廈門光莆電子股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
廈門光莆電子股份有限公司
2017 年第一季度報(bào)告
2017-014
2017 年 04 月
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人林瑞梅、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人余志偉及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主
管人員)陳曉燕聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營(yíng)業(yè)總收入（元） 86,891,848.16 60,412,289.05 43.83%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 11,427,184.10 6,623,798.94 72.52%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
10,521,992.13 5,693,489.10 84.81%
益的凈利潤(rùn)（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 12,837,613.83 -5,112,991.89
基本每股收益（元/股） 0.1316 0.0763 72.48%
稀釋每股收益（元/股） 0.1316 0.0763 72.48%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 3.93% 2.70% 1.23%
本報(bào)告期末比上年度末增
本報(bào)告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 657,409,283.73 469,657,133.19 39.98%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 473,671,498.70 285,174,933.63 66.10%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說明
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)
1,065,284.67
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 -352.94
減：所得稅影響額 159,739.76
合計(jì) 905,191.97 --
對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
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二、重大風(fēng)險(xiǎn)提示
1、客戶集中風(fēng)險(xiǎn)
報(bào)告期銷售收入占比中，大客戶集中度較高，該等客戶結(jié)構(gòu)系由公司品牌影響力、業(yè)務(wù)性質(zhì)、所處發(fā)展階段及客戶戰(zhàn)略
選擇決定，在產(chǎn)品質(zhì)量保證、產(chǎn)品升級(jí)等方面形成具有相互依存穩(wěn)定的供應(yīng)鏈關(guān)系，公司作為其長(zhǎng)期供應(yīng)商，相對(duì)穩(wěn)定的產(chǎn)
品銷售量，也為公司持續(xù)發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。但客戶過于集中可能給本公司經(jīng)營(yíng)帶來一定風(fēng)險(xiǎn)。如其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)生重大不利
變化，將直接影響到公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，給經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?br/> 應(yīng)對(duì)措施：以大客戶直銷為主，深挖其不同產(chǎn)品的需求。做好市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，開發(fā)新客戶。拓展海內(nèi)外市場(chǎng)，進(jìn)軍商超。產(chǎn)
品多元化，大力發(fā)展LED照明產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)跨越性發(fā)展。
2、海外業(yè)務(wù)拓展風(fēng)險(xiǎn)
作為公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)中收入和利潤(rùn)貢獻(xiàn)最大的業(yè)務(wù)，公司LED照明的經(jīng)營(yíng)狀況在較大程度上受海外市場(chǎng)的影響。由于海外
市場(chǎng)有較大的不確定性，尤其是公司同行也在不斷加大對(duì)海外市場(chǎng)的投入，公司海外業(yè)務(wù)拓展面臨的挑戰(zhàn)不斷加大。
應(yīng)對(duì)措施：公司以LED照明為核心業(yè)務(wù)，依托與大客戶相適應(yīng)的成熟經(jīng)營(yíng)模式，持續(xù)不斷地開發(fā)LED照明領(lǐng)域的國(guó)際級(jí)
大客戶，并不斷推出智能照明燈具等具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)客戶數(shù)量不斷增長(zhǎng)，產(chǎn)品不斷迭代更新，實(shí)現(xiàn)成為國(guó)際一流的
LED現(xiàn)代燈具制造商目標(biāo)。
依托LED照明的快速發(fā)展帶動(dòng)LED封裝器件、LED背光模組及配套件、FPC業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，通過內(nèi)生效應(yīng)，形成價(jià)值
鏈協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)公司各業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。公司還將繼續(xù)整合內(nèi)部LED封裝、LED背光模組及配套件、FPC的優(yōu)勢(shì)資源，
為L(zhǎng)ED照明的發(fā)展提供研發(fā)、制造等全方位的支撐。
3、應(yīng)收賬款余額較大的風(fēng)險(xiǎn)
報(bào)告期末，應(yīng)收賬款余額較大。未來隨著公司銷售規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，應(yīng)收賬款可能進(jìn)一步增長(zhǎng)。應(yīng)收賬款增長(zhǎng)主要隨公司
業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大而增加，與營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)相匹配。
應(yīng)對(duì)措施：公司管理層一直非常重視應(yīng)收賬款的管理。目前，公司已建立了比較完善的客戶評(píng)級(jí)制度，并根據(jù)客戶評(píng)級(jí)
情況給予適當(dāng)?shù)男庞闷诤托庞妙~度，從源頭保證應(yīng)收賬款的安全性。
4、核心技術(shù)泄密風(fēng)險(xiǎn)
公司屬于知識(shí)密集型企業(yè)，產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新依賴于核心技術(shù)人員和關(guān)鍵管理人員。公司擁有多項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)與核心非
專利技術(shù)。高新技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)很大程度上依賴于專業(yè)人才，特別是核心技術(shù)人員。公司核心技術(shù)人員在共同創(chuàng)業(yè)中形成
了較強(qiáng)的凝聚力，為公司持續(xù)創(chuàng)新能力和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的保持做出了重大貢獻(xiàn)。隨著同行業(yè)人才爭(zhēng)奪的加劇，公司無(wú)法保證未來
不會(huì)出現(xiàn)核心技術(shù)人員流失甚至核心技術(shù)泄密的風(fēng)險(xiǎn)。
應(yīng)對(duì)措施：建立了嚴(yán)密的保密制度及競(jìng)業(yè)禁止制度，采取了多種措施吸引和留住人才，實(shí)行核心技術(shù)人員持股，提供頗
具競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬制度。
三、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 53,146
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
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林文坤 境內(nèi)自然人 29.69% 34,378,192 34,378,192
