福建福晶科技股份有限公司 2016 年第三季度報(bào)告全文
福建福晶科技股份有限公司
CASTECH INC.
二〇一六年第三季度報(bào)告
證券代碼:002222
證券簡(jiǎn)稱：福晶科技
披露日期：2016 年 10 月 28 日
福建福晶科技股份有限公司 2016 年第三季度報(bào)告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人陳輝、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人謝發(fā)利及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)郭宗慧
聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié) 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期末比上
本報(bào)告期末 上年度末
年度末增減
總資產(chǎn)（元） 747,007,673.28 694,156,173.91 7.61%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 658,524,226.06 620,573,596.66 6.12%
本報(bào)告期比上 年初至報(bào)告期末
本報(bào)告期 年初至報(bào)告期末
年同期增減 比上年同期增減
營(yíng)業(yè)收入（元） 85,872,334.06 60.11% 229,490,241.46 42.49%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 18,971,157.66 351.11% 52,200,629.40 48.93%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常
18,641,214.79 387.13% 51,264,122.95 53.86%
性損益的凈利潤(rùn)（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） -- -- 64,847,022.60 39.96%
基本每股收益（元/股） 0.04 300.00% 0.12 50.00%
稀釋每股收益（元/股） 0.04 300.00% 0.12 50.00%
上升 2.24 個(gè)百 上升 2.42 個(gè)百
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 2.92% 8.15%
分點(diǎn) 分點(diǎn)
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：
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單位：元
年初至報(bào)告期期
項(xiàng)目 說明
末金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -25,653.83
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額
803,952.54
或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、
交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交 204,438.36
易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 168,953.39
減：所得稅影響額 172,753.57
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 42,430.44
合計(jì) 936,506.45 --
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常
性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 73,981
先股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
質(zhì)押或凍結(jié)情
持有有限售
持股比 況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股數(shù)量 條件的股份
例 股份
數(shù)量 數(shù)量
狀態(tài)
中國(guó)科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所 國(guó)有法人 25.53% 109,155,540
交通銀行股份有限公司－博時(shí)新興
其他 2.11% 8,999,830
成長(zhǎng)混合型證券投資基金
福建泰禾投資有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 1.64% 7,000,000
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 國(guó)有法人 1.31% 5,608,500
陳輝 境內(nèi)自然人 0.99% 4,220,796 4,220,796
謝發(fā)利 境內(nèi)自然人 0.86% 3,686,885 3,576,273
上海富誠(chéng)海富通資產(chǎn)－平安銀行－
富誠(chéng)海富通華富二號(hào)專項(xiàng)資產(chǎn)管理 其他 0.70% 3,000,000
計(jì)劃
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唐文成 境內(nèi)自然人 0.67% 2,855,800
大業(yè)信托有限責(zé)任公司－大業(yè)信
托南京花樣年喜年中心投資項(xiàng)目集 其他 0.55% 2,340,253
合信托計(jì)劃
福建華興創(chuàng)業(yè)投資有限公司 國(guó)有法人 0.55% 2,331,343
前 10 名無限售條件股東持股情況
持有無限售 股份種類
股東名稱 條件股份數(shù)
股份種類 數(shù)量
量
中國(guó)科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所 109,155,540 人民幣普通股 109,155,540
交通銀行股份有限公司－博時(shí)新興成長(zhǎng)混合型證券投資基金 8,999,830 人民幣普通股 8,999,830
福建泰禾投資有限公司 7,000,000 人民幣普通股 7,000,000
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 5,608,500 人民幣普通股 5,608,500
上海富誠(chéng)海富通資產(chǎn)－平安銀行－富誠(chéng)海富通華富二號(hào)專項(xiàng)
3,000,000 人民幣普通股 3,000,000
資產(chǎn)管理計(jì)劃
唐文成 2,855,800 人民幣普通股 2,855,800
大業(yè)信托有限責(zé)任公司－大業(yè)信托南京花樣年喜年中心投
2,340,253 人民幣普通股 2,340,253
資項(xiàng)目集合信托計(jì)劃
福建華興創(chuàng)業(yè)投資有限公司 2,331,343 人民幣普通股 2,331,343
莫建軍 2,250,000 人民幣普通股 2,250,000
陳創(chuàng)天 1,020,000 人民幣普通股 1,020,000
上述股東中，中國(guó)科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所為公司控股股東，陳輝為公
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行
