。現(xiàn)
將相關(guān)情況說明如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司首次公
開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]1693 號)的核準(zhǔn)，華陽集團(tuán)以每股人民幣
13.69 元的發(fā)行價(jià)格公開發(fā)行 73,100,000 股人民幣普通股(A 股)，股款計(jì)人民幣
1,000,739,000.00 元，扣減發(fā)行費(fèi)用人民幣 59,879,000.00 元后，實(shí)際募集資金
凈額為人民幣 940,860,000.00 元。上述募集資金于 2017 年 10 月 10 日全部到賬，
并經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證并出具德師報(bào)(驗(yàn))字(17)第
00454 號驗(yàn)資報(bào)告。
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司累計(jì)使用募集資金人民幣 752,367,750.23
元，其中以前年度累計(jì)使用人民幣 710,321,364.14 元，2020 年半年度使用募集資
金人民幣 42,046,386.09 元。
2020 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集資金余額人民幣 188,492,249.77
元，經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)出以現(xiàn)金管理方式進(jìn)行理財(cái)?shù)形吹狡诘哪技Y金金額人民幣
174,000,000.00 元，監(jiān)管專戶余額人民幣 48,317,677.78 元，其中包含募集資金
產(chǎn)生的利息收入和理財(cái)產(chǎn)品收益扣除手續(xù)費(fèi)支出等 因素的凈額分別為人民幣
2,125,331.08 元和人民幣 31,700,096.93 元。
二、募集資金存放和管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，
本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《首次公開
發(fā)行股票并上市管理辦法》等規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定并實(shí)施了《惠州
市華陽集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法》。
本公司及募投項(xiàng)目對應(yīng)各子公司分別在銀行開立募集資金專戶，截至 2020 年
6 月 30 日止，本公司已與保薦機(jī)構(gòu)瑞銀證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“瑞銀證券”)、
中信銀行股份有限公司惠州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；本公司與子公
司惠州華陽通用電子有限公司、瑞銀證券、中國工商銀行股份有限公司惠州惠城
支行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》；本公司與子公司惠州市華陽數(shù)碼特電子有
限公司、瑞銀證券、中信銀行股份有限公司惠州分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管
協(xié)議》；本公司與子公司惠州市華陽精機(jī)有限公司、瑞銀證券、中國建設(shè)銀行股份
有限公司惠州市分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》；本公司與子公司惠州市華
陽光電技術(shù)有限公司、瑞銀證券、中國建設(shè)銀行股份有限公司惠州市分行簽訂了
《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，明確各方的權(quán)利和義務(wù)。上述協(xié)議與深圳證券交易所
《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集資金監(jiān)管專戶余額如下：
單位：人民幣元
累計(jì)凈利息收入及理
開戶行 賬號 賬戶余額
財(cái)收益
中國工商銀行股份有限公司惠州惠城支行 2008020829200886628 43,716,537.64 26,068,164.97
中信銀行股份有限公司惠州惠城支行 8110901012500622115 1,789,126.64 1,190,315.09
中國建設(shè)銀行股份有限公司惠州東江支行 44050171823809966888 33,616.05 33,616.05
中國建設(shè)銀行股份有限公司惠州東江支行 44050171823809123456 2,010,493.61 3,415,507.87
中信銀行股份有限公司惠州惠城支行 8110901012700622148 767,903.84 3,117,824.03
合計(jì) 48,317,677.78 33,825,428.01
三、報(bào)告期募集資金的實(shí)際使用情況
1、募集資金投資項(xiàng)目資金使用情況
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)際使用募集資金人民幣 42,046,386.09 元，具體情況詳見
本報(bào)告附表《募集資金使用情況對照表》。
2.募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明
公司工業(yè)研究院項(xiàng)目主要是公司技術(shù)研發(fā)等投入，無法單獨(dú)核算效益。
3、募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況
