江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
2017 年第一季度報告
2017 年 04 月
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內容的真
實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和
連帶的法律責任。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報的董事會會議
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務 未親自出席會議原因 被委托人姓名
萬國江 董事長 因病療養(yǎng) 左海波
周林彬 獨立董事 因公出差 尹荔松
唐維 董事 因事請假 唐秀雷
公司負責人萬國江、主管會計工作負責人李樹生及會計機構負責人(會計主
管人員)陳美容聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
本報告期比上年同期增
本報告期 上年同期
減
營業(yè)總收入（元） 325,146,245.69 112,700,371.41 188.51%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 20,675,911.81 2,217,938.63 832.21%
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性
20,097,075.28 2,260,021.13 789.24%
損益的凈利潤（元）
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額（元） -29,442,268.42 -32,475,735.05 9.34%
基本每股收益（元/股） 0.1754 0.0222 690.09%
稀釋每股收益（元/股） 0.1754 0.0222 690.09%
加權平均凈資產收益率 1.60% 0.28% 1.32%
本報告期末比上年度末
本報告期末 上年度末
增減
總資產（元） 2,402,579,142.01 2,163,661,956.76 11.04%
歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 1,306,464,019.20 1,285,788,107.39 1.61%
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家
500,000.00
統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 180,984.15
減：所得稅影響額 102,147.62
合計 578,836.53 --
對公司根據《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益
項目界定為經常性損益的項目的情形。
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二、重大風險提示
1、原材料價格波動導致的相關風險
公司主營業(yè)務鋰電正極材料及稀土發(fā)光材料的原材料主要為稀土氧化物以及四氧化三鈷、碳酸鋰等價
格受供求關系、國家宏觀調控、產業(yè)政策、游資等因素影響波動較大，公司產品價格、收入規(guī)模、毛利率、
存貨價值等均受原材料價格波動的影響，原材料價格的不穩(wěn)定給公司經營帶來更高的難度，進而影響公司
業(yè)績。
公司將在采購、銷售定價及存貨管理方面更為積極靈活，降低原材料價格波動對公司業(yè)績的影響。
2、宏觀經濟周期波動風險
公司三元正極材料及全資子公司浩能科技的主要產品均屬于新能源汽車產業(yè)鏈，與下游鋰電池的市場
需求和固定資產投資密切相關。新能源及其設備制造行業(yè)在國家政策的大力支持下，繼續(xù)保持快速增長，
但是如果外部經濟環(huán)境出現(xiàn)不利變化，或者上述影響市場需求的因素發(fā)生顯著變化，都將對新能源汽車產
業(yè)鏈企業(yè)產生較大影響。如果下游鋰電池生產商縮小投資規(guī)模，削減設備采購規(guī)模，則將對公司鋰電池設
備制造業(yè)務產生不利影響，從而對公司未來鋰電池設備的銷售產生重大不利影響。
3、應收賬款發(fā)生壞賬風險
報告期末，公司合計計提壞賬準備10,961.91萬元，計提壞賬金額較大且呈逐步增加的態(tài)勢。公司已
開展相應對超期應收賬款催收催繳工作，但是否能夠取得較好的效果存在一定的不確定性。
4、規(guī)模擴張引發(fā)的管理風險
近年來，公司設立了英德全資子公司、杭州控股子公司，并購了浩能科技；同時公司本部鋰電正極材
料產能規(guī)模大幅增長，且正加緊建設英德鋰電正極材料生產基地，進一步提升產能，全資子公司浩能科技
也一直在積極擴產。隨著公司下屬公司的不斷增多和經營規(guī)模的不斷擴大，對公司已有的戰(zhàn)略規(guī)劃、制度
建設、組織設置、營運管理、財務管理、內部控制、激勵措施等方面帶來較大的挑戰(zhàn)。如果公司不能及時
調整公司管理體制以適應規(guī)模的快速增長，都可能影響公司業(yè)務的拓展或錯失發(fā)展機遇。盡管公司已經建
立了一套完整的公司治理制度，但是仍然不能避免未能及時根據公司發(fā)展調整而引起的管理風險。
三、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權恢復的優(yōu)
報告期末普通股股東總數 14,685
先股股東總數（如有）
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前 10 名股東持股情況
持有有限售條 質押或凍結情況
股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量
件的股份數量 股份狀態(tài) 數量
萬國江 境內自然人 19.14% 22,558,500 16,918,876 質押 17,286,000
唐芬 境內自然人 4.40% 5,184,229 5,088,055 質押 710,000
中國工商銀行股份有限公司－
