深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
2018 年第一季度報(bào)告
2018 年 04 月
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務(wù) 未親自出席會(huì)議原因 被委托人姓名
李志江 董事長(zhǎng) 因公 易平川
郝軍 董事 因公 易平川
湯山文 獨(dú)立董事 因公 熊政平
公司負(fù)責(zé)人李志江、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人卿北軍及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主
管人員)蔣振興聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營(yíng)業(yè)收入（元） 967,730,118.39 466,919,192.30 107.26%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 55,205,534.22 26,365,685.39 109.38%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
40,889,232.77 21,837,033.19 87.25%
益的凈利潤(rùn)（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） -169,388,759.19 -3,099,563.73 -5364.92%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.03 133.33%
稀釋每股收益（元/股） 0.07 0.03 133.33%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.69% 1.10% 0.59%
本報(bào)告期末比上年度末增
本報(bào)告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 5,824,179,676.20 4,307,207,212.66 35.22%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 3,300,850,205.17 2,600,744,885.56 26.92%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷(xiāo)部分） 7,041,870.44
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)
4,993,756.91
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 415,251.58
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 331,540.09
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 6,090,422.30
減：所得稅影響額 4,454,047.78
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 102,492.09
合計(jì) 14,316,301.45 --
對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說(shuō)明原因
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□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 50,074
東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱(chēng) 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
李志江 境內(nèi)自然人 15.71% 138,465,600 112,545,600 質(zhì)押 124,000,000
羅小艷 境內(nèi)自然人 10.21% 90,000,000 0 質(zhì)押 82,200,000
羅明 境內(nèi)自然人 5.53% 48,740,200 48,740,200 質(zhì)押 40,150,000
李馳 境內(nèi)自然人 5.45% 48,000,000 0 質(zhì)押 45,870,000
唐偉 境內(nèi)自然人 3.75% 33,054,600 33,054,600 質(zhì)押 29,770,000
新疆天天向上股權(quán)投資合 境內(nèi)非國(guó)有法
3.56% 31,370,400 31,370,400 質(zhì)押 26,410,000
伙企業(yè)（有限合伙） 人
杭州橙思眾想股權(quán)投資合 境內(nèi)非國(guó)有法
2.95% 25,960,519 25,960,519
伙企業(yè)（有限合伙） 人
余江縣萬(wàn)象新動(dòng)投資管理 境內(nèi)非國(guó)有法
2.80% 24,694,877 24,694,877
中心（有限合伙） 人
蘇軍 境內(nèi)自然人 2.04% 17,965,605 17,965,605
郝軍 境內(nèi)自然人 1.94% 17,116,000 16,587,000
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況
股份種類(lèi)
股東名稱(chēng) 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量
股份種類(lèi) 數(shù)量
羅小艷 90,000,000 人民幣普通股 90,000,000
李馳 48,000,000 人民幣普通股 48,000,000
李志江 25,920,000 人民幣普通股 25,920,000
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司－第一期員工
13,920,016 人民幣普通股 13,920,016
持股計(jì)劃
羅平 9,928,307 人民幣普通股 9,928,307
西部信托有限公司－西部信托君景 6 號(hào)證 9,870,000 人民幣普通股 9,870,000
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券投資事務(wù)管理類(lèi)集合資金信托計(jì)劃
沈道義 6,671,000 人民幣普通股 6,671,000
張中漢 6,336,700 人民幣普通股 6,336,700
先鋒基金－華泰證券－中天國(guó)富證券有限
5,901,000 人民幣普通股 5,901,000
公司
黃海霞 5,764,900 人民幣普通股 5,764,900
李志江與羅小艷系配偶關(guān)系，李馳系李志江與羅小艷之女，三人系公司同一實(shí)
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明
際控制人；羅明系羅小艷之胞弟；羅平系羅小艷之胞妹；黃海霞系羅明之配偶。
前 10 名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況
不適用
說(shuō)明（如有）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
單位：元
報(bào)表項(xiàng)目 期末金額 期初金額 增減幅度 變動(dòng)原因
應(yīng)收票據(jù) 157,824,382.73 123,227,148.85 28.08% 主要原因系報(bào)告期信立傳媒納入合并范圍所致
主要原因系報(bào)告期中筑天佑、信立傳媒納入合
應(yīng)收賬款 1,537,783,271.33 951,166,940.71 61.67%
并范圍及應(yīng)收貨款增加所致
主要原因系報(bào)告期中筑天佑、信立傳媒納入合
預(yù)付款項(xiàng) 141,842,547.26 68,022,062.75 108.52%
并范圍及預(yù)付供應(yīng)商款項(xiàng)增加所致
主要原因系報(bào)告期中筑天佑、信立傳媒納入合
其他應(yīng)收款 134,118,810.38 111,409,158.93 20.38%
并范圍所致
存 貨 208,504,513.04 162,008,112.69 28.70% 主要原因系報(bào)告期產(chǎn)成品增加所致
劃分為持有待
18,875,768.20 41,526,690.03 -54.55% 主要原因系報(bào)告期處置對(duì)博圖公司的股權(quán)所致
售的資產(chǎn)
長(zhǎng)期應(yīng)收款 49,118,533.29 67,152,650.73 -26.86% 主要原因系報(bào)告期款項(xiàng)收回所致
商譽(yù) 1,873,142,231.02 1,113,638,500.89 68.20% 主要原因系報(bào)告期收購(gòu)筑天佑、信立傳媒所致
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 6,696,512.28 4,356,002.26 53.73% 主要原因系報(bào)告期展廳裝修費(fèi)用增加所致
遞延所得稅資 主要原因系報(bào)告期中筑天佑、信立傳媒納入合
28,564,472.15 21,578,500.27 32.37%
產(chǎn) 并范圍及壞賬準(zhǔn)備增加所致
其他非流動(dòng)資
3,686,054.56 2,853,079.96 29.20% 主要原因系報(bào)告期中筑天佑納入合并范圍所致
產(chǎn)