報(bào)告期內(nèi)，不存在募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況。
4、募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
報(bào)告期內(nèi)公司未發(fā)生以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的情況。
5、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。
6、節(jié)余募集資金使用情況
公司募集資金尚在投入過程中，不存在募集資金節(jié)余的情況。
7、超募資金使用情況
公司不存在超募資金的情況。
8、尚未使用的募集資金用途及去向
尚未使用的募集資金存放于公司募集資金專戶及理財(cái)專用賬戶進(jìn)行現(xiàn)金管理。
9、募集資金使用的其他情況
本公司對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，截至 2020 年 6 月 30 日止，累計(jì)購買
理 財(cái) 產(chǎn) 品 人 民 幣 2,722,000,000.00 元 ， 其 中 未 到 期 理 財(cái) 產(chǎn) 品 為 人 民 幣
174,000,000.00 元，已到期理財(cái)產(chǎn)品為人民幣 2,548,000,000.00 元。本公司關(guān)于
使用部分募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案已于 2019 年 8 月 15 日經(jīng)本公司第二屆董
事會(huì)第十九次會(huì)議審議并批準(zhǔn)，同意本公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募
集資金使用的情況下，使用額度不超過人民幣 250,000,000.00 元暫時(shí)閑置募集資
金用于購買保本型理財(cái)產(chǎn)品或進(jìn)行定期存款、結(jié)構(gòu)性存款等，并授權(quán)本公司管理
層行使具體操作的決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，該事項(xiàng)自董事會(huì)審議通過之日起
12 個(gè)月內(nèi)有效，在有效期內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用額度。
于 2020 年 6 月 30 日，本公司投資理財(cái)產(chǎn)品情況如下：
單位：元
購買方名稱 受托方名稱 產(chǎn)品名稱 金額 起息日 期限
 上海浦東發(fā)展銀行利多多
惠州市華陽光電技 上海浦東發(fā)展銀行股份 公司穩(wěn)利固定持有期
32,000,000.00 2020 年 04 月 10 日 90 天
術(shù)有限公司 有限公司惠州分行 JG6004 期人民幣對公結(jié)構(gòu)
性存款（90 天）
惠州市華陽數(shù)碼特 中信銀行股份有限公司 共贏智信利率結(jié)構(gòu) 33613
10,000,000.00 2020 年 04 月 14 日 90 天
電子有限公司 惠州分行 期人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品
惠州市華陽集團(tuán)股 中信銀行股份有限公司 共贏智信利率結(jié)構(gòu) 33613
12,000,000.00 2020 年 04 月 14 日 90 天
份有限公司 惠州分行 期人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品
上海浦東發(fā)展銀行利多多
惠州華陽通用電子 上海浦東發(fā)展銀行股份 公司穩(wěn)利固定持有期
120,000,000.00 2020 年 06 月 29 日 90 天
有限公司 有限公司惠州分行 JG6004 期人民幣對公結(jié)構(gòu)
性存款（90 天）
總計(jì) 174,000,000.00
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金投資項(xiàng)目變更的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
1、公司募集資金管理和使用符合監(jiān)管要求，相關(guān)信息披露及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整。
2、公司募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。
附表：募集資金使用情況對照表
惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二〇年八月二十八日
附表：
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣元
本報(bào)告期投
募集資金總額 940,860,000.00 入募集資金 42,046,386.09
總額
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 -
已累計(jì)投入
累計(jì)變更用途的募集資金總額 - 募集資金總 752,367,750.23
額
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 -
是 否 已 募集資金承諾投 調(diào)整后投資總額 本報(bào)告期投入金 截 至 期 末 累 計(jì) 投 入 截 至 期 末 投 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使 本 報(bào) 告 期 實(shí) 現(xiàn) 是 否 達(dá) 到 項(xiàng) 目 可 行
變 更 項(xiàng) 資總額 （1） 額 金額(2) 資進(jìn)度（%） 用狀態(tài)日期 的效益 預(yù)計(jì)效益 性 是 否 發(fā)