林瑞梅 境內(nèi)自然人 29.64% 34,318,192 34,318,192
廈門恒信宇投資 5.47%
境內(nèi)非國(guó)有法人 6,331,130 6,331,130
管理有限公司
林文美 境內(nèi)自然人 2.35% 2,719,230 2,719,230
深圳市達(dá)晨創(chuàng)泰 2.05%
股權(quán)投資企業(yè) 境內(nèi)非國(guó)有法人 237,035 237,035
（有限合伙）
深圳市達(dá)晨創(chuàng)恒 1.96%
股權(quán)投資企業(yè) 境內(nèi)非國(guó)有法人 2,267,309 2,267,309
（有限合伙）
深圳市達(dá)晨創(chuàng)瑞 1.67%
股權(quán)投資企業(yè) 境內(nèi)非國(guó)有法人 1,937,527 1,937,527
（有限合伙）
上海信澤創(chuàng)業(yè)投 1.42%
資中心（有限合 境內(nèi)非國(guó)有法人 1,642,089 1,642,089
伙）
王文龍 境內(nèi)自然人 0.77% 885,973 885,973
中國(guó)銀河證券股
份有限公司客戶
境內(nèi)非國(guó)有法人 0.10% 111,500 111,500
信用交易擔(dān)保證
券賬戶
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
中國(guó)銀河證券股份有限公司客戶
111,500 人民幣普通股 111,500
信用交易擔(dān)保證券賬戶
華泰證券股份有限公司客戶信用
110,500 人民幣普通股 110,500
交易擔(dān)保證券賬戶
國(guó)泰君安證券股份有限公司客戶
106,500 人民幣普通股 106,500
信用交易擔(dān)保證券賬戶
國(guó)信證券股份有限公司客戶信用
103,500 人民幣普通股 103,500
交易擔(dān)保證券賬戶
海通證券股份有限公司客戶信用
72,000 人民幣普通股 72,000
交易擔(dān)保證券賬戶
長(zhǎng)江證券股份有限公司客戶信用
71,000 人民幣普通股 71,000
交易擔(dān)保證券賬戶
中信建投證券股份有限公司客戶 69,500 人民幣普通股 69,500
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信用交易擔(dān)保證券賬戶
廣發(fā)證券股份有限公司客戶信用
69,000 人民幣普通股 69,000
交易擔(dān)保證券賬戶
中泰證券股份有限公司客戶信用
67,026 人民幣普通股 67,026
交易擔(dān)保證券賬戶
申萬(wàn)宏源證券有限公司客戶信用
66,000 人民幣普通股 66,000
交易擔(dān)保證券賬戶
上述股東中，林文坤先生、林瑞梅女士、林文美先生互為親兄妹、親兄弟關(guān)系；王文龍
先生系林文美先生的女婿；恒信宇投資系實(shí)際控制人林文坤控制的員工持股公司；達(dá)晨
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的
創(chuàng)泰、達(dá)晨創(chuàng)恒、達(dá)晨創(chuàng)瑞均系深圳市達(dá)晨財(cái)智創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司管理的私募基金。
說明
除此之外，公司未知前 10 名無(wú)限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及是否屬于一致行
動(dòng)人。
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明
無(wú)
（如有）
注：2017 年 3 月 30 日大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司首次公開發(fā)行股票募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具
了大華驗(yàn)字[2017]000209 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告，中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司于 2017 年 3 月 31 日完成股權(quán)登記，公司于 2017 年 4 月
6 日正式發(fā)行上市。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
3、限售股份變動(dòng)情況
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生重大變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變動(dòng)分析
資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 本報(bào)告期末 上年度末 增減比例 變動(dòng)原因
貨幣資金 234,319,395.05 50,369,228.09 365.20% 主要是本期新股發(fā)行，收到募集資金。
應(yīng)收票據(jù) 421,749.18 651,879.41 -35.30% 主要是對(duì)銷售貨款減少票據(jù)結(jié)算。
預(yù)付款項(xiàng) 7,113,092.95 4,417,585.37 61.02% 主要是預(yù)付材料及模具款增加。
其他應(yīng)收款 3,220,899.51 6,784,109.97 -52.52% 主要是IPO申報(bào)期代墊的上市發(fā)行費(fèi)，本
期新股發(fā)行收回。
短期借款 30,000,000.00 22,000,000.00 36.36% 本期取得建行高科技支行1000萬(wàn)流動(dòng)資金
貸款，歸還上年200萬(wàn)貸款。
應(yīng)付票據(jù) 15,421,873.00 5,791,568.25 166.28% 主要是向供應(yīng)商采購(gòu)，增加了票據(jù)結(jié)算。
其他應(yīng)付款 10,321,500.31 3,396,906.93 203.85% 主要是3月底新股發(fā)行，收到的發(fā)行上市費(fèi)
余款待后續(xù)支付。
長(zhǎng)期借款 12,250,000.00 24,500,000.00 -50.00% 主要是公司按期歸還長(zhǎng)期借款本金。
股本 115,800,000.00 86,850,000.00 33.33% 本期股票發(fā)行而新增股本。
資本公積 189,097,777.94 40,976,677.94 361.48% 本期股票發(fā)行股本溢價(jià)。
2、利潤(rùn)表項(xiàng)目變動(dòng)分析
利潤(rùn)表項(xiàng)目 本報(bào)告期 上年同期 增減比例 變動(dòng)原因
營(yíng)業(yè)收入 86,891,848.16 60,412,289.05 43.83% 主要是LED照明、LED封裝持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，
FPC收入大幅增長(zhǎng)。
營(yíng)業(yè)成本 59,489,855.13 40,435,207.51 47.12% 主要是隨銷售收入的增長(zhǎng)而相應(yīng)增加。
稅金及附加 1,491,399.34 751,940.08 98.34% 主要是島內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)廠房對(duì)外出租，相應(yīng)
房產(chǎn)稅增加；本期出口免抵額增加而計(jì)提
附加稅增加。
財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,408,348.62 774,090.32 81.94% 主要是受外匯匯率波動(dòng)影響，相比上年同
期匯兌損益增加。
資產(chǎn)減值損失 (374,482.03) 809,739.22 -146.25% 主要是計(jì)提減值準(zhǔn)備減少。
所得稅費(fèi)用 1,760,358.51 1,055,310.13 66.81% 主要是隨銷售利潤(rùn)額的增長(zhǎng)而相應(yīng)增加。
3、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目變動(dòng)分析
現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 本報(bào)告期 上年同期 增減比例 變動(dòng)原因
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銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 96,564,790.89 61,106,531.25 58.03% 主要是隨銷售的增長(zhǎng)而相應(yīng)增加。
收到的稅費(fèi)返還 1,780,076.49 2,602,544.77 -31.60% 主要是本期收到的出口退稅款減少。
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 13,531,036.78 911,203.73 1384.96% 主要是3月底新股發(fā)行，暫代收的上市發(fā)行
