股票代碼：601877 股票簡(jiǎn)稱：正泰電器 編號(hào)：臨 2018-036
浙江正泰電器股份有限公司
對(duì)外擔(dān)保公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
被擔(dān)保人：浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司
浙江正泰電器股份有限公司（“公司”或“本公司”）擬為下屬全資子公司浙江正泰
新能源開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“正泰新能源”）向平安銀行股份有限公司溫州分行申請(qǐng)最
高余額不超過(guò)人民幣 7.5 億元整或等值外幣的綜合授信業(yè)務(wù)（包括但不限于本外幣借款、票
據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)、付融通、開(kāi)立信用證、進(jìn)口押匯、保函等融資業(yè)務(wù)
及國(guó)際結(jié)算、外匯資金業(yè)務(wù)、網(wǎng)上銀行等中間業(yè)務(wù)）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限、金
額等具體內(nèi)容以保證合同為準(zhǔn)。本次擔(dān)保不涉及關(guān)聯(lián)交易。
本次未有反擔(dān)保。
對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：0
一、 董事會(huì)召開(kāi)情況
2018 年 7 月 2 日，公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議以通訊表決方式召開(kāi)并進(jìn)行了表決。
本次會(huì)議收到有效表決卡 9 張，符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本
次會(huì)議合法有效。經(jīng)表決通過(guò)了以下議案：
（一）《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》
參加表決的董事以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司提
供擔(dān)保的議案》，同意公司為下屬全資子公司正泰新能源向平安銀行股份有限公司溫州分行
申請(qǐng)最高余額不超過(guò)人民幣 7.5 億元整或等值外幣的綜合授信業(yè)務(wù)（包括但不限于本外幣借
款、票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)、付融通、開(kāi)立信用證、進(jìn)口押匯、保函等融
資業(yè)務(wù)及國(guó)際結(jié)算、外匯資金業(yè)務(wù)、網(wǎng)上銀行等中間業(yè)務(wù)）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期
限貳年。
1
 同意授權(quán)公司管理層簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議以及其他相關(guān)文件，有效期貳年。
二、 擔(dān)保情況概述
公司下屬全資子公司正泰新能源向平安銀行股份有限公司溫州分行申請(qǐng)最高余額不超
過(guò)人民幣 7.5 億元整或等值外幣的綜合授信業(yè)務(wù)（包括但不限于本外幣借款、票據(jù)承兌、票
據(jù)貼現(xiàn)、出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)、付融通、開(kāi)立信用證、進(jìn)口押匯、保函等融資業(yè)務(wù)及國(guó)際結(jié)算、
外匯資金業(yè)務(wù)、網(wǎng)上銀行等中間業(yè)務(wù)）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限貳年。
2018 年 7 月 2 日，本公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司
提供擔(dān)保的議案》。公司擬對(duì)下屬全資子公司正泰新能源向平安銀行股份有限公司溫州分行
申請(qǐng)最高余額不超過(guò)人民幣 7.5 億元整或等值外幣的綜合授信業(yè)務(wù)（包括但不限于本外幣借
款、票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)、付融通、開(kāi)立信用證、進(jìn)口押匯、保函等融
資業(yè)務(wù)及國(guó)際結(jié)算、外匯資金業(yè)務(wù)、網(wǎng)上銀行等中間業(yè)務(wù)）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期
限、金額等具體內(nèi)容以保證合同為準(zhǔn)。并同意授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理本次擔(dān)保的相關(guān)事宜。
公司下屬全資子公司正泰新能源向平安銀行股份有限公司溫州分行申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)綜合授信
業(yè)務(wù)系公司光伏新能源產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，因此本公司決定為該項(xiàng)貸款業(yè)務(wù)所形成的所有債
務(wù)提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保。
同意授權(quán)公司管理層簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議以及其他相關(guān)文件，有效期貳年。本次擔(dān)保不涉
及關(guān)聯(lián)交易。
本次擔(dān)保額未超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10%，截止 2017 年 12 月 31 日，正泰
新能源資產(chǎn)負(fù)債率為 68.91%，根據(jù)《公司章程》第四十一條第三款規(guī)定，該擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)需
提交公司股東大會(huì)審議。
三、 被擔(dān)保人基本情況
1、 正泰新能源概況
公司名稱： 正泰新能源
注冊(cè)資本： 7,262,418,653 元
注冊(cè)地址： 杭州市濱江區(qū)濱安路 1335 號(hào) 1 幢 B 號(hào)廠房 2 樓
企業(yè)類型： 有限責(zé)任公司
營(yíng)業(yè)期限： 2009 年 10 月 16 日開(kāi)始 ，無(wú)固定營(yíng)業(yè)截止時(shí)間
主營(yíng)業(yè)務(wù)： 光伏發(fā)電系統(tǒng)及光伏建筑一體化產(chǎn)品；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；
