深圳市新亞電子制程股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
深圳市新亞電子制程股份有限公司
2018 年第一季度報(bào)告
2018 年 04 月
深圳市新亞電子制程股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人許雷宇、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人胡丹及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)陳多佳
聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
深圳市新亞電子制程股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營業(yè)收入（元） 154,431,109.48 202,777,498.38 -23.84%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 10,514,751.67 9,577,182.68 9.79%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
4,468,533.72 8,933,504.13 -49.98%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -362,815,924.74 3,931,916.70 -9,327.46%
基本每股收益（元/股） 0.0209 0.0240 -12.92%
稀釋每股收益（元/股） 0.0209 0.0240 -12.92%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 0.85% 1.63% -0.78%
本報(bào)告期末比上年度末增
本報(bào)告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 1,815,679,991.10 1,786,950,161.84 1.61%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 1,243,057,557.98 1,232,542,806.30 0.85%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說明
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
173,020.26
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易
性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及
3,725,114.06
處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取
得的投資收益
對外委托貸款取得的損益 3,440,144.60 購買銀行理財(cái)產(chǎn)品
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 13,058.09
減：所得稅影響額 1,299,912.81
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 5,206.25
合計(jì) 6,046,217.95 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
深圳市新亞電子制程股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 42,258
東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
深圳市新力達(dá)電
境內(nèi)非國有法人 46.42% 233,824,717 41,666,640 質(zhì)押 186,233,485
子集團(tuán)有限公司
質(zhì)押 24,838,448
許偉明 境內(nèi)自然人 7.06% 35,576,896
凍結(jié) 2,000,000
沈培今 境內(nèi)自然人 6.57% 33,083,300 33,083,300 質(zhì)押 33,083,300
西藏博啟彰馳投
境內(nèi)非國有法人 3.77% 19,000,000 19,000,000 質(zhì)押 19,000,000
資有限公司
江西偉宸信息技
境內(nèi)非國有法人 2.07% 10,416,660 10,416,660 質(zhì)押 10,416,660
術(shù)有限公司
渤海國際信托股
份有限公司－渤
海信托恒利豐 境內(nèi)非國有法人 0.63% 3,190,603
239 號單一資金
信托
李桂珍 境內(nèi)自然人 0.31% 1,560,000
明清 境內(nèi)自然人 0.18% 900,000
鄒偉 境內(nèi)自然人 0.17% 880,600
云南國際信托有
限公司－合順 38
境內(nèi)非國有法人 0.13% 656,200
號集合資金信托
計(jì)劃
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
深圳市新亞電子制程股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司 192,158,077 人民幣普通股 192,158,077
許偉明 35,576,896 人民幣普通股 35,576,896
渤海國際信托股份有限公司－渤
海信托恒利豐 239 號單一資金信 3,190,603 人民幣普通股 3,190,603
托
李桂珍 1,560,000 人民幣普通股 1,560,000
明清 900,000 人民幣普通股 900,000
鄒偉 880,600 人民幣普通股 880,600
云南國際信托有限公司－合順 38
656,200 人民幣普通股 656,200
號集合資金信托計(jì)劃
深圳市華江實(shí)業(yè)有限公司 560,520 人民幣普通股 560,520
羅學(xué)東 523,500 人民幣普通股 523,500
金小剛 504,900 人民幣普通股 504,900
1、許偉明先生持有深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司 80%股份，持有江西偉宸信息技術(shù)
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的 有限公司 80%股份，系公司實(shí)際控制人，與深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司、江西偉宸
說明 信息技術(shù)有限公司為一致行動人。2、除此之外，公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系或《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人的情況。
前 10 名無限售股東中，公司股東金小剛通過普通證券賬戶持有公司股票數(shù)量為 39,300
前 10 名普通股股東參與融資融券
股，通過投資者信用證券賬戶持有公司股票數(shù)量為 495,600 股，合計(jì)持有公司股票數(shù)量
業(yè)務(wù)情況說明（如有）
為 504,900 股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
深圳市新亞電子制程股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
單位:元
項(xiàng)目 本報(bào)告期末/ 本報(bào)告期 上年度末/ 上年同期 增減變動比例 原因說明
主要系公司本期增加保理業(yè)務(wù)及供應(yīng)鏈業(yè)
貨幣資金 508,568,621.48 607,984,704.34 -16.35%
務(wù)導(dǎo)致現(xiàn)金流出所致;
主要系公司開展商業(yè)保理業(yè)務(wù)導(dǎo)致應(yīng)收保
應(yīng)收保理款 590,100,000.00 278,800,000.00 111.66%
理款增加所致；
主要系本期供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)預(yù)付款及采購商品