費(fèi)往來款，待后續(xù)陸續(xù)支付。
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 68,487,723.02 41,156,044.39 66.41% 主要是隨銷售的增長(zhǎng)而相應(yīng)增加。
吸收投資收到的現(xiàn)金 177,071,100.00 --- 為本期新股發(fā)行收到募集資金凈額。
取得借款收到的現(xiàn)金 10,000,000.00 2,000,000.00 400.00% 本期取得建行高科技支行1000萬(wàn)流動(dòng)資金
貸款，歸還上年200萬(wàn)貸款。
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 372,326.40 1,973,607.75 -81.13% 主要是本期較上年同期保函保證金支付額
減少。
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 11,800,000.00 2,450,000.00 381.63% 按期歸還長(zhǎng)期借款本金。
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 4,363,492.63 1,918,752.96 127.41% 主要是本期向供應(yīng)商材料采購(gòu)增加了票據(jù)
結(jié)算而相應(yīng)票據(jù)保證金增加。
二、業(yè)務(wù)回顧和展望
報(bào)告期內(nèi)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8689.18萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)43.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1142.72萬(wàn)元，較上年同期
增長(zhǎng)72.52%。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，LED照明、LED封裝業(yè)務(wù)保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)；LED背光模組及配套件業(yè)務(wù)基本
保持平穩(wěn)；FPC業(yè)務(wù)收入大幅增長(zhǎng)。
重大已簽訂單及進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
數(shù)量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
重要研發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)展及影響
□ 適用 √ 不適用
報(bào)告期內(nèi)公司的無(wú)形資產(chǎn)、核心競(jìng)爭(zhēng)能力、核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)或關(guān)鍵技術(shù)人員（非董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員）等發(fā)生重大變化
的影響及其應(yīng)對(duì)措施
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期內(nèi)，公司新申報(bào)四項(xiàng)實(shí)用新型專利，其中兩項(xiàng)同步申報(bào)美國(guó)專利；公司新獲批四項(xiàng)專利，其中發(fā)明專利兩項(xiàng)，實(shí)用新
型一項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)一項(xiàng)。
報(bào)告期內(nèi)公司前 5 大供應(yīng)商的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
項(xiàng)目 本報(bào)告期 上年同期 同比增減
前5大供應(yīng)商采購(gòu)金額（元） 1,183.57 614.60 92.58%
前5大供應(yīng)商采購(gòu)金額占當(dāng)期采購(gòu)總額的比例 23.75% 21.24% 2.51%
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注：報(bào)告期內(nèi)公司前五大供應(yīng)商部分發(fā)生變化，主要原因是報(bào)告期內(nèi)，公司采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃結(jié)合采購(gòu)價(jià)格、付款條件、
貨期、供應(yīng)商資質(zhì)及以往合作情況，通過詢價(jià)比較等方式確定供應(yīng)商，導(dǎo)致前五大供應(yīng)商采購(gòu)量和采購(gòu)比例均有所變化。2017
年第一季度公司前五大供應(yīng)商的變化不會(huì)對(duì)公司未來經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。
報(bào)告期內(nèi)公司前 5 大客戶的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
項(xiàng)目 本報(bào)告期 上年同期 同比增減
前5大客戶銷售金額（元） 5,632.24 3,550.65 58.63%
前5大客戶銷售金額占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入總額的比例 64.82% 58.77% 6.05%
注：報(bào)告期內(nèi)，公司前五大客戶部分發(fā)生變化，主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司主要通過訂單確定生產(chǎn)和銷售，不同期間客戶訂單
量和采購(gòu)規(guī)模會(huì)有所差異。2017年第一季度前五大客戶的變化不會(huì)對(duì)公司未來經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。
年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在報(bào)告期內(nèi)的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期內(nèi)，年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃未發(fā)生重大調(diào)整，公司根據(jù)制定的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，逐步有序地開展銷售、生產(chǎn)、采購(gòu)、研發(fā)等各項(xiàng)
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。公司堅(jiān)持科技創(chuàng)新，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化；公司以LED照明為主線，加強(qiáng)與已有大客戶的深度合作，持續(xù)
開拓國(guó)際市場(chǎng)；公司利用新廠房的投入與新增自動(dòng)化設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)LED照明產(chǎn)品銷售快速增長(zhǎng)；公司持續(xù)加強(qiáng)
內(nèi)部控制和規(guī)范運(yùn)作，全面提升經(jīng)營(yíng)管理效率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，力爭(zhēng)完成董事會(huì)制定的各項(xiàng)計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。
對(duì)公司未來經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響的重要風(fēng)險(xiǎn)因素、公司經(jīng)營(yíng)存在的主要困難及公司擬采取的應(yīng)對(duì)措施
√ 適用 □ 不適用
詳見第二節(jié)“公司基本情況”“二、重大風(fēng)險(xiǎn)提示”。
三、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
四、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
五、募集資金使用情況對(duì)照表
□ 適用 √ 不適用
六、報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
□ 適用 √ 不適用
七、預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)
的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
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八、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況。