短期借款 313,696,470.00 240,850,864.59 30.25% 主要原因系報(bào)告期增加短期借款所致
主要原因系報(bào)告期中筑天佑、信立傳媒納入合
預(yù)收款項(xiàng) 76,545,761.93 37,804,062.22 102.48%
并范圍及預(yù)收客戶(hù)款增加所致
主要原因系報(bào)告期收購(gòu)中筑天佑、信立傳媒，
其他應(yīng)付款 405,240,810.46 25,888,924.33 1465.31%
股權(quán)轉(zhuǎn)讓款增加所致
其他流動(dòng)負(fù)債 65,233,250.37 33,019,861.33 97.56% 主要原因系報(bào)告期中筑天佑納入合并范圍所致
長(zhǎng)期借款 296,216,818.24 217,710,565.36 36.06% 主要原因系報(bào)告期長(zhǎng)期借款增加所致
資本公積 1,841,233,557.58 1,271,020,402.86 44.86% 主要原因系報(bào)告期信立傳媒納入合并范圍所致
本公告中，信立傳媒指杭州信立傳媒廣告有限公司；中筑天佑指廣東中筑天佑美學(xué)燈光有限公司。
2、利潤(rùn)表項(xiàng)目
單位：元
報(bào)表項(xiàng)目 本期金額 上期金額 增減幅度 變動(dòng)原因
主要系原因系報(bào)告期信立傳媒納入合并范圍及
營(yíng)業(yè)總收入 967,730,118.39 466,919,192.30 107.26%
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主要原因系報(bào)告期信立傳媒納入合并范圍及廣
營(yíng)業(yè)成本 837,715,738.70 368,547,928.54 127.30%
告?zhèn)髅绞杖朐黾訉?duì)應(yīng)成本增加所致
-6577.31
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -2,086,206.39 -31,243.23 主要原因系報(bào)告期未實(shí)現(xiàn)融資收益攤銷(xiāo)所致
%
主要原因系報(bào)告期信立傳媒、中筑天佑納入合
資產(chǎn)減值損失 8,483,405.88 6,441,316.29 31.70%
并范圍所致
公允價(jià)值變動(dòng)收 主要原因系業(yè)績(jī)補(bǔ)償股票公允價(jià)值變動(dòng)增加所
6,090,422.30 - 100.00%
益 致
投資收益 7,678,268.59 1,303,951.63 488.85% 主要系處置歐曼股權(quán)收益增加所致
主要系報(bào)告期根據(jù)修訂的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 16
其他收益 3,727,261.79 - 100.00%
號(hào)——政府補(bǔ)助》文件科目核算調(diào)整所致
營(yíng)業(yè)外收入 1,607,229.11 7,630,534.80 -78.94% 主要系報(bào)告期補(bǔ)償款較上期減少所致
主要系報(bào)告期非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢利得較上期
營(yíng)業(yè)外支出 230,340.47 1,859,704.90 -87.61%
減少所致
3、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目
單位：元
報(bào)表項(xiàng)目 本期金額 上期金額 增減幅度 變動(dòng)原因
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 主要原因系報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入增加未收回款項(xiàng)增
-169,388,759.19 -3,099,563.73 5364.92%
現(xiàn)金流量?jī)纛~ 加所致
投資活動(dòng)產(chǎn)生的
-12,352,493.21 -74,839,540.65 -83.49% 主要原因系報(bào)告期工程項(xiàng)目投入減少所致。
現(xiàn)金流量?jī)纛~
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的 -2523.76 主要原因系報(bào)告期內(nèi)借款增加、獲得股權(quán)激勵(lì)
186,909,955.39 -7,711,585.04
現(xiàn)金流量?jī)纛~ % 認(rèn)購(gòu)款所致
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)
4,521,733.14 -86,048,223.19 -105.25% 主要原因系報(bào)告期內(nèi)籌資增加所致
物凈增加額
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
1、2018年1月2日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具《關(guān)于核準(zhǔn)深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司向杭州橙思眾想股權(quán)投資
合伙企業(yè)（有限合伙）等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】2458號(hào)），公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金并募集配套資金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易重組獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。
2018年1月11日，本次重組的標(biāo)的公司杭州信立傳媒廣告有限公司100%股權(quán)已過(guò)戶(hù)至公司名下，信立
傳媒成為公司全資子公司。
2018年1月12日，公司就本次重組向交易對(duì)方合計(jì)發(fā)行的53,458,368股新增股份在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)
任公司深圳分公司辦理了登記手續(xù)，本次發(fā)行后公司總股本變更為881,245,378股。2018年1月29日，前述
新增股份在深圳證券交易所上市，鎖定期48個(gè)月目前，本次發(fā)行股份募集配套資金相關(guān)事項(xiàng)尚未實(shí)施。
2、2018年2月4日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于
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公司及其摘要的議案》及其相關(guān)議案，上述議案已獲2018年2月26日召開(kāi)
的2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。2018年3月5日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議及第四屆監(jiān)事
會(huì)第五次會(huì)議，對(duì)2018年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的首次授予的激勵(lì)對(duì)象和激勵(lì)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，并確定首次授予日為
2018年3月5日，首次授予價(jià)格為3.24元每股。目前首次授予的限制性股票尚未完成授予登記。
3、2018年3月2日，公司董事會(huì)收到副董事長(zhǎng)羅明先生的辭職報(bào)告，羅明先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去董
事職務(wù)，其辭職后將不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
4、2018年3月14日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)廣東中筑天佑美學(xué)燈光
有限公司51.0248%股權(quán)并簽署相關(guān)協(xié)議的議案》、關(guān)于擬收購(gòu)南京朗輝光電科技有限公司51%股權(quán)并簽署
框架性協(xié)議的議案》，目前中筑天佑股份過(guò)戶(hù)已辦理完畢，南京朗輝正在盡職調(diào)查過(guò)程中。
重要事項(xiàng)概述 披露日期 臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢(xún)索引
本次重組獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)無(wú)條件通過(guò) 2018 年 01 月 06 日 公告編號(hào)：2018-001 號(hào)
本次重組之標(biāo)的公司完成資產(chǎn)過(guò)戶(hù)相關(guān)
2018 年 01 月 11 日 公告編號(hào)：2018-003 號(hào)
手續(xù)
本次重組之新增股份上市 2018 年 01 月 25 日 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com. cn）
2018 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案） 2018 年 02 月 05 日 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com. cn）
