廣東惠倫晶體科技股份有限公司
2016 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年修訂）》及相關格
式指引的規(guī)定，廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）（證券代碼：
300460，證券簡稱：惠倫晶體）董事會將 2016 年上半年度募集資金存放與實際
使用情況專項報告如下：
一、募集資金基本情況
（一）募集資金到位情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準廣東惠倫晶體科技股份有限公司首次
公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2015]712 號）核準，廣東惠倫晶體科技股份
有限公司在深圳證券交易所向社會公眾首次公開發(fā)行人民幣普通股 4208 萬股，
發(fā)行價格為 6.43 元/股。募集資金總額為 270,574,400.00 元，扣除發(fā)行費用
23,880,000.00 元后，募集資金凈額 246,694,400.00 元已到賬，并經(jīng)廣東正中
珠江會計師事務所（特殊普通合伙）出具的廣會驗字[2015]G15000540099 號《驗
資報告》驗證，全部存放于募集資金專戶管理。
（二）募集資金使用及結余情況
截至 2016 年 6 月 30 日，公司累計使用募集資金總額為 24,566.56 萬元，募
集資金專戶余額為 249.87 萬元（包括收到的銀行存款利息及購買銀行理財產(chǎn)品
的投資收益）。
二、募集資金存放和管理
（一）募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據(jù)《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關法
律法規(guī)，公司與保薦機構招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）、中國
銀行股份有限公司東莞分行、中國建設銀行股份有限公司東莞黃江支行、興業(yè)銀
行股份有限公司廣州東山支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行分別簽
署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。公司募集資金專戶的開立情況如下：
募集資金專戶開戶行 賬號 賬戶名稱
中國銀行股份有限公 676965446802 廣東惠倫晶體科技股份有限
司東莞黃江支行 公司
中國建設銀行股份有 44001778408053014455 廣東惠倫晶體科技股份有限
限公司東莞黃江支行 公司
興業(yè)銀行股份有限公 391060100100137394 廣東惠倫晶體科技股份有限
司廣州東山支行 公司
上海浦東發(fā)展銀行股 79170155300004871 廣東惠倫晶體科技股份有限
份有限公司深圳分行 公司
（二）募集資金專戶存儲情況
截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集資金專戶存儲余額情況如下：
募集資金專戶開戶行 賬號 期末金額（單位：元）
中國銀行股份有限公
676965446802 2,342,225.01
司東莞黃江支行
中國建設銀行股份有
44001778408053014455 44,937.37
限公司東莞黃江支行
興業(yè)銀行股份有限公
391060100100137394 0
司廣州東山支行
上海浦東發(fā)展銀行股
79170155300004871 111,512.63
份有限公司深圳分行
三、2016 年上半年募集資金的實際使用情況
（一）募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件。
（二）募集資金投資項目出現(xiàn)異常情況的說明
公司募集資金投資項目未出現(xiàn)異常情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
公司不存在變更募集資金投資項目的情況
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2016 年上半年，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
附件：募集資金使用情況對照表
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會
2016 年 8 月 25 日
附件：
募集資金使用情況對照表（2016 年半年度）
單位：萬元
是否已 截止報告
募集資金 本報告 是否達 項目可行性
承諾投資項目和超 變更項 調整后投 本報告期 截至期末累計 截至期末投資進 項目達到預定可使用 期末累計
承諾投資 期實現(xiàn) 到預計 是否發(fā)生重
募資金投向 目(含部 資總額(1) 投入金額 投入金額(2) 度(3)＝(2)/(1) 狀態(tài)日期 實現(xiàn)的效
總額 的效益 效益 大變化
分變更) 益
承諾投資項目
壓電石英晶體
否 16,558.91 16,558.91 3,548.5 16,643.37 100.51% 2016 年 06 月 30 日 719.67 1,329.82 是 否
SMD2016 擴產(chǎn)項目
壓電石英晶體
否 3,933.69 3,933.69 15.32 3,717.85 94.51% 2016 年 07 月 31 日 343.26 660.47 是 否
SMD2520 擴產(chǎn)項目
研發(fā)中心建設項目 否 4,176.84 4,176.84 1,777.19 4,205.34 100.68% 2016 年 06 月 30 日 0 0是 否
承諾投資項目小計 -- 24,669.44 24,669.44 5,341.01 24,566.56 -- -- 1,062.93 1,990.29 -- --
超募資金投向
合計 -- 24,669.44 24,669.44 5,341.01 24,566.56 -- -- 1,062.93 1,990.29 -- --
未達到計劃進度或
預計收益的情況和 不適用
原因（分具體項目）
項目可行性發(fā)生重
不適用
大變化的情況說明
超募資金的金額、 不適用
用途及使用進展情
況
募集資金投資項目 不適用
實施地點變更情況
不適用
募集資金投資項目
實施方式調整情況
募集資金投資項目 適用
先期投入及置換情 公司第二屆董事會第四次會議于 2015 年 7 月 31 日召開并審議決定以募集資金 192,255,533.26 元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金
況 192,255,533.26 元。
用閑置募集資金暫 不適用
時補充流動資金情
況
項目實施出現(xiàn)募集 不適用
資金結余的金額及
原因
尚未使用的募集資金均存放于募集資金專戶。根據(jù)公司于 2015 年 9 月 11 日召開的第二屆董事會第六次決議，同意在不影響公司募集資金投
尚未使用的募集資 資計劃的情況下，使用不超過 5,000 萬的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，適時購買安全性高、流動性好、有保本約定、期限在 6 個月以內（含）
金用途及去向 的理財產(chǎn)品，不得用于證券投資，不得購買以股票及其衍生品及無擔保債權為投資標的理財產(chǎn)品。在上述額度內，資金可以滾動使用，由董
事會授權公司經(jīng)營管理層行使該項投資決策權，并由財務部負責具體購買事宜，有效期自董事會審議通過之日起一年內有效。
募集資金使用及披
露中存在的問題或 無
其他情況