關(guān)于東旭光電科技股份有限公司
2017 年度募集資金
存放與使用情況鑒證報(bào)告
中興財(cái)光華審專字（2018）第 105007 號(hào)
目 錄
鑒證報(bào)告
2017 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告 1-19
2017 年度募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告
中興財(cái)光華審專字（2018）第 105007 號(hào)
東旭光電科技股份有限公司全體股東：
我們審核了后附的東旭光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東旭光電公司”）
《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》以下簡(jiǎn)稱“募集資金專項(xiàng)報(bào)告”）。
一、董事會(huì)的責(zé)任
東旭光電公司董事會(huì)的責(zé)任是按照《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》、 深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 號(hào)—上市公司募集資金年度
存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》的有關(guān)規(guī)定編制《2017 年度募集資金存放與使用
情況的專項(xiàng)報(bào)告》，并保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或重大遺漏。
二、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)東旭光電公司董事會(huì)編制的募集資金
專項(xiàng)報(bào)告發(fā)表意見。
我們按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第3101號(hào)——?dú)v史財(cái)務(wù)信息審計(jì)或
審閱以外的鑒證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證工作，該準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施鑒證工
作，以對(duì)募集資金專項(xiàng)報(bào)告是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。
在鑒證工作中，我們實(shí)施了包括核查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的審核程序。我
們相信，我們的審核工作為發(fā)表鑒證意見提供了合理的基礎(chǔ)。
三、鑒證意見
我們認(rèn)為，東旭光電公司董事會(huì)編制的《2017 年度募集資金存放與使用情況的
專項(xiàng)報(bào)告》符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所
上市公司信息披露公告格式第 21 號(hào)—上市公司募集資金年度存放與使用情況的專
項(xiàng)報(bào)告格式》的規(guī)定，在所有重大方面真實(shí)反映了東旭光電公司 2017 年度募集資金
存放與使用情況。
四、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定
本報(bào)告僅供東旭光電公司年度報(bào)告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我們同意將本報(bào)告作為東旭光電公司年度報(bào)告的必備文件，隨其他文件一起報(bào)送并
對(duì)外披露。
中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
（特殊普通合伙） （項(xiàng)目合伙人）
中國(guó)北京 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
2018 年 4 月 19 日
東旭光電科技股份有限公司董事會(huì)
2017年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
深圳證券交易所：
現(xiàn)根據(jù)貴所印發(fā)的《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上
市公司信息披露公告格式第21號(hào)—上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》的
有關(guān)規(guī)定及相關(guān)格式指引的規(guī)定，將本公司2017年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)說(shuō)明如下：
一、 募集資金基本情況
(一) 實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
1、2017 年非公開發(fā)行股票
根據(jù)本公司2017年3月20日第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、2017年6月9日第八屆董事會(huì)第十八
次會(huì)議、2017年6月26日2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可
[2017]1841號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)東旭光電科技股份有限公司向上海輝懋企業(yè)管理有限公司等發(fā)行股份
購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》，核準(zhǔn)本公司向上海輝懋企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上
海輝懋”）發(fā)行 262,626,262 股股份、向東旭集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東旭集團(tuán)”）發(fā)行 106,326,446
股股份、向綿陽(yáng)科技城發(fā)展投資（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“科發(fā)集團(tuán)”）發(fā)行 11,380,165 股
股份、向四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“四川長(zhǎng)虹”）發(fā)行 5,020,661 股股份購(gòu)買相關(guān)
資產(chǎn)；核準(zhǔn)本公司非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)375,000萬(wàn)元。
截至 2017 年 10 月 26 日止，本公司已收到上海輝懋持有的上海申龍客車有限公司（以下簡(jiǎn)
稱“申龍客車”）100%股權(quán)，截至 2017 年 10 月 26 日止，本公司已收到東旭集團(tuán)、科發(fā)集團(tuán)、
