東旭光電科技股份有限公司
為全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
東旭光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2018 年 6 月 12 日召開(kāi)
第八屆第三十九次董事會(huì)，以 6 票同意的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于同意公司全
資子公司鄭州旭飛光電科技有限公司向中國(guó)光大銀行股份有限公司鄭州交通路
支行申請(qǐng)銀行貸款并為之提供擔(dān)保的議案》及《關(guān)于同意公司全資子公司蘇州騰
達(dá)光學(xué)科技有限公司向上海銀行股份有限公司蘇州分行申請(qǐng)銀行授信并為之提
供擔(dān)保的議案》。
為了支持子公司的發(fā)展，董事會(huì)同意公司為全資子公司鄭州旭飛光電科技有
限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鄭州旭飛”）向中國(guó)光大銀行股份有限公司鄭州交通路支行
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“光大銀行交通路支行”）申請(qǐng)的銀行貸款 5,000 萬(wàn)元提供連帶責(zé)任
保證擔(dān)保；同意公司為全資子公司蘇州騰達(dá)光學(xué)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“騰達(dá)
光學(xué)”）向上海銀行股份有限公司蘇州分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海銀行蘇州分行”）
申請(qǐng)的銀行授信 5,000 萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
上述擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)
定，因騰達(dá)光學(xué)資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%，公司為騰達(dá)光學(xué)銀行授信提供連帶責(zé)任保
證擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）基本情況
1、被擔(dān)保人名稱(chēng)：鄭州旭飛光電科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914101006897495632
住所：鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)南三路 66 號(hào)
法定代表人：王立鵬
注冊(cè)資本：165,000 萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：從事平板顯示產(chǎn)業(yè)材料、設(shè)備、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造與銷(xiāo)售;提供
平板顯示相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓;從事貨物與技術(shù)的進(jìn)
出口業(yè)務(wù);銷(xiāo)售:二類(lèi)、三類(lèi)醫(yī)療器械;紙制品。(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部
門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng))
與公司關(guān)系：鄭州旭飛為公司全資子公司。
2、被擔(dān)保人名稱(chēng)：蘇州騰達(dá)光學(xué)科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913205097564219807
住所：吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)友誼村 12 組
法定代表人：王建強(qiáng)
注冊(cè)資本：2,400 萬(wàn)人民幣元
經(jīng)營(yíng)范圍：光學(xué)產(chǎn)品研發(fā)、銷(xiāo)售;包裝制品、膠粘制品、線材、光電產(chǎn)品的
銷(xiāo)售;膠帶、保護(hù)膜、絕緣材料、膠粘類(lèi)產(chǎn)品、光電膜材(擴(kuò)散片、反射片)、離型
紙、硅膠片的加工、銷(xiāo)售;光電組合產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售;自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技
術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)
批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
與公司關(guān)系：騰達(dá)光學(xué)為公司全資子公司。
截至目前，上述公司不存在擔(dān)保、訴訟或仲裁等事項(xiàng)，不是失信被執(zhí)行人。
（二）最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
1、被擔(dān)保公司：鄭州旭飛光電科技有限公司
截至 2017 年 12 月 31 日，鄭州旭飛的總資產(chǎn) 438,980.37 萬(wàn)元，總負(fù)債
232,540.70 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 206,439.67 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 52.97%。2017 年 1-12
月鄭州旭飛營(yíng)業(yè)收入 165,232.52 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 17,058.27 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)
審計(jì)）。
截至 2018 年 3 月 31 日，鄭州旭飛的總資產(chǎn) 453,920.25 萬(wàn)元，總負(fù)債
242,604.96 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 211,315.29 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 53.45%。2018 年 1-3
月鄭州旭飛營(yíng)業(yè)收入 40,235.32 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 4,875.62 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審
計(jì)）。
2、被擔(dān)保公司：蘇州騰達(dá)光學(xué)科技有限公司
截至 2017 年 12 月 31 日，騰達(dá)光學(xué)的總資產(chǎn) 26,050.56 萬(wàn)元，總負(fù)債
18,717.09 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 7,333.46 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 71.85%。2017 年 1-12 月
騰達(dá)光學(xué)營(yíng)業(yè)收入 25,658.45 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 2,162.37 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
截至 2018 年 3 月 31 日，騰達(dá)光學(xué)的總資產(chǎn) 33,290.74 萬(wàn)元，總負(fù)債
23,988.79 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 9,301.94 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 72.06%。2018 年 1-3 月騰
達(dá)光學(xué)營(yíng)業(yè)收入 4,124.43 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-31.51 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保方式：第三方連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
擔(dān)保金額：1、鄭州旭飛向光大銀行交通路支行申請(qǐng)的銀行貸款 5,000 萬(wàn)元；
2、騰達(dá)光學(xué)向上海銀行蘇州分行申請(qǐng)的銀行授信 5,000 萬(wàn)元。
擔(dān)保期限：以實(shí)際簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
鄭州旭飛是公司第 5 代玻璃基板產(chǎn)線的運(yùn)營(yíng)主體之一，肩負(fù)著公司玻璃基板
產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售重任；騰達(dá)光學(xué)是公司光學(xué)膜片與光電膠帶的生產(chǎn)、銷(xiāo)售主體；
為了支持全資子公司的生產(chǎn)及發(fā)展，增強(qiáng)其綜合實(shí)力，保證其可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略
目標(biāo)，董事會(huì)同意公司為全資子公司鄭州旭飛、騰達(dá)光學(xué)的上述銀行貸款及授信
提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止公告披露日，公司對(duì)控股子公司的擔(dān)?？傤~為 416,500 萬(wàn)元（含本次擔(dān)
?？傆?jì) 10,000 萬(wàn)元），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 13.47%；公司及控股子
公司的擔(dān)?？傤~為 416,500 萬(wàn)元（含本次擔(dān)保 10,000 萬(wàn)元），占公司最近一期
經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 13.47%。截至公告日，公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。
六、備查文件
公司八屆三十九次董事會(huì)決議。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 6 月 13 日