深圳可立克科技股份有限公司 2018 年第一季度報告正文
深圳可立克科技股份有限公司
2018 年第一季度報告正文
2018 年 4 月
深圳可立克科技股份有限公司 2018 年第一季度報告正文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真
實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和
連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人肖鏗、主管會計工作負責人伍春霞及會計機構(gòu)負責人(會計主管
人員)伍春霞聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 255,776,774.73 187,252,820.13 36.59%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 18,034,737.97 15,283,447.58 18.00%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
15,220,434.72 12,259,287.54 24.15%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -14,228,847.37 5,183,363.76 -374.51%
基本每股收益（元/股） 0.0423 0.0359 17.83%
稀釋每股收益（元/股） 0.0423 0.0359 17.83%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 2.14% 1.85% 0.29%
本報告期末比上年度末增
本報告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 1,170,216,131.65 1,146,804,812.26 2.04%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 850,398,678.88 832,363,940.91 2.17%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
1,508,349.05
一標準定額或定量享受的政府補助除外）
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 1,755,285.09 理財收益
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 303,625.09
減：所得稅影響額 752,955.98
合計 2,814,303.25 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
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二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報告期末普通股股東總數(shù) 50,581
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
深圳市盛妍投資
境內(nèi)非國有法人 35.56% 151,500,000 151,500,000 質(zhì)押 96,770,000
有限公司
可立克科技有限
境外法人 34.86% 148,500,000 148,500,000
公司
深圳市鑫聯(lián)鑫投
境內(nèi)非國有法人 4.58% 19,500,000 19,500,000
資有限公司
張杰 境內(nèi)自然人 0.13% 534,000
吳玉芝 境內(nèi)自然人 0.10% 436,500
任長紅 境內(nèi)自然人 0.09% 380,000
冼人生 境內(nèi)自然人 0.09% 373,500
林茂邦 境內(nèi)自然人 0.07% 280,000
領(lǐng)航投資澳洲有
限公司－領(lǐng)航新
境外法人 0.06% 257,800
興市場股指基金
（交易所）
孫玲玲 境內(nèi)自然人 0.06% 242,900
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
張杰 534,000 人民幣普通股 534,000
吳玉芝 436,500 人民幣普通股 436,500
任長紅 380,000 人民幣普通股 380,000
冼人生 373,500 人民幣普通股 373,500
林茂邦 280,000 人民幣普通股 280,000
領(lǐng)航投資澳洲有限公司－領(lǐng)航新
257,800 人民幣普通股 257,800
興市場股指基金（交易所）
孫玲玲 242,900 人民幣普通股 242,900
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廖春生 227,509 人民幣普通股 227,509
冷小健 193,863 人民幣普通股 193,863
傅梅城 174,000 人民幣普通股 174,000
上述股東中，深圳市盛妍投資有限公司、深圳市鑫聯(lián)鑫投資有限公司為公司實際控制人
肖鏗先生控制的公司，可立克科技有限公司為肖鏗先生的母親顧潔女士、胞妹肖瑾女士
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的
控制的公司。顧潔女士、肖瑾女士為肖鏗先生的一致行動人。其他前 10 名股東與其他
說明
前 10 名無限售條件股東之間，公司未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于一致行動
人。
前 10 名普通股股東參與融資融券
無
業(yè)務(wù)情況說明（如有）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
單位：元
資產(chǎn)負債表項目 2018/3/31 2017/12/31 增減 變動原因
應(yīng)收票據(jù) 11,369,112.17 120.26% 主要是收到客戶票據(jù)增加所致
5,161,645.09
預(yù)付款項 134.20% 主要是預(yù)付材料款所致
3,274,357.66 1,398,095.71
其他應(yīng)收款 -53.36% 主要是未認證進項稅額減少所致
6,677,342.45 14,316,737.41
長期待攤費用 53.80% 主要是英德可立克公司裝修費所致
728,382.27 473,586.23
預(yù)收款項 81.23% 主要是預(yù)收客戶款增加所致
4,374,052.94 2,413,475.08
應(yīng)付職工薪酬 16,499,298.15 -40.16% 主要是支付 2017 年年終獎所致
27,574,354.76
應(yīng)交稅費 84.94% 主要是增值稅附加稅增加所致
7,880,727.83 4,261,291.90
單位：元