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第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：廈門光莆電子股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 234,319,395.05 50,369,228.09
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 421,749.18 651,879.41
應(yīng)收賬款 118,223,190.20 122,842,488.09
預(yù)付款項(xiàng) 7,113,092.95 4,417,585.37
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 3,220,899.51 6,784,109.97
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 54,921,683.13 46,685,161.98
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 5,304,767.94 2,953,360.68
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 423,524,777.96 234,703,813.59
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
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可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資
投資性房地產(chǎn) 15,396,848.90 15,540,368.86
固定資產(chǎn) 197,667,040.13 197,924,692.38
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 13,806,635.08 13,937,435.69
開發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 265,925.35 290,856.76
遞延所得稅資產(chǎn) 4,106,988.37 4,363,889.34
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 2,641,067.94 2,896,076.57
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 233,884,505.77 234,953,319.60
資產(chǎn)總計(jì) 657,409,283.73 469,657,133.19
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 30,000,000.00 22,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 15,421,873.00 5,791,568.25
應(yīng)付賬款 68,659,867.21 80,723,734.66
預(yù)收款項(xiàng) 4,232,521.88 3,537,041.90
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 5,724,715.78 8,138,402.84
應(yīng)交稅費(fèi) 5,209,671.25 6,243,144.19
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應(yīng)付利息 60,257.70 60,257.70
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 10,321,500.31 3,396,906.93
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 22,050,000.00 19,600,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債 2,715,993.82 2,735,060.45
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 164,396,400.95 152,226,116.92
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 12,250,000.00 24,500,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 7,091,384.08 7,756,082.64
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 19,341,384.08 32,256,082.64
負(fù)債合計(jì) 183,737,785.03 184,482,199.56
所有者權(quán)益：
股本 115,800,000.00 86,850,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 189,097,777.94 40,976,677.94
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 27,425.05 29,144.08
專項(xiàng)儲(chǔ)備
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盈余公積 11,128,003.98 11,128,003.98
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 157,618,291.73 146,191,107.63
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 473,671,498.70 285,174,933.63
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益合計(jì) 473,671,498.70 285,174,933.63
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 657,409,283.73 469,657,133.19
法定代表人：林瑞梅 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：余志偉 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳曉燕
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 214,896,620.27 31,863,808.45
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 421,749.18
應(yīng)收賬款 74,936,547.22 73,428,488.35
預(yù)付款項(xiàng) 6,359,333.39 6,504,094.07
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 2,272,134.66 5,976,279.35
存貨 40,109,871.75 34,141,019.20
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 5,269,184.73 2,943,901.29
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 344,265,441.20 154,857,590.71
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 45,484,869.89 45,484,869.89
投資性房地產(chǎn) 15,396,848.90 15,540,368.86
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
固定資產(chǎn) 140,741,642.13 140,281,300.00
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 13,462,116.94 13,566,449.63
開發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 130,853.02 139,216.33
遞延所得稅資產(chǎn) 1,517,330.62 1,584,201.28
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 1,543,537.94 2,117,676.57
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 218,277,199.44 218,714,082.56
資產(chǎn)總計(jì) 562,542,640.64 373,571,673.27