四川長(zhǎng)虹持有的四川旭虹光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“旭虹光電”）100%的股權(quán)，本公司以股
份支付的對(duì)價(jià)總額為人民幣 3,814,999,986.60 元，其中：計(jì)入股本人民幣 385,353,534.00 元。各股
東出資方式為股權(quán)出資，中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在 2017 年 10 月 27 日出具
中興財(cái)光華審驗(yàn)字（2017）第 105005 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告進(jìn)行驗(yàn)資。
2017年12月7日16:09時(shí)止，本公司已實(shí)際發(fā)行股份404,967,601 股，每股面值1元，發(fā)行價(jià)格
為9.26元/股，共計(jì)3,749,999,985.26元（大寫:人民幣叁拾柒億肆仟玖佰玖拾玖萬(wàn)玖仟玖佰捌拾伍元
貳角陸分）。上述款項(xiàng)扣除尚未支付的保薦及承銷費(fèi)42,000,000.00元后已由中天國(guó)富證券有限公
司于2017年12月7日繳存本公司開立的如下賬號(hào)中：其中207,999,985.26元?jiǎng)澣霒|旭光電在中信銀
行北京世紀(jì)城支行開立的賬號(hào)為8110 7010 1400 1251 614的人民幣賬戶內(nèi)；3,500,000,000.00元?jiǎng)澣?br/>東旭光電在甘肅銀行蘭州市高新支行開立的賬號(hào)為6101 0140 2000 06013的人民幣賬戶內(nèi)，合計(jì)人
民幣3,707,999,985.26 元(大寫:人民幣叁拾柒億零柒佰玖拾玖萬(wàn)玖仟玖佰捌拾伍元貳角陸分)。募
集資金總額3,749,999,985.26元扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用 (含稅) 人民幣48,898,428.99元，實(shí)際募集資
金凈額為人民幣3,701,101,556.27元（大寫：人民幣叁拾柒億零壹佰壹拾萬(wàn)壹仟伍佰伍拾陸元貳角
柒分），上述資金到位情況已由中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并于2017年
12月7日出具中興財(cái)光華審驗(yàn)字（2017）第105007號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
2、2016 年非公開發(fā)行股票
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]1322 號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)東旭光電科技股份有限公司
非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，核準(zhǔn)本公司非公開發(fā)行不超過(guò) 1,104,928,457 股新股。截止 2016 年 8
月 11 日止，本公司已實(shí)際發(fā)行股份 1,104,928,457 股，每股面值 1 元，發(fā)行價(jià)格為 6.29 元/股，共
計(jì) 6,949,999,994.53 元（大寫:人民幣陸拾玖億肆仟玖佰玖拾玖萬(wàn)玖仟玖佰玖拾肆元伍角叁分）。上
述款項(xiàng)扣除尚未支付的保薦及承銷費(fèi) 28,000,000.00 元后已由廣州證券股份有限公司于 2016 年 8
月 11 日繳存本公司開立的如下賬號(hào)中：其中 3,500,000,000.00 元?jiǎng)澣氡竟驹谥行陪y行股份有限
公司北京富華大廈支行開立的賬號(hào)為 8110 7010 1360 0621 650 的人民幣賬戶內(nèi)，3,421,999,994.53
元?jiǎng)澣氡竟驹谥行陪y行股份有限公司北京世紀(jì)城支行開立的賬號(hào)為 8110 7010 1200 0621 649 的
人民幣賬戶內(nèi)，合計(jì)人民幣 6,921,999,994.53 元(大寫:人民幣陸拾玖億貳仟壹佰玖拾玖萬(wàn)玖仟玖佰
玖拾肆元伍角叁分)。上述資金到位情況已由中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，
并于 2016 年 8 月 12 日出具中興財(cái)光華審驗(yàn)字（2016）第 105007 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
3、2015 年非公開發(fā)行股票
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]2270 號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)東旭光電科技股份有限公司
非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，本公司已實(shí)際發(fā)行股份 1,173,020,525 股，發(fā)行價(jià)格為 6.82 元/股，
共計(jì) 7,999,999,980.50 元。上述款項(xiàng)扣除保薦承銷費(fèi)后金額為 7,964,499,980.50 元，已于 2015 年 11
月 13 日由西南證券股份有限公司繳存至專戶。扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用 (不含稅) 人民幣
59,476,736.01 元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 7,940,523,244.49 元。已經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）出具的中興財(cái)光華審驗(yàn)字（2015）第 05007 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。
4、2013 年非公開發(fā)行股票
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2012 ]1661 號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)石家莊寶石電子玻璃股份有限公司非公開
發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司通過(guò)非公開發(fā)行股票方式成功向包括東旭集團(tuán)有限公司在內(nèi)的八
名特定投資者發(fā)行 52,000 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為 9.69 元/股，募集資金總額為 503,880 萬(wàn)元，扣除發(fā)
行費(fèi)用 7,773.6 萬(wàn)元后，募集資金凈額為 496,106.4 萬(wàn)元。上述募集資金已于 2013 年 4 月 3 日全部
到位，并已經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（原名為“中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有
