證券代碼：002388 證券簡稱：新亞制程 公告編號：2020-042
深圳市新亞電子制程股份有限公司
關(guān)于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的
監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44 號）、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、
《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 號：上市公司募集資金年度存放
與使用情況的專項(xiàng)報告格式》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，深圳市新亞
電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）現(xiàn)將 2020 年半年度募集資金存放與使
用情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]287 號《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市新亞電子
制程股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于 2017 年 6 月向特定對象非
公開發(fā)行 104,166,600 股人民幣普通股（A 股），每股面值人民幣 1 元，發(fā)行價格為
5.76 元/股，實(shí)際募集資金總額為 599,999,616.00 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣
11,170,000.00 元后，募集資金凈額為人民幣 588,829,616.00 元。立信會計師事務(wù)
所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 26 日出具立信驗(yàn)字[2017]第 ZI10627 號《驗(yàn)資
報告》對上述募集資金到位情況進(jìn)行驗(yàn)證。
截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集資金使用及結(jié)存情況如下：
項(xiàng)目 金額（人民幣元）
募集資金總額 599,999,616.00
減：發(fā)行費(fèi)用 11,170,000.00
實(shí)際募集資金凈額 588,829,616.00
減：累計使用募集資金 596,004,748.59
 加：募集資金利息收入 7,192,584.72
減：手續(xù)費(fèi)支出 3,663.35
募集資金余額 13,788.78
二、募集資金存放和管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《中華人民共和
國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證
券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集
資金管理辦法》。2017 年 7 月，公司及本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體深圳市亞
美斯通電子有限公司（以下簡稱“亞美斯通”）與保薦券商民生證券股份有限公司（以
下簡稱“民生證券”）、募集資金開戶行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。截止
2020 年 6 月 30 日，相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”）開立和存儲情況如
下：
單位：元
序號 銀行名稱 銀行賬號 初始存儲金額 截止日余額
1 上 海 浦 東 發(fā) 展 銀 行 79290078801900000001 100,000,000.00 0
股份有限公司
2 興 業(yè) 銀 行 股 份 有 限 337010100101005586 0 13,788.78
公司深圳分行
3 寧 波 銀 行 股 份 有 限 73150122000017407 488,999,616.00 0
公司深圳分行
上述《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》與深圳證券交易所發(fā)布的三方監(jiān)管協(xié)議范本不
存在重大差異；協(xié)議各方均嚴(yán)格按照協(xié)議約定執(zhí)行，《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的履
行情況良好，不存在其他重大問題。
 三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
報告期內(nèi)，公司募集資金實(shí)際使用情況如下：
1.募集資金投資項(xiàng)目資金使用情況
報告期內(nèi)，公司實(shí)際使用募集資金人民幣 2603.30 萬元，具體情況詳見附表
1《募集資金使用情況對照表》。
2．募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況
報告期內(nèi)，公司不存在募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況。
3．募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
報告期內(nèi)，公司不存在募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況。