預(yù)付款項(xiàng) 127,802,727.22 36,306,224.17 252.01%
預(yù)付貨款增加所致；
其他應(yīng)收款 4,926,078.13 3,403,833.21 44.72% 主要系公司本期員工備用金增加所致；
其他流動資產(chǎn) 201,180,121.90 282,907,672.52 -28.89% 主要系本期收回理財(cái)資金影響所致；
主要系本期完成轉(zhuǎn)讓公司持有富源科技股
可供出售金融資產(chǎn) 158,286,368.77 -100.00%
權(quán)影響所致;
預(yù)收賬款 5,040,779.52 3,883,260.67 29.81% 主要系本期預(yù)收客戶貨款增加所致;
主要系本期發(fā)放上年末員工薪酬獎金影響
應(yīng)付職工薪酬 1,188,303.16 6,570,410.23 -81.91%
所致；
營業(yè)收入 154,431,109.48 202,777,498.38 -23.84% 主要系公司本期下游客戶訂單減少所致；
財(cái)務(wù)費(fèi)用 709,910.13 7,603,245.28 -90.66% 主要系本期利息收入增加所致；
主要系報(bào)告期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備較上年同期增
資產(chǎn)減值損失 2,435,027.45 724,002.14 236.33%
加所致；
主要系報(bào)告期內(nèi)收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓投資收益及
投資收益 7,127,689.46 -36,646.01 19550.11%
理財(cái)投資收益所致;
所得稅費(fèi)用 3,253,623.55 2,032,034.18 60.12% 主要系本期隨著營業(yè)利潤增加相應(yīng)增加
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 主要系報(bào)告期商業(yè)保理業(yè)務(wù)及供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)
-362,815,924.74 3,931,916.70 -9327.46%
凈額 投放的現(xiàn)金支出增加所致；
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 主要系報(bào)告期內(nèi)收回募集資金理財(cái)資金所
243,072,735.99 -303,554.49 80175.49%
凈額 致;
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流 主要系本報(bào)告期內(nèi)公司取得的銀行借款減
20,349,443.63 167,560,290.42 -87.86%
量凈額 少導(dǎo)致；
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的事項(xiàng)說明
2017 年 3 月 3 日，公司第四屆董事會第六次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供年度融資擔(dān)保的議案》。
2017 年 3 月 20 日，公司2017 年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供年度融資擔(dān)保的議案》。股東大
會同意公司為深圳市亞美斯通電子有限公司提供不高于 2 億元額度的融資擔(dān)保，且授權(quán)公司董事長全權(quán)辦理該額度范圍內(nèi)
的擔(dān)保事宜，在該額度范圍內(nèi)的擔(dān)保事項(xiàng)不再另行召開董事會或股東大會。截至本公告日，公司為深圳市亞美斯通電子有限
公司的擔(dān)保余額為6,000萬元。
2、關(guān)于公司涉及訴訟事項(xiàng)的進(jìn)展說明
關(guān)于公司涉及訴訟的情況詳見刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度審計(jì)報(bào)告》第十三節(jié)“其
深圳市新亞電子制程股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
他重要事項(xiàng)”。
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
四、對 2018 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)
2018 年 1-6 月預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2018 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
-70.00% 至 -30.00%
動幅度
2018 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤變
1,553 至 3,623
動區(qū)間（萬元）
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬
5,177
元）
1、去年同期，公司取得收到投資公司的業(yè)績補(bǔ)償款 38,099,127.41 元。本
業(yè)績變動的原因說明 期，公司無相關(guān)非經(jīng)常性損益；
2、除上述原因外，公司經(jīng)營情況穩(wěn)定，較去年未發(fā)生重大變化；
五、以公允價值計(jì)量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動。
深圳市新亞電子制程股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：深圳市新亞電子制程股份有限公司
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 508,568,621.48 607,984,704.34
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 16,924,907.05 14,884,275.14
應(yīng)收賬款 132,829,673.07 165,738,658.77
應(yīng)收保理款 590,100,000.00 278,800,000.00
預(yù)付款項(xiàng) 127,802,727.22 36,306,224.17
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 226,037.73
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 4,926,078.13 3,403,833.21
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 76,415,823.91 80,815,234.56
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 201,180,121.90 282,907,672.52
流動資產(chǎn)合計(jì) 1,658,747,952.76 1,471,066,640.44
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
深圳市新亞電子制程股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
可供出售金融資產(chǎn) 158,286,368.77
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 2,032,705.09 2,070,274.29
投資性房地產(chǎn) 58,640,945.37 59,064,145.05
固定資產(chǎn) 70,234,866.67 71,376,989.76
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 3,435,018.96 3,571,308.77
開發(fā)支出
商譽(yù) 11,042,771.78 11,042,771.78