匯添富外延增長主題股票型證 其他 2.97% 3,501,490
券投資基金
深圳市新鑫時代投資管理咨詢 境內非國有法
2.71% 3,197,158 3,197,158
合伙企業(yè)（有限合伙） 人
交通銀行股份有限公司－博時
其他 2.64% 3,109,671
新興成長混合型證券投資基金
朱平波 境內自然人 2.24% 2,639,000
中國農業(yè)銀行股份有限公司－
匯添富社會責任混合型證券投 其他 2.04% 2,399,864
資基金
中央匯金資產管理有限責任公
國有法人 1.99% 2,350,100
司
程建軍 境內自然人 1.84% 2,167,033 2,167,033
中國工商銀行股份有限公司－
匯添富移動互聯(lián)股票型證券投 其他 1.71% 2,015,204
資基金
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數量
股份種類 數量
萬國江 5,639,625 人民幣普通股 5,639,625
中國工商銀行股份有限公司－
匯添富外延增長主題股票型證 3,501,490 人民幣普通股 3,501,490
券投資基金
交通銀行股份有限公司－博時
3,109,671 人民幣普通股 3,466,927
新興成長混合型證券投資基金
朱平波 2,639,000 人民幣普通股 3,109,671
中國農業(yè)銀行股份有限公司－
匯添富社會責任混合型證券投 2,399,864 人民幣普通股 2,399,864
資基金
中央匯金資產管理有限責任公
2,350,100 人民幣普通股 2,350,100
司
中國工商銀行股份有限公司－ 2,015,204 人民幣普通股 2,015,204
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匯添富移動互聯(lián)股票型證券投
資基金
全國社?；鹨灰涣憬M合 1,935,158 人民幣普通股 1,935,158
中國工商銀行－南方績優(yōu)成長
1,500,076 人民幣普通股 1,500,076
股票型證券投資基金
陳波 1,320,000 人民幣普通股 1,320,000
萬國江與唐芬為配偶關系；深圳市新鑫時代投資管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）為程
上述股東關聯(lián)關系或一致行動
建軍控制的公司（持有 63.15%股份）；公司未知其他股東之間是否存在關聯(lián)關系及《上
的說明
市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人關系。
參與融資融券業(yè)務股東情況說
無
明（如有）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
3、限售股份變動情況
√ 適用 □ 不適用
單位：股
期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股
股東名稱 限售原因 擬解除限售日期
數 售股數 售股數 數
高管每年按照上年末持
唐維 901,895 112,500 0 789,395 高管鎖定 有股份數的 25%解除限
售
高管每年按照上年末持
李子明 189,658 47,415 0 142,243 高管鎖定 有股份數的 25%解除限
售
合計 1,091,553 159,915 0 931,638 -- --
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第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發(fā)生重大變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
報告期內，公司主要財務數據變動如下：
（一）資產負債表項目：
項目 2017年3月31日 2016年12月31日 變動比率 變動原因
主要系本期公司業(yè)務規(guī)模增大，支付的材
貨幣資金 167,189,071.50 225,640,544.90 -25.90%
料采購款增多所致
主要系本期采購量增大導致預付的材料款
預付款項 111,332,458.27 43,039,419.11 158.68%
增大所致
主要系確認本期募集資金定期存款利息所
應收利息 227,985.31 131,820.93 72.95%
致
主要系隨著公司銷售規(guī)模的增大，為了更
好滿足客戶需求和公司生產需求，公司待
存貨 651,088,939.84 445,936,205.00 46.00%
出庫的成品庫存和采購的原材料大幅增大
所致
主要系上年期末待抵扣進項稅在本期予以
其他流動資產 37,218,820.39 51,321,768.47 -27.48%
抵扣所致
主要系報告期內新增華廈光彩 1500 萬股
可供出售金融資產 32,862,000.00 17,862,000.00 83.98%
權投資所致
主要系報告期內浩能科技設備等工程項目
在建工程 435,499.08 200,681.11 117.01%
增加所致
其他非流動資產 15,210,000.60 10,583,852.58 43.71% 主要系報告期內設備預付款增加所致
主要系本期對鋰電材料的投入增大，導致
短期借款 157,347,973.40 125,259,573.40 25.62%
資金需求增大，貸款增加所致
主要系本期采購金額增大,導致應付材料
應付票據 138,855,352.80 55,245,604.26 151.34%
款增加所致
主要系本期采購金額增大,導致應付材料
應付賬款 448,864,134.85 334,873,374.84 34.04%
款增加所致
主要系 2016 年期末計提的年終獎和工資
應付職工薪酬 5,594,338.15 15,287,068.96 -63.40%
在本期支付所致
主要系 2016 年期末的應交稅費在本期支
應交稅費 3,380,847.36 14,760,728.87 -77.10%
付所致
其他應付款 13,926,946.17 37,234,412.33 -62.60% 主要系浩能科技支付股東代扣代繳個人所
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得稅所致
（二）利潤表項目：