2
新能源電站，新能源技術(shù)，新能源系統(tǒng)產(chǎn)品；服務(wù)：工程項(xiàng)目管理、機(jī)電設(shè)備安裝；承接：
新能源工程、電力工程；分布式太陽(yáng)能光伏電站。
2、 股權(quán)結(jié)構(gòu)
截至本公告日，正泰新能源系公司全資子公司，公司直接持股 89.72%，通過(guò)公司四家
全資子公司樂(lè)清祥如投資有限公司間接持股 4.19%，樂(lè)清展圖投資有限公司間接持股 2.17%，
杭州泰庫(kù)投資有限公司間接持股 2.07%，樂(lè)清逢源投資有限公司間接持股 1.85%，合計(jì)持股
100%。
3、 財(cái)務(wù)狀況
正泰新能源最近兩年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
2017 年 12 月 31 日（單位： 2016 年 12 月 31 日（單位：
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
元人民幣，經(jīng)審計(jì)） 元人民幣，經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 27,180,801,315.64 22,249,187,207.92
負(fù)債總額 18,729,418,732.11 16,699,461,105.27
流動(dòng)負(fù)債總額 8,394,079,900.32 7,887,024,182.83
資產(chǎn)凈額 8,451,382,583.53 5,549,726,102.65
資產(chǎn)負(fù)債率 68.91% 75.06%
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017 年 2016 年
營(yíng)業(yè)收入 9,018,609,220.61 7,641,529,630.80
凈利潤(rùn) 906,259,031.83 771,543,218.76
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 1,320,949,055.02 1,342,578,425.06
正泰新能源成立于 2009 年 10 月，位于浙江杭州，光伏發(fā)電系統(tǒng)及光伏建筑一體化產(chǎn)品；
技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；新能源電站，新能源技術(shù)，新能源系統(tǒng)產(chǎn)品；服務(wù)：工程
項(xiàng)目管理、機(jī)電設(shè)備安裝；承接：新能源工程、電力工程；分布式太陽(yáng)能光伏電站，是公司
新能源業(yè)務(wù)的主要開(kāi)展平臺(tái)，屬于清潔能源型企業(yè)，致力于解決能源問(wèn)題，以清潔能源替代
傳統(tǒng)污染型能源，促進(jìn)全球發(fā)展及改善環(huán)境。
四、 本次擔(dān)保的相關(guān)事項(xiàng)
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 為促進(jìn)公司光伏新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，解決其經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需的業(yè)務(wù)需求，進(jìn)一步提高
其經(jīng)營(yíng)效益，公司下屬全資子公司正泰新能源向平安銀行股份有限公司溫州分行申請(qǐng)最高余
額不超過(guò)人民幣 7.5 億元整或等值外幣的綜合授信業(yè)務(wù)（包括但不限于本外幣借款、票據(jù)承
兌、票據(jù)貼現(xiàn)、出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)、付融通、開(kāi)立信用證、進(jìn)口押匯、保函等融資業(yè)務(wù)及國(guó)
際結(jié)算、外匯資金業(yè)務(wù)、網(wǎng)上銀行等中間業(yè)務(wù)），系公司光伏新能源產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要。
公司董事會(huì)同意對(duì)該項(xiàng)貸款業(yè)務(wù)所形成的所有債務(wù)提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限、
金額等具體內(nèi)容以保證合同為準(zhǔn)，并同意授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理本次擔(dān)保的相關(guān)事宜。
本次擔(dān)保額未超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10%，截止 2017 年 12 月 31 日，正泰
新能源資產(chǎn)負(fù)債率為 68.91%，公司本次擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)通過(guò)后，無(wú)需提交公司股東
大會(huì)審議。本次擔(dān)保不涉及關(guān)聯(lián)交易，同時(shí)本次擔(dān)保事項(xiàng)不涉及反擔(dān)保。
公司實(shí)際持有正泰新能源 100%的股權(quán)，公司董事會(huì)同意其向平安銀行股份有限公司溫
州分行申請(qǐng)最高余額不超過(guò)人民幣 7.5 億元整或等值外幣的綜合授信業(yè)務(wù)（包括但不限于本
外幣借款、票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、出口商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)、付融通、開(kāi)立信用證、進(jìn)口押匯、保
函等融資業(yè)務(wù)及國(guó)際結(jié)算、外匯資金業(yè)務(wù)、網(wǎng)上銀行等中間業(yè)務(wù)）提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保。
主要是看好光伏新能源產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展，基于對(duì)該正泰新能源公司資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)情況、行
業(yè)前景、信用狀況等全面評(píng)估后的審慎決策。目前，該公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，財(cái)務(wù)正常，因此，
提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)是可控的。
此項(xiàng)擔(dān)保有利于緩解光伏新能源產(chǎn)業(yè)的資金需求，保證其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，有
