藍(lán)思科技股份有限公司
2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]328 號(hào)文核準(zhǔn)，藍(lán)思科技股份有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2015 年 3 月 10 日向社會(huì)首次公開發(fā)行人民幣普通股 6,736
萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 22.99 元，募集資金總額為人民幣 1,548,606,400.00 元，
扣除發(fā)行費(fèi)用 42,223,644.00 元后，募集資金凈額為人民幣 1,506,382,756.00 元。瑞華
會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2015 年 3 月 13 日對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金
到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具“瑞華驗(yàn)字[2015]48320001 號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告，公司已將全
部募集資金存入募集資金專戶管理。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015] 2822 號(hào)文核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行人民
幣普通股 53,840,924 股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 58.84 元，募集資金總額為人民幣
3,167,999,968.16 元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為人民幣 3,111,845,750.44 元。瑞
華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 15 日對(duì)公司本次非公開發(fā)行股票的
募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具“瑞華驗(yàn)字[2016]第 48320005 號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告，
公司已將全部募集資金存入募集資金專戶管理。
截至2017年6月30日，本公司募集資金以前年度累計(jì)投入460,080.69元，本報(bào)告期累
計(jì)投入1,742.17萬(wàn)元，募集資金余額為人民幣0.00萬(wàn)元；加上累計(jì)銀行存款利息收入1.98
萬(wàn)元，募集資金存儲(chǔ)專戶實(shí)際余額為1.98萬(wàn)元。
二、募集資金的存放和管理情況
1、募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《中華人民共和國(guó)
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公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了
《藍(lán)思科技股份有限公司募集資金管理制度》，并經(jīng)本公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議及
2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)表決通過(guò)。
2015年4月2日，本公司與保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司、中國(guó)交通銀行股份有限
公司湖南省分行營(yíng)業(yè)部、中國(guó)民生銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行營(yíng)業(yè)部、中國(guó)建設(shè)銀行股
份有限公司長(zhǎng)沙樹木嶺支行、中國(guó)銀行股份有限公司瀏陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行、中信銀
行股份有限公司長(zhǎng)沙東風(fēng)路支行、中信銀行股份有限公司深圳分行營(yíng)業(yè)部分別簽訂了
《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；
2016年4月29日，本公司與保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信證券”）、
中信銀行股份有限公司長(zhǎng)沙東風(fēng)路支行、中國(guó)交通銀行股份有限公司湖南省分行營(yíng)業(yè)部、
中國(guó)民生銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行營(yíng)業(yè)部、平安銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行營(yíng)業(yè)部、
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)沙樹木嶺支行、中國(guó)銀行股份有限公司瀏陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)
區(qū)支行分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；2016年5年10日，公司與平安銀行股份
有限公司長(zhǎng)沙分行及國(guó)信證券分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》；2016
年6年30日，公司控股子公司藍(lán)思科技（長(zhǎng)沙）有限公司作為“3D曲面玻璃建設(shè)項(xiàng)目”
的實(shí)施主體，與公司、中國(guó)銀行股份有限公司長(zhǎng)沙市星沙支行及國(guó)信證券分別簽署了《募
集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
上述協(xié)議內(nèi)容與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。
報(bào)告期內(nèi)，本公司嚴(yán)格按照《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定存放和使用募集資金，
不存在違反協(xié)議及《藍(lán)思科技股份有限公司募集資金管理制度》的情形。
2、募集資金的存放情況
截至2017年6月30日，公司募集資金在募集資金專用賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”）的
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存儲(chǔ)情況列示如下表：
金額單位：人民幣元
序號(hào) 開戶行 賬號(hào) 金額
1 中信銀行股份有限公司長(zhǎng)沙東風(fēng)路支行 8111601013700100828 0.00
中國(guó)交通銀行股份有限公司湖南省分行營(yíng)
2 431899991010003280207 0.00
業(yè)部
中國(guó)民生銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行營(yíng)業(yè)
3 697221267 0.00
部
4 平安銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行營(yíng)業(yè)部 11015358674005 0.00
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)沙樹木嶺支
5 43050177393600000023 0.00
行
中國(guó)銀行股份有限公司瀏陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)
6 602868237195 0.00
區(qū)支行
7 中國(guó)銀行股份有限公司長(zhǎng)沙市星沙支行 593768423631 19,784.23
8 中信銀行股份有限公司深圳分行營(yíng)業(yè)部 7441010182600370409 0.00
合計(jì) 19,784.23
三、2017年半年度募集資金的使用情況
1、募集資金實(shí)際使用情況
詳見本報(bào)告附件《2017年半年度募集資金使用情況對(duì)照表》。
2、募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明
本報(bào)告期未發(fā)生募投項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況。
3、募投項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施主體、實(shí)施方式變更情況
本報(bào)告期募投項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施主體、實(shí)施方式未發(fā)生變更。
4、募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
（1）首次公開發(fā)行股票募集資金置換情況
截至2017年6月30日，公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的總額為150,638.28
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萬(wàn)元，具體情況如下：
