廣發(fā)證券股份有限公司
關(guān)于珠海歐比特宇航科技股份有限公司
2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見
作為珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“歐比特”或“公司”）持續(xù)督導(dǎo)階
段的保薦機(jī)構(gòu)，廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）根據(jù)《證
券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)歐比特 2020 年半年度募集資金存放與使
用情況進(jìn)行了核查。核查的具體情況如下：
一、保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行的核查工作：
保薦機(jī)構(gòu)通過(guò)查詢了募集資金專戶，查閱了半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告、
中介機(jī)構(gòu)相關(guān)報(bào)告、募集資金使用情況的相關(guān)公告、以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理規(guī)章制度，從公司
募集資金的管理、募集資金的用途、募集資金的信息披露情況等方面對(duì)其募集資金制度的完
整性、合理性及有效性進(jìn)行了核查。
二、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)珠海歐比特宇航科技股份有限公司非公開發(fā)行股
票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2423 號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由主承銷商
廣發(fā)證券股份有限公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票人民幣普通股（A 股）78,978,102 股，每
股面值 1 元，每股發(fā)行價(jià)人民幣 13.70 元，共募集股款人民幣 1,081,999,997.40 元?？鄢?br/>承銷費(fèi)和保薦費(fèi) 15,039,799.96 元后的募集資金為人民幣 1,066,960,197.44 元，已由廣發(fā)
證券股份有限公司于 2018 年 3 月 27 日存入公司開立在中信銀行股份有限公司廣州國(guó)防大廈
支行開立的 8110901013600668798 人民幣賬戶；減除其他發(fā)行費(fèi)用人民幣 2,016,615.10 元
（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣 1,064,943,582.34 元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)大華
會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具“大華驗(yàn)字[2018]000185 號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集資金實(shí)際使用及結(jié)余情況如下：
金額單位：人民幣萬(wàn)元
項(xiàng)目 金額
募集資金凈額
106,494.36
減：置換預(yù)先投入的自籌資金（-）
21,776.72
募集資金使用情況
-
直接投入募集項(xiàng)目總額
62,693.49
減：用閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品
17,421.00
加：利息收入和扣手續(xù)費(fèi)凈額（減手續(xù)費(fèi)）
4,967.84
募集資金 2020 年 6 月 30 日應(yīng)結(jié)存余額
9,570.99
募集資金 2020 年 6 月 30 日實(shí)際結(jié)存余額
9,570.99
三、募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《中華人民共和國(guó)公司法》、
《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金管理制度》，對(duì)募
集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)、專人審批、?？顚Ｓ茫S時(shí)接受公司保薦機(jī)構(gòu)的監(jiān)督。在 2018 年 3 月
非公開發(fā)行股份募集資金 10.82 億元項(xiàng)目募集資金到位后，公司董事會(huì)為募集資金開設(shè)了
中國(guó)民生銀行股份有限公司珠海分行專戶及興業(yè)銀行股份有限公司珠海分行專戶。
公司于 2018 年 4 月公司與保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司分別與中國(guó)民生銀行股份有
限公司珠海分行及興業(yè)銀行股份有限公司珠海分行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了
各方的權(quán)利和義務(wù)。上述簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》與深圳證券交易所的《三方監(jiān)管
協(xié)議》范本不存在重大差異，報(bào)告期內(nèi)《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的履行不存在問(wèn)題。
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：
金額單位：人民幣元
銀行名稱 賬號(hào) 初時(shí)存放金額 截止日余額
興業(yè)銀行股份有限公司珠海分行 399020100100292986 882,000,000.00 266,779,170.60 注[1]
中國(guó)民生銀行股份有限公司珠海分行 611360261 184,960,197.44 3,140,707.72
合計(jì) 1,066,960,197.44 269,919,878.32
注[1]：截止報(bào)告期末，公司使用該賬戶 16,000 萬(wàn)元進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款，1,421 萬(wàn)元進(jìn)行通知存款，剩余募集
資金仍存放于該募集資金專戶。興業(yè)銀行股份有限公司珠海分行賬戶中因李小明違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)涉訴被凍結(jié)
存款 92,502,666.67 元。
四、2020 年上半年募集資金的使用情況
詳見附表《募集資金使用情況表》。
五、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
 公司不存在變更募投項(xiàng)目或募投項(xiàng)目發(fā)生對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。
六、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
公司已披露的關(guān)于募集資金使用相關(guān)信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，募集資金的使用和
管理不存在違規(guī)情況。
七、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司 2020 年半年度募集資金存放和使用符合《公司法》、《證
券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存放和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募
集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
附表
募集資金使用情況表
編制單位：珠海歐比特宇航科技股份有限公司
金額單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 108,200.00 本年度投入募集資金總額 6,167.32
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額 已累計(jì)投入募集資金總額 85,670.21
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例
是否已變 截至期末累 截至期末投資 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 項(xiàng)目可行性
募集資金承 調(diào)整后投資 本年度投入 本年度實(shí)現(xiàn) 是否達(dá)到
