湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
2017 年第三季度報告
2017 年 10 月
2017 年第三季度報告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完
整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人邢雁、主管會計工作負(fù)責(zé)人劉曉珊及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)吳建林
聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。
2017 年第三季度報告全文
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)（元） 1,064,346,026.22 1,051,359,063.55 1.24%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
838,249,269.11 792,065,016.46 5.83%
（元）
本報告期比上年同期 年初至報告期末比上
本報告期 年初至報告期末
增減 年同期增減
營業(yè)收入（元） 109,291,640.63 38.60% 251,077,589.74 52.43%
歸屬于上市公司股東的凈利潤
26,290,260.85 47.73% 53,288,252.65 89.94%
（元）
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)
25,478,745.69 44.35% 51,991,044.22 103.13%
常性損益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-- -- 73,476,370.35 83.44%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1850 47.65% 0.3751 89.92%
稀釋每股收益（元/股） 0.1850 47.65% 0.3751 89.92%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 3.19% 上升 0.89 個百分點 6.53% 上升 3.04 個百分點
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） 286,183.63
計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
758,196.59
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補助除外）
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易
性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及
534,394.52
處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取
得的投資收益
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 165,187.16
減：所得稅影響額 446,753.47
2017 年第三季度報告全文
合計 1,297,208.43 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報告期末普通股股東總數(shù) 14,168
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
襄陽新儀元半導(dǎo)
境內(nèi)非國有法人 40.02% 56,860,000
體有限責(zé)任公司
富華遠(yuǎn)東有限公
境外法人 5.00% 7,104,027
司
中央?yún)R金資產(chǎn)管
國有法人 2.09% 2,969,500
理有限責(zé)任公司
中國銀行股份有
限公司－長盛電
其他 0.52% 740,000
子信息產(chǎn)業(yè)混合
型證券投資基金
楊波 境內(nèi)自然人 0.49% 693,000
張哲華 境內(nèi)自然人 0.46% 657,000
楊禾丹 境內(nèi)自然人 0.44% 620,061
胡玉蘭 境內(nèi)自然人 0.44% 618,200
楊明啟 境內(nèi)自然人 0.42% 595,200
褚義秀 境內(nèi)自然人 0.41% 575,732
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
襄陽新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司 56,860,000 人民幣普通股 56,860,000
2017 年第三季度報告全文
富華遠(yuǎn)東有限公司 7,104,027 人民幣普通股 7,104,027
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 2,969,500 人民幣普通股 2,969,500
中國銀行股份有限公司－長盛電
740,000 人民幣普通股 740,000
子信息產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金
楊波 693,000 人民幣普通股 693,000
張哲華 657,000 人民幣普通股 657,000
楊禾丹 620,061 人民幣普通股 620,061
胡玉蘭 618,200 人民幣普通股 618,200
楊明啟 595,200 人民幣普通股 595,200
褚義秀 575,732 人民幣普通股 575,732
上述股東中，除本報告披露的事項外，襄陽新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司與上述其他股東
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的
之間不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動人；公司未知除襄陽新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司之
說明
外的上述其他股東之間，是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動人的情況。
公司股東楊波通過普通賬戶持有 0 股，通過華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明 券賬戶持有 693,000 股，實際合計持有 693,000 股。
（如有） 公司股東楊禾丹除通過普通證券賬戶持有 225,514 股，還通過華西證券股份有限公司客
戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 394,547 股，實際合計持有 620,061 股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
3、 限售股份變動情況
□ 適用 √ 不適用
2017 年第三季度報告全文
