浙江晨豐科技股份有限公司
關于 2020 年半年度募集資金年度存放與使用情況的專項報告
上海證券交易所：
現(xiàn)根據(jù)貴所印發(fā)的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》及相
關格式指引的規(guī)定，將浙江晨豐科技股份有限公司（以下簡稱本公司或公司）2020 年上半
年度募集資金存放與使用情況專項說明如下。
一、募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2017〕1988 號文核準，并經(jīng)貴所同意，本公司
由主承銷商中德證券有限責任公司采用網(wǎng)下向投資者詢價配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定
價發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 2,500 萬股，發(fā)行價
為每股人民幣 21.04 元，共計募集資金 52,600.00 萬元，坐扣承銷費用 3,739.68 萬元后的
募集資金為 48,860.32 萬元，已由主承銷商中德證券有限責任公司于 2017 年 11 月 21 日匯
入本公司募集資金監(jiān)管賬戶?？鄢c本次發(fā)行權(quán)益性證券直接相關的費用后，公司募集資金
凈額為 46,325.00 萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）
驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2017〕463 號）。
(二) 募集資金使用和結(jié)余情況
本公司以前年度已使用募集資金 30,089.21 萬元（包含前期置換的以自籌資金預先投入
募投項目金額 6,878.26 萬元），以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為
1,976.57 萬元（包含理財產(chǎn)品收益）；2020 年上半年度實際使用募集資金 4,345.46 萬元（包
含本期以自有票據(jù)支付后從募集戶置換的 2,217.41 萬元），2020 年上半年度收到的銀行存
款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為 352.91 萬元（包含理財產(chǎn)品收益）；累計已使用募集資
金 34,434.67 萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為 2,329.48 萬元（包
含理財產(chǎn)品收益）。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集資金余額為 14,219.81 萬元（包括累計收到的銀行存款利
息扣除銀行手續(xù)費等的凈額）。
第 3 頁 共 8 頁
 二、募集資金管理情況
(一) 募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，本公司
按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》
及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范
性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《浙江晨豐科技股份有限公司募集資金管理辦法》
（以下簡稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設
立募集資金專戶，并連同保薦機構(gòu)中德證券有限責任公司于 2017 年 11 月 22 日與浙江海寧
農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鹽官支行、中國工商銀行股份有限公司海寧支行、中國農(nóng)業(yè)銀行
股份有限公司海寧鹽官支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務。
三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金
時已經(jīng)嚴格遵照履行。
(二) 募集資金專戶存儲情況
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 3 個募集資金專戶，以及根據(jù)公司 2019 年 10 月 25
日第二屆董事會第四次會議決議使用了部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。公司募集資金存放
具體情況如下：
單位：人民幣元
開戶銀行 銀行賬號 募集資金余額 備 注
浙江海寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有
限公司鹽官支行 201000183956013 105,203,941.00 募集資金專戶
1204086629201066826 6,993,252.70 募集資金專戶
中國工商銀行股份有限公司海 交通銀行蘊通財富定期型結(jié)
寧斜橋支行
構(gòu)性存款 98 天（黃金掛鉤） 10,000,000.00 理財產(chǎn)品
寧波銀行 2020 年單位結(jié)構(gòu)
性存款 202259 20,000,000.00 理財產(chǎn)品
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司海
寧鹽官支行 19350301041818186 856.99 募集資金專戶
合 計 142,198,050.69
三、本年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
1. 公司承諾本次募集資金建設的項目為：“LED綠色照明節(jié)能結(jié)構(gòu)組件項目”、“綠色
照明研發(fā)中心建設項目”、“補充公司流動資金項目”，募集資金使用情況對照表詳見本報
告附件。
2. 募集資金使用情況對照表說明
第 4 頁 共 8 頁
 截至2020年6月30日，公司募集資金投資項目累計投入34,434.67萬元，募集資金余額為
14,219.81萬元。
(1) 本次募集資金投向一：LED綠色照明節(jié)能結(jié)構(gòu)組件項目
公司承諾將38,265萬元募集資金用于LED綠色照明節(jié)能結(jié)構(gòu)組件項目。截至2020年6月30
