證券代碼：603685 證券簡稱：晨豐科技 公告編號：2020-038
浙江晨豐科技股份有限公司
募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》
之要求，現(xiàn)將浙江晨豐科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）2020 年半
年度的募集資金存放與使用情況說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額和資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2017〕1988 號文核準(zhǔn)，并經(jīng)貴所同意，本公
司由主承銷商中德證券有限責(zé)任公司采用網(wǎng)下向投資者詢價配售和網(wǎng)上向社會公眾投
資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 2,500 萬
股，發(fā)行價為每股人民幣 21.04 元，共計募集資金 52,600.00 萬元，坐扣承銷費用
3,739.68 萬元后的募集資金為 48,860.32 萬元，已由主承銷商中德證券有限責(zé)任公司于
2017 年 11 月 21 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶?？鄢c本次發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)
的費用后，公司募集資金凈額為 46,325.00 萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計
師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2017〕463 號）。
（二）募集資金使用和結(jié)余情況
本公司以前年度已使用募集資金 30,089.21 萬元（包含前期置換的以自籌資金預(yù)先
投入募投項目金額 6,878.26 萬元），以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的
凈額為 1,197.86 萬元（包含理財產(chǎn)品收益）；2020 年上半年度實際使用募集資金
4,345.46 萬元（包含本期以自有票據(jù)支付后從募集戶置換的 2,217.41 萬元），2020 年
上半年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為 352.91 萬元（包含理財產(chǎn)品
收益）；累計已使用募集資金 34,434.67 萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)
費等的凈額為 2,329.48 萬元（包含理財產(chǎn)品收益）。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集資金余額為 14,219.81 萬元（包括累計收到的銀行存
款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額）。
二、募集資金管理情況
 （一）募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本
公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上
市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等有關(guān)法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《浙江晨豐科技股份有限公司募
集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對募集資金實行
專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機構(gòu)中德證券有限責(zé)任公司于 2017
年 11 月 22 日與浙江海寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鹽官支行、中國工商銀行股份有限
公司海寧支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司海寧鹽官支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)
議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不
存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 3 個募集資金專戶，以及根據(jù)公司 2019 年 10 月
25 日第二屆董事會第四次會議決議使用了部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。公司募集資
金存放具體情況如下：
單位：人民幣元
開戶銀行 銀行賬號 募集資金余額 備 注
浙江海寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有
限公司鹽官支行 201000183956013 105,203,941.00 募集資金專戶
1204086629201066826 6,993,252.70 募集資金專戶
中國工商銀行股份有限公司海 交通銀行蘊通財富定期型結(jié)
寧斜橋支行 構(gòu)性存款 98 天（黃金掛鉤） 10,000,000.00 理財產(chǎn)品
寧波銀行 2020 年單位結(jié)構(gòu)
理財產(chǎn)品
性存款 202259 20,000,000.00
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司海
寧鹽官支行 19350301041818186 856.99 募集資金專戶
合 計 142,198,050.69
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金使用情況對照表
1.公司承諾本次募集資金建設(shè)的項目為：“LED 綠色照明節(jié)能結(jié)構(gòu)組件項目”、“綠色
照明研發(fā)中心建設(shè)項目”、“補充公司流動資金項目”，募集資金使用情況對照表詳見本
報告附件。
2.募集資金使用情況對照表說明
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集資金投資項目累計投入 34,434.67 萬元，募集資
金余額為 14,219.81 萬元。
(1)本次募集資金投向一：LED 綠色照明節(jié)能結(jié)構(gòu)組件項目
 公司承諾將 38,265 萬元募集資金用于 LED 綠色照明節(jié)能結(jié)構(gòu)組件項目。截至 2020
年 6 月 30 日，該項目累計投入募集資金 29,583.34 萬元（包含前期置換的以自籌資金
預(yù)先投入募投項目金額 6,600.26 萬元）。
(2)本次募集資金投向二：綠色照明研發(fā)中心建設(shè)項目
公司承諾將 6,950 萬元募集資金用于綠色照明研發(fā)中心建設(shè)項目。截至 2020 年 6
月 30 日，該項目累計投入募集資金 3,676.27 萬元（包含前期置換的以自籌資金預(yù)先投
入募投項目金額 278 萬元）。
(3)本次募集資金投向三：補充公司流動資金項目
公司承諾將 1,110 萬元募集資金用于補充公司流動資金項目。截至 2020 年 6 月 30
日，該項目累計投入募集資金 1,175.06 萬元。
3.募集資金投資項目的投資進(jìn)度變更情況
2020 年上半年，公司不存在募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。
4.募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
本次募集資金投向的綠色照明研發(fā)中心建設(shè)項目主要通過加強公司研發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施
建設(shè)，提升公司整體研發(fā)實力，該項目無法單獨核算其效益。
（二）募集資金投資項目先期投入及置換情況
根據(jù)公司 2017 年 12 月 11 日的第一屆董事會第十一次會議審議通過的 《關(guān)于公司
使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目資金的議案》，公司使用募集資金 6,878.26 萬元置
換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金，并已于 2017 年 12 月完成上述置換。上述投入及置