司董事長(zhǎng)，謝發(fā)利為公司董事、總經(jīng)理；未知其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)
動(dòng)的說明
關(guān)系或是否為一致行動(dòng)人。
前 10 名普通股股東參與融資 股東莫建軍通過財(cái)通證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有
融券業(yè)務(wù)情況說明（如有） 2,250,000 股
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交
易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
期末/本期金額 期初/上期金
項(xiàng)目 增減比例 原因說明
（元） 額（元）
貨幣資金 144,794,134.59 95,141,418.85 52.19% 主要是本期銷售商品收到的貨款增加。
應(yīng)收票據(jù) 9,221,437.15 3,923,983.00 135.00% 本期賒銷增加，收到的承兌匯票增加。
應(yīng)收賬款 64,760,515.21 38,929,893.37 66.35% 本期賒銷增加引起應(yīng)收賬款增加。
預(yù)付款項(xiàng) 4,547,310.30 1,600,700.59 184.08% 本期預(yù)付材料款增加。
一年內(nèi)到期的非
0.00 18,343.74 -100.00% 期初余額本期已攤銷。
流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 912,783.28 11,583,676.51 -92.12% 期初銀行理財(cái)產(chǎn)品人民幣 1000 萬到期。
在建工程 20,000.00 527,806.36 -96.21% 期初工程項(xiàng)目本期驗(yàn)收結(jié)轉(zhuǎn)。
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 4,885,027.98 2,237,128.42 118.36% 本期建筑物改良支出增加。
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 882,226.24 7,341,941.61 -87.98% 期初預(yù)付設(shè)備款本期設(shè)備驗(yàn)收結(jié)轉(zhuǎn)。
應(yīng)交稅費(fèi) 7,112,611.78 528,123.41 1246.77% 主要是新增的應(yīng)交企業(yè)所得稅。
本期分紅新增暫未支出的控股股東股
應(yīng)付股利 12,602,064.00 8,833,546.00 42.66%
利。
主要是本期預(yù)提的尚未支付的租金增
其他應(yīng)付款 2,506,001.06 828,850.73 202.35%
加。
股本/實(shí)收資本 427,500,000.00 285,000,000.00 50.00% 本期資本公積轉(zhuǎn)增股本。
資本公積 66,939,534.43 209,439,534.43 -68.04% 本期資本公積轉(zhuǎn)增股本。
未分配利潤(rùn) 119,849,925.30 81,899,295.90 46.34% 本期實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)增加。
營(yíng)業(yè)收入 229,490,241.46 161,057,513.78 42.49% 本期產(chǎn)品銷售收入增加。
營(yíng)業(yè)成本 105,831,127.07 75,050,990.71 41.01% 本期銷售發(fā)貨增加結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本增加。
營(yíng)業(yè)稅金及附加 3,154,750.29 2,320,233.29 35.97% 本期應(yīng)交增值稅增加。
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -2,047,279.03 -3,289,227.67 37.76% 本期匯率收益減少。
資產(chǎn)減值損失 7,157,573.36 1,102,467.86 549.23% 本期計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備增加。
主要是上期聯(lián)營(yíng)企業(yè)增資確認(rèn)投資損
投資收益 1,915,068.38 -3,345,260.67 157.25%
失，本期無。
對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)的投 主要是上期聯(lián)營(yíng)企業(yè)增資確認(rèn)投資損
1,710,630.02 -3,652,520.27 146.83%
資收益 失，本期無。
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 63,712,262.12 38,745,018.59 64.44% 主要是本期產(chǎn)品銷售收入增加。
本期收到的計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助減
營(yíng)業(yè)外收入 1,114,785.17 2,232,041.68 -50.06%
少。
利潤(rùn)總額 64,659,514.22 40,782,731.31 58.55% 主要是本期產(chǎn)品銷售收入增加。
所得稅費(fèi)用 10,784,984.19 5,573,230.60 93.51% 本期利潤(rùn)增加計(jì)提所得稅增加。
凈利潤(rùn) 53,874,530.03 35,209,500.71 53.01% 主要是本期產(chǎn)品銷售收入增加。
歸屬于母公司股 主要是本期產(chǎn)品銷售收入增加引起凈利
52,200,629.40 35,050,259.20 48.93%
東的凈利潤(rùn) 潤(rùn)增加。
少數(shù)股東損益 1,673,900.63 159,241.51 951.17% 主要是本期產(chǎn)品銷售收入增加引起凈利
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潤(rùn)增加及少數(shù)股東持股增加。
主要是本期產(chǎn)品銷售收入增加引起凈利
基本每股收益 0.12 0.08 48.79%
潤(rùn)增加。
收到的稅費(fèi)返還 848,429.91 1,212,922.50 -30.05% 本期收到的出口退稅減少。
購(gòu)買商品、接受勞
59,372,860.13 44,278,953.36 34.09% 本期采購(gòu)材料支付的貨款增加。
務(wù)支付的現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 14,056,405.03 10,477,740.09 34.15% 主要是本期繳納的增值稅增加。
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的
64,847,022.60 46,332,848.94 39.96% 主要是本期銷售商品收到的現(xiàn)金增加。
現(xiàn)金流量?jī)纛~
處置固定資產(chǎn)、無
形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)
12,000.00 393,800.00 -96.95% 本期固定資產(chǎn)處置收到的現(xiàn)金減少。
期資產(chǎn)收回的現(xiàn)
金凈額