4．用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況
報告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的情況。
5．節(jié)余募集資金使用情況
截至 2020 年 6 月 30 日，公司的募投項(xiàng)目累計已使用募集資金 59,600.47
萬元（含募集資金賬戶產(chǎn)生利息收入凈額），專戶余額（募集資金產(chǎn)生的利息收
入凈額）為 1.38 萬元，所有募投項(xiàng)目均已按計劃實(shí)施完畢。上述專戶中的余額
1.38 萬元（募集資金產(chǎn)生的利息收入）全部轉(zhuǎn)入公司基本存款賬戶。
6.超募資金使用情況
公司不存在超募資金使用的情況。
7.尚未使用的募集資金用途及去向
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集資金專戶產(chǎn)生余額（募集資金產(chǎn)生的利息
收入凈額）為 1.38 萬元，該余額已按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)至公司基本戶中。
8．募集資金使用的其他情況
公司不存在募集資金使用的其他情況。
 四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
公司于 2020 年 4 月 27 日召開第五屆董事會第五次會議和第五屆監(jiān)事會第五
次會議，于 2020 年 5 月 19 日召開 2019 年度股東大會，會議審議通過了《關(guān)于
變更部分募集資金用途并用于永久性補(bǔ)充流動資金的議案》。公司將電子信息制
造業(yè)供應(yīng)鏈管理綜合信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目投資金額由 3,000 萬元調(diào)整為 1,000
萬元，并將項(xiàng)目剩余募集資金 2,000 萬元及利息（受完結(jié)日至實(shí)施日利息收入影
響，具體金額以實(shí)施日結(jié)轉(zhuǎn)的金額為準(zhǔn)）用于永久性補(bǔ)充流動資金。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司的募投項(xiàng)目累計已使用募集資金 59,600.47
萬元（含募集資金賬戶產(chǎn)生利息收入凈額），專戶余額（募集資金產(chǎn)生的利息收
入凈額）為 1.38 萬元，所有募投項(xiàng)目均已按計劃實(shí)施完畢。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已披露的募集資金使用相關(guān)信息及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，公司募集資
金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會
2020 年 8 月 24 日
附表 1：2020 年半年度募集資金使用情況對照表
單位：萬元
本報告期
募集資金總額 59,999.9616 投入募集 2,603.29
資金總額
報告期內(nèi)變更用途的募集
2,017.34
資金總額
已累計投
累計變更用途的募集資金 59,600.47
9,192.06 入募集資
總額
金總額
累計變更用途的募集資金
15.32%
總額比例
是 否 募 集 調(diào) 整 本 報 截 至 截至期末 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 本 報 是 否 項(xiàng)目可行
已 變 資 金 后 投 告 期 期 末 投資進(jìn)度 可使用狀態(tài)日 告 期 達(dá) 到 性是否發(fā)
承諾投資項(xiàng)
更 項(xiàng) 承 諾 資 總 投 入 累 計 （%）(3) 期 實(shí) 現(xiàn) 預(yù) 計 生重大變
目和超募資
目（含 投 資 額（1）金額 投 入 ＝ 的 效 效益 化
金投向
部 分 總額 金 額 (2)/(1) 益
變更） (2)
承諾投資項(xiàng)
目
1. 基 于 電 子 否 40,00 40,000 0.00 40,51 100% — 443. 否 否
信息制造業(yè) 0.00 3.00 38
供應(yīng)鏈管理
項(xiàng)目
2. 電 子 信 息 是 10,00 1,000 400. 1,001 100% 2020 年 6 月 不適 不適 否
制造業(yè)供應(yīng) 0.00 14 .35 30 日 用 用
鏈管理服務(wù)
綜合信息化
系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)
目
3. 補(bǔ)充流動 是 8,882 18,075 2,20 18,08 100% — 不適 不適 否
資金項(xiàng)目 .96 .02 3.16 6.12 用 用
承諾投資項(xiàng) 58,88 59,075 2,60 59,60 100% — 443. — —
目小計 2.96 .02 3.30 0.47 38
超募資金投 無
向
58,88 59,075 2,60 59,60 100% — 443.3 — —
合計
2.96 .02 3.30 0.47 8
未達(dá)到計劃
基于電子信息制造業(yè)供應(yīng)鏈管理項(xiàng)目：因項(xiàng)目實(shí)施期間受國家宏觀經(jīng)濟(jì)及市場環(huán)境
進(jìn)度或預(yù)計
影響，基于公司加強(qiáng)了對項(xiàng)目的風(fēng)險把控控制，適當(dāng)減少了供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)的開展，