項目 2017年1-3月 2016年1-3月 變動比率 變動原因
主要系本期鋰電池正極材料銷售收入大幅
營業(yè)總收入 325,146,245.69 112,700,371.41 188.51%
增長及新增合并浩能科技科潤表所致
主要系本期鋰電池正極材料銷售規(guī)模大幅
營業(yè)成本 269,322,943.61 100,533,520.23 167.89%
增長及新增合并浩能科技科潤表所致
主要系本期鋰電池正極材料銷售規(guī)模大幅
營業(yè)稅金及附加 1,066,093.16 202,520.33 426.41% 增長導致確認的稅費增長及新增合并浩能
科技科潤表所致
主要系本期鋰電池正極材料銷售規(guī)模大幅
銷售費用 6,894,360.20 1,614,483.64 327.03% 增長導致銷售費用增大及新增合并浩能科
技科潤表所致
主要系本期鋰電池正極材料銷售規(guī)模大幅
管理費用 26,454,323.81 6,434,119.92 311.16% 增長導致管理費用增大及新增合并浩能科
技科潤表所致
主要系本期募集資金定期利息收入減少及
財務費用 1,730,852.74 -1,074,382.08 261.10%
銀行貸款利息費用增加所致
主要系本期確認的湖南雅城和瑞孚信藥業(yè)
投資收益 6,322,181.64 69,436.16 9005.03%
的投資收益增加所致
營業(yè)外收入 696,851.22 1,291.18 53870.11%主要系本期政府補助較上年同期增加所致
營業(yè)外支出 15,867.07 50,800.00 -68.77%主要系本期慈善捐款減少所致
所得稅費用 2,730,535.74 -79,419.29 3538.13% 主要系本期公司營業(yè)利潤大幅增長所致
主要系本期公司主要產品鋰電池正極材料
的銷售收入同比大幅增長，銷售毛利率與
凈利潤 20,730,544.25 2,217,938.63 834.68%
上年同期相比明顯上升及新增合并浩能科
技科潤表所致
（三）現(xiàn)金流量表項目：
項目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 變動比率 變動原因
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈 主要系本期鋰電材料回款大幅增長及新增
-29,442,268.42 -32,475,735.05 9.34%
額 合并浩能科技現(xiàn)金流量表所致
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈 主要系本期新增對英德子公司設備及廠房
-59,192,016.61 -22,932,079.33 -158.12%
額 投入所致
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈 主要系本期公司業(yè)務規(guī)模增大使得公司資
30,182,811.63 21,651,218.64 39.40%
額 金需求增大導致銀行貸款增加 所致
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二、業(yè)務回顧和展望
報告期內驅動業(yè)務收入變化的具體因素
報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入325,146,245.69元，同比上升188.15%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈
利潤為20,675,911.81元，同比增加832.21%；其中，稀土發(fā)光材料實現(xiàn)營業(yè)收入19,996,649.10元，同比
下滑31.85%，鋰電材料實現(xiàn)營業(yè)收入217,490,340.82元，同比增長164.10%，鋰離子電池自動化生產設備
實現(xiàn)營業(yè)收入85,593,376.97；本期公司營業(yè)收入和凈利潤均大幅增長。
報告期內，公司收入及凈利潤大幅增長，主要為公司鋰電正極材料和鋰離子電池自動化生產設備的因
素，鋰電正極材料的銷量、銷售收入較去年同期大幅增長，毛利率同比大幅上升，主要系鋰電材料受益于
產品技術提升和需求擴大以及產品價格上漲等因素所致；同比上年同期，本期新增設備銷售，主要系公司
2016年度完成浩能科技并購的重大資產重組事項。
重大已簽訂單及進展情況
□ 適用 √ 不適用
數量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內產品或服務發(fā)生重大變化或調整有關情況
□ 適用 √ 不適用
重要研發(fā)項目的進展及影響
√ 適用 □ 不適用
公司新產品鋰電正極材料532三元材料報告期內取得突破，實現(xiàn)量產；622三元材料完成部分客戶認證，
為公司正極材料產品進入新能源汽車產業(yè)鏈奠定了良好的基礎；全資子公司浩能科技新產品雙層高速連續(xù)
式擠壓涂布機、高速連續(xù)碾壓機、高速連續(xù)分條機等進入全面替代舊設備階段。
報告期內公司的無形資產、核心競爭能力、核心技術團隊或關鍵技術人員（非董事、監(jiān)事、高級管理人員）等發(fā)生重大變化
的影響及其應對措施
□ 適用 √ 不適用
報告期內公司前 5 大供應商的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
本報告期，公司前五大供應商采購金額合計為18,241.03萬元，占當期采購總額的38.50%，上年同期前 五
大供應商采購金額合計為6,175.78萬元，占上期采購總額的54.98%；前五大供應商的變化是公司根據業(yè)務
需要進行采購的結果，前五大供應商的變化，不會對公司的生產經營產生重大影響。
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報告期內公司前 5 大客戶的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
本報告期，公司前五大客戶銷售金額合計為5,893.93 萬元，占當期銷售總額的18.13%，上年同期前 五
大客戶的銷售金額合計為2,315.45 萬元，占上期銷售總額的20.73%；前五大客戶的變化是由于公司客 戶