董事辭職 2018 年 03 月 03 日 公告編號(hào)：2018-025 號(hào)
向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票及其調(diào) 公告編號(hào)：2018-29 號(hào)、
2018 年 03 月 06 日
整事項(xiàng) 公告編號(hào)：2018-30 號(hào)、
公告編號(hào)：2018-033 號(hào)、
支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn) 2018 年 03 月 15 日
公告編號(hào)：2018-034 號(hào)
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未
履行完畢的承諾事項(xiàng)。
四、對(duì) 2018 年 1-6 月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
2018年1-6月預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2018 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變
30.00% 至 80.00%
動(dòng)幅度
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2018 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變
9,892.18 至 13,696.87
動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)
7,609.37
元）
業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明 報(bào)告期內(nèi)信立傳媒納入合并范圍所致
五、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
√ 適用 □ 不適用
單位：元
計(jì)入權(quán)益的累
初始投資 本期公允價(jià) 報(bào)告期內(nèi)購(gòu)入 報(bào)告期內(nèi)售 累計(jì)投資收
資產(chǎn)類(lèi)別 計(jì)公允價(jià)值變 期末金額 資金來(lái)源
成本 值變動(dòng)損益 金額 出金額 益
動(dòng)
132,957,478
其他 0.00 6,090,422.30 0.00 0.00 0.00 0.00 業(yè)績(jī)補(bǔ)償
.99
132,957,478
合計(jì) 0.00 6,090,422.30 0.00 0.00 0.00 0.00 --
.99
六、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪(fǎng)等活動(dòng)登記表
√ 適用 □ 不適用
接待時(shí)間 接待方式 接待對(duì)象類(lèi)型 調(diào)研的基本情況索引
《2018 年 1 月 11 日投資者關(guān)系活動(dòng)記
2018 年 01 月 11 日 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu)
錄表》（編號(hào)：2018-01）
《2018 年 1 月 16 日投資者關(guān)系活動(dòng)記
2018 年 01 月 16 日 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu)
錄表》（編號(hào)：2018-02）
2018 年 1-3 月 書(shū)面問(wèn)詢(xún) 個(gè)人 深交所互動(dòng)易平臺(tái)
2018 年 1-3 月 電話(huà)溝通 個(gè)人 電話(huà)溝通
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第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 471,264,589.46 456,304,956.67
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
132,957,478.99 126,867,056.69
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 157,824,382.73 123,227,148.85
應(yīng)收賬款 1,537,783,271.33 951,166,940.71
預(yù)付款項(xiàng) 141,842,547.26 68,022,062.75
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 134,118,810.38 111,409,158.93
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
存貨 208,504,513.04 162,008,112.69
持有待售的資產(chǎn) 18,875,768.20 41,526,690.03
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 15,913,767.03 15,117,253.64
其他流動(dòng)資產(chǎn) 41,000,331.18 50,833,855.98
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,860,085,459.60 2,106,483,236.94
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
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持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款 49,118,533.29 67,152,650.73
長(zhǎng)期股權(quán)投資 2,000,037.35 2,000,037.32
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 492,624,069.79 502,195,986.57
在建工程 278,841,033.53 270,281,271.46
工程物資 9,829.06
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 229,411,443.57 216,667,946.26
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù) 1,873,142,231.02 1,113,638,500.89
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 6,696,512.28 4,356,002.26
遞延所得稅資產(chǎn) 28,564,472.15 21,578,500.27
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 3,686,054.56 2,853,079.96
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,964,094,216.60 2,200,723,975.72
資產(chǎn)總計(jì) 5,824,179,676.20 4,307,207,212.66
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 313,696,470.00 240,850,864.59
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 337,592,504.59 293,052,927.21
應(yīng)付賬款 656,185,880.02 521,958,148.45
預(yù)收款項(xiàng) 76,545,761.93 37,804,062.22
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 45,039,786.16 51,040,718.50
應(yīng)交稅費(fèi) 44,382,426.04 34,893,085.64
應(yīng)付利息 81,000.00
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應(yīng)付股利 1,646,500.00
其他應(yīng)付款 405,240,810.46 25,888,924.33
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買(mǎi)賣(mài)證券款
代理承銷(xiāo)證券款
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 105,000,000.00 105,000,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債 65,233,250.37 33,019,861.33
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,050,644,389.57 1,343,508,592.27
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 296,216,818.24 217,710,565.36
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 22,800,000.00 22,800,000.00