換情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核并由其出具 《關(guān)于浙江晨豐科技股
份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2017〕8432 號）。
（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
截止 2020 年 6 月 30 日，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
（四）利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
1.董事會審議情況
經(jīng)公司 2019 年 10 月 25 日第二屆董事會第四次會議審議通過，同意本公司使用合
計不超過人民幣 1.5 億元的閑置募集資金適時購買安全性、流動性較高的保本型理財產(chǎn)
品或結(jié)構(gòu)性存款，有效期一年。
2.監(jiān)事會意見
經(jīng)公司 2019 年 10 月 25 日第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，同意使用閑置募集
資金不超過人民幣 1.5 億元適時購買保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，投資期限不超過 12
個月。
 3.獨立董事意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為董事會審議的公司擬使用合計不超過人民幣 1.5 億元閑置募集資
金購買保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，符合有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)制度的規(guī)定。公司
使用閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，有利于提高公司資金使用效率和
財務(wù)收益。公司在滿足經(jīng)營性資金需求的前提下進(jìn)行保本投資理財，不會對公司的經(jīng)營
運作和資金需求造成影響，不會影響募集資金投資項目的實施，亦不會對公司治理及依
法合規(guī)經(jīng)營造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股
東利益的情形。因此，同意公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以上投資期限不超過
12 個月，投資資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動使用。
4.保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，中德證券有限責(zé)任公司認(rèn)為，晨豐科技本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理的事項，已經(jīng)公司董事會審議通過，公司監(jiān)事會、獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履
行了必要的法律程序，本次募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，
未影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的
情形；晨豐科技本次募集使用相關(guān)事項符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募
集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013
年修訂）》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。保薦機構(gòu)對于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理的事項無異議。
5.截至 2020 年 6 月 30 日，本公司尚未贖回的理財產(chǎn)品金額為 3,000.00 萬元，具
體情況如下：
單位：萬元
受托人 產(chǎn)品名稱 金額 起始日 到期日 備注
交通銀行蘊通財富
交通銀行嘉興海寧
定期型結(jié)構(gòu)性存款
支行 1,000.00 2020/05/06 2020/08/12 尚未贖回
98 天（黃金掛鉤）
2020 年單位結(jié)構(gòu)性
寧波銀行嘉興分行
存款 202259 2,000.00 2020/05/22 2020/09/09 尚未贖回
合 計 3,000.00
（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。
（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況
公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。
（七）節(jié)余募集資金使用情況
公司不存在將募投項目結(jié)余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本報告期內(nèi)，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
特此公告。
浙江晨豐科技股份有限公司董事會
2020 年 8 月 26 日
附件
募集資金使用情況對照表
2020 年 1-6 月
編制單位：浙江晨豐科技股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額 46,325.00 本年度投入募集資金總額 4,345.46
變更用途的募集資金總額
已累計投入募集資金總額 34,434.67
變更用途的募集資金總額比例
截至期末 截至期末 截至期末累計 截至期末投
是否已變更 募集資金 項目達(dá)到 是否達(dá) 項目可行性
承諾投資 調(diào)整后投資 承諾投入金 本年度投入 累計投入金 投入金額與承諾 入進(jìn)度(%) 本年度實
項目（含部 承諾投資 預(yù)定可使用 到預(yù)計 是否發(fā)生
項目 總額 額 金額 額 投入金額的差額 (4)＝ 現(xiàn)的效益
分變更） 總額 狀態(tài)日期 效益 重大變化
(1) (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
1.LED 綠色
照明節(jié)能結(jié) 否 38,265.00 38,265.00 38,265.00 2,587.46 29,583.34 -8,681.66 77.31% [注 1] [注 1] [注 1] 否
構(gòu)組件項目
2.綠色照明
研發(fā)中心建 否 6,950.00 6,950.00 6,950.00 1,758.00 3,676.27 -3,273.73 52.90% [注 2] 不適用 不適用 否
設(shè)項目
3.補充公司
否 1,110.00 1,110.00 1,110.00 1,175.06 65.06 105.86% 不適用 不適用 不適用 不適用
流動資金
合 計 46,325.00 46,325.00 46,325.00 4,345.46 34,434.67 -11,890.33 74.33%
未達(dá)到計劃進(jìn)度原因（分具體項目） 詳見下列注釋之說明
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無
募集資金投資項目先期投入及置換情況 詳見本專項報告三（二）之說明
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 無
對閑置募集金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品的情況 詳見本專項報告三（一）3 之說明
募集資金其他使用情況 無
[注 1]：根據(jù)項目可行性研究報告，項目計劃建設(shè)周期為兩年，其中第一年計劃投入 20,733.50 萬元，第二年計劃投入 17,531.50 萬元。由于實施地點發(fā)生變更、公司廠房布局及
項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)調(diào)整的原因，公司將項目的完工日期從 2019 年 11 月底調(diào)整為 2020 年 11 月底，2020 年上半年處于投資建設(shè)中，尚未完全達(dá)產(chǎn)。
[注 2]：根據(jù)項目可行性研究報告，項目計劃建設(shè)期為一年。由于基建工程延期的原因，公司將項目的完工日期從 2019 年 11 月底調(diào)整為 2020 年 11 月底。