證券代碼：000576 證券簡稱：廣東甘化 公告編號：2018-36
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司
第九屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第
九屆董事會第五次會議通知于 2018 年 6 月 22 日以電話及書面方式發(fā)
出，會議于 2018 年 6 月 27 日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)
場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，應(yīng)到會董事
6 名，實際到會董事 6 名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會
議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認(rèn)真審議并以
6 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對通過了關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)
行現(xiàn)金管理的議案。
根據(jù)募集資金投資項目實施計劃及募集資金使用進(jìn)度情況，為提
高募集資金的使用效率，基于股東利益最大化原則，在確保不影響募
集資金投資項目建設(shè)和募集資金正常使用的前提下，根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)對
募集資金管理的要求和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，同意
公司使用部分閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司收益，并且授
權(quán)公司管理層在額度范圍和有效期內(nèi)具體實施現(xiàn)金管理的相關(guān)事宜。
1、現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種
本次公司投資的品種為安全性高、流動性好且有保本約定的理財
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產(chǎn)品或高收益的存款產(chǎn)品，其發(fā)行主體是商業(yè)銀行。該等產(chǎn)品不得用
于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。
2、現(xiàn)金管理額度
公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度為不超過人民幣
15,000萬元，在額度內(nèi)資金可以滾動使用。
3、現(xiàn)金管理有效期
自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。單個理財產(chǎn)品的投
資期限不超過12個月。
內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》
及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于使用部
分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二〇一八年六月二十九日
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