第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生重大變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、報告期應(yīng)收票據(jù)期末余額2,230.88萬元，較期初減少2,594.60萬元，下降53.77%，主要是期初應(yīng)收票據(jù)余額較大，報
告期到期兌付和抵給供應(yīng)商所致。
2、報告期應(yīng)收賬款期末余額11,898.71萬元，較期初增加6,757.35萬元，增長131.43%，主要是客戶信用期內(nèi)的應(yīng)收賬款
增加所致。
3、報告期應(yīng)收利息期末余額0元，較期初減少2,682.04萬元，下降100%，主要是公司定期存款到期利息已收回所致。
4、報告期預(yù)付款項期末余額878.82萬元，較期初增加579.43萬元，增長193.54%，主要原因一是子公司彼岸春天預(yù)付款
增加，二是母公司為鎖定原材料價格預(yù)付材料款增加。
5、報告期其他應(yīng)收款期末余額56.24萬元，較期初增加27.62萬元，增長96.48%，主要是業(yè)務(wù)借款增加所致。
6、報告期其他流動資產(chǎn)期末余額0元，較期初減少17.53萬元，下降100%，主要是子公司彼岸春天進(jìn)項稅額已抵扣所致。
7、報告期應(yīng)付賬款期末余額7,265.13萬元，較期初增加3,220.19萬元，增長79.61%，主要是子公司彼岸春天期末應(yīng)付賬
款增加所致。
8、報告期預(yù)收款項期末余額376.27萬元，較期初減少822.85萬元，下降68.62%，主要是預(yù)收款項已結(jié)轉(zhuǎn)收入所致。
9、報告期應(yīng)付職工薪酬期末余額519.83萬元，較期初減少396.16萬元，下降43.25%，主要是上年期末預(yù)提的應(yīng)付職工
薪酬已兌現(xiàn)所致。
10、報告期應(yīng)交稅費期末余額524.33萬元，較期初增加309.37萬元，增長143.92%，主要是實現(xiàn)的各項稅收尚未繳納所
致。
11、報告期未分配利潤期末余額8,880.79萬元，較期初增加4,618.43萬元，增長108.35%，主要是報告期實現(xiàn)的凈利潤增
加所致。
12、報告期營業(yè)收入10,929.16萬元，同比增加3,044.04萬元，增長38.60%，主要是公司半導(dǎo)體事業(yè)部和泛文化事業(yè)部銷
售收入增長所致；年初至報告期末營業(yè)收入25,107.76萬元，同比增加8,635.62萬元，增長52.43%，主要原因一是公司半導(dǎo)體
事業(yè)部和泛文化事業(yè)部銷售收入均實現(xiàn)增長，二是子公司彼岸春天2016年上半年營業(yè)收入未并入上年同期數(shù)。
13、報告期營業(yè)成本6,898.27萬元，同比增加2,213.20萬元，增長47.24%，主要是公司營業(yè)收入增長導(dǎo)致營業(yè)成本增長
所致；年初至報告期期末營業(yè)成本15,682.28萬元，同比增加4,903.70萬元，增長45.49%，主要原因一是公司營業(yè)收入增長導(dǎo)
致營業(yè)成本增長，二是子公司彼岸春天2016年上半年營業(yè)成本未并入上年同期數(shù)。
14、報告期營業(yè)稅金及附加126.17萬元，同比增加38.25萬元，增長43.51%，主要是公司營業(yè)收入增加所致。
15、報告期財務(wù)費用-104.43萬元，同比增加189.71萬元，增長64.50%，主要是利息收入減少所致；年初至報告期期末財
務(wù)費用-487.73萬元，同比增加580.65萬元，增長54.35%，主要是利息收入減少所致。
16、報告期資產(chǎn)減值損失210.47萬元，同比增加158.26萬元，增長303.16%，主要是應(yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備增加所致；
年初至報告期期末資產(chǎn)減值損失406.30萬元，同比增加320.41萬元，增長373.06%，主要是應(yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備增加所致。
17、報告期投資收益53.44萬元，同比增長53.44萬元，主要是報告期有理財收益，上年同期沒有；年初至報告期期末投
資收益53.44萬元，同比減少167.78萬元，下降75.84%，主要是公司購買理財產(chǎn)品減少。
18、報告期營業(yè)外收入63.82萬元，同比增加46.75萬元，增長273.95%，主要是子公司營業(yè)外收入增加所致；年初至報
2017 年第三季度報告全文
告期期末營業(yè)外收入121.02萬元，同比增加52.71萬元，增長77.18%，主要是子公司營業(yè)外收入增加所致。
19、報告期所得稅費用189.66萬元，同比減少252.76萬元，下降57.13%，主要是子公司彼岸春天所得稅費用減少所致。
20、報告期凈利潤2,629.03萬元，同比增加849.45萬元，增長47.73%，主要是子公司彼岸春天凈利潤增長所致；年初至
報告期期末凈利潤5,328.83萬元，同比增加2,523.32萬元，增長89.94%，主要原因一是子公司彼岸春天利潤增長，二是子公
司彼岸春天2016年上半年凈利潤未并入上年同期數(shù)。
21、年初至報告期期末利潤總額5,829.71萬元，同比增加2,375.32萬元，增長68.76%，主要原因一是子公司彼岸春天利
潤總額增長，二是子公司彼岸春天2016年上半年利潤總額未并入上年同期數(shù)。
22、年初至報告期期末經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額7,347.64萬元，同比增加3,342.12萬元，增長83.44%，主要是銷售
商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金增加所致。
23、年初至報告期期末投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-5,782.85萬元，同比少流出9,037.39萬元，增長60.98%，主要原因
一是報告期購買理財產(chǎn)品減少，二是支付了收購子公司彼岸春天的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。
24、年初至報告期期末籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-353.97萬元，同比少流出3,203.74萬元，增長90.05%，主要是2016
年度利潤分配同比下降所致
二、重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、公司于2017年8月9日召開第三屆董事會第三十次會議和第三屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過《關(guān)于終止重大資產(chǎn)
重組事項的議案》等與終止本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的議案，2017年8月25日召開2017年第二次臨時股東大會審議通過上述事
項，同意公司終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項，同意公司與本次重大資產(chǎn)重組交易對
方樟樹市喜馬投資管理中心（有限合伙）、宋智榮、趙小丁、韓雪、吳琳莉簽訂終止協(xié)議，同意提請公司股東大會授權(quán)公司