限責(zé)任公司”）出具的中興財(cái)光華審驗(yàn)字（2013）第 5003 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。
(二) 本年度使用金額及當(dāng)前余額
1、2017年非公開發(fā)行股票
截止2017年12月31日，本年度募集資金共使用425,700.02萬(wàn)元，其中用于募投項(xiàng)目425,700.00
萬(wàn)元，其余為支付的手續(xù)費(fèi)，累計(jì)募集資金共使用425,700.02萬(wàn)元，尚未使用的募集資金余額人
民幣330,854.58萬(wàn)元，其中募集資金存放專項(xiàng)賬戶余額為人民幣330,854.58萬(wàn)元（含利息收入54.60
萬(wàn)元）。
公司2018年1月10日召開的第八屆董事會(huì)第二十八次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集
資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，公司以本次非公開發(fā)行的募集資金
2,350.88萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金，其中置換先期投入新能源客車募投項(xiàng)目的全
部自籌資金669.80萬(wàn)元，置換先期投入曲面玻璃募投項(xiàng)目的全部自籌資金881.08萬(wàn)元，置換先期
支付交易費(fèi)用及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)的自籌資金800.00萬(wàn)元，并已經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通
合伙）出具的中興財(cái)光華專審字（2018）第105001號(hào)驗(yàn)證。
2、2016年非公開發(fā)行股票
截止 2017 年 12 月 31 日，本年度募集資金共使用 37,347.21 萬(wàn)元，其中用于募投項(xiàng)目 37,346.41
萬(wàn)元，其余為支付的手續(xù)費(fèi)，累計(jì)募集資金共使用 48,421.99 萬(wàn)元，尚未使用的募集資金余額人
民幣 655,424.25 萬(wàn)元，其中募集資金存放專項(xiàng)賬戶余額為人民幣 233,424.25 萬(wàn)元（含利息收入
11,646.24 萬(wàn)元）。
公司 2017 年 1 月 25 日第八屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換
預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的議案》，公司以本次非公開發(fā)行的募集資金 11,074.78 萬(wàn)元
置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金, 并已經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
出具的中興財(cái)光華專審字（2017）第 105001 號(hào)驗(yàn)證。
公司2017年12月7日召開第八屆第二十四次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，決定自董事會(huì)審議通過(guò)之
日起 12 個(gè)月內(nèi)，使用最高額度不超過(guò) 200,000 萬(wàn)元（含本數(shù)）閑置募集資金投資于流動(dòng)性好、
低風(fēng)險(xiǎn)、固定收益、保本型產(chǎn)品，投資的產(chǎn)品包括保本型理財(cái)產(chǎn)品、七天通知存款、 一天通知
存款等，并在上述資金額度內(nèi)滾動(dòng)使用。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此事項(xiàng)分別發(fā)表
了同意意見。
公司2017年12月7日召開第八屆第二十四次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，同意公司使用 300,000.00
萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，
到期歸還至募集資金專用賬戶。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此事項(xiàng)分別發(fā)表了同意意
見。
3、2015年非公開發(fā)行股票
截止 2017 年 12 月 31 日，本年度募集資金共使用 22,948.30 萬(wàn)元，其中用于募投項(xiàng)目 22,947.97
萬(wàn)元，其余為支付的手續(xù)費(fèi)，累計(jì)募集資金共使用 534,245.35 萬(wàn)元，尚未使用的募集資金余額人
民幣 270,700.48 萬(wàn)元。其中募集資金存放專項(xiàng)賬戶余額為人民幣 270,700.48 萬(wàn)元（含利息收入
8,495.84 萬(wàn)元）。
4、2013年非公開發(fā)行股票
截止 2017 年 12 月 31 日，本年度募集資金共使用 0.00 萬(wàn)元，累計(jì)募集資金共使用 471,469.53
萬(wàn)元，尚未使用的募集資金余額人民幣 25,235.63 萬(wàn)元。其中募集資金存放專項(xiàng)賬戶余額為人民
幣 25,235.63 萬(wàn)元（含利息收入 235.66 萬(wàn)元）。
二、募集資金的管理情況
(一) 募集資金的管理情況
公司依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集
資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)的
相關(guān)規(guī)定，制定了《募集資金使用管理制度》，并嚴(yán)格按制度規(guī)定進(jìn)行募集資金的管理和使用。
1、2017 年非公開發(fā)行股票
公司 2017 年 12 月 7 日分別與中信銀行股份有限公司總行營(yíng)業(yè)部、甘肅銀行股份有限公司蘭
州市高新支行、中天國(guó)富證券有限公司分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；2017 年 12 月 27
日公司、子公司上海申龍客車有限公司、北京銀行股份有限公司上海分行、華夏銀行股份有限
公司上海分行和中天國(guó)富證券有限公司分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；2017 年 12 月 28
日公司、子公司廣西源正新能源汽車有限公司、鄭州銀行股份有限公司淮河路支行和中天國(guó)富
證券有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司均嚴(yán)格按照該《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，存放和
使用募集資金。
2、2016 年非公開發(fā)行股票
2016 年 8 月 24 日公司、廣州證券股份有限公司分別與中信銀行股份有限公司北京富華大廈