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債 2,301,927.22 2,321,163.81
遞延收益 73,631,977.84 75,277,938.13
遞延所得稅負(fù)債 5,883,023.38 5,321,047.09
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 400,833,746.68 323,430,714.39
負(fù)債合計(jì) 2,451,478,136.25 1,666,939,306.66
所有者權(quán)益：
股本 902,605,378.00 827,787,010.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,841,233,557.58 1,271,020,402.86
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 -59,777.23 71,690.62
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 31,885,487.09 31,885,487.09
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一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 525,185,559.73 469,980,294.99
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 3,300,850,205.17 2,600,744,885.56
少數(shù)股東權(quán)益 71,851,334.78 39,523,020.44
所有者權(quán)益合計(jì) 3,372,701,539.95 2,640,267,906.00
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 5,824,179,676.20 4,307,207,212.66
法定代表人：李志江 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：卿北軍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：蔣振興
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 229,349,693.07 152,232,291.87
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
132,957,478.99 126,867,056.69
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 17,405,132.32 23,116,818.35
應(yīng)收賬款 91,143,750.01 65,285,969.18
預(yù)付款項(xiàng) 20,529,738.40 38,910,913.77
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 402,357,239.48 273,591,873.13
存貨 8,610,709.46 6,236,706.53
持有待售的資產(chǎn) 18,875,768.20 41,526,690.03
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 11,015,817.20 10,271,049.86
其他流動(dòng)資產(chǎn) 894,833.75 42,127,653.74
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 933,140,160.88 780,167,023.15
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款 46,858,356.10 64,840,727.49
長(zhǎng)期股權(quán)投資 2,778,656,978.25 1,802,206,862.87
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 97,080,397.40 122,053,703.74
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
在建工程 100,073,354.43 97,910,208.08
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 12,766,748.03 12,945,695.09
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 74,561.17 58,587.72
遞延所得稅資產(chǎn) 3,098,705.69 3,153,768.60
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 425,344.51 357,189.17
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,039,034,445.58 2,103,526,742.76
資產(chǎn)總計(jì) 3,972,174,606.46 2,883,693,765.91
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 128,000,000.00 87,409,130.59
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 136,851,170.73 135,097,480.98
應(yīng)付賬款 8,895,435.94 20,052,203.10
預(yù)收款項(xiàng) 1,601,689.93 989,097.76
應(yīng)付職工薪酬 1,212,231.16 5,005,927.19
應(yīng)交稅費(fèi) 5,608,717.75 726,295.58
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 389,732,899.96 2,123,311.92
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 104,000,000.00 104,000,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債 6,666,774.18 9,034,121.29
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 782,568,919.65 364,437,568.41
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 214,259,671.35 199,210,565.36
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 22,800,000.00 22,800,000.00
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債 2,095,938.12 2,115,174.71
遞延收益 12,196,627.06 12,860,951.17
遞延所得稅負(fù)債 279,732.33 2,244,135.10
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 251,631,968.86 239,230,826.34
負(fù)債合計(jì) 1,034,200,888.51 603,668,394.75
所有者權(quán)益：
股本 902,605,378.00 827,787,010.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,841,233,557.58 1,271,020,402.86
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 31,885,487.09 31,885,487.09
未分配利潤(rùn) 162,249,295.28 149,332,471.21
所有者權(quán)益合計(jì) 2,937,973,717.95 2,280,025,371.16
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 3,972,174,606.46 2,883,693,765.91
3、合并利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)總收入 967,730,118.39 466,919,192.30
其中：營(yíng)業(yè)收入 967,730,118.39 466,919,192.30
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 925,766,368.85 441,372,790.82
其中：營(yíng)業(yè)成本 837,715,738.70 368,547,928.54
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 4,447,903.13 4,083,102.38
銷(xiāo)售費(fèi)用 23,026,788.85 20,112,905.21
管理費(fèi)用 54,178,738.68 42,218,781.63