群體數量較多，對產品需求的時間各不相同，因而出現(xiàn)不同報告期內前五大客戶的排名變化，前五大客 戶
的變化，不會對公司的生產經營產生重大影響。
年度經營計劃在報告期內的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入325,146,245.69元，同比上升188.15%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈
利潤為20,675,911.81元，同比增加832.21%；其中，稀土發(fā)光材料實現(xiàn)營業(yè)收入19,996,649.10元，同比
下滑31.85%，鋰電材料實現(xiàn)營業(yè)收入217,490,340.82元，同比增長164.10%，鋰離子電池自動化生產設備
實現(xiàn)營業(yè)收入85,593,376.97；本期公司營業(yè)收入和凈利潤均大幅增長。
對公司未來經營產生不利影響的重要風險因素、公司經營存在的主要困難及公司擬采取的應對措施
√ 適用 □ 不適用
重大風險詳見“第二節(jié)公司基本情況 之 二 重大風險提示”
1、應對原材料價格波動導致的相關風險
公司將在采購、銷售定價及存貨管理方面更為積極靈活，降低原材料價格波動對公司業(yè)績的影響。
2、應對宏觀經濟周期波動風險
公司積極關注行業(yè)發(fā)展狀況的同時開拓新的產品和市場，包括大力發(fā)展高端消費電子類和動力方面正
極材料及促進水處理膜及光學膜設備的市場開拓
3、應對應收賬款發(fā)生壞賬風險
公司將組織專人對超期應收賬款分析處理，針對不同情況采取相應應對措施；進一步提高客戶評審的
有效性，抑制新增壞賬準備。
4、應對規(guī)模擴張引發(fā)的管理風險
公司將進一步完善公司的管理機制，同時加大引進管理人才的力度，使公司的管理制度、運營水平適
應公司規(guī)模的發(fā)展。
三、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
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四、公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行
完畢的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
承諾 承諾 承諾期
承諾來源 承諾方 承諾內容 履行情況
類型 時間 限
股權激勵承諾
收購報告書或
權益變動報告
書中所作承諾
因本次交易所獲得的上市公司股份在滿
足下列條件后解禁：(a)本次發(fā)行自結束
之日起已滿三十六個月；(b)浩能科技
2016 年、2017 年、2018 年盈利情況專項
審核意見及關于減值測試專項審核意見
已經披露；且(c)根據上述專項審核報告，
未觸發(fā)《利潤承諾補償協(xié)議書》中約定
的利潤補償義務，或者已經根據《關于
報告期內，承
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產之協(xié)議
2016 諾人都嚴格履
股份 書》和《利潤承諾補償協(xié)議書》約定履
陳榮女士、程 年 12 四十八 行承諾，截至
鎖定 行完畢相應的全部補償義務。為保證在
建軍先生 月 09 個月 本報告期末，
承諾 本次交易完成后為上市公司持續(xù)服務，
日 無違反承諾的
本人進一步承諾：上述限售期限屆滿后，
事項出現(xiàn)
本人所取得的對價股份（不包括通過深
圳市新鑫時代投資管理咨詢合伙企業(yè)
（有限合伙）間接持有的部分）在滿足
資產重組時所 以下條件后分三次解禁，上述限售期限
作承諾 屆滿之日起至對價股份最后一次解禁之
日的期間內，未解禁的對價股份不進行
轉讓。上述解禁條件滿足后，本人所取
得的對價股份的解禁比例為 30%。
因本次交易所獲得的上市公司股份在滿
足下列條件后解禁：(a)本次發(fā)行自結束
之日起已滿三十六個月；(b)浩能科技
報告期內，承
2016 年、2017 年、2018 年盈利情況專項
蘇建貴先生、 2016 諾人都嚴格履
股份 審核意見及關于減值測試專項審核意見
凌燕春女士、 年 12 三十六 行承諾，截至
鎖定 已經披露；且(c)根據上述專項審核報告，
程紅芳女士、 月 09 個月 本報告期末，
承諾 未觸發(fā)《利潤承諾補償協(xié)議書》中約定
新鑫時代 日 無違反承諾的
的利潤補償義務，或者已經根據《關于
事項出現(xiàn)
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產之協(xié)議
書》和《利潤承諾補償協(xié)議書》約定履
行完畢相應的全部補償義務。
天津東方富 股份 因本次交易所獲得的上市公司股份自股 2016 十二個 報告期內，承
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
海、湖南新能 鎖定 票上市之日起十二個月內不得轉讓。 年 12 月 諾人都嚴格履
源、深圳鑫致 承諾 月 09 行承諾，截至
誠、深圳力合 日 本報告期末，
創(chuàng)贏、天津力 無違反承諾的
合創(chuàng)贏、湖南 事項出現(xiàn)
清源
報告期內，承
2016 諾人都嚴格履
股份
因本次交易所獲得的上市公司股份自股 年 12 三十六 行承諾，截至
武漢易捷源 鎖定
票上市之日起三十六個月內不得轉讓。 月 09 個月 本報告期末，
承諾
日 無違反承諾的
事項出現(xiàn)
報告期內，承
自本次交易完成之日起 12 個月內，本人
2016 諾人都嚴格履
股份 不以任何方式轉讓在本次交易前所持有
萬國江先生、 年 12 十二個 行承諾，截至
鎖定 的上市公司股票，包括但不限于通過證
唐芬女士 月 09 月 本報告期末，
承諾 券市場公開轉讓、通過協(xié)議方式轉讓或
日 無違反承諾的
由公司回購該等股票。
事項出現(xiàn)
作為補償責任人，承諾浩能科技 2016 年
度、2017 年度、2018 年度實現(xiàn)的扣除非
陳榮女士、程 報告期內，承
業(yè)績 經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈
建軍先生、蘇 2016 諾人都嚴格履