助于在光伏業(yè)務(wù)領(lǐng)域的戰(zhàn)略發(fā)展，符合公司整體發(fā)展的需要，批準(zhǔn)程序符合《公司章程》和
有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。為其提供擔(dān)保的行為不會(huì)損害公司利益，不會(huì)對(duì)本公司產(chǎn)生不利影響。
五、 董事會(huì)及獨(dú)立董事意見(jiàn)
董事會(huì)認(rèn)為：公司為下屬全資子公司正泰新能源提供擔(dān)保，有利于緩解光伏新能源產(chǎn)業(yè)
的資金需求，保證其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，有助于在光伏業(yè)務(wù)領(lǐng)域的戰(zhàn)略發(fā)展，符合公
司整體發(fā)展的需要，為其提供擔(dān)保的行為不會(huì)損害公司利益，不會(huì)對(duì)本公司產(chǎn)生不利影響。
正泰新能源目前經(jīng)營(yíng)及資信狀況良好，公司在本次擔(dān)保期內(nèi)有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控
制，并能分享其經(jīng)營(yíng)成果，符合公司和全體股東的利益。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公
司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)）、《關(guān)于規(guī)
范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)）及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本
次擔(dān)保額未超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10%，正泰新能源資產(chǎn)負(fù)債率為 68.91%，公司
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本次擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)通過(guò)后，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議，公司提供擔(dān)保及履行的審
批程序符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司為全資子公司浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司提供擔(dān)保，有利于光伏
業(yè)務(wù)的持續(xù)開(kāi)展，符合公司整體發(fā)展的需要，為其提供擔(dān)保的行為不會(huì)損害公司利益，不會(huì)
對(duì)本公司產(chǎn)生不利影響。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題
的通知》證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)）、關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》證監(jiān)發(fā)[2005]120
號(hào)）及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司本次擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，公司提供擔(dān)保
及履行的審批程序符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次擔(dān)保不存在損害社會(huì)公眾
股東合法權(quán)益的情形。
公司獨(dú)立董事同意公司為全資子公司浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司向平安銀行股份有
限公司溫州分行申請(qǐng)辦理最高額度不超過(guò)人民幣 7.5 億元整的綜合授信以本公司信用無(wú)條
件提供連帶責(zé)任保證。
六、 累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
2015 年，公司曾對(duì)浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司分別向 3 家銀行申請(qǐng)的總額不超過(guò)
2.5 億元人民幣的銀行授信提供無(wú)償?shù)牟豢沙蜂N的授信擔(dān)保，該項(xiàng)擔(dān)保已于 2018 年 6 月 30
日到期。
2017 年，公司對(duì)全資子公司擔(dān)保董事會(huì)審議金額為壹億美元，擔(dān)保合計(jì)壹億美元，系
公司為下屬全資子公司 CHINT SOLAR (HONG KONG) COMPANY LIMITED 作為借款人，以及由
ASTRONERGY SOLAR NETHERLANDS B.V. 作 為 共 同 借 款 人 ， 向 INTERNATIONAL FINANCE
CORPORATION 作為申請(qǐng)不超過(guò)美元柒仟萬(wàn)元整（或等值歐元）的 5 年期太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)
貸款業(yè)務(wù)所形成的所有債務(wù)提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保；及為下屬全資子公司正泰電器香港有限
公司（CHINT ELECTRICS (HONG KONG) LIMITED）向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司樂(lè)清支行申
請(qǐng)辦理總金額不超過(guò)叁仟萬(wàn)美元期限不超過(guò) 24 個(gè)月的融資，以本公司信用提供連帶責(zé)任保
證。截止本公告日，公司對(duì)外擔(dān)保的余額合計(jì)壹億美元。
除此之外，截至本公告日，公司及控股子公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。公司及控股子公司
未有逾期對(duì)外擔(dān)保。
七、 備查文件
1、 正泰電器第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議
5
2、 獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
3、 正泰新能源最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)
2018 年 7 月 3 日
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