上期購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品支付人民幣 1000
投資支付的現(xiàn)金 0.00 10,000,000.00 -100.00%
萬，本期無。
支付其他與投資 上期支付收購(gòu)子公司少數(shù)股東股權(quán)款人
0.00 9,000,000.00 -100.00%
活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 民幣 900 萬，本期無。
主要是上期支付購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品款 1000
投資活動(dòng)現(xiàn)金流
16,337,923.59 38,309,977.31 -57.35% 萬、支付收購(gòu)子公司少數(shù)股東股權(quán)款 900
出小計(jì)
萬，本期無。
主要是上期支付購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品款 1000
投資活動(dòng)產(chǎn)生的
-3,996,663.80 -25,484,082.74 84.32% 萬、支付收購(gòu)子公司少數(shù)股東股權(quán)款 900
現(xiàn)金流量?jī)纛~
萬，本期無。
吸收投資收到的
0.00 4,000,000.00 -100.00% 上期子公司增資，本期無。
現(xiàn)金
子公司吸收少數(shù)
股東投資收到的 0.00 4,000,000.00 -100.00% 上期子公司增資，本期無。
現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流
0.00 4,000,000.00 -100.00% 上期子公司增資，本期無。
入小計(jì)
分配股利、利潤(rùn)或
主要是本期母公司分紅支付股利，上期
償付利息支付的 11,250,476.22 1,087,092.75 934.91%
母公司未分紅。
現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流 主要是本期母公司分紅支付股利，上期
11,250,476.22 1,087,092.75 934.91%
出小計(jì) 母公司未分紅。
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的 主要是本期母公司分紅支付股利，上期
-11,250,476.22 2,912,907.25 -486.23%
現(xiàn)金流量?jī)纛~ 母公司未分紅。
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金
及現(xiàn)金等價(jià)物的 52,833.16 213,313.38 -75.23% 本期外幣銀行存款折算收益減少。
影響
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)
49,652,715.74 23,974,986.83 107.10% 主要是本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金積累增加。
物凈增加額
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二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
1、2015 年 1 月 28 日公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)解散福建省
萬邦光電科技有限公司的議案》,并于 2015 年 2 月向福建省莆田市中級(jí)人民法院提請(qǐng)解散萬
邦光電公司，公司于 2016 年 2 月 29 日收到莆田中院關(guān)于該案件的《民事判決書》，莆田中院
判決駁回公司的訴訟請(qǐng)求，公司已根據(jù)法定程序于 2016 年 3 月提起上訴，截止本報(bào)告期末，
該案尚未作出終審判決。公司前期已對(duì)該項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資全額計(jì)提減值準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)該案件不
會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表造成重大影響。
2、2016 年 4 月 14 日公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資
企業(yè)的議案》，公司擬以自有資金人民幣 2,000.00 萬元參與投資設(shè)立合伙企業(yè)“深圳遠(yuǎn)致富
海新興產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)”（暫定名，最終名稱以工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）。
截止報(bào)告期末，該合伙企業(yè)尚未完成注冊(cè)登記。
重要事項(xiàng)概述 披露日期 臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢索引
《關(guān)于訴訟進(jìn)展的公告》（公告編號(hào) 2016-003），
關(guān)于解散萬邦光電案訴訟進(jìn)展 2016 年 03 月 01 日
披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)
《關(guān)于參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)的公告》公告編號(hào)
關(guān)于參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資企業(yè) 2016 年 04 月 16 日
2016-009），披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)
三、公司、股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或其他關(guān)聯(lián)方在報(bào)
告期內(nèi)履行完畢及截至報(bào)告期末尚未履行完畢的承諾事項(xiàng)
承諾類 承諾期 履行情
承諾事由 承諾方 承諾內(nèi)容 承諾時(shí)間
型 限 況
股改承諾
收購(gòu)報(bào)告書
或權(quán)益變動(dòng)
報(bào)告書中所
作承諾
資產(chǎn)重組時(shí)
所作承諾
截止本承諾函出具之日，我單位未以任
何方式直接或間接從事與貴公司相競(jìng)
爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，未擁有與貴公司存在同業(yè)競(jìng)
首次公開發(fā) 控股股東中國(guó) 避免同 持有公
爭(zhēng)企業(yè)的股份、股權(quán)或任何其他權(quán)益；2007 年 05 正在持
行或再融資 科學(xué)院福建物 業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 司股份
我單位承諾在持有貴公司股份期間，不 月 31 日 續(xù)履行
時(shí)所作承諾 質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所 承諾 期間
會(huì)以任何形式從事對(duì)貴公司的生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)構(gòu)成或可能構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)和