支行、中信銀行股份有限公司北京世紀(jì)城支行簽定了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
2017 年 3 月 20 日公司與國(guó)家開發(fā)銀行股份有限公司福建省分行、廣州證券股份有限公司分
別簽定了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
2017 年 3 月 24 日公司、廣州證券股份有限公司分別與華夏銀行股份有限公司北京分行、中
國(guó)銀行股份有限公司福清分行、中信銀行股份有限公司福州分行簽定了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)
議》。
2017 年 4 月 18 日公司與廣發(fā)銀行股份有限公司福州分行、廣州證券股份有限公司分別簽定
了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司均嚴(yán)格按照該《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，存放和
使用募集資金。
3、2015 年非公開發(fā)行股票
2015 年 11 月，公司、西南證券股份有限公司分別與錦州銀行北京阜成門支行、中信銀行股
份有限公司北京富華大廈支行簽定了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
2015 年 12 月 30 日，公司、子公司東旭（昆山）顯示材料有限公司、中國(guó)銀行股份有限
公司昆山金浦支行和西南證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西南證券”）簽訂了《募集資金三方監(jiān)管
協(xié)議》。
2016 年 4 月 1 日公司經(jīng)七屆五十一次董事會(huì)決議同意公司與廣州證券股份有限公司重新簽
訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，將原募集資金三方監(jiān)管協(xié)議中的監(jiān)管保薦機(jī)構(gòu)由西南證券股份有
限公司變更為廣州證券股份有限公司，協(xié)議其他條款內(nèi)容不變。
2017 年 3 月 24 日，公司與恒豐銀行股份有限公司北京分行和廣州證券股份有限公司簽訂了
《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
2017 年 10 月 26 日，公司、子公司東旭（昆山）顯示材料有限公司、江蘇東旭昆山農(nóng)村商
業(yè)銀行股份有限公司新區(qū)支行和廣州證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣州證券”）簽訂了《募集資
金三方監(jiān)管協(xié)議》。
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司均嚴(yán)格按照該《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，存放和
使用募集資金。
4、2013年非公開發(fā)行股票
根據(jù)《募集資金使用管理制度》規(guī)定，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在募集資金到位后,
公司于2013年4月17日與廣州證券有限責(zé)任公司及中國(guó)工商銀行股份有限公司石家莊橋西分行
簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司募投項(xiàng)目實(shí)施主體全資子公司蕪湖東旭光電科技有限
公司于2013年4月26日與廣州證券有限責(zé)任公司及國(guó)家開發(fā)銀行股份有限公司安徽省分行簽訂
了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證?？顚Ｓ?。
2015 年 4 月 20 日公司經(jīng)七屆三十四次董事會(huì)決議，同意公司與廣州證券股份有限公司及
中國(guó)工商銀行股份有限公司石家莊橋西分行、公司全資子公司蕪湖東旭光電科技有限公司與廣
州證券股份有限公司及國(guó)家開發(fā)銀行股份有限公司安徽省分行分別簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)
議終止協(xié)議》。同意公司與西南證券股份有限公司及中國(guó)工商銀行股份有限公司石家莊橋西分
行、公司全資子公司蕪湖東旭光電科技有限公司與西南證券股份有限公司及國(guó)家開發(fā)銀行股份
有限公司安徽省分行重新簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，將原募集資金三方監(jiān)管協(xié)議中的監(jiān)
管保薦機(jī)構(gòu)由廣州證券股份有限公司變更為西南證券股份有限公司，協(xié)議其他條款內(nèi)容不變。
2016 年 4 月 1 日公司經(jīng)七屆五十一次董事會(huì)決議同意公司與廣州證券股份有限公司重新簽
訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，將原募集資金三方監(jiān)管協(xié)議中的監(jiān)管保薦機(jī)構(gòu)由西南證券股份
有限公司變更為廣州證券股份有限公司，協(xié)議其他條款內(nèi)容不變。
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司均嚴(yán)格按照該《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，存放和
使用募集資金。
(二) 募集資金專戶存儲(chǔ)情況
1、2017 年非公開發(fā)行股票
截至 2017 年 12 月 31 日，募集資金專戶余額為 330,854.58 萬(wàn)元，其中含利息收入 54.60 萬(wàn)元，
明細(xì)如下：
截止 2017 年 12 月
開戶單位名稱 開戶銀行 銀行賬號(hào) 初始存放金額
31 日的存儲(chǔ)余額
東旭光電科技股 中信銀行股份有限公 81107010140012
207,999,985.26 208,068,633.87
份有限公司 司總行營(yíng)業(yè)部
東旭光電科技股 甘肅銀行股份有限公 61010140200006
3,500,000,000.00 2,300,476,388.89
份有限公司 司蘭州市高新支行
廣西源正新能源
鄭州銀行淮河路支行 600,000,000.00
汽車有限公司
上海申龍客車有 北京銀行股份有限公 20000013596331
800.00
限公司 司上海分行
上海申龍客車有 華夏銀行股份有限公 10550000001121
200,000,000.00
限公司 司上海分行
合計(jì) 3,707,999,985.26 3,308,545,822.76
2、2016 年非公開發(fā)行股票
截至 2017 年 12 月 31 日，募集資金專戶余額為 233,424.25 萬(wàn)元,（不含暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資產(chǎn)