利潤表項目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 增減 變動原因
主要是磁性元件及開關(guān)電源兩類產(chǎn)品
營業(yè)收入 255,776,774.73 187,252,820.13 36.59%
收入增加所致
主要是磁性元件及開關(guān)電源兩類產(chǎn)品
營業(yè)成本 201,088,282.08 142,887,727.15 40.73%
收入增加所致
稅金及附加 66.97% 主要是增值稅附加稅增加所致
3,115,621.77 1,865,977.90
主要是匯率變動導(dǎo)致匯兌損失增加所
財務(wù)費用 6,029,621.98 1,545,011.28 290.26%
致
資產(chǎn)減值損失 -39.11% 主要是計提壞賬準備減少所致
-1,394,558.27 -1,002,509.59
投資收益 237.70% 主要是理財收益增加所致
1,697,347.90 502,624.38
資產(chǎn)處置損益 -100.00% 主要是固定資產(chǎn)處置損失減少所致
- -39,215.00
營業(yè)外收入 -47.83% 主要是收到政府補助款減少所致
1,833,157.44 3,513,847.36
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主要是確認子公司可彌補虧損遞延所
所得稅 -127.58%
-810,018.46 2,936,871.58 得稅資產(chǎn)影響所致
單位：元
現(xiàn)金流量表項目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 增減 變動原因
銷售商品、提供勞務(wù) 主要是磁性元件及開關(guān)電源兩類產(chǎn)品
284,232,460.00 215,071,898.42 32.16%
收到的現(xiàn)金 收入增加所致
收到其他與經(jīng)營活動
-50.24% 主要是收到政府補助款所致
有關(guān)的現(xiàn)金 2,132,893.60 4,285,983.81
購買商品、接受勞務(wù) 主要是原材料價格上漲、勞動成本上升
223,915,831.15 143,403,233.80 56.14%
支付的現(xiàn)金 所致
支付給職工以及為職
65,381,020.38 30.87% 主要是職工工資福利增加所致
工支付的現(xiàn)金 49,960,362.12
支付的各項稅費 -64.36% 主要是本期應(yīng)交所得稅減少所致
6,824,016.57 19,146,962.14
收回投資收到的現(xiàn)金 213,000,000.00 143,000,000.00 48.95% 主要是收回到期的銀行理財產(chǎn)品所致
處置固定資產(chǎn)、無形
資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) -100.00% 主要是處置固定資產(chǎn)收益減少所致
5,000.00
收回的現(xiàn)金凈額
購建固定資產(chǎn)、無形
資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) -88.81% 主要是購買固定資產(chǎn)所致
885,589.35 7,913,934.19
支付的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 33,972,541.35 70.28% 主要是存單質(zhì)押取得短期借款所致
19,951,420.00
收到其他與籌資活動
19,086,668.00 100.00% 主要是收回存單質(zhì)押款所致
有關(guān)的現(xiàn)金 -
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 18,235,490.00 100.00% 主要是償還到期的短期借款所致
-
分配股利、利潤或償
100.00% 主要是償還到期的短期借款利息所致
付利息支付的現(xiàn)金 362,849.72 -
支付其他與籌資活動
35,157,041.92 71.04% 主要是存單質(zhì)押款增加所致
有關(guān)的現(xiàn)金 20,555,273.15
匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn) 主要是匯率變動導(dǎo)致匯兌損失增加所
-251.77%
金等價物的影響 -6,308,326.20 -1,793,299.24 致
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 主要是存貨及經(jīng)營性應(yīng)付項目增加所
-14,228,847.37 -374.51%
流量凈額 5,183,363.76 致
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金
35,832,512.85 -14,076,759.97 354.55% 主要是收回到期的理財產(chǎn)品所致
流量凈額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈 主要是收回投資所收到的現(xiàn)金增加所
14,599,166.99 -11,290,548.60 229.30%
增加額 致
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二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
三、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項。
四、對 2018 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
2018 年 1-6 月預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2018 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
-10.00% 至 40.00%
動幅度
2018 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
2,628.65 至 4,089.01
動區(qū)間（萬元）
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬
2,920.72
元）
主要系公司開拓新能源市場，銷售收入增加，材料成本及人工成本上漲等
業(yè)績變動的原因說明
因素影響。
五、以公允價值計量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
八、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動。
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法定代表人：肖鏗
2018 年 4 月 23 日