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向
目（含部 (3) ＝ 生重大變
分變更） (2)/(1) 化
承諾投資項(xiàng)目
汽車信息娛樂及車聯(lián)產(chǎn)品項(xiàng)目 否
501,500,000.00 501,500,000.00 31,201,551.08 382,835,627.92 76.34 2022 年 6 月 30 日 不適用 不適用 否
（注 1）
汽車空調(diào)控制系統(tǒng)項(xiàng)目（注 2） 否 67,300,000.00 67,300,000.00 0 48,315,999.41 71.79 不適用 不適用 是
汽車攝像系統(tǒng)項(xiàng)目（注 1） 否 42,000,000.00 42,000,000.00 0 31,401,188.45 74.76 2023 年 1 月 31 日 不適用 不適用 否
高精密壓鑄零部件項(xiàng)目 否 176,000,000.00 176,000,000.00 - 176,000,000.00 100.00 2018 年 6 月 30 日 16,293,554.19 否 否
大功率 LED 驅(qū)動(dòng)電源項(xiàng)目（注 否 85,060,000.00 85,060,000.00 0 54,465,014.26 64.03 不適用 不適用 是
2）
工業(yè)研究院項(xiàng)目 否 69,000,000.00 69,000,000.00 10,844,835.01 59,349,920.19 86.01 - 不適用 不適用 否
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) - 940,860,000.00 940,860,000.00 42,046,386.09 752,367,750.23 -- 16,293,554.19 - -
超募資金投向
歸還銀行貸款（如有） - - - - - - - - - -
補(bǔ)充流動(dòng)資金（如有） - - - - - - - - - -
超募資金投向小計(jì) - - - - - - - - - -
合計(jì) - 940,860,000.00 940,860,000.00 42,046,386.09 752,367,750.23 - - 16,293,554.19 - -
1、本公司高精密壓鑄零部件項(xiàng)目已按計(jì)劃完成，并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。該項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)計(jì)效益的主要原因包括：(1)2020 年上半年汽車產(chǎn)銷量下降使得汽
車零部件需求下降，產(chǎn)能利用率尚未達(dá)到飽和狀態(tài)；(2)市場競爭加劇，產(chǎn)品價(jià)格降低；(3)原材料及人工成本增加。本公司其他募集資金投資項(xiàng)目尚未全部
完工，故無法提供相應(yīng)募集資金投資項(xiàng)目本報(bào)告期的效益及其實(shí)現(xiàn)情況。
2、“汽車信息娛樂及車聯(lián)產(chǎn)品項(xiàng)目”未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的原因：近年來汽車行業(yè)以及產(chǎn)品形態(tài)發(fā)生了較大變化，該業(yè)務(wù)處在優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)的調(diào)整期，且 2020
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的
年以來受新冠疫情的影響，公司基于謹(jǐn)慎性原則放緩?fù)顿Y進(jìn)度，從達(dá)成項(xiàng)目整體效果的角度出發(fā)，將“汽車信息娛樂及車聯(lián)產(chǎn)品項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)
情況和原因（分具體項(xiàng)目）
的時(shí)間由 2020 年 6 月 30 日延期至 2022 年 6 月 30 日。相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng) 2020 年 6 月 24 日召開的第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過。
3、“汽車攝像系統(tǒng)項(xiàng)目”未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的原因：目前“汽車攝像系統(tǒng)項(xiàng)目”由于已建成的自動(dòng)化生產(chǎn)線產(chǎn)能利用率尚未達(dá)到飽和狀態(tài)、產(chǎn)品升級、新冠
疫情等因素的影響，公司基于謹(jǐn)慎性原則放緩?fù)顿Y進(jìn)度，故將項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間由 2021 年 1 月 31 日延期至 2023 年 1 月 31 日。相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)
2020 年 6 月 24 日召開的第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過。
1、“汽車空調(diào)控制系統(tǒng)項(xiàng)目”：該項(xiàng)目募集資金到位后，前期重點(diǎn)客戶訂單均已量產(chǎn)，隨著技術(shù)發(fā)展和市場情況的變化，產(chǎn)品形態(tài)發(fā)生了較大變化，空調(diào)控