的 300,000.00 萬(wàn)元,理財(cái)產(chǎn)品 122,000.00 萬(wàn)元），其中含利息收入 11,646.24 萬(wàn)元，明細(xì)如下：
單位：人民幣元
截止 2017 年 12 月
開戶單位名稱 開戶銀行 銀行賬號(hào) 初始存放金額
31 日的存儲(chǔ)余額
東旭光電科技 中信銀行股份有限公 8110701013600
3,500,000,000.00 721,412,945.52
股份有限公司 司北京富華大廈支行
東旭光電科技 中信銀行股份有限公 8110701012000
3,421,999,994.53 51,127,420.95
股份有限公司 司北京世紀(jì)城支行
福州東旭光電 國(guó)家開發(fā)銀行股份有 3510156003061
501,380,577.29
科技有限公司 限公司福建省分行
福州東旭光電 中信銀行股份有限公 8111301011400
355,401,560.50
科技有限公司 司福州分行
福州東旭光電 華夏銀行股份有限公 1025500000064
382,115,860.49
科技有限公司 司北京德外支行
福州旭福光電 廣發(fā)銀行福州福清支 9550880201962
19,022,584.00
科技有限公司 行
福州東旭光電 中國(guó)銀行股份有限公
406573363687 303,781,580.80
科技有限公司 司福清宏路支行
合計(jì) 6,921,999,994.53 2,334,242,529.55
3、2015 年非公開發(fā)行股票
截至2017年12月31日，募集資金專戶余額為270,700.48萬(wàn)元，其中含利息收入8,495.84萬(wàn)元，
明細(xì)如下:
單位：人民幣元
截止 2017 年 12
開戶單位名稱 開戶銀行 銀行賬號(hào) 初始存放金額 月 31 日的存儲(chǔ)
余額
東旭光電科技股 錦州銀行北京阜成門
410100195524906 7,964,499,980.50 1,955,327,930.60
份有限公司 支行
東旭光電科技股 恒豐銀行北京分行 801010010122814 -
份有限公司
東旭光電科技股 中信銀行股份有限公 811070101320021
405,652,677.49
份有限公司 司北京富華大廈支行 2881
東旭（昆山）顯 中國(guó)銀行股份有限公
459867844796 85,120.66
示材料有限公司 司昆山金浦支行
東旭（昆山）顯
昆山農(nóng)村商業(yè)銀行 345,939,041.29
示材料有限公司
合 計(jì) 7,964,499,980.50 2,707,004,770.04
4、2013年非公開發(fā)行股票
截至2017年12月31日，募集資金專戶余額為25,235.63萬(wàn)元，其中含利息收入235.66萬(wàn)元。
單位：人民幣元
截止 2017 年 12
初始存放金
開戶單位名稱 開戶銀行 銀行賬號(hào) 月 31 日的存儲(chǔ)
額
余額
東旭光電科技 中國(guó)工商銀行股份有限公
0402020129300366037 4,970,800,000.00 147,035.48
股份有限公司 司石家莊橋西分行
蕪湖東旭光電 國(guó)家開發(fā)銀行股份有限
34101560025630530000 252,209,276.67
科技有限公司 公司安徽省分行
合 計(jì) 4,970,800,000.00 252,356,312.15
三、 本年度募集資金的實(shí)際使用情況
1、2017年非公開發(fā)行股票
本年度募集資金共使用 425,700.02 萬(wàn)元，其中用于募投項(xiàng)目 425,700.02 萬(wàn)元，其余為支付的
手續(xù)費(fèi)。
募集資金使用情況對(duì)照表詳見本說(shuō)明附件1。
2、2016年非公開發(fā)行股票
本年度募集資金共使用 37,347.21 萬(wàn)元，其中用于募投項(xiàng)目 37,346.41 萬(wàn)元，其余為支付的手
續(xù)費(fèi)。
募集資金使用情況對(duì)照表詳見本說(shuō)明附件2。
3、2015年非公開發(fā)行股票
本年度募集資金共使用22,948.30萬(wàn)元，其中22,947.97萬(wàn)元用于第5代TFT-LCD用彩色濾光片
（CF）生產(chǎn)線項(xiàng)目，其余為支付的手續(xù)費(fèi) 。
募集資金使用情況對(duì)照表詳見本說(shuō)明附件3。
4、2013年非公開發(fā)行股票
本年度募集資金共使用0.00萬(wàn)元。
募集資金使用情況對(duì)照表詳見本說(shuō)明附件4。
四、 變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況或置換情況
1、2017年非公開發(fā)行股票
本公司無(wú)變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。
公司2018年1月10日召開的第八屆董事會(huì)第二十八次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集
資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，公司以本次非公開發(fā)行的募集資金
2,350.88 萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金，其中置換先期投入新能源客車募投項(xiàng)目的
全部自籌資金669.80萬(wàn)元，置換先期投入曲面玻璃募投項(xiàng)目的全部自籌資金881.08萬(wàn)元，置換先
期支付交易費(fèi)用及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)的自籌資金800.00萬(wàn)元，并已經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）出具的中興財(cái)光華專審字（2018）第105001號(hào)驗(yàn)證。
2、2016年非公開發(fā)行股票
本公司無(wú)變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。
公司 2017 年1月25日第八屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)
先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的議案》，公司以本次非公開發(fā)行的募集資金11,074.78萬(wàn)元置
換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金, 并已經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
出具的中興財(cái)光華專審字（2017）第105001號(hào)驗(yàn)證。
公司于 2017年3月15日召開第八屆董事會(huì)十次會(huì)議， 根據(jù)公司《2016年度非公開發(fā)行A股股
票預(yù)案》，本次非公開發(fā)行募投項(xiàng)目為“建設(shè)第8.5代TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線項(xiàng)目”，實(shí)施主體為公
