茂碩電源科技股份有限公司
關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“茂碩電源”或“公司”）于2018年5月
23日召開的第四屆董事會(huì)2018年第4次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于為子公
司提供擔(dān)保的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、情況概述
為進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)，拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，公司及控股子公司
惠州茂碩能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“惠州茂碩”）根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要擬以設(shè)
備等固定資產(chǎn)與遠(yuǎn)東國(guó)際租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“遠(yuǎn)東租賃”）開展融資租賃
業(yè)務(wù)，融資額度不超過人民幣 1.5 億元（含本數(shù)），期限不超過 3 年；由公司及
全資子公司深圳茂碩電子科技有限公司為此次融資租賃事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證。
以上擔(dān)保事宜最終以實(shí)際審批結(jié)果為準(zhǔn)，具體融資金額將根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)資金
的實(shí)際需求來確定。公司授權(quán)董事長(zhǎng)顧永德先生代表公司簽署上述授信額度內(nèi)的
各項(xiàng)法律文件（包括但不限于擔(dān)保、抵押、融資等有關(guān)的申請(qǐng)書、合同、協(xié)議等
文件）。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，上述對(duì)子公司的擔(dān)保尚需提交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保方基本情況
惠州茂碩能源科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91441322694795935P
成立日期：2009年10月14日
地址：博羅縣羅陽鎮(zhèn)鴻達(dá)（國(guó)際）工業(yè)制造城
法定代表人：顧永德
注冊(cè)資本：11111.1111萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、銷售：大功率LED路燈電源、隧道燈電源、汽車充電器、
光伏并網(wǎng)逆變器、開關(guān)電源、變壓器、電子元器件、五金塑膠配件；物貨進(jìn)出口
（法律、行政法規(guī)禁止的、限制的項(xiàng)目除外）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)
部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
惠州茂碩最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：元）
項(xiàng)目 2017 年（經(jīng)審計(jì)） 2018 年 3 月（未經(jīng)審計(jì)）
負(fù)債 283,160,787.35 245,999,116.39
凈資產(chǎn) 322,237,203.72 315,532,736.92
總資產(chǎn) 605,397,991.07 561,531,853.31
營(yíng)業(yè)收入 695,583,338.23 128,138,662.92
凈利潤(rùn) -12,248,058.46 -6,704,466.80
惠州茂碩是公司的子公司，公司擁有其99.64%股權(quán)比例，通過全資子公司深圳茂碩新能
源技術(shù)研究院有限公司持有其0.36%股權(quán)比例，合計(jì)持有100%股權(quán)比例。
三、擬簽訂擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司及上述控股子公司將根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，與遠(yuǎn)東租賃簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)
議，最終實(shí)際擔(dān)保總額將不超過本次授予的擔(dān)保額度，具體擔(dān)保事項(xiàng)以簽訂的擔(dān)
保協(xié)議為準(zhǔn)。
四、董事會(huì)意見
本次擔(dān)保為對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司之間的擔(dān)保，公司對(duì)其有絕對(duì)的控制
權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可有效控制的范圍之內(nèi)，融資主要為其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，公
司對(duì)其擔(dān)保不會(huì)損害公司的利益。本次擔(dān)保事項(xiàng)不涉及反擔(dān)保。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
公司本次擬為子公司提供不超過1.5億元的擔(dān)保，截至披露日，公司累計(jì)擬
為子公司提供的擔(dān)保總額不超過人民幣13.6億元：其中，為子公司銀行授信提供
的最大限額擔(dān)保為12.1億元，為子公司融資租賃業(yè)務(wù)提供的最大限額擔(dān)保為1.5
億元。公司累計(jì)擬為子公司提供的擔(dān)保總額不超過人民幣13.6億元，占2017年
經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的150.69%，子公司實(shí)際使用額度以銀行及融資租賃業(yè)務(wù)出租方最
終批準(zhǔn)為準(zhǔn)。
截至披露日，子公司實(shí)際使用銀行授信項(xiàng)下的流貸額度900萬，銀行承兌匯
票額度為1,743.97萬元，即公司為子公司提供的實(shí)際擔(dān)保金額為2,643.97萬元，
占2017年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的3.93%。
截至披露日，公司無違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況，無逾期對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。
六、備查文件
1、《茂碩電源科技股份有限公司第四屆董事會(huì)2018年第4次臨時(shí)會(huì)議決議》；
2、《茂碩電源科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)2018年第4次臨時(shí)會(huì)議決議》；
3、《茂碩電源科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì) 2018 年第 4
次臨時(shí)會(huì)議的獨(dú)立意見》。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會(huì)
2018年5月23日