承諾 利潤數分別為 3,500 萬元、4,500 萬元和
建貴先生、凌 年 01 三十六 行承諾，截至
及補 5,500 萬元。如果實際實現(xiàn)的扣除非經常
燕春女士、程 月 01 個月 本報告期末，
償安 性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤
紅芳女士、新 日 無違反承諾的
排 數低于承諾，則，補償責任人將按照簽
鑫時代 事項出現(xiàn)
署的《利潤承諾補償協(xié)議書》的約定進
行補償。
若浩能科技、惠州德隆租賃的房產根據
相關主管部門的要求被拆除或拆遷，或
者租賃合同被認定無效、提前被終止（不
論該等終止基于何種原因發(fā)生）或出現(xiàn)
任何糾紛，導致浩能科技、惠州德隆無
報告期內，承
法正常使用或者無法繼續(xù)使用該等租賃
2016 諾人都嚴格履
房產，給浩能科技、惠州德隆造成經濟
程建軍先生、 其他 年 04 長期有 行承諾，截至
損失（包括但不限于：拆除、搬遷的成
陳榮女士 承諾 月 19 效 本報告期末，
本與費用等直接損失，拆除、搬遷期間
日 無違反承諾的
因此造成的經營損失，被有權部門罰款
事項出現(xiàn)
或者被有關當事人追索而支付的賠償，
因租賃糾紛而發(fā)生的訴訟費、律師費
等），相關損失全部由程建軍、陳榮承擔，
以確保不會因此給浩能科技帶來任何經
濟損失。
程建軍先生、 其他 若未來深圳市寶沃達科技有限公司、深 2016 長期有 報告期內，承
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
陳榮女士 承諾 圳瑞隆新能源科技有限公司不能按時履 年 04 效 諾人都嚴格履
行其按照《融資租賃合同》約定的付款 月 19 行承諾，截至
義務，造成深圳市浩能科技有限公司需 日 本報告期末，
要按照《回購責任協(xié)議》承擔回購義務， 無違反承諾的
本人愿意無條件代替深圳市浩能科技有 事項出現(xiàn)
限公司承擔回購責任，如深圳市浩能科
技有限公司已經承擔回購責任，本人愿
意在深圳市浩能科技有限公司承擔回購
責任之日起 30 天內，全額現(xiàn)金彌補深圳
市浩能科技有限公司因回購責任而造成
的損失。
若未來深圳市浩能科技有限公司最終需
報告期內，承
就本次訴訟承擔法律責任而給江門市科
2016 諾人都嚴格履
恒實業(yè)股份有限公司造成損失，本人將
程建軍先生、 其他 年 04 長期有 行承諾，截至
在江門市科恒實業(yè)股份有限公司本次發(fā)
陳榮女士 承諾 月 19 效 本報告期末，
行股份及支付現(xiàn)金購買資產項目完成后
日 無違反承諾的
通過現(xiàn)金方式對江門市科恒實業(yè)股份有
事項出現(xiàn)
限公司進行補償。
報告期內，承
南通領鑫創(chuàng) 2016 諾人都嚴格履
股份 通過本次配套融資所取得的上市公司非
恒、唐芬女士 年 12 三十六 行承諾，截至
鎖定 公開發(fā)行的股份，自股份發(fā)行結束之日
(配套募集資 月 09 個月 本報告期末，
承諾 起三十六個月內不得上市交易。
金方) 日 無違反承諾的
事項出現(xiàn)
首次公開發(fā)行
或再融資時所
作承諾
其他對公司中
小股東所作承
諾
承諾是否按時
是
履行
五、募集資金使用情況對照表
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
募集資金總額 69,554.17
本季度投入募集資金總額 320.92
報告期內變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額 3,778.9
已累計投入募集資金總額 69,541.47
累計變更用途的募集資金總額比例 5.43%
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
項目 截止 項目
是否 截至
調整 截至期 達到 報告 可行
已變 募集資 本報 期末 是否
后投 末投資 預定 本報告 期末 性是
承諾投資項目和 更項 金承諾 告期 累計 達到
資總 進度 可使 期實現(xiàn) 累計 否發(fā)
超募資金投向 目(含 投資總 投入 投入 預計
額 (3)＝ 用狀 的效益 實現(xiàn) 生重
部分 額 金額 金額 效益
(1) (2)/(1) 態(tài)日 的效 大變
變更) (2)
期 益 化
承諾投資項目
1.研發(fā)中心擴建項 3,08 3,162. 102.47 年 12
否 3,086 是 否
目 6 29 % 月 31
日
2.年產 800 噸稀土
6,41 6,394. 年 12 -1,94
發(fā)光材料擴建項 是 8,931 99.65% -99.35 否 是
6.58 18 月 31 0.33
目
日
3.新型稀土發(fā)光材
料產業(yè)化項目--符
合一級能效、EUP 4,99 4,741. 年 12
否 5,335.7 30 94.86% 95.39 695.2 是 否
指令等標準要求 8.22 41 月 31
的稀土發(fā)光材料 日
產業(yè)化項目
4. 支付收購浩能 1,30 100.00
否 1,303 1,303 是 否
中介費用 3 %
12,8
5. 支付收購浩能 12,890. 12,89 100.00
否 90.7 是 否
交易現(xiàn)金對價 72 0.72 %
28,6
承諾投資項目小 31,546. 28,49 -1,24
-- 94.5 30 -- -- -3.96 -- --
計 42 1.6 5.13
超募資金投向
1、永久性補充流 25,5 25,50 100.00
否 25,500 是 否
動資金 00 0 %
2、投資湖南雅城
2,70 100.00 1,306.
新材料發(fā)展有限 否 2,700 2,700 427.97 是 否
0 %
公司
3、認繳浩能科技
5,00 100.00
新增 10%注冊資 否 5,000 5,000 是 否
0 %
本
4、年產 2500 噸鋰 10,9
否 10,911.4 290.92 7,849. 71.94% 359.04 722.9 是 否
離子電池正極材 11.4
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
料技術改造項目 1 1
44,1
超募資金投向小 44,111.4 41,04 2,029.