董事會審批與上海尚世影業(yè)有限公司簽訂終止協(xié)議事項。
2、公司于2017年8月14日召開第三屆董事會第三十一次會議和第三屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過《關(guān)于使用閑置資
金購買理財產(chǎn)品的議案》，2017年8月25日召開2017年召開第二次臨時股東大會審議通過上述事項，同意公司使用總額不超
過25,700萬元暫時閑置的資金（其中自有資金不超過8,000萬元，暫時閑置的募集資金[含超募資金]不超過17,700萬元）進(jìn)行
現(xiàn)金管理，適時購買銀行發(fā)行的保本型理財產(chǎn)品。公司購買理財產(chǎn)品的進(jìn)展情況及時進(jìn)行了披露。
3、公司控股股東襄陽新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司（以下簡稱“新儀元”）于2017年8月20日分別與何建東、臺基股份（代
臺基股份第一期員工持股計劃）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。新儀元以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，分別向何建東、臺基股份第一期員工持
股計劃各轉(zhuǎn)讓7,104,000股。本次轉(zhuǎn)讓需要向深圳證券交易所辦理協(xié)議轉(zhuǎn)讓審核申請以及向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司辦理股份轉(zhuǎn)讓過戶登記。
公司于2017年9月5日召開2017年第三次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于公司第一期員工持股計劃（草案）及其摘要的議
案》等與公司第一期員工持股計劃相關(guān)的議案，同意公司實施第一期員工持股計劃，并授權(quán)公司董事會辦理員工持股計劃的
相關(guān)事宜。公司2017年9月24日召開的第三屆董事會第三十三次會議審議通過《關(guān)于公司第一期員工持股計劃（修訂稿）及
其摘要的議案》，對公司《第一期員工持股計劃》及其摘要的部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂。2017年9月24日，新儀元與江蘇省國際
信托有限責(zé)任公司（代“江蘇信托臺基股份第一期員工持股集合資金信托計劃”）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補充協(xié)議》，公
司代表第一期員工持股計劃與江蘇省國際信托有限責(zé)任公司簽署了《江蘇信托臺基股份第一期員工持股集合資金信托計劃
資金信托合同》。2017年9月27日，新儀元與江蘇省國際信托有限責(zé)任公司（（代“江蘇省國際信托有限責(zé)任公司-江蘇信托臺
基股份第一期員工持股集合資金信托計劃”））簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補充協(xié)議二》，公司2017年10月12日召開的第三屆
董事會第三十四次會議審議通過《關(guān)于公司第一期員工持股計劃（二次修訂稿）及其摘要的議案》，對公司《第一期員工持
2017 年第三季度報告全文
股計劃》及其摘要的部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂。
4、公司2017年8月24日披露持股5%以上股東富華遠(yuǎn)東有限公司（以下簡稱“富華遠(yuǎn)東”）減持計劃的預(yù)披露公告，富華
遠(yuǎn)東因自身資金需要，預(yù)計自減持計劃公告之日起15個交易日后的六個月內(nèi)，通過集中競價交易或大宗交易方式，減持不超
過其持有的本公司股份2,016,000股。截至報告期末，富華遠(yuǎn)東的減持計劃已實施完畢。
重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網(wǎng)站查詢索引
2017 年 08 月 10 日 巨潮資訊網(wǎng)
終止重大資產(chǎn)重組事項
2017 年 08 月 25 日 巨潮資訊網(wǎng)
2017 年 08 月 14 日 巨潮資訊網(wǎng)
使用閑置資金購買理財產(chǎn)品 2017 年 08 月 25 日 巨潮資訊網(wǎng)
2017 年 09 月 01 日 巨潮資訊網(wǎng)
2017 年 08 月 21 日 巨潮資訊網(wǎng)
2017 年 09 月 01 日 巨潮資訊網(wǎng)
新儀元協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份
2017 年 09 月 05 日 巨潮資訊網(wǎng)
及公司第一期員工持股計劃
2017 年 09 月 25 日 巨潮資訊網(wǎng)
2017 年 10 月 12 日 巨潮資訊網(wǎng)
2017 年 08 月 24 日 巨潮資訊網(wǎng)
持股 5%以上股東
2017 年 09 月 20 日 巨潮資訊網(wǎng)
富華遠(yuǎn)東有限公司減持股份
2017 年 09 月 21 日 巨潮資訊網(wǎng)
三、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項。
四、報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》、《上市公司章程指引》，公司相應(yīng)修訂了《公
司章程》，制定了《未來三年（2017-2019年）股東回報規(guī)劃》，并旨在加強中小投資者保護(hù)，促進(jìn)公司現(xiàn)金分紅政策的進(jìn)
一步完善。
公司注重對投資者的現(xiàn)金分紅回報，年度利潤分配方案的制定和執(zhí)行均符合相關(guān)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，分紅標(biāo)準(zhǔn)
和比例明確清晰，履行了相應(yīng)的審議審批程序，期間公司尊重中小股東的訴求和獨立董事的意見，保障了中小股東的合法權(quán)
益。公司將根據(jù)相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件，結(jié)合公司實際情況和投資者意愿，不斷完善公司利潤分配政策，保持利潤分配政策
的穩(wěn)定性和持續(xù)性，使投資者對未來分紅有更加明確與合理的預(yù)期，提升對公司投資者的回報。
2017 年第三季度報告全文
五、預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動
的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況。
2017 年第三季度報告全文
第四節(jié) 財務(wù)報表
一、財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 324,343,102.24 315,684,954.60
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期
損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 22,308,753.77 48,254,778.21
應(yīng)收賬款 118,987,141.28 51,413,687.29