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -2,086,206.39 -31,243.23
資產(chǎn)減值損失 8,483,405.88 6,441,316.29
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
6,090,422.30
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
7,678,268.59 1,303,951.63
列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)
0.03 941,422.55
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填
-1,827.17
列）
其他收益 3,727,261.79
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 59,457,875.05 26,850,353.11
加：營(yíng)業(yè)外收入 1,607,229.11 7,630,534.80
減：營(yíng)業(yè)外支出 230,340.47 1,859,704.90
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 60,834,763.69 32,621,183.01
減：所得稅費(fèi)用 5,087,036.67 5,876,930.13
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 55,747,727.02 26,744,252.88
（一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以
55,747,727.02 26,744,252.88
“－”號(hào)填列）
（二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以
“－”號(hào)填列）
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 55,205,534.22 26,365,685.39
少數(shù)股東損益 542,192.80 378,567.49
六、其他綜合收益的稅后凈額 -131,467.85 -34,640.26
歸屬母公司所有者的其他綜合收益 -131,467.85 -34,640.26
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的稅后凈額
（一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈
負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他
-131,467.85 -34,640.26
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)
值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類(lèi)為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -131,467.85 -34,640.26
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 55,616,259.17 26,709,612.62
歸屬于母公司所有者的綜合收益
55,074,066.37 26,331,045.13
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 542,192.80 378,567.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.03
（二）稀釋每股收益 0.07 0.03
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。
法定代表人：李志江 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：卿北軍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：蔣振興
4、母公司利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
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一、營(yíng)業(yè)收入 6,121,742.04 30,866,745.88
減：營(yíng)業(yè)成本 5,688,491.23 28,034,101.66
稅金及附加 798,919.88 774,996.89
銷(xiāo)售費(fèi)用 158,422.74 114,200.94
管理費(fèi)用 7,830,741.92 8,822,778.09
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -8,082,522.15 -4,432,135.72
資產(chǎn)減值損失 -773,417.35 -48,358.09
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
6,090,422.30
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
7,678,268.59 1,303,951.63
列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企
0.03
業(yè)的投資收益
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)
-1,827.17
填列）
其他收益 732,068.11
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 15,000,037.60 -1,094,886.26
加：營(yíng)業(yè)外收入 5,000.00 5,066,976.71
減：營(yíng)業(yè)外支出
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填
15,005,037.60 3,972,090.45
列）
減：所得稅費(fèi)用 2,088,213.53 920,623.49
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 12,916,824.07 3,051,466.96
（一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損
12,918,651.24 3,051,466.96
以“－”號(hào)填列）
（二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損
以“－”號(hào)填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其
他綜合收益
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1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類(lèi)
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 12,916,824.07 3,051,466.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.00
（二）稀釋每股收益 0.02 0.00
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 833,894,304.84 497,846,056.16
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)
金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)
計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 3,288,576.87 4,582,950.90
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收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
89,956,163.50 10,485,203.91
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 927,139,045.21 512,914,210.97
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 880,384,429.59 404,111,803.03
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增
加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
72,628,766.82 66,090,615.67
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 30,928,260.17 23,532,096.58
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
112,586,347.82 22,279,259.42