制功能已逐步與其它產(chǎn)品融合，單獨(dú)空調(diào)控制器的需求減少，若按原計(jì)劃繼續(xù)實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目，將不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。根據(jù)惠州華陽通用電子有限公
司的發(fā)展規(guī)劃，將該項(xiàng)目終止并將剩余募集資金及相關(guān)利息理財(cái)收入永久補(bǔ)充全資子公司惠州華陽通用電子有限公司流動(dòng)資金。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情
2、“大功率 LED 驅(qū)動(dòng)電源項(xiàng)目”：該項(xiàng)目新建的辦公樓及廠房已投入使用，目前電源業(yè)務(wù)已有產(chǎn)能尚未達(dá)到飽和，且受中美貿(mào)易摩擦及新冠疫情影響，市場
況說明
環(huán)境有所惡化。為優(yōu)化資源配置，提高募集資金使用效率，將剩余募集資金以及相關(guān)利息理財(cái)收入永久補(bǔ)充全資子公司惠州市華陽光電技術(shù)有限公司流動(dòng)資
金。未來公司若需繼續(xù)投資該項(xiàng)目將以自有資金進(jìn)行投資。
上述相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng) 2020 年 6 月 24 日召開的第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議和 2020 年 7 月 17 日召開的 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
超募資金的金額、用途及使用 不適用
進(jìn)展情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變
不適用
更情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)
不適用
整情況
公司于 2017 年 10 月 27 日召開的第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意使用募
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及 集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，置換資金總額為 276,260,644.42 元。本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)
置換情況 已經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）專項(xiàng)審核，并于 2017 年 10 月 27 日出具了德師報(bào)（核）字（17）第 E00215 號）專項(xiàng)審核報(bào)告，公司獨(dú)立董事、
監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確的同意意見。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)
不適用
資金情況
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的 因“高精密壓鑄零部件項(xiàng)目”已按計(jì)劃完成，并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，2020 年 8 月，公司將結(jié)余資金（利息及理財(cái)收益）33,583.96 元轉(zhuǎn)出用于補(bǔ)充流動(dòng)
金額及原因 資金，并對該項(xiàng)目募集資金專項(xiàng)賬戶進(jìn)行了銷戶。
尚未使用的募集資金用途及去
存放于募集資金專戶及理財(cái)專用賬戶進(jìn)行現(xiàn)金管理。
向
募集資金使用及披露中存在的
無
問題或其他情況
注 1：公司于 2020 年 6 月 24 日召開的第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意對“汽車信息娛樂及車聯(lián)產(chǎn)品項(xiàng)目”、“汽車攝像
系統(tǒng)項(xiàng)目”進(jìn)行延期。具體內(nèi)容詳見公司于 2020 年 6 月 29 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》（公告編號：2020-054）。
注 2：公司于 2020 年 6 月 24 日召開的第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，并經(jīng) 2020 年 7 月 17 日召開的 2020 年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)審議通過，同意終止“汽車空調(diào)控制系統(tǒng)項(xiàng)目”、將“大功率 LED 驅(qū)動(dòng)電源項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并將尚未投入的募集資金及相關(guān)利息理財(cái)收入的用途變更為永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。具體
內(nèi)容詳見公司于 2020 年 6 月 29 日、2020 年 7 月 18 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號：2020-055）、《2020
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號：2020-061）。截至本報(bào)告披露日，公司已將上述募投項(xiàng)目尚未投入的募集資金及相關(guān)利息理財(cái)收入全部轉(zhuǎn)出用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，共
計(jì) 56,376,089.61 元。