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，也不會(huì)以任何方式為貴公司
福建福晶科技股份有限公司 2016 年第三季度報(bào)告全文
的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)提供任何資金、業(yè)務(wù)及技術(shù)
等方面的幫助。
股權(quán)激勵(lì)承
諾
未來三年（2015-2017 年度）股東分紅
回報(bào)規(guī)劃承諾（詳見 2015 年 4 月 18
未來分 2015 年 04 2015-20 正在履
公司 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《未來三年
紅規(guī)劃 月 18 日 17 年度 行
（2015-2017 年度）股東分紅回報(bào)規(guī)
劃》）
控股股東中國(guó) 關(guān)于股
連續(xù)六個(gè)月內(nèi)通過證券交易系統(tǒng)出售 2016 年 08 正在履
其他對(duì)公司 科學(xué)院福建物 份減持 6 個(gè)月內(nèi)
的股份將低于公司股份總數(shù)的 5% 月 30 日 行
中小股東所 質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所 承諾
作承諾 根據(jù)市場(chǎng)情況，通過二級(jí)市場(chǎng)或中國(guó)證
董事長(zhǎng)陳輝先 監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定允許的方
生、總經(jīng)理謝 式增持公司股票,在增持期間及在增持 自承諾 報(bào)告期
增持承 2015 年 07
發(fā)利先生、副 完成后 6 個(gè)月內(nèi)不減持公司股份。（詳 之日起 內(nèi)履行
諾 月 08 日
總經(jīng)理陳秋華 見 2015 年 7 月 8 日在巨潮資訊網(wǎng)披露 近期 完畢
先生 的《關(guān)于控股股東、董事和高管增持計(jì)
劃的公告》）
承諾是否按
是
時(shí)履行
四、對(duì) 2016 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
2016 年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈
的情形
2016 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度 60.00% 至 100.00%
2016 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)區(qū)間（萬元） 5,691.50 至 7,114.38
2015 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（萬元） 3,557.19
業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說明 市場(chǎng)需求平穩(wěn)復(fù)蘇，公司加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷。
五、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
公司報(bào)告期無違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
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八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
接待時(shí)間 接待方式 接待對(duì)象類型 調(diào)研的基本情況索引
http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002222/i
2016 年 01 月 01 日 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu)
ndex.html（投資者關(guān)系管理檔案）
第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：福建福晶科技股份有限公司 2016 年 09 月 30 日 單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 144,794,134.59 95,141,418.85
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 9,221,437.15 3,923,983.00
應(yīng)收賬款 64,760,515.21 38,929,893.37
預(yù)付款項(xiàng) 4,547,310.30 1,600,700.59
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 1,246,318.40 1,318,360.18
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 120,824,070.10 127,739,284.75
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 18,343.74
其他流動(dòng)資產(chǎn) 912,783.28 11,583,676.51
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 346,306,569.03 280,255,660.99
非流動(dòng)資產(chǎn)：
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發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 3,789,112.37 3,789,112.37
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 41,251,479.48 41,665,670.89
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 328,427,935.71 336,359,027.64
在建工程 20,000.00 527,806.36
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 17,119,947.98 17,902,478.31
開發(fā)支出
商譽(yù) 1,856,964.05 1,856,964.05
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 4,885,027.98 2,237,128.42
遞延所得稅資產(chǎn) 2,468,410.44 2,220,383.27
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 882,226.24 7,341,941.61
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 400,701,104.25 413,900,512.92
資產(chǎn)總計(jì) 747,007,673.28 694,156,173.91
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 21,976,213.98 19,350,344.64
預(yù)收款項(xiàng) 2,333,960.32 2,349,371.75
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 10,774