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 30,000,000.00 22,000,000.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 13,640,480.37 5,791,568.25
應(yīng)付賬款 44,789,730.72 51,733,421.95
預(yù)收款項(xiàng) 35,507,023.04 33,317,196.48
應(yīng)付職工薪酬 2,990,440.98 4,793,137.15
應(yīng)交稅費(fèi) 3,314,173.50 3,201,829.98
應(yīng)付利息 60,257.70 60,257.70
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 9,694,708.92 2,645,242.02
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 22,050,000.00 19,600,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債 809,750.72 809,750.72
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 162,856,565.95 143,952,404.25
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 12,250,000.00 24,500,000.00
應(yīng)付債券
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 3,473,127.78 3,675,565.47
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 15,723,127.78 28,175,565.47
負(fù)債合計(jì) 178,579,693.73 172,127,969.72
所有者權(quán)益：
股本 115,800,000.00 86,850,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 194,453,440.11 46,332,340.11
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 6,784,890.24 6,784,890.24
未分配利潤(rùn) 66,924,616.56 61,476,473.20
所有者權(quán)益合計(jì) 383,962,946.91 201,443,703.55
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 562,542,640.64 373,571,673.27
3、合并利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)總收入 86,891,848.16 60,412,289.05
其中：營(yíng)業(yè)收入 86,891,848.16 60,412,289.05
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 74,769,237.28 53,827,662.07
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其中：營(yíng)業(yè)成本 59,489,855.13 40,435,207.51
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 1,491,399.34 751,940.08
銷售費(fèi)用 3,349,810.60 3,199,316.86
管理費(fèi)用 9,404,305.62 7,857,368.08
財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,408,348.62 774,090.32
資產(chǎn)減值損失 -374,482.03 809,739.22
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 12,122,610.88 6,584,626.98
加：營(yíng)業(yè)外收入 1,065,608.49 1,096,247.09
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得
減：營(yíng)業(yè)外支出 676.76 1,765.00
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 13,187,542.61 7,679,109.07
減：所得稅費(fèi)用 1,760,358.51 1,055,310.13
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 11,427,184.10 6,623,798.94
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 11,427,184.10 6,623,798.94
少數(shù)股東損益
六、其他綜合收益的稅后凈額 -1,719.03 -1,600.07
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
-1,719.03 -1,600.07
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
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1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈
負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他
-1,719.03 -1,600.07
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)
值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -1,719.03 -1,600.07
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 11,425,465.07 6,622,198.87
歸屬于母公司所有者的綜合收益
11,425,465.07 6,622,198.87
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1316 0.0763
（二）稀釋每股收益 0.1316 0.0763
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。
法定代表人：林瑞梅 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：余志偉 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳曉燕
4、母公司利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)收入 57,788,383.93 40,450,923.55
減：營(yíng)業(yè)成本 40,972,567.54 26,306,479.34
稅金及附加 1,192,573.71 504,678.98
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銷售費(fèi)用 2,245,348.89 2,005,393.85
管理費(fèi)用 6,753,987.16 4,928,248.44
財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,227,168.25 692,749.65
資產(chǎn)減值損失 -243,366.74 485,736.24
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企
業(yè)的投資收益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 5,640,105.12 5,527,637.05
加：營(yíng)業(yè)外收入 583,957.17 563,652.93
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得
減：營(yíng)業(yè)外支出 1,765.00
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填
6,224,062.29 6,089,524.98
列）
減：所得稅費(fèi)用 775,918.93 852,260.57
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 5,448,143.36 5,237,264.41
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
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效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 5,448,143.36 5,237,264.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 96,564,790.89 61,106,531.25
