深圳市新亞電子制程股份有限公司 2018 年第一季度報告正文
深圳市新亞電子制程股份有限公司
2018 年第一季度報告正文
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第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人許雷宇、主管會計工作負(fù)責(zé)人胡丹及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)陳多佳聲明：保證季
度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 154,431,109.48 202,777,498.38 -23.84%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 10,514,751.67 9,577,182.68 9.79%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
4,468,533.72 8,933,504.13 -49.98%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -362,815,924.74 3,931,916.70 -9,327.46%
基本每股收益（元/股） 0.0209 0.0240 -12.92%
稀釋每股收益（元/股） 0.0209 0.0240 -12.92%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 0.85% 1.63% -0.78%
本報告期末比上年度末增
本報告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 1,815,679,991.10 1,786,950,161.84 1.61%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 1,243,057,557.98 1,232,542,806.30 0.85%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
173,020.26
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易
性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及
3,725,114.06
處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取
得的投資收益
對外委托貸款取得的損益 3,440,144.60 購買銀行理財產(chǎn)品
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 13,058.09
減：所得稅影響額 1,299,912.81
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 5,206.25
合計 6,046,217.95 --
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對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報告期末普通股股東總數(shù) 42,258
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
深圳市新力達(dá)電
境內(nèi)非國有法人 46.42% 233,824,717 41,666,640 質(zhì)押 186,233,485
子集團(tuán)有限公司
質(zhì)押 24,838,448
許偉明 境內(nèi)自然人 7.06% 35,576,896
凍結(jié) 2,000,000
沈培今 境內(nèi)自然人 6.57% 33,083,300 33,083,300 質(zhì)押 33,083,300
西藏博啟彰馳投
境內(nèi)非國有法人 3.77% 19,000,000 19,000,000 質(zhì)押 19,000,000
資有限公司
江西偉宸信息技
境內(nèi)非國有法人 2.07% 10,416,660 10,416,660 質(zhì)押 10,416,660
術(shù)有限公司
渤海國際信托股
份有限公司－渤
海信托恒利豐 境內(nèi)非國有法人 0.63% 3,190,603
239 號單一資金
信托
李桂珍 境內(nèi)自然人 0.31% 1,560,000
明清 境內(nèi)自然人 0.18% 900,000
鄒偉 境內(nèi)自然人 0.17% 880,600
云南國際信托有
限公司－合順 38
境內(nèi)非國有法人 0.13% 656,200
號集合資金信托
計劃
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前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司 192,158,077 人民幣普通股 192,158,077
許偉明 35,576,896 人民幣普通股 35,576,896
渤海國際信托股份有限公司－渤
海信托恒利豐 239 號單一資金信 3,190,603 人民幣普通股 3,190,603
托
李桂珍 1,560,000 人民幣普通股 1,560,000
明清 900,000 人民幣普通股 900,000
鄒偉 880,600 人民幣普通股 880,600
云南國際信托有限公司－合順 38
656,200 人民幣普通股 656,200
號集合資金信托計劃
深圳市華江實業(yè)有限公司 560,520 人民幣普通股 560,520
羅學(xué)東 523,500 人民幣普通股 523,500
金小剛 504,900 人民幣普通股 504,900
1、許偉明先生持有深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司 80%股份，持有江西偉宸信息技術(shù)
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的 有限公司 80%股份，系公司實際控制人，與深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司、江西偉宸
說明 信息技術(shù)有限公司為一致行動人。2、除此之外，公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系或《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人的情況。
前 10 名無限售股東中，公司股東金小剛通過普通證券賬戶持有公司股票數(shù)量為 39,300
前 10 名普通股股東參與融資融券