司控股子公司福州東旭光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福州東旭”）。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，該
項(xiàng)目的實(shí)施主體擬增加福州東旭控股子公司福州旭福光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福州旭?！保?br/>每條TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線分別由1條前工序生產(chǎn)線及1條后加工生產(chǎn)線組成，福州旭福承接募
投項(xiàng)目中的2條8.5代線后加工生產(chǎn)線的投資及建設(shè)工作，涉及金額共計(jì)82,306萬(wàn)元，占募集資金
總額的11.83%。上述募投項(xiàng)目的投資總額、募集資金投入額、建設(shè)內(nèi)容等不發(fā)生改變。
3、2015年非公開發(fā)行股票
本公司無(wú)變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。
公司于2015年12月29日召開第七屆董事會(huì)第四十六次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募
集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的議案》，公司以本次非公開發(fā)行募集資金置
換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金10,708.42萬(wàn)元，并已經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通
合伙）出具的中興財(cái)光華審專字（2015）第05037 號(hào)驗(yàn)證。
4、2013年非公開發(fā)行股票
本公司無(wú)變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。
公司于2013年4月17日召開第六屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于用募集資金置
換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的議案》，公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的
自籌資金2,077,426,324.50元，并已經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的中興財(cái)光
華專審字[2013]第5002號(hào)驗(yàn)證。
五、 募集資金使用及披露中存在的問題
2017年度，本公司嚴(yán)格按照《募集資金使用管理制度》及《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》對(duì)募
集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露募集資金的存放與使用情
況，不存在違規(guī)情形。
附件1、2017募集資金使用情況對(duì)照表
附件2、2016募集資金使用情況對(duì)照表
附件3、2015募集資金使用情況對(duì)照表
附件4、2013募集資金使用情況對(duì)照表
東旭光電科技股份有限公司董事會(huì)
2018年4月19日
附件 1
2017 募集資金使用情況對(duì)照表
單位：萬(wàn)元
募集資金總額 756,500.00 本年度投
入募集資 425,700.02
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 - 金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額 - 已累計(jì)投
入募集資 425,700.02
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 - 金總額
截至期末
已變 募集前承 調(diào)整后投 截至期末 累計(jì)投資 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 本年度 是否達(dá) 項(xiàng)目可行性是
本年度投
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 更項(xiàng) 諾投資總 資總額 累計(jì)投入 進(jìn)度（%） 定可使用狀 實(shí)現(xiàn)的 到預(yù)計(jì) 否發(fā)生重大變
入金額
目 額 （1） 金額（2） （3）=（2） 態(tài)日期 效益 效益 化
/（1）
承諾投資項(xiàng)目
2019 年 1 月
新能源客車及物流車生產(chǎn)項(xiàng)目 否 220,000.00 220,000.00 0.02 0.02 0.00% 不適用 不適用 否
31 日
曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目 否 110,000.00 110,000.00 0.00% 2018 年底 不適用 不適用 否
2017 年 10
支付購(gòu)買申龍股權(quán)對(duì)價(jià) 否 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 100.00% 30,516.00 是 否
月
2017 年 10
支付購(gòu)買旭虹光電股權(quán)對(duì)價(jià) 否 121,500.00 121,500.00 121,500.00 121,500.00 100.00% 8,762.00 是 否
月
支付交易費(fèi)用及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用 否 5,000.00 5,000.00 4,200.00 4,200.00 84.00% 不適用 不適用 否
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) 756,500.00 756,500.00 425,700.02 425,700.02
超募資資金投向
不適用
募資資金投向小計(jì)
合計(jì) 756,500.00 756,500.00 425,700.02 425,700.02
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和
不適用
原因（分具體項(xiàng)目）
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 不適用
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 不適用
公司 2018 年 1 月 10 日第八屆董事會(huì)第二十八次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情
籌資金的議案》，公司以本次非公開發(fā)行的募集資金 2,350.88 萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金，并已經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)
況