-- 11.4 290.92 -- -- 787.01 -- --
計 1 9.87
72,8
75,657. 69,54 784.6
合計 -- 05.9 320.92 -- -- 783.05 -- --
83 1.47
未達到計劃進度 年產 800 噸稀土發(fā)光材料擴建項目沒能達到預期收益，主要原因是近年來由于受稀土原材料價格下
或預計收益的情 滑、產品價格下調、LED 替代節(jié)能燈等因素影響，稀土發(fā)光材料市場需求下滑，且無明顯改善跡象，
況和原因（分具體 行業(yè)需求與原先的市場發(fā)展預期相差較大，造成募投項目產能未能完全釋放和銷售收入低于預期，
項目） 從而未能實現(xiàn)預期收益。
公司 2012 年啟動年產 1200 噸稀土發(fā)光材料擴建項目的建設。截止 2015 年末，項目的廠房和基礎
設施基本完成，部分產線已經建成投產，產能達到年產 800 噸，基本滿足公司稀土發(fā)光材料產能需
求。由于受稀土原材料價格下滑、產品價格下調、LED 替代節(jié)能燈等因素影響，稀土發(fā)光材料市場
需求下滑，且無明顯改善跡象，行業(yè)需求與原先的市場發(fā)展預期相差較大。根據行業(yè)及市場需求變
化情況，結合公司的具體情況，公司認為原募投項目“年產 1200 噸稀土發(fā)光材料擴建項目”的可
項目可行性發(fā)生 行性已發(fā)生變化，并于 2016 年 5 月 6 日，將《關于調整部分募投項目及募投項目結項的議案》提
重大變化的情況 交公司 2015 年度股東大會審議，經 2015 年度股東大會審議，同意公司將募投項目“年產 1200 噸
說明 稀土發(fā)光材料擴建項目”的投資規(guī)模由年產 1200 噸調整為年產 800 噸，并進行項目結項。隨著“年
產 800 噸稀土發(fā)光材料擴建項目”的建設完成，公司稀土發(fā)光材料的生產能力和制造工藝得到有效
提升，進一步提高了公司稀土發(fā)光材料產品的市場競爭力和行業(yè)地位。 根據目前稀土發(fā)光材
料行業(yè)情況并結合公司的最新經營情況來看，“年產 800 噸稀土發(fā)光材料擴建項目” 的經營環(huán)境發(fā)
生了較大程度的變化，鑒于該募投項目已經建設完畢，相關廠房和設備已投入使用，公司正在積極
采取相應的措施降低其影響。
適用
公司 2012 年度公開發(fā)行股票超募資金總額為 38,007.75 萬元，2016 年 5 月 6 日，公司 2015 年度股
東大會審議通過《關于調整部分募投項目及募投項目結項的議案》，同意將募投項目結余資金和相
關利息收入轉入超募資金賬戶管理，截止 2016 年 9 月 30 日，公司累計超募資金及相關利息收入總
額為 44,111.41 萬元，其中用途如下： 1、2013 年 3 月 17 日，公司第二屆董事會第十一次會議
審議通過了《關于使用部分超募資金歸還銀行貸款的議案》，同意公司使用超募資金 7,000 萬元歸
還銀行貸款； 2、2013 年 8 月 23 日，公司第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關于使用部
分超募資金暫時補充流動資金的議案》，使用超募資金 5,500 萬元暫時補充公司流動資金，公司已
超募資金的金額、
將上述用于暫時補充流動資金的超募資金 5,500 萬元全部歸還至超募資金專用賬戶； 3、2014 年 4
用途及使用進展
月 8 日，公司第三屆董事會第二次會議決議審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金
情況
的議案》，同意公司使用超募資金 7,500 萬元永久補充流動資金； 4、2014 年 9 月 23 日是，公司
2014 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于使用超募資金與關聯(lián)方共同對外投資的議案》，同意
公司使用超募資金 2,700 萬元投資湖南雅城新材料發(fā)展有限公司； 5、2015 年 4 月 15 日，公司第
三屆董事會第十一次會議決議審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同
意公司使用超募資金 11,000 萬元永久補充流動資金。 6、2016 年 4 月 10 日，公司第三屆董事會
第十九次會議審議通過了《關于使用超募資金對外投資的議案》，同意公司使用超募資金 5,000 萬
元認繳深圳市浩能科技有限公司新增注冊資本 555.5556 萬元。 7、2016 年 5 月 6 日，公司 2015 年
度股東大會審議通過了《關于調整部分募投項目及募投項目結項的議案》，同意公司調整“年產 1200
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
噸稀土發(fā)光材料擴建項目”投資規(guī)模并結項，同時將結余資金轉入超募資金賬戶管理，同意公司“研
發(fā)中心擴建項目”和“新型稀土發(fā)光材料產業(yè)化項目——符合一級能效、EUP 指令等標準要求的稀
土發(fā)光材料產業(yè)化項目”結項并將結余募集資金轉入超募資金賬戶管理。2016 年 5 月 13 日，公司
第三屆董事會第二十四次會議審議通過了《使用剩余超募資金投資“年產 2500 噸鋰離子電池正極
材料技術改造項目”的議案》，同意使用剩余超募資金 10,911.41 萬元投資“年產 2500 噸鋰離子
電池正極材料技術改造項目。
不適用
募集資金投資項
目實施地點變更
情況
募集資金投資項 不適用
目實施方式調整
情況
募集資金投資項 適用
目先期投入及置 截至 2017 年 3 月 31 日，公司在募集資金到賬前，以自籌資金預先投入募集資金投資項目合計人
換情況 民幣 3,030,000.00 元。
用閑置募集資金 不適用
暫時補充流動資
金情況
適用
2016 年 5 月 6 日，公司 2015 年度股東大會審議通過了《關于調整部分募投項目及募投項目結項的
議案》，同意公司調整“年產 1200 噸稀土發(fā)光材料擴建項目”投資規(guī)模并結項同時將結余資金轉入
項目實施出現(xiàn)募
超募資金賬戶管理，同意公司“研發(fā)中心擴建項目”和“新型稀土發(fā)光材料產業(yè)化項目——符合一
集資金結余的金
級能效、EUP 指令等標準要求的稀土發(fā)光材料產業(yè)化項目”結項并將結余募集資金轉入超募資金賬
額及原因
戶管理。截至公告期，除尚需支付的工程尾款、質保金和鋪底流動資金外，公司超募資金賬戶剩余
10,911.41 萬元。2016 年 5 月 13 日，公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過了《使用剩余超募
資金投資“年產 2500 噸鋰離子電池正極材料技術改造項目”的議案》。
尚未使用的募集
尚未使用的募集資金存放在募集資金專戶
資金用途及去向
募集資金使用及
披露中存在的問 無
題或其他情況
六、報告期內現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
□ 適用 √ 不適用
七、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動
的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
八、違規(guī)對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔保情況。
九、控股股東及其關聯(lián)方對上市公司的非經營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯(lián)方對上市公司的非經營性占用資金情況。
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
第四節(jié) 財務報表
一、財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：江門市科恒實業(yè)股份有限公司
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 167,189,071.50 225,640,544.90
結算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 77,277,813.85 88,574,641.65
應收賬款 439,945,638.38 427,982,919.28
預付款項 111,332,458.27 43,039,419.11
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 227,985.31 131,820.93
應收股利
其他應收款 23,158,551.23 18,972,613.91
買入返售金融資產
存貨 651,088,939.84 445,936,205.00
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 37,218,820.39 51,321,768.47
流動資產合計 1,507,439,278.77 1,301,599,933.25
非流動資產：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產 32,862,000.00 17,862,000.00
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 187,621,131.94 167,670,171.93
投資性房地產
固定資產 186,648,675.29 189,780,861.78
在建工程 435,499.08 200,681.11
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 51,703,717.34 53,195,100.50
開發(fā)支出
商譽 388,799,621.35 388,799,621.35
長期待攤費用 3,354,239.04 2,792,609.68
遞延所得稅資產 28,504,978.60 31,177,124.58
其他非流動資產 15,210,000.60 10,583,852.58
非流動資產合計 895,139,863.24 862,062,023.51
資產總計 2,402,579,142.01 2,163,661,956.76
流動負債：
短期借款 157,347,973.40 125,259,573.40
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據 138,855,352.80 55,245,604.26
應付賬款 448,864,134.85 334,873,374.84
預收款項 314,432,745.42 281,754,934.49
賣出回購金融資產款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬 5,594,338.15 15,287,068.96
應交稅費 3,380,847.36 14,760,728.87
應付利息
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
應付股利
其他應付款 13,926,946.17 37,234,412.33
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 1,082,402,338.15 864,415,697.15
