廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
關(guān)于為香港子公司在香港發(fā)行債券提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）的全資子公司德豪潤(rùn)
達(dá)國(guó)際（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港德豪潤(rùn)達(dá)”）根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的資金需求，
擬在香港本地發(fā)行不超過(guò)港幣 4 億元（@0.88794 折人民幣約 3.552 億元）的私募
債券。本公司擬為香港德豪潤(rùn)達(dá)本次發(fā)債提供全額擔(dān)保。
本公司于 2016 年 12 月 11 日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議以 9 票同意，
0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于為香港子公司在香港發(fā)行債券提供擔(dān)
保的議案》，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及本公司《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定，本擔(dān)保事項(xiàng)仍需提交本公司股東大會(huì)審議。
一、被擔(dān)保方的基本情況
公司名稱：德豪潤(rùn)達(dá)國(guó)際（香港）有限公司
成立時(shí)間：2002 年 7 月 24 日
注冊(cè)地點(diǎn)：香港九龍尖沙嘴廣東道 100 號(hào) 15 層
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：王冬明
注冊(cè)資本：223,185.14 萬(wàn)港元
股東情況：本公司出資 223,185.14 萬(wàn)港元占注冊(cè)資本的 100%。
香港德豪潤(rùn)達(dá)最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：人民幣萬(wàn)元
項(xiàng) 目 2016年9月末 2015年末
資產(chǎn)總額 269,048.10 268,372.97
負(fù)債總額 208,363.33 219,024.65
所有者權(quán)益 60,684.78 49,348.32
資產(chǎn)負(fù)債率 77.44% 81.61%
項(xiàng) 目 2016年1-9月 2015年度
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 70,558.74 120,466.29
凈利潤(rùn) 5,084.90 561.82
二、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
待香港德豪潤(rùn)達(dá)債券發(fā)行時(shí)簽署相應(yīng)的擔(dān)保合同，擔(dān)保合同的主要條款如下：
1、保證人：廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司。債權(quán)人：債券的投資者（及/
或債權(quán)人之擔(dān)保代理），具體待定。
2、擔(dān)保范圍：香港德豪潤(rùn)達(dá)不超過(guò)港幣 4 億元債券及債券利息、其他費(fèi)用。
3、擔(dān)保方式及擔(dān)保期限：由董事會(huì)依照股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，并根據(jù)發(fā)
行時(shí)的具體市場(chǎng)情況等因素，最終在擔(dān)保協(xié)議中確定。
三、董事會(huì)意見(jiàn)
1、董事會(huì)意見(jiàn)
香港德豪潤(rùn)達(dá)擬發(fā)行不超過(guò)港幣 4 億元的債券主要是為了滿足其海外經(jīng)營(yíng)業(yè)
務(wù)及項(xiàng)目投資的資金需求，優(yōu)化其債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。董事會(huì)認(rèn)為為其提
供擔(dān)?？芍С制浣?jīng)營(yíng)發(fā)展，不會(huì)損害公司利益。
2、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司擬為全資子公司香港德豪潤(rùn)達(dá)的不超過(guò)港幣4億元的債券提供擔(dān)保。鑒于
公司是為實(shí)質(zhì)控股100%的子公司提供擔(dān)保且該擔(dān)保行為對(duì)保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正
常進(jìn)行是必須的，上述擔(dān)保事項(xiàng)在實(shí)質(zhì)上不會(huì)對(duì)公司追加額外的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任，公
司利益亦不會(huì)因擔(dān)保事項(xiàng)受到損害。對(duì)公司的該擔(dān)保行為獨(dú)立董事表示同意。
四、截至目前累計(jì)對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保數(shù)量
1、截至目前，公司已批準(zhǔn)的正在履行的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)為：
（1）2015 年 3 月 26 日，經(jīng)公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司
為子公司香港德豪潤(rùn)達(dá)向香港本地的金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的不超過(guò)港幣 4 億元的借款額
度提供擔(dān)保。
（2）2016 年 5 月 18 日，經(jīng) 2015 年度股東大會(huì)審議通過(guò)，2016 年度本公司
對(duì)控股子公司的擔(dān)保最高額度為人民幣 67.745 億元。
2、本次擬對(duì)子公司香港德豪潤(rùn)達(dá)發(fā)行不超過(guò)港幣 4 億元的債券提供擔(dān)保，若
該事項(xiàng)獲得公司股東大會(huì)審議通過(guò)，則公司對(duì)外擔(dān)保最高額度（全部為對(duì)公司合
并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保）為人民幣 67.745 億元、港幣 8 億元（@0.88794 折人
民幣約 7.104 億元），約占公司 2015 年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 135.49%。
3、截至 2016 年 11 月末，公司對(duì)外實(shí)際擔(dān)保余額（全部為對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)
子公司的擔(dān)保）約為人民幣 39.59 億元，約占公司 2015 年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的
71.67%。
4、除業(yè)已披露的以上擔(dān)保事項(xiàng)之外，本公司及子公司不存在其他任何對(duì)外擔(dān)
保行為及逾期擔(dān)保情況。
五、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事對(duì)公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
特此公告。
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
二○一六年十二月十二日