日，該項目累計投入募集資金29,583.34萬元（包含前期置換的以自籌資金預先投入募投項
目金額6,600.26萬元）。
(2) 本次募集資金投向二：綠色照明研發(fā)中心建設項目
公司承諾將6,950萬元募集資金用于綠色照明研發(fā)中心建設項目。截至2020年6月30日，
該項目累計投入募集資金3,676.27萬元（包含前期置換的以自籌資金預先投入募投項目金額
278萬元）。
(3) 本次募集資金投向三：補充公司流動資金項目
公司承諾將1,110萬元募集資金用于補充公司流動資金項目。截至2020年6月30日，該項
目累計投入募集資金1,175.06萬元。
3. 利用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的情況說明
經(jīng)公司2019年10月25日第二屆董事會第四次會議決議通過，同意本公司使用合計不超過
人民幣1.5億元的閑置募集資金適時購買安全性、流動性較高的保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存
款，有效期一年。截至2020年6月30日，本公司尚未贖回的理財產(chǎn)品金額為3,000.00萬元，
具體情況如下：
單位：萬元
受托人 產(chǎn)品名稱 金額 起始日 到期日 備 注
交通銀行蘊通財富定期
交通銀行嘉興海
型結(jié)構(gòu)性存款 98 天（黃
寧支行 1,000.00 2020/05/06 2020/08/12 尚未贖回
金掛鉤）
寧波銀行嘉興分 2020 年單位結(jié)構(gòu)性存款
行 202259 2,000.00 2020/05/22 2020/09/09 尚未贖回
合 計 3,000.00
4. 募集資金投資項目的投資進度變更情況
2020年上半年，公司不存在募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。
5. 募集資金投資項目先期投入及置換情況
根據(jù)公司 2017 年 12 月 11 日的第一屆董事會第十一次會議審議通過的《關于公司使用
募集資金置換預先投入募投項目資金的議案》，公司使用募集資金 6,878.26 萬元置換預先
已投入募投項目的自籌資金，并已于 2017 年 12 月完成上述置換。上述投入及置換情況業(yè)經(jīng)
天健會計師事務所(特殊普通合伙)審核并由其出具 《關于浙江晨豐科技股份有限公司以自
籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2017〕8432 號）。
(二) 募集資金投資項目出現(xiàn)異常情況的說明
第 5 頁 共 8 頁
 本公司募集資金投資項目未出現(xiàn)異常情況。
(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
本次募集資金投向的綠色照明研發(fā)中心建設項目主要通過加強公司研發(fā)基礎設施建設，
提升公司整體研發(fā)實力，該項目無法單獨核算其效益。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2020 年上半年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
附件：募集資金使用情況對照表
浙江晨豐科技股份有限公司
二〇二〇年八月二十五日
第 6 頁 共 8 頁
附件
募集資金使用情況對照表
2020 年 1-6 月
編制單位：浙江晨豐科技股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額 46,325.00 本年度投入募集資金總額 4,345.46
變更用途的募集資金總額
已累計投入募集資金總額 34,434.67
變更用途的募集資金總額比例
截至期末 截至期末累計 截至期末投
是否已變更 募集資金 截至期末 項目達到 是否達 項目可行性
承諾投資 調(diào)整后 本年度 累計投入金 投入金額與承諾 入進度(%) 本年度實
項目（含部 承諾投資 承諾投入金額 預定可使用 到預計 是否發(fā)生
項目 投資總額 投入金額 額 投入金額的差額 (4)＝ 現(xiàn)的效益
分變更） 總額 (1) 狀態(tài)日期 效益 重大變化
(2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
1.LED 綠色
照明節(jié)能結(jié) 否 38,265.00 38,265.00 38,265.00 2,587.46 29,583.34 -8,681.66 77.31% [注 1] [注 1] [注 1] 否
構(gòu)組件項目
2.綠色照明
研發(fā)中心建 否 6,950.00 6,950.00 6,950.00 1,758.00 3,676.27 -3,273.73 52.90% [注 2] 不適用 不適用 否
設項目
3.補充公司
否 1,110.00 1,110.00 1,110.00 1,175.06 65.06 105.86% 不適用 不適用 不適用 不適用
流動資金
合 計 46,325.00 46,325.00 46,325.00 4,345.46 34,434.67 -11,890.33 74.33%
未達到計劃進度原因（分具體項目） 詳見下列注釋之說明
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無
募集資金投資項目先期投入及置換情況 詳見本專項報告三（一）5 之說明
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 無
對閑置募集金進行現(xiàn)金管理，投資相關產(chǎn)品的情況 詳見本專項報告三（一）3 之說明
募集資金其他使用情況 無
第 7 頁 共 8 頁
[注 1]：根據(jù)項目可行性研究報告，項目計劃建設周期為兩年，其中第一年計劃投入 20,733.50 萬元，第二年計劃投入 17,531.50 萬元。由于實施地點發(fā)生變更、公司廠房布局及
項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)調(diào)整的原因，公司將項目的完工日期從 2019 年 11 月底調(diào)整為 2020 年 11 月底，2020 年上半年處于投資建設中，尚未完全達產(chǎn)。
[注 2]：根據(jù)項目可行性研究報告，項目計劃建設期為一年。由于基建工程延期的原因，公司將項目的完工日期從 2019 年 11 月底調(diào)整為 2020 年 11 月底。
第 8 頁 共 8 頁