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益 12,380,000.00 12,180,000.00
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 12,380,000.00 12,180,000.00
負債合計 1,094,782,338.15 876,595,697.15
所有者權益：
股本 117,858,178.00 117,858,178.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 953,283,469.46 953,283,469.46
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 27,312,801.64 27,312,801.64
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
一般風險準備
未分配利潤 208,009,570.10 187,333,658.29
歸屬于母公司所有者權益合計 1,306,464,019.20 1,285,788,107.39
少數股東權益 1,332,784.66 1,278,152.22
所有者權益合計 1,307,796,803.86 1,287,066,259.61
負債和所有者權益總計 2,402,579,142.01 2,163,661,956.76
法定代表人：萬國江 主管會計工作負責人：李樹生 會計機構負責人：陳美容
2、母公司資產負債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 72,178,544.67 73,131,225.61
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 16,975,856.57 16,236,079.28
應收賬款 265,113,551.80 288,054,244.36
預付款項 55,919,601.04 17,388,594.89
應收利息 227,985.31 131,820.93
應收股利
其他應收款 3,343,777.54 4,076,210.19
存貨 265,496,566.28 150,029,900.83
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 13,040,712.74 38,541,924.42
流動資產合計 692,296,595.95 587,590,000.51
非流動資產：
可供出售金融資產 32,862,000.00 17,862,000.00
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 722,145,746.46 679,598,564.82
投資性房地產
固定資產 170,377,426.04 174,853,523.54
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在建工程
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 3,388,149.30 3,411,032.22
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 23,194,245.40 25,483,437.23
其他非流動資產 6,457,352.58
非流動資產合計 951,967,567.20 907,665,910.39
資產總計 1,644,264,163.15 1,495,255,910.90
流動負債：
短期借款 157,347,973.40 125,259,573.40
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據 43,310,000.00
應付賬款 158,334,687.13 96,886,941.58
預收款項 8,387,995.15 7,117,293.30
應付職工薪酬 2,109,792.22 4,475,299.74
應交稅費 437,187.88 1,018,332.08
應付利息
應付股利
其他應付款 1,909,595.24 3,620,526.29
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 371,837,231.02 238,377,966.39
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優(yōu)先股
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永續(xù)債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益 5,470,000.00 5,470,000.00
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 5,470,000.00 5,470,000.00
負債合計 377,307,231.02 243,847,966.39
所有者權益：
股本 117,858,178.00 117,858,178.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 953,101,669.46 953,101,669.46
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 27,312,801.64 27,312,801.64
未分配利潤 168,684,283.03 153,135,295.41
所有者權益合計 1,266,956,932.13 1,251,407,944.51
負債和所有者權益總計 1,644,264,163.15 1,495,255,910.90
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 325,146,245.69 112,700,371.41
其中：營業(yè)收入 325,146,245.69 112,700,371.41
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 308,688,331.49 110,581,779.41
其中：營業(yè)成本 269,322,943.61 100,533,520.23
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利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 1,066,093.16 202,520.33
銷售費用 6,894,360.20 1,614,483.64
管理費用 26,454,323.81 6,434,119.92
財務費用 1,730,852.74 -1,074,382.08
資產減值損失 3,219,757.97 2,871,517.37
加：公允價值變動收益（損失以“－”
號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 6,322,181.64 69,436.16
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的
5,947,181.64
投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 22,780,095.84 2,188,028.16
加：營業(yè)外收入 696,851.22 1,291.18
其中：非流動資產處置利得
減：營業(yè)外支出 15,867.07 50,800.00
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 23,461,079.99 2,138,519.34
減：所得稅費用 2,730,535.74 -79,419.29
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 20,730,544.25 2,217,938.63
歸屬于母公司所有者的凈利潤 20,675,911.81 2,217,938.63
少數股東損益 54,632.44
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的
稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其他
綜合收益
1.重新計量設定受益計劃凈
負債或凈資產的變動
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2.權益法下在被投資單位不
能重分類進損益的其他綜合收益中享有
的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜
合收益
1.權益法下在被投資單位以
后將重分類進損益的其他綜合收益中享
有的份額
2.可供出售金融資產公允價
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅
后凈額
七、綜合收益總額 20,730,544.25 2,217,938.63
歸屬于母公司所有者的綜合收益總
20,675,911.81 2,217,938.63
額
歸屬于少數股東的綜合收益總額 54,632.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1754 0.0222
（二）稀釋每股收益 0.1754 0.0222
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。
法定代表人：萬國江 主管會計工作負責人：李樹生 會計機構負責人：陳美容
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 238,550,385.43 112,238,047.46
減：營業(yè)成本 207,574,382.44 100,203,645.32
稅金及附加 746,634.73 201,167.41
銷售費用 2,374,810.39 1,602,882.76
管理費用 12,053,181.86 6,111,194.23
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財務費用 1,890,026.90 -1,074,680.12
資產減值損失 2,576,900.61 2,871,517.37
加：公允價值變動收益（損失以“－”
號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 6,322,181.64 69,436.16
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的
5,947,181.64
投資收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 17,656,630.14 2,391,756.65
加：營業(yè)外收入 197,416.38 1,098.80
其中：非流動資產處置利得
減：營業(yè)外支出 15,867.07 50,800.00
其中：非流動資產處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 17,838,179.45 2,342,055.45