計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的中興財(cái)光華專審字（2018）第 105001 號(hào)驗(yàn)證。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情
不適用
況
用閑置募集資金暫時(shí)投資情況 不適用
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及
不適用
原因
尚未使用的募集資金用途及去向 截止報(bào)告期末，公司不存在募集資金投向變更情況，尚未使用的募集資金全部存放在專項(xiàng)賬戶中。
募集資金使用及披露中存在的問題或
不適用
其他情況
附件 2
2016 募集資金使用情況對(duì)照表
單位：萬(wàn)元
募集資金總額 695.000.00 本年度投
入募集資 37,347.21
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 - 金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額 - 已累計(jì)投
入募集資 48,421.99
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 - 金總額
已 截至期末
項(xiàng)目達(dá)到
變 募集前承 調(diào)整后投 截至期末 累計(jì)投資 本年度 是否達(dá) 項(xiàng)目可行性是
本年度投 預(yù)定可使
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 更 諾投資總 資總額 累計(jì)投入 進(jìn)度（%） 實(shí)現(xiàn)的 到預(yù)計(jì) 否發(fā)生重大變
入金額 用狀態(tài)日
項(xiàng) 額 （1） 金額（2） （3）（2） 效益 效益 化
期
目 /（1）
承諾投資項(xiàng)目
2019 年 6
第 8.5 代 TFT-LCD 玻璃基板生產(chǎn)線項(xiàng)目 否 695,000.00 695,000.00 37,347.21 48,421.99 6.97% 不適用 不適用 否
月 30 日
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) 695,000.00 695,000.00 37,347.21 48,421.99
超募資資金投向
不適用
募資資金投向小計(jì)
合計(jì) 695,000.00 695,000.00 37,347.21 48,421.99
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因
不適用
（分具體項(xiàng)目）
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 不適用
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 不適用
公司于 2017 年 3 月 15 日召開第八屆董事會(huì)十次會(huì)議， 根據(jù)公司《2016 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》，本次非公
開發(fā)行募投項(xiàng)目為“建設(shè)第 8.5 代 TFT-LCD 玻璃基板生產(chǎn)線項(xiàng)目”，實(shí)施主體為公司控股子公司福州東旭光電科技有
限公司（以下簡(jiǎn)稱“福州東旭”）。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，該項(xiàng)目的實(shí)施主體擬增加福州東旭控股子公司福州旭福
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況
光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福州旭福”）。每條 TFT-LCD 玻璃基板生產(chǎn)線分別由 1 條前工序生產(chǎn)線及 1 條后加工
生產(chǎn)線組成，福州旭福承接募投項(xiàng)目中的 2 條 8.5 代線后加工生產(chǎn)線的投資及建設(shè)工作，涉及金額共計(jì) 82,306 萬(wàn)元，
占募集資金總額的 11.83%。上述募投項(xiàng)目的投資總額、募集資金投入額、建設(shè)內(nèi)容等不發(fā)生改變。
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 不適用
公司 2017 年 1 月 25 日第八屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 自籌資金的議案》，公司以本次非公開發(fā)行的募集資金 11,074.78 萬(wàn)元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金, 并已
經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的中興財(cái)光華專審字（2017）第 105001 號(hào)驗(yàn)證。
公司 2017 年 12 月 7 日召開第八屆第二十四次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，同意公司使用 300,000.00 萬(wàn)元（占實(shí)際募集資金凈
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 額的 43.17%）閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，到期歸還至募
集資金專用賬戶。
公司 2017 年 12 月 7 日召開第八屆第二十四次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，決定自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)，使用最
用閑置募集資金暫時(shí)投資情況 高額度不超過(guò) 200,000 萬(wàn)元（含本數(shù)）閑置募集資金投資于流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)、固定收益、保本型產(chǎn)品，投資的產(chǎn)品包
括保本型理財(cái)產(chǎn)品、七天通知存款、 一天通知存款等，并在上述資金額度內(nèi)滾動(dòng)使用。
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 不適用
尚未使用的募集資金用途及去向 截止報(bào)告期末，公司不存在募集資金投向變更情況，尚未使用的募集資金全部存放在專項(xiàng)賬戶中。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情
不適用
況
附件 3
2015 募集資金使用情況對(duì)照表
單位：萬(wàn)元
募集資金總額 800,000.00 本年度投
入募集資 22,948.30
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 - 金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額 - 已累計(jì)投