金額單位：人民幣萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 募集資金承諾投資總額 以自籌資金預(yù)先投入金額
1 中小尺寸觸控功能玻璃面板技改項(xiàng)目 73,846.97 135,357.27
2 大尺寸觸控功能玻璃面板建設(shè)項(xiàng)目 76,791.31 104,763.56
合計(jì) 150,638.28 240,120.83
2015年4月2日，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就上述募集資金投資項(xiàng)目的預(yù)
先投入情況，出具了瑞華核字[2015]48320016號(hào)《關(guān)于藍(lán)思科技股份有限公司以自籌資
金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》。公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議、
第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌
資金的議案》，同意公司使用募集資金150,638.28萬(wàn)元置換已于前期投入募投項(xiàng)目的自
籌資金。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用募集資金置換先期投入的事項(xiàng)均
發(fā)表了同意意見。公司于2015年4月3日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體進(jìn)行了公告。上
述募集資金置換行為的審批程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
等相關(guān)規(guī)定的要求。
（2）非公開發(fā)行股票募集資金置換情況
截至2017年6月30日，公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的總額為289,703.76
萬(wàn)元，具體情況如下：
金額單位：人民幣萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 募集資金承諾投資總額 以自籌資金預(yù)先投入金額
藍(lán)寶石生產(chǎn)及智能終端應(yīng)用項(xiàng)目（變更
1 209,573.29 217,375.74
建設(shè)內(nèi)容）
2 3D 曲面玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目 101,611.29 72,328.02
合計(jì) 311,184.58 289,703.76
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2016年5月11日，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就上述募集資金投資項(xiàng)目的
預(yù)先投入情況出具了“瑞華核字[2016]48320019號(hào)”《關(guān)于藍(lán)思科技股份有限公司以自
籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》。公司第二屆董事會(huì)第十八次
會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投
項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金281,901.31萬(wàn)元置換已于前期投入募投
項(xiàng)目的自籌資金。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用募集資金置換先期投入
的事項(xiàng)均發(fā)表了同意意見。公司于2016年5月13日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體進(jìn)行
了公告。上述募集資金置換行為的審批程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定的要求。
5、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。
6、節(jié)余募集資金使用情況
截至報(bào)告期末，公司不存在結(jié)余募集資金。
7、超募資金使用情況
公司無(wú)超募資金。
8、尚未使用的募集資金用途和去向
截至本報(bào)告期末，公司募集資金專戶結(jié)余1.98萬(wàn)元（其中本金結(jié)余0.00萬(wàn)元，利息
結(jié)余1.98萬(wàn)元）尚未使用。
9、募集資金使用的其他情況
本報(bào)告期，本公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
本報(bào)告期，本公司不存在變更募投項(xiàng)目的資金使用情況。
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五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
本公司已披露的募集資金相關(guān)信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在募集資金使用
和管理違規(guī)的情況。
藍(lán)思科技股份有限公司董事會(huì)
二○一七年八月十二日
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附表：2017年半年度募集資金使用情況對(duì)照表
金額單位：人民幣萬(wàn)元
募集 截至期 項(xiàng)目達(dá) 截止報(bào) 項(xiàng)目可
是否已 截至期
資金 調(diào)整后 本報(bào)告 末投資 到預(yù)定 本報(bào)告 告期末 是否達(dá) 行性是
承諾投資項(xiàng)目和 變更項(xiàng) 末累計(jì)
承諾 投資總 期投入 進(jìn)度(3) 可使用 期實(shí)現(xiàn) 累計(jì)實(shí) 到預(yù)計(jì) 否發(fā)生
超募資金投向 目(含部 投入金
投資 額(1) 金額 ＝ 狀態(tài)日 的效益 現(xiàn)的效 效益 重大變
分變更) 額(2)
總額 (2)/(1) 期 益 化
承諾投資項(xiàng)目
1、中小尺寸觸控 2013 年
73,846 73,846. 73,846. 100.00 15,089. 259,42
功能玻璃面板技 否 0 12 月 是 否
.97 97 97 % 62 8.25
改項(xiàng)目 31 日
2、大尺寸觸控功 2015 年
76,791 76,791. 76,791. 100.00 8,452.5 2,842.0
能玻璃面板建設(shè) 否 0 04 月 是 否
.31 31 31 % 1 5
項(xiàng)目 01 日
3、藍(lán)寶石生產(chǎn)及
2018 年
智能終端應(yīng)用項(xiàng) 209,57 209,57 209,57 100.00 16,030. 34,307.
否 0 07 月 是 否
目（變更建設(shè)內(nèi) 3.29 3.29 3.29 % 59 08
01 日
容）
2017 年
4、3D 曲面玻璃生 101,61 101,61 1,742.1 101,61 100.00 8,589.0 16,142.
否 06 月 是 否
產(chǎn)項(xiàng)目 1.29 1.29 7 1.29 % 5 24
01 日
承諾投資項(xiàng)目小 461,82 461,82 1,742.1 461,82 48,161. 312,71
-- -- -- -- --
計(jì) 2.86 2.86 7 2.86 77 9.62
超募資金投向
無(wú)超募資金
461,82 461,82 1,742.1 461,82 48,161. 312,71
合計(jì) -- -- -- -- --
2.86 2.86 7 2.86 77 9.62
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收
益的情況和原因（分具體 不適用
項(xiàng)目）
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化
否
的情況說(shuō)明
超募資金的金額、用途及
不適用
使用進(jìn)展情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地
不適用
點(diǎn)變更情況
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募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方
不適用
式調(diào)整情況
募集資金投資項(xiàng)目先期投
不適用
入及置換情況
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充
不適用
流動(dòng)資金情況
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)
不適用
余的金額及原因
尚未使用的募集資金用途 截至 2017 年 6 月 30 日，本公司募集資金專戶結(jié)余 1.98 萬(wàn)元（其中本金結(jié)余
及去向 0.00 萬(wàn)元，利息結(jié)余 1.98 萬(wàn)元）尚未使用。
募集資金使用及披露中存 本公司募集資金的使用合理、規(guī)范，募集資金的信息披露及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、
在的問(wèn)題或其他情況 完整，不存在募集資金使用和管理違規(guī)的情況。
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