減：所得稅費用 2,289,191.83 -79,419.29
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 15,548,987.62 2,421,474.74
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其他
綜合收益
1.重新計量設定受益計劃凈
負債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位不
能重分類進損益的其他綜合收益中享有
的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜
合收益
1.權益法下在被投資單位以
后將重分類進損益的其他綜合收益中享
有的份額
2.可供出售金融資產公允價
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 15,548,987.62 2,421,474.74
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七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1319 0.0242
（二）稀釋每股收益 0.1319 0.0242
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經營活動產生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 272,774,903.69 43,514,949.50
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融資產凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 19,767,186.32 14,929,756.66
經營活動現(xiàn)金流入小計 292,542,090.01 58,444,706.16
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 196,428,601.56 75,299,978.14
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 28,214,809.18 9,390,635.62
支付的各項稅費 27,275,871.03 2,857,214.05
支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 70,065,076.66 3,372,613.40
經營活動現(xiàn)金流出小計 321,984,358.43 90,920,441.21
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -29,442,268.42 -32,475,735.05
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二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 1,250,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 375,000.00 250,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期
資產收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的
現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 1,625,000.00 250,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期
31,540,538.24 3,182,079.33
資產支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 29,276,478.37 20,000,000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的
現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 60,817,016.61 23,182,079.33
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -59,192,016.61 -22,932,079.33
三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數股東投資收到
的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 48,950,000.00 21,775,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 48,950,000.00 21,775,000.00
償還債務支付的現(xiàn)金 16,861,600.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)
1,905,588.37 123,781.36
金
其中：子公司支付給少數股東的股
利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 18,767,188.37 123,781.36
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 30,182,811.63 21,651,218.64
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -58,451,473.40 -33,756,595.74
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加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 225,640,544.90 241,822,983.04
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 167,189,071.50 208,066,387.30
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經營活動產生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 164,912,994.81 43,214,463.30
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 2,005,519.61 14,928,694.70
經營活動現(xiàn)金流入小計 166,918,514.42 58,143,158.00
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 115,085,050.07 74,488,158.04
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 11,391,978.77 9,062,492.38
支付的各項稅費 12,395,580.49 2,832,144.75
支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 5,548,519.46 3,962,946.40
經營活動現(xiàn)金流出小計 144,421,128.79 90,345,741.57
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 22,497,385.63 -32,202,583.57
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 1,250,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 375,000.00 250,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期
資產收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的
現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 1,625,000.00 250,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期
3,657,878.20 3,177,579.33
資產支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 51,600,000.00 20,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的
現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 55,257,878.20 23,177,579.33
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -53,632,878.20 -22,927,579.33
三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：
江門市科恒實業(yè)股份有限公司 2017 年第一季度報告全文
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 48,950,000.00 21,775,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 48,950,000.00 21,775,000.00
償還債務支付的現(xiàn)金 16,861,600.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)
1,905,588.37 123,781.36
金
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 18,767,188.37 123,781.36
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 30,182,811.63 21,651,218.64
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -952,680.94 -33,478,944.26
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 73,131,225.61 240,279,762.81
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 72,178,544.67 206,800,818.55
二、審計報告
第一季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經審計。