股，通過投資者信用證券賬戶持有公司股票數(shù)量為 495,600 股，合計持有公司股票數(shù)量
業(yè)務(wù)情況說明（如有）
為 504,900 股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
單位:元
項目 本報告期末/ 本報告期 上年度末/ 上年同期 增減變動比例 原因說明
主要系公司本期增加保理業(yè)務(wù)及供應(yīng)鏈業(yè)
貨幣資金 508,568,621.48 607,984,704.34 -16.35%
務(wù)導(dǎo)致現(xiàn)金流出所致;
主要系公司開展商業(yè)保理業(yè)務(wù)導(dǎo)致應(yīng)收保
應(yīng)收保理款 590,100,000.00 278,800,000.00 111.66%
理款增加所致；
主要系本期供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)預(yù)付款及采購商品
預(yù)付款項 127,802,727.22 36,306,224.17 252.01%
預(yù)付貨款增加所致；
其他應(yīng)收款 4,926,078.13 3,403,833.21 44.72% 主要系公司本期員工備用金增加所致；
其他流動資產(chǎn) 201,180,121.90 282,907,672.52 -28.89% 主要系本期收回理財資金影響所致；
主要系本期完成轉(zhuǎn)讓公司持有富源科技股
可供出售金融資產(chǎn) 158,286,368.77 -100.00%
權(quán)影響所致;
預(yù)收賬款 5,040,779.52 3,883,260.67 29.81% 主要系本期預(yù)收客戶貨款增加所致;
主要系本期發(fā)放上年末員工薪酬獎金影響
應(yīng)付職工薪酬 1,188,303.16 6,570,410.23 -81.91%
所致；
營業(yè)收入 154,431,109.48 202,777,498.38 -23.84% 主要系公司本期下游客戶訂單減少所致；
財務(wù)費(fèi)用 709,910.13 7,603,245.28 -90.66% 主要系本期利息收入增加所致；
主要系報告期計提壞賬準(zhǔn)備較上年同期增
資產(chǎn)減值損失 2,435,027.45 724,002.14 236.33%
加所致；
主要系報告期內(nèi)收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓投資收益及
投資收益 7,127,689.46 -36,646.01 19550.11%
理財投資收益所致;
所得稅費(fèi)用 3,253,623.55 2,032,034.18 60.12% 主要系本期隨著營業(yè)利潤增加相應(yīng)增加
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 主要系報告期商業(yè)保理業(yè)務(wù)及供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)
-362,815,924.74 3,931,916.70 -9327.46%
凈額 投放的現(xiàn)金支出增加所致；
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 主要系報告期內(nèi)收回募集資金理財資金所
243,072,735.99 -303,554.49 80175.49%
凈額 致;
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流 主要系本報告期內(nèi)公司取得的銀行借款減
20,349,443.63 167,560,290.42 -87.86%
量凈額 少導(dǎo)致；
二、重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的事項說明
2017 年 3 月 3 日，公司第四屆董事會第六次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供年度融資擔(dān)保的議案》。
2017 年 3 月 20 日，公司2017 年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供年度融資擔(dān)保的議案》。股東大
會同意公司為深圳市亞美斯通電子有限公司提供不高于 2 億元額度的融資擔(dān)保，且授權(quán)公司董事長全權(quán)辦理該額度范圍內(nèi)
的擔(dān)保事宜，在該額度范圍內(nèi)的擔(dān)保事項不再另行召開董事會或股東大會。截至本公告日，公司為深圳市亞美斯通電子有限
公司的擔(dān)保余額為6,000萬元。
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2、關(guān)于公司涉及訴訟事項的進(jìn)展說明
關(guān)于公司涉及訴訟的情況詳見刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度審計報告》第十三節(jié)“其
他重要事項”。
三、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項。
四、對 2018 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
2018 年 1-6 月預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2018 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
-70.00% 至 -30.00%
動幅度
2018 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
1,553 至 3,623
動區(qū)間（萬元）
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬
5,177
元）
1、去年同期，公司取得收到投資公司的業(yè)績補(bǔ)償款 38,099,127.41 元。本
業(yè)績變動的原因說明 期，公司無相關(guān)非經(jīng)常性損益；
2、除上述原因外，公司經(jīng)營情況穩(wěn)定，較去年未發(fā)生重大變化；
五、以公允價值計量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
八、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
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公司報告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動。