東旭光電科技股份有限公司
關于為控股子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 5 月 10 日召開
第八屆第三十七次董事會，以 6 票同意的表決結果審議通過了《關于同意為公司
控股子公司與山東高速環(huán)球融資租賃有限公司開展的融資租賃業(yè)務提供擔保的
議案》。為了支持子公司的發(fā)展，董事會同意為公司控股子公司東旭（昆山）顯
示材料有限公司（以下簡稱“東旭昆山”）與山東高速環(huán)球融資租賃有限公司（以
下簡稱“山東高速租賃”）基于雙方簽訂的《融資租賃合同》開展的 3.80 億元融
資租賃業(yè)務中的所有債務提供連帶責任保證擔保，并以公司持有的東旭昆山 51%
的股權為該筆融資租賃業(yè)務中的以上債務提供股權質押擔保。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，上述擔保不構成關聯(lián)交
易，無需提交公司股東大會進行審議。
二、融資租賃方式
東旭昆山與山東高速租賃簽訂了《融資租賃合同》等系列協(xié)議，以自身擁有
的評估值為 4.25 億元的資產(chǎn)與山東高速租賃開展售后回租融資租賃業(yè)務，合計
融資人民幣 3.8 億元，租賃期限為起租日起 3 年，山東高速租賃向東旭昆山支
付租賃物價款之日即為起租日。東旭昆山在租賃期滿并全部履行完畢《融資租賃
合同》規(guī)定的義務時，東旭昆山向山東高速租賃支付留購價款人民幣壹元，留購
價款支付完畢，東旭昆山享有租賃物所有權。
三、融資方基本情況
企業(yè)名稱：山東高速環(huán)球融資租賃有限公司
注冊資本：28,000 萬美元
法定代表人：馬寧
注冊地址：濟南市歷下區(qū)龍奧北路 8 號
經(jīng)營范圍：直接租賃、售后回租、轉租賃、委托租賃等融資租賃業(yè)務;租賃
業(yè)務;向國內外購買租賃財產(chǎn);租賃物品殘值變賣及處理業(yè)務;從事本公司兼營與
主營業(yè)務有關的商業(yè)保理;醫(yī)療器械的銷售(憑許可證經(jīng)營)、租賃。(依法須經(jīng)批
準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,有效期以許可證為準)。
與公司關系：與公司無關聯(lián)關系。
四、被擔保人基本情況
（一）基本情況
1、被擔保人名稱：東旭（昆山）顯示材料有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：9132058332391312X0
住所：昆山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)蓬溪北路 500 號
法定代表人：王立鵬
注冊資本：90,000 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：平板顯示材料及其配套電子元器件的技術開發(fā)、技術咨詢、技術
服務、技術轉讓及銷售；液晶顯示技術的咨詢及服務；通訊設備、計算機、電視
機的銷售及售后服務；機械設備的研發(fā)、技術轉讓、技術服務、技術咨詢及銷售；
貨物及技術的進出口業(yè)務；以下限下屬分支機構經(jīng)營：彩色濾光片的研發(fā)、設計、
生產(chǎn)、銷售及維修服務；光電子器件及其他電子器件的研發(fā)、設計、銷售及維修
服務；電真空玻璃器件及配套電子元器件的銷售及維修服務。
與公司關系：公司持有東旭昆山 88.89%股權，昆山開發(fā)區(qū)國投控股有限公
司持有東旭昆山 11.11%股權，東旭昆山為公司控股子公司。
截至目前，東旭昆山公司不存在擔保、訴訟或仲裁等事項，不是失信被執(zhí)行
人。
（二）最近一年又一期的主要財務指標
1、被擔保公司：東旭（昆山）顯示材料有限公司
截至 2017 年 12 月 31 日，東旭昆山的總資產(chǎn) 103,610.33 萬元，總負債
13,803.49 萬元，凈資產(chǎn) 89,806.84 萬元，資產(chǎn)負債率 13.32%。2017 年 1-12 月
東旭昆山營業(yè)收入 8,117.36 萬元，利潤總額-50.99 萬元，凈利潤-50.99 萬元（以
上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。
截至 2018 年 3 月 31 日，東旭昆山的總資產(chǎn) 100,773.04 萬元，總負債
10,996.1 萬元，凈資產(chǎn) 89,776.94 萬元，資產(chǎn)負債率 10.91%。2018 年 1-3 月東
旭昆山營業(yè)收入 471.18 萬元，利潤總額-29.89 萬元，凈利潤-29.89 萬元（以上
數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
五、擔保協(xié)議的主要內容
擔保方式：第三方連帶責任保證擔保及股權質押擔保。
擔保金額：東旭昆山與山東高速租賃《融資租賃合同》項下的全部債務 3.80
億元；
擔保期限：《保證合同》擔保期限為自《擔保合同》生效之日起至《融資租
賃合同》履行期限屆滿之日（若兩個融資租賃合同的履行期限屆滿之日不一致，
則以時間靠后者為準）后兩年止；《股權質押合同》擔保期限為自質權設立之日
至《融資租賃合同》項下被擔保債務全部清償完畢止。
其他條款以實際簽署的擔保協(xié)議為準。
六、董事會意見
東旭昆山是公司的控股子公司，是公司募投項目“第 5 代 TFT-LCD 用彩色濾
光片（CF）生產(chǎn)線項目”的實施主體，肩負著公司彩色濾光片產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售
重任。為了支持子公司的生產(chǎn)及發(fā)展，增強其綜合實力，保證其可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)
略目標，董事會同意公司為東旭昆山的上述融資租賃業(yè)務提供連帶責任保證擔保，
同時以公司持有的東旭昆山 51%的股權提供股權質押擔保。
七、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截止公告披露日，公司對控股子公司的擔?？傤~為 396,000 萬元（含本次擔
?？傆?38,000 萬元），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 12.81%；公司及控股子
公司的擔?？傤~為 396,000 萬元（含本次擔保 38,000 萬元），占公司最近一期經(jīng)
審計凈資產(chǎn)的 12.81%。截至公告日，公司無逾期對外擔保。
八、備查文件
1、公司八屆三十七次董事會決議；
2、東旭昆山與山東高速租賃簽訂的《融資租賃合同》。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2018 年 5 月 11 日