債券代碼：112451 債券簡稱：16 利德 01
利亞德光電股份有限公司
2016年公司債第一期2017年付息的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
利亞德光電股份有限公司2016年公開發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡稱“本
期債券”）本次付息的債權登記日為2017年9月22日，凡在2017年9月22日（含）
前買入并持有本期債券的投資者享有本次派發(fā)的利息；2017年9月22日賣出本期
債券的投資者不享有本次派發(fā)的利息。
由利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“利亞德”、“公司”、“發(fā)行人”）
于2016年9月23日發(fā)行的2016年利亞德光電股份有限公司公司債券，將于2017年9
月25日開始支付自2016年9月23日至2017年9月22日期間的利息。為保證本次付息
工作的順利進行，方便投資者及時領取利息，現(xiàn)將有關事宜公告如下：
一、本期債券的基本情況
1、發(fā)行人：利亞德光電股份有限公司。
2、債券名稱：利亞德光電股份有限公司2016年面向合格投資者公開發(fā)行公
司債券（第一期）。
3、債券簡稱：16利德01。
4、債券代碼：112451。
5、發(fā)行總額：人民幣9億元。
6、票面金額：本期債券每張票面金額為100元。
7、發(fā)行價格：本期債券按面值平價發(fā)行。
8、債券期限：本期債券期限為5年。
9、債券利率：本期債券票面利率為4%。
10、還本付息方式：本期公司債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付
一次，最后一期利息隨本金一起支付。
11、起息日：本期債券的起息日為2016年9月23日；下一付息期的起息日為
2017年9月23日。
12、付息日：2017年至2021年間每年的9月23日為上一計息年度的付息日。
（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項
不另計利息）。
13、到期日：本期債券的到期日為2021年9月23日（遇法定節(jié)假日或休息日，
則順延至其后的第一個工作日，順延期間兌付款項不另計利息）。
14、兌付日：2021年9月23日（遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第
一個工作日，順延期間兌付款項不另計利息）。
15、計息期限：本期債券的計息期限為2016年9月23日至2017年9月22日。
16、上市時間和地點：本期債券于2016年11月24日在深圳證券交易所上市交
易。
17、信用級別及信用評級機構：經聯(lián)合信用評級有限公司綜合評估，發(fā)行主
體信用等級為AA，本期公司債券信用等級為AA。
18、保薦機構、聯(lián)席主承銷商、債券受托管理人：中信建投證券股份有限公
司。
19、本期登記、托管、代理債券付息、兌付機構：中國證券登記結算有限責
任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照《利亞德光電股份有限公司2016年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券票
面利率公告》，“16利德01”的票面利率為4.00%，每10張“16利德01”（面值
1,000元）派發(fā)利息為人民幣：40.00元（含稅），扣稅后個人、證券投資基金債
券持有人實際每10張派發(fā)利息為：32. 00元，扣稅后非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）
取得的實際每10張派發(fā)利息為人民幣36.00元。
三、付息債權登記日、除息日及付息日
1、債權登記日：2017年9月22日
2、除息日：2017年9月25日
3、付息日：2017年9月25日
四、本期債券付息對象
本次付息對象為：截至2017年9月22日（該日期為債權登記日）下午深圳證
券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱：中
國結算深圳分公司）登記在冊的全體“16利德01”持有人。
五、債券付息辦法
本公司將委托中國結算深圳分公司進行本次付息。
在本次付息日 2 個交易日前，公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國結
算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項后，通過資金結算
系統(tǒng)將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司
營業(yè)部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。
六、關于本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明
1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明
根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，
本期債券個人（包括證券投資基金）債券持有者應繳納公司債券利息個人所得稅，
征稅稅率為利息額的 20%。根據《國家稅務總局關于加強企業(yè)債券利息個人所得
稅代扣代繳工作的通知》（國稅函[2003]612 號）規(guī)定，本期債券利息個人所得
稅統(tǒng)一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。
2、非居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說明
根據《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例、《非居民企業(yè)所得稅
源泉扣繳管理暫行辦法》（國稅發(fā)[2009]3 號）等規(guī)定，本期債券非居民企業(yè)（包
括 QFII、RQFII）債券持有者取得的本期債券利息應繳納 10%企業(yè)所得稅，由本
公司負責代扣代繳。
3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明
其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。
七、本次付息相關機構
1、發(fā)行人： 利亞德光電股份有限公司
地址：北京市海淀區(qū)頤和園北正紅旗西街 9 號
聯(lián)系人：李軍、李楠楠
聯(lián)系電話：010-62864532
傳真：010-62877624
2、主承銷商：中信建投證券股份有限公司
地址：北京市朝陽區(qū)安立路 66 號 4 號樓
法定代表人：王常青
聯(lián)系人：田斌、謝鵬
聯(lián)系電話：010-010-65608434
傳真：010-65608450
3、托管人：
名稱：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 22-28 樓
電話：0755-21899306
傳真：0755-25988133
特此公告。
利亞德光電股份有限公司
2017年9月15日