關(guān)于東旭光電科技股份有限公司
在東旭集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司
存貸款業(yè)務(wù)情況的專項(xiàng)審核報(bào)告
中興財(cái)光華審專字（2018）第 105006 號(hào)
目 錄
專項(xiàng)審核報(bào)告
存貸款業(yè)務(wù)情況匯總表
關(guān)于東旭光電科技股份有限公司
在東旭集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司
存貸款業(yè)務(wù)情況的專項(xiàng)審核報(bào)告
中興財(cái)光華審專字（2018）第 105006 號(hào)
東旭光電科技股份有限公司全體股東：
我們接受委托，在審計(jì)了東旭光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東旭光電
公司”）2017 年 12 月 31 日的合并及公司的資產(chǎn)負(fù)債表，2017 年度合并及公司的
利潤(rùn)表、合并及公司的現(xiàn)金流量表和合并及公司的股東權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表
附注的基礎(chǔ)上，對(duì)后附的《東旭光電科技股份有限公司 2017 年度在東旭集團(tuán)財(cái)
務(wù)有限公司存貸款業(yè)務(wù)情況匯總表》（以下簡(jiǎn)稱“匯總表”）進(jìn)行了專項(xiàng)審核。
一、管理層對(duì)匯總表的責(zé)任
按照深圳證券交易所 2015 年 4 月 20 日印發(fā)的《主板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第
2 號(hào)――交易和關(guān)聯(lián)交易》的規(guī)定，編制和披露匯總表，提供真實(shí)、合法、完整
的審核證據(jù)，是東旭光電公司管理層的責(zé)任。
二、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在執(zhí)行審核工作的基礎(chǔ)上對(duì)匯總表發(fā)表專項(xiàng)審核意見。我們按
照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行了審核工作。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)
則要求我們遵守中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則，計(jì)劃和執(zhí)行審核工作以對(duì)匯總表
是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。在審核過程中，我們實(shí)施了包括檢查會(huì)計(jì)記
錄、重新計(jì)算相關(guān)項(xiàng)目金額等我們認(rèn)為必要的程序。我們相信，我們的審核工作
為發(fā)表審核意見提供了合理的基礎(chǔ)。
三、審核意見
經(jīng)審核，《東旭光電科技股份有限公司 2017 年度在東旭集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公
司存貸款業(yè)務(wù)情況匯總表》已在所有重大方面按照深圳證券交易所印發(fā)的《主
板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 2 號(hào)――交易和關(guān)聯(lián)交易》的有關(guān)要求編制。
為了更好地理解東旭光電科技股份有限公司 2017 年度在東旭集團(tuán)財(cái)務(wù)有
限公司存貸款業(yè)務(wù)情況，后附匯總表應(yīng)當(dāng)與已審的財(cái)務(wù)報(bào)表一并閱讀。
中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
（特殊普通合伙） （相關(guān)合伙人）
中國(guó)北京 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
2018 年 4 月 19 日
東旭光電科技股份有限公司
2017年度在東旭集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司存貸款業(yè)務(wù)情況匯總表
編制單位：東旭光電科技股份有限公司 單位：人民幣元
項(xiàng)目名稱 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 應(yīng)收取或支付（-）的利息
一、存放于東旭集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司存款 31,079,905,096.34 25,241,672,541.33 5,838,232,555.01 112,887,618.90
二、存放于東旭集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司承兌匯票
三、委托東旭集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司開具承兌匯票
四、向東旭集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司進(jìn)行票據(jù)貼現(xiàn)
五、向東旭集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司借款
六、向東旭集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理應(yīng)收賬款無追索權(quán)保理
本表已于 2018 年 4 月 19 日獲董事會(huì)批準(zhǔn)。
公司法定代表人： 主管會(huì)計(jì)工作的公司負(fù)責(zé)人： 公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人