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)
金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)
計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 1,780,076.49 2,602,544.77
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
13,531,036.78 911,203.73
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 111,875,904.16 64,620,279.75
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 68,487,723.02 41,156,044.39
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增
加額
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支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
19,238,783.08 17,872,681.93
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 4,736,852.96 5,461,252.80
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
6,574,931.27 5,243,292.52
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 99,038,290.33 69,733,271.64
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 12,837,613.83 -5,112,991.89
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
2,867,532.52 2,702,357.88
長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,867,532.52 2,702,357.88
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -2,867,532.52 -2,702,357.88
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 177,071,100.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 10,000,000.00 2,000,000.00
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發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
372,326.40 1,973,607.75
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 187,443,426.40 3,973,607.75
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 11,800,000.00 2,450,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付
698,161.71 740,280.85
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
4,363,492.63 1,918,752.96
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 16,861,654.34 5,109,033.81
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 170,581,772.06 -1,135,426.06
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-592,852.64 -14,548.12
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 179,959,000.73 -8,965,323.95
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 48,631,756.09 27,805,807.39
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 228,590,756.82 18,840,483.44
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 58,357,434.23 39,729,736.49
收到的稅費(fèi)返還 1,222,307.44 1,726,807.61
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
13,064,188.24 3,887,349.71
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 72,643,929.91 45,343,893.81
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 45,729,838.03 29,362,726.16
支付給職工以及為職工支付的
11,564,148.54 9,691,700.80
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 1,948,655.28 2,944,976.54
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
2,148,882.01 3,459,584.19
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 61,391,523.86 45,458,987.69
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 11,252,406.05 -115,093.88
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二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
2,792,532.52 2,076,962.88
長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,792,532.52 2,076,962.88
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -2,792,532.52 -2,076,962.88
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 177,071,100.00
取得借款收到的現(xiàn)金 10,000,000.00 2,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
372,326.40 1,973,607.75
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 187,443,426.40 3,973,607.75
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 11,800,000.00 2,450,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付
698,161.71 740,280.85
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
2,582,100.00 1,918,752.96
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 15,080,261.71 5,109,033.81
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 172,363,164.69 -1,135,426.06
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 180,823,038.22 -3,327,482.82
廈門光莆電子股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 30,126,336.45 12,292,682.33
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 210,949,374.67 8,965,199.51
二、審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。