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,096,527,804.40 516,013,774.70
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -169,388,759.19 -3,099,563.73
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 80,912,191.07
取得投資收益收到的現(xiàn)金 440,166.67 384,280.82
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
1,700.00
長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
68,688,432.14
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 81,352,357.74 69,074,412.96
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
38,689,295.01 53,913,953.61
長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支
50,515,555.94
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
4,500,000.00 90,000,000.00
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 93,704,850.95 143,913,953.61
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投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -12,352,493.21 -74,839,540.65
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 69,206,400.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 198,527,920.88 50,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
150,471,258.28 11,596,549.96
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 418,205,579.16 61,596,549.96
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 81,885,748.79 57,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付
4,587,234.15 2,194,846.79
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
144,822,640.83 10,113,288.21
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 231,295,623.77 69,308,135.00
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 186,909,955.39 -7,711,585.04
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-646,969.85 -397,533.77
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 4,521,733.14 -86,048,223.19
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 381,573,275.90 452,289,049.40
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 386,095,009.04 366,240,826.21
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 39,706,903.42 91,021,609.77
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
546,623.55 6,119,916.73
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 40,253,526.97 97,141,526.50
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 9,567,767.84 66,159,669.62
支付給職工以及為職工支付的 9,239,227.08 19,214,192.44
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現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 3,178,537.41 3,149,408.71
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
7,088,533.09 2,918,292.91
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 29,074,065.42 91,441,563.68
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 11,179,461.55 5,699,962.82
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 80,912,191.07
取得投資收益收到的現(xiàn)金 440,166.67 384,280.82
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
60,000,000.00
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 81,352,357.74 60,384,280.82
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
12,242,390.30 14,079,040.70
長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 9,500,000.00
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支
62,760,504.00
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
90,000,000.00
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 75,002,894.30 113,579,040.70
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 6,349,463.44 -53,194,759.88
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 69,206,400.00
取得借款收到的現(xiàn)金 110,580,773.99 50,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
191,857,013.74 41,000,000.00
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 371,644,187.73 91,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 56,101,484.79 50,600,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付
2,440,327.92 988,425.02
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
253,223,272.89 53,340,000.00
金
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 311,765,085.60 104,928,425.02
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 59,879,102.13 -13,928,425.02
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
9,374.08 -649.45
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 77,417,401.20 -61,423,871.53
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 150,564,740.27 206,292,790.38
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 227,982,141.47 144,868,918.85
二、審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
董事長(zhǎng)：李志江
2018 年 4 月 27 日