入募集資 534,245.35
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 - 金總額
截至期末 本年度實(shí)
募集前承 調(diào)整后投 本年度 截至期末 累 計(jì) 投 資 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 現(xiàn)的效益 是否達(dá) 項(xiàng)目可行性
已變更
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 諾投資總 資總額 投入金 累計(jì)投入 進(jìn)度（%） 定可使用狀 (扣除分 到預(yù)計(jì) 是否發(fā)生重
項(xiàng)目
額 （1） 額 金額（2） （3）=（2） 態(tài)日期 經(jīng)常性損 效益 大變化
/（1） 益）
承諾投資項(xiàng)目
第 5 代 TFT-LCD 用彩色濾光片（CF）生產(chǎn) 2018 年 12 月
否 300,000.00 300,000.00 22,948.30 37,708.35 12.57% 不適用 不適用 否
線項(xiàng)目 31 日
收購(gòu)旭飛光電 100%股權(quán) 否 177,000.00 177,000.00 177,000.00 100.00% 2015 年底 18,009.77 是 否
收購(gòu)旭新光電 100%股權(quán) 否 198,000.00 198,000.00 198,000.00 100.00% 2015 年底 8,831.52 是 否
補(bǔ)充流動(dòng)資金 否 125,000.00 125,000.00 121,537.00 97.23% 不適用 不適用 不適用 否
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) 800,000.00 800,000.00 22,948.30 534,245.35
超募資資金投向
不適用
募資資金投向小計(jì)
合計(jì) 800,000.00 800,000.00 22,948.30 534,245.35
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原
不適用
因（分具體項(xiàng)目）
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 不適用
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 不適用
公司于 2015 年 12 月 29 日召開第七屆董事會(huì)第四十六次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 資金投資項(xiàng)目自籌資金的議案》，公司以本次非公開發(fā)行募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金 10,708.42 萬(wàn)元，并
已經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的中興財(cái)光華審專字（2015）第 05037 號(hào)驗(yàn)證。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 不適用
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原
不適用
因
尚未使用的募集資金用途及去向 截止報(bào)告期末，公司不存在募集資金投向變更情況，尚未使用的募集資金全部存放在專項(xiàng)賬戶中。
募集資金使用及披露中存在的問題或其
不適用
他情況
附件 4
2013 募集資金使用情況對(duì)照表
單位：萬(wàn)元
募集資金總額 503,880.00 本年度
投入募
0.00
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 - 集資金
總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額 - 已累計(jì)
投入募
471,469.53
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 - 集資金
總額
截至期
已
末累計(jì) 項(xiàng)目達(dá)到 是否
變 募集前承 調(diào)整后投 本年度 截至期末 本年度
投資進(jìn) 預(yù)定可使 達(dá)到 項(xiàng)目可行性是否
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 更 諾投資總 資總額 投入金 累計(jì)投入 實(shí)現(xiàn)的
度（%） 用狀態(tài)日 預(yù)計(jì) 發(fā)生重大變化
項(xiàng) 額 （1） 額 金額（2） 效益
（3）= 期 效益
目
（2）（1）
承諾投資項(xiàng)目
不適
否 496,106.40 496,106.40 471,469.53 95.03% 2018 年底 1,517.36 否
蕪湖光電平板顯示玻璃基板生產(chǎn)線項(xiàng)目 用
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) 496,106.40 496,106.40 471,469.53 95.03% 1,517.36
超募資資金投向
不適用
募資資金投向小計(jì)
合計(jì) 496,106.40 496,106.40 0.00 471,469.53
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因
不適用
（分具體項(xiàng)目）
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 不適用
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 不適用
公司于 2013 年 4 月 17 日召開第六屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先投入募集資金
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 投資項(xiàng)目自籌資金的議案》，公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金 2,077,426,324.50 元，并已經(jīng)中興財(cái)光
華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的中興財(cái)光華專審字[2013]第 5002 號(hào)驗(yàn)證。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 不適用
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 不適用
尚未使用的募集資金用途及去向 截止報(bào)告期末，公司不存在募集資金投向變更情況，尚未使用的募集資金全部存放在專項(xiàng)賬戶中。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情
不適用
況