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 更項(xiàng)目（含 計(jì)投入金額 進(jìn)度（%）(3) 定可使用狀 是否發(fā)生重
諾投資總額 總額(1) 金額 的效益 預(yù)計(jì)效益
部分變更） (2) ＝(2)/(1) 態(tài)日期 大變化
承諾投資項(xiàng)目
“珠海一號(hào)”遙感微納衛(wèi)星星座項(xiàng)
否 88,200.00 88,200.00 4,967.32 65,670.21 74.46% -163.17 否 否
目
補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 否 20,000.00 20,000.00 1,200 20,000.00 注[2] 不適用 不適用 否
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) 108,200.00 108,200.00 6,167.32 85,670.21 -163.17
根據(jù)“珠海一號(hào)”遙感微納衛(wèi)星星座項(xiàng)目建設(shè)方案，項(xiàng)目建設(shè)期為 36 個(gè)月。此前，受火箭研制及主管單位發(fā)射任務(wù)排期滯后影響，公司在建
設(shè)期內(nèi)衛(wèi)星發(fā)射任務(wù)延滯。同時(shí)，為了更貼近市場(chǎng)技術(shù)及需求，公司在完成上一組衛(wèi)星發(fā)射后均組織相關(guān)專家根據(jù)行業(yè)發(fā)展變化、技術(shù)更新
及市場(chǎng)需求等因素對(duì)下一批衛(wèi)星的研制方案進(jìn)行論證更新，再加上 2020 年初以來(lái)的新冠疫情影響，04 組衛(wèi)星的研制單位未能按計(jì)劃進(jìn)行衛(wèi)星
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情
研制，導(dǎo)致 04 組衛(wèi)星的研制、調(diào)試、驗(yàn)收等流程均有所滯后。
況和原因（分具體募投項(xiàng)目）
因此，為了保證募投項(xiàng)目“珠海一號(hào)”遙感微納衛(wèi)星星座項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量和整體運(yùn)行效率，更好地維護(hù)全體股東利益，同時(shí)兼顧后續(xù)衛(wèi)星調(diào)
試、驗(yàn)收及主管單位發(fā)射任務(wù)排期等因素，基于嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呐袛?，公司將?xiàng)目的建設(shè)期延長(zhǎng)至 2021 年 12 月 31 日。該調(diào)整事項(xiàng)已經(jīng)公司于 2020 年
8 月 26 日召開的第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況
不適用
說(shuō)明
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)
不適用
展情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更
不適用
情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整
不適用
情況
經(jīng)公司 2016 年 12 月 20 日第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議（公告編號(hào)：2016-077）：在本次非公開發(fā)行 A 股股票募集資金到位之前，
公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。公司按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置 市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等文件的規(guī)定編制募集資金置換已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金
換情況 217,767,200.00 元的專項(xiàng)說(shuō)明，審計(jì)機(jī)構(gòu)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所已出具大華核字[2018]003129 號(hào)《鑒證報(bào)告》。公司已于 2018 年 5 月 23 日、2018 年 5
月 25 日和 2018 年 6 月 8 日自募集資金專用賬戶共轉(zhuǎn)出 217,767,200.00 元，用于置換先期投入項(xiàng)目資金。
具體內(nèi)容詳見公司于 2018 年 5 月 23 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告，公告編號(hào)：2018-030
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資
不適用
金情況
公司 2018 年 4 月 7 日第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》：公司擬在確保不影響募
集資金使用計(jì)劃及資金安全的前提下，使用不超過(guò)人民幣 96,000.00 萬(wàn)元閑置募集資金進(jìn)行保本收益性質(zhì)的結(jié)構(gòu)性存款，投資期限自 2018 年 3
月 30 日至 2019 年 3 月 29 日，該投資額度在上述投資期限內(nèi)可滾動(dòng)使用，授權(quán)公司總經(jīng)理顏志宇先生行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合
同及其他法律性文件，并由公司財(cái)務(wù)部具體實(shí)施相關(guān)事宜。
具體內(nèi)容詳見公司于 2018 年 4 月 9 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告，公告編號(hào)：2018-011
使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金 經(jīng)公司 2019 年 4 月 15 日第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》：公司
管理的情況 擬使用不超過(guò) 63,000.00 萬(wàn)元閑置募集資金以及不超過(guò) 27,000.00 萬(wàn)元的閑置自有資金實(shí)施現(xiàn)金管理，進(jìn)行保本性質(zhì)的結(jié)構(gòu)性存款、國(guó)債逆回購(gòu)
或其他保本收益憑證，投資期限自 2019 年 3 月 30 日至 2020 年 3 月 29 日，該投資額度在上述投資期限內(nèi)可滾動(dòng)使用。
具體內(nèi)容詳見公司 2019 年 4 月 16 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告，公告編號(hào)：2019-021
2020 年 4 月 2 日，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，同意公司使用不超過(guò) 30,000.00 萬(wàn)元額
度的閑置募集資金實(shí)施現(xiàn)金管理，投資期限自 2020 年 3 月 30 日至 2021 年 3 月 29 日，該投資額度在投資期限內(nèi)可滾動(dòng)使用。
具體內(nèi)容詳見公司 2020 年 4 月 3 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告，公告編號(hào)：2020-029
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金
不適用
額及原因
尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金以活期存款、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款等方式存放于監(jiān)管銀行。
募集資金使用及披露中存在的問(wèn)
不適用
題或其他情況
注[2]：截止報(bào)告期末，補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目除了使用本金 20,000 萬(wàn)元外，還使用了該賬戶所產(chǎn)生利息中的 505.64 萬(wàn)元，合計(jì)投入使用 20,505.64 萬(wàn)元。
（此頁(yè)無(wú)正文，為《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于珠海歐比特宇航科技股份有限公司
2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見》）
保薦代表人簽名：
田民 劉建
廣發(fā)證券股份有限公司
2020 年 8 月 26 日