收益的情況
循環(huán)使用次數(shù)及投入頻率低于預(yù)期，導(dǎo)致該項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)計收益。
和原因（分具
體項(xiàng)目）
項(xiàng)目可行性
發(fā)生重大變
項(xiàng)目可行性未發(fā)生重大變化
化的情況說
明
超募資金的 不適用
金額、用途及
使用進(jìn)展情
況
募集資金投 不適用
資項(xiàng)目實(shí)施
地點(diǎn)變更情
況
募集資金投 不適用
資項(xiàng)目實(shí)施
方式調(diào)整情
況
募集資金投 不適用
資項(xiàng)目先期
投入及置換
情況
用閑置募集 不適用
資金暫時補(bǔ)
充流動資金
情況
項(xiàng) 目 實(shí) 施 出 截至 2020 年 6 月 30 日，公司的募投項(xiàng)目累計已使用募集資金 59,600.47 萬元（含
現(xiàn) 募 集 資 金 募集資金賬戶產(chǎn)生利息收入凈額），專戶余額（募集資金產(chǎn)生的利息收入凈額）為
結(jié) 余 的 金 額 1.38 萬元，所有募投項(xiàng)目均已按計劃實(shí)施完畢。
及原因
尚未使用的
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集資金專戶產(chǎn)生余額（募集資金產(chǎn)生的利息收入凈
募集資金用
額）為 1.38 萬元，該余額已按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)至公司基本戶中。
途及去向
募集資金使
用及披露中
不適用
存在的問題
或其他情況
 附表 2：變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
單位：萬元
變更后 截至期
本報告 項(xiàng)目達(dá)到
對應(yīng)的 項(xiàng)目擬 末實(shí)際 截 至 期 末 投 本報告期 變更后的項(xiàng)目
變更后 期實(shí)際 預(yù)定可使 是否達(dá)到
原承諾 投入募 累計投 資進(jìn)度（%） 實(shí)現(xiàn)的效 可行性是否發(fā)
的項(xiàng)目 投入金 用狀態(tài)日 預(yù)計效益
項(xiàng)目 集資金 入金額 (3)=(2)/(1) 益 生重大變化
額 期
總額（1） (2)
電子信
息制造
業(yè)供應(yīng)
永久補(bǔ) 鏈管理
18,075. 2,203.1 18,086.
充流動 服務(wù)綜 100% 不適用 不適用 不適用 否
02 6 12
資金 合信息
化系統(tǒng)
建設(shè)項(xiàng)
目
電子信 電子信
息制造 息制造
業(yè)供應(yīng) 業(yè)供應(yīng)
鏈管理 鏈管理
1,001.3 2020 年 6 月
服務(wù)綜 服務(wù)綜 1,000 400.14 100% 不適用 不適用 否
5 30 日
合信息 合信息
化系統(tǒng) 化系統(tǒng)
建設(shè)項(xiàng) 建設(shè)項(xiàng)
目 目
19,075. 2,603.3 19,087.
合計 - - - - -
02 0 47
電子信息制造業(yè)供應(yīng)鏈管理服務(wù)綜合信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目：
變更原因：1、根據(jù)實(shí)施期間綜合考慮市場環(huán)境變化，內(nèi)部業(yè)
務(wù)需求等因素綜合考量，公司優(yōu)化調(diào)整了綜合信息化系統(tǒng)建設(shè)
項(xiàng)目投資規(guī)模；2、將部分募集資金永久補(bǔ)充流動資金有利于
提高資金的利用效率，為公司創(chuàng)造更大效益。
決策程序：公司于 2020 年 4 月 27 日召開第五屆董事會第五次
會議和第五屆監(jiān)事會第五次會議，于 2020 年 5 月 19 日召開 2019
變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具
年度股東大會，會議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途
體項(xiàng)目）
并用于永久性補(bǔ)充流動資金的議案》。公司將電子信息制造業(yè)
供應(yīng)鏈管理綜合信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目投資金額由 3,000 萬元調(diào)
整為 1,000 萬元，并將項(xiàng)目剩余募集資金 2,000 萬元及利息（受
完結(jié)日至實(shí)施日利息收入影響，具體金額以實(shí)施日結(jié)轉(zhuǎn)的金額
為準(zhǔn)）用于永久性補(bǔ)充流動資金。
披露情況：有關(guān)該項(xiàng)目的變更情況可詳見披露于公司指定信息
披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮
 資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變更部分募集資金
用 途 并 用 于 永 久 性 補(bǔ) 充 流 動 資 金 的 公 告 》（ 公 告 編 號 ：
2020-027）。
未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計收益的情況和原因（分具
不適用
體項(xiàng)目）
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會
2020 年 8 月 24 日