預(yù)付款項 8,788,157.44 2,993,825.88
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 26,820,410.96
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 562,428.33 286,258.47
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 70,095,855.47 73,828,993.09
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 175,293.02
流動資產(chǎn)合計 545,085,438.53 519,458,201.52
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
2017 年第三季度報告全文
可供出售金融資產(chǎn) 930,979.84 930,979.84
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 146,907,847.81 159,111,594.41
在建工程 1,841,715.09 1,875,136.76
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 12,245,772.66 12,542,331.15
開發(fā)支出
商譽 353,198,756.60 353,198,756.60
長期待攤費用 413,624.71 496,425.79
遞延所得稅資產(chǎn) 2,379,735.44 2,449,577.94
其他非流動資產(chǎn) 1,342,155.54 1,296,059.54
非流動資產(chǎn)合計 519,260,587.69 531,900,862.03
資產(chǎn)總計 1,064,346,026.22 1,051,359,063.55
流動負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期
損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 72,651,288.97 40,449,409.20
預(yù)收款項 3,762,662.53 11,991,193.77
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬 5,198,271.90 9,159,871.93
應(yīng)交稅費 5,243,349.84 2,149,609.48
2017 年第三季度報告全文
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 133,436,377.05 189,050,073.99
應(yīng)付分保賬款
保險合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 220,291,950.29 252,800,158.37
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬 2,980,000.00 2,980,000.00
專項應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債
遞延收益 2,824,806.82 3,163,003.41
遞延所得稅負(fù)債 350,885.31
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 5,804,806.82 6,493,888.72
負(fù)債合計 226,096,757.11 259,294,047.09
所有者權(quán)益：
股本 142,080,000.00 142,080,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 563,478,793.66 563,478,793.66
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
2017 年第三季度報告全文
盈余公積 43,882,537.34 43,882,537.34
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 88,807,938.11 42,623,685.46
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 838,249,269.11 792,065,016.46
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益合計 838,249,269.11 792,065,016.46
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 1,064,346,026.22 1,051,359,063.55
法定代表人：邢雁 主管會計工作負(fù)責(zé)人：劉曉珊 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳建林
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 301,962,107.95 290,378,570.53
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 22,308,753.77 48,254,778.21
應(yīng)收賬款 66,936,188.32 35,046,992.29
預(yù)付款項 1,603,542.54 636,889.06
應(yīng)收利息 26,820,410.96
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 208,548.37 49,812.70
存貨 61,039,615.51 54,015,872.50
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計 454,058,756.46 455,203,326.25
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 930,979.84 930,979.84
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 380,000,000.00 380,000,000.00
投資性房地產(chǎn)
2017 年第三季度報告全文
固定資產(chǎn) 146,740,740.17 158,909,725.39
在建工程 1,841,715.09 1,875,136.76
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 12,245,772.66 12,542,331.15
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 306,029.38 356,248.65
遞延所得稅資產(chǎn) 1,990,383.12 2,231,115.56
其他非流動資產(chǎn) 1,342,155.54 1,296,059.54
非流動資產(chǎn)合計 545,397,77