深圳萬潤科技股份有限公司
關于申請銀行綜合授信額度及提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、申請銀行綜合授信額度及擔保情況概述
深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月31日召開第
四屆董事會第三次會議，審議通過《關于申請銀行綜合授信額度及提供擔保的議
案》。為了公司及全資子公司日常經(jīng)營業(yè)務的順利開展，滿足生產(chǎn)運營的資金需
求，董事會同意公司及全資子公司向以下銀行申請綜合授信額度及提供擔保，具
體如下：
1、同意公司向浙商銀行股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣 20,000 萬
元的綜合授信額度，期限 1 年，由公司及全資子公司廣東恒潤光電有限公司（以
下簡稱“恒潤光電”）、深圳日上光電有限公司（以下簡稱“日上光電”）共同
使用，在前述額度范圍內(nèi)，上述全資子公司使用的綜合授信額度由公司提供連帶
責任保證擔保。
2、同意公司向中國民生銀行股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣
15,000 萬元的綜合授信額度，期限 1 年，在前述額度范圍內(nèi)，公司與恒潤光電可
共用額度不超過人民幣 15,000 萬元，日上光電可使用額度不超過人民幣 6,000
萬元，上述全資子公司使用的綜合授信額度由公司提供連帶責任保證擔保。
3、同意公司向中國銀行股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣 10,000 萬
元的綜合授信額度，期限 1 年。
4、同意日上光電向中國銀行股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣
10,000萬元的綜合授信額度，期限1年，由日上光電全資子公司惠州市日上光電
有限公司（以下簡稱“惠州日上”）提供連帶責任保證擔保。
上述額度最終以授信銀行實際審批的為準，具體融資金額將視公司及全資子
公司實際的資金需求確定，公司對恒潤光電、日上光電、惠州日上對日上光電提
供的擔保以實際發(fā)生額為準。
董事會同意授權副總裁兼財務總監(jiān)卿北軍先生辦理上述授信額度的相關事
宜，并簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、
保函、融資等）有關的合同、協(xié)議、憑證等各項法律文件。
以上申請銀行綜合授信額度及提供擔保事宜尚需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）廣東恒潤光電有限公司
公司性質：有限責任公司（法人獨資）
注冊地址：東莞松山湖高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工業(yè)西二路 2 號
成立時間：2010 年 5 月 17 日
注冊資本：人民幣 20,300 萬元
股權結構：公司持有 100%股權，系公司一級全資子公司。
經(jīng)營范圍：研發(fā)、設計、產(chǎn)銷：LED 光電元器件及相關應用與照明產(chǎn)品；貨
物及技術進出口。
最近一年及一期主要財務指標：
項目 2017年6月30日（未審計） 2016年度（已審計）
資產(chǎn)總額（元） 616,288,199.37 603,413,005.39
負債總額（元） 367,877,364.39 354,577,696.37
凈資產(chǎn)（元） 248,410,834.98 248,835,309.02
項目 2017年1-6月（未審計） 2016 年度（已審計）
營業(yè)收入（元） 234,428,582.88 493,534,670.32
利潤總額（元） -413,512.81 17,629,810.46
凈利潤（元） -424,474.04 15,936,808.18
（二）深圳日上光電有限公司
公司性質：有限責任公司（法人獨資）
注冊地址：深圳市寶安區(qū)石巖街道石新社區(qū)宏發(fā)佳特利高新園（原鴻隆高科
技工業(yè)園 2#廠房）2 棟三、四、五樓
法定代表人：李志江
成立時間：2007 年 3 月 30 日
注冊資本：人民幣 5,100 萬元
股權結構：公司持有 100%股權，系公司一級全資子公司。
經(jīng)營范圍：LED 燈的生產(chǎn)及銷售；LED 照明系統(tǒng)產(chǎn)品的設計、研發(fā)與銷售；
LED 燈箱、招牌產(chǎn)品的研發(fā)及銷售；電子產(chǎn)品的銷售；國內(nèi)貿(mào)易，貨物及技術
進出口。
最近一年及一期主要財務指標：
項目 2017年6月30日（未審計） 2016年度（已審計）
資產(chǎn)總額（元） 607,576,048.51 598,496,539.70
負債總額（元） 322,603,067.37 331,029,578.74
凈資產(chǎn)（元） 284,972,981.14 267,466,960.96
項目 2017年1-6月（未審計） 2016年度（已審計）
營業(yè)收入（元） 229,193,892.73 465,914,730.12
利潤總額（元） 20,472,718.41 64,998,634.56
凈利潤（元） 17,506,020.18 55,992,170.62
三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容
截止本公告日，擔保協(xié)議尚未簽署，具體擔保金額、擔保期限將由公司、上
述全資子公司與銀行根據(jù)實際融資情況協(xié)商確定。
四、董事會意見
1、公司為全資子公司恒潤光電、日上光電使用銀行授信提供擔保，惠州日
上為日上光電使用銀行授信提供擔保，有利于滿足各子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金
需求，有助于其主營業(yè)務的發(fā)展壯大，符合公司的長遠利益。
2、恒潤光電、日上光電系公司全資子公司，資產(chǎn)質量良好，經(jīng)營情況正常，
所處的 LED 行業(yè)系政府支持的節(jié)能減排行業(yè)，公司為恒潤光電、日上光電提供
擔保及惠州日上為日上光電提供擔保的風險處于可控制范圍內(nèi)。
3、本次擔保不涉及反擔保。
4、公司本次為恒潤光電/日上光電提供連帶責任保證擔保、惠州日上為日上
光電提供連帶責任保證擔保，符合《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市
公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)【2003】56 號）、《關于規(guī)范上市公
司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)【2005】120 號）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件
及《公司章程》的有關規(guī)定，且履行了必要的審批程序，合法合規(guī)，不存在損害
股東利益之情形。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量
截至本公告日，公司及控股子公司不存在對外擔保的情況；連同本次董事會
審議通過的上述擔保事項，公司對控股子公司的擔保額度累計不超過 108,300 萬
元，不超過公司 2016 年度經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的 49.86%；子公
司惠州日上對子公司日上光電、子公司日上光電對子公司惠州日上累計擔保額度
不超過 30,000 萬元，不超過公司 2016 年度經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)
的 13.81%。
除上述情況之外，公司及控股子公司不存在其它擔保事項。上述擔保均不存
在逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失之情形。
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
董 事 會
二〇一七年九月一日