長期待攤費(fèi)用 2,478,153.45 2,056,912.55
遞延所得稅資產(chǎn) 9,067,577.02 8,414,750.43
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計(jì) 156,932,038.34 315,883,521.40
資產(chǎn)總計(jì) 1,815,679,991.10 1,786,950,161.84
流動負(fù)債：
短期借款 481,101,593.11 455,834,585.15
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 45,573,203.96 49,188,833.75
預(yù)收款項(xiàng) 5,040,779.52 3,883,260.67
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 1,188,303.16 6,570,410.23
應(yīng)交稅費(fèi) 9,241,424.26 9,085,120.00
深圳市新亞電子制程股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
應(yīng)付利息 1,359,155.20 1,364,364.48
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 3,671,450.69 3,777,283.83
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債 29,820.00 758,048.80
流動負(fù)債合計(jì) 547,205,729.90 530,461,906.91
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 8,215,036.21 7,703,475.47
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì) 8,215,036.21 7,703,475.47
負(fù)債合計(jì) 555,420,766.11 538,165,382.38
所有者權(quán)益：
股本 503,766,600.00 503,766,600.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 565,107,888.32 565,107,888.32
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲備
深圳市新亞電子制程股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
盈余公積 21,521,227.03 21,521,227.03
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 152,661,842.63 142,147,090.95
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 1,243,057,557.98 1,232,542,806.30
少數(shù)股東權(quán)益 17,201,667.01 16,241,973.16
所有者權(quán)益合計(jì) 1,260,259,224.99 1,248,784,779.46
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,815,679,991.10 1,786,950,161.84
法定代表人：許雷宇 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：胡丹 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳多佳
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 234,741,907.76 325,152,015.66
以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 6,349,766.87 6,191,902.91
應(yīng)收賬款 64,631,043.41 82,216,864.96
預(yù)付款項(xiàng) 10,982,676.43 5,890,790.76
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 21,698,050.00 21,698,050.00
其他應(yīng)收款 1,027,155,154.81 632,678,449.41
存貨 25,012,619.26 27,737,848.34
持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 61,736.17 81,116,382.67
流動資產(chǎn)合計(jì) 1,390,632,954.71 1,182,682,304.71
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 158,286,368.77
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 240,131,938.11 240,131,938.11
投資性房地產(chǎn) 58,623,026.91 59,046,226.59
深圳市新亞電子制程股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
固定資產(chǎn) 61,444,342.22 62,145,557.49
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 1,302,142.61 1,439,341.01
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 2,239,840.45 1,796,404.26
遞延所得稅資產(chǎn) 2,466,910.24 2,566,393.60
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計(jì) 366,208,200.54 525,412,229.83
資產(chǎn)總計(jì) 1,756,841,155.25 1,708,094,534.54
流動負(fù)債：
短期借款 421,101,593.11 375,834,585.15
以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 43,527,354.17 41,725,655.70
預(yù)收款項(xiàng) 15,726,402.11 14,024,148.04
應(yīng)付職工薪酬 407,289.52 2,229,281.04
應(yīng)交稅費(fèi) 810,333.60 1,838,721.33
應(yīng)付利息 1,359,155.20 1,253,197.81
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 67,179,206.81 72,525,890.36
持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債 634,581.00
流動負(fù)債合計(jì) 550,111,334.52 510,066,060.43
非流動負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
深圳市新亞電子制程股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 6,866,352.28 6,390,416.53
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì) 6,866,352.28 6,390,416.53
負(fù)債合計(jì) 556,977,686.80 516,456,476.96
所有者權(quán)益：
股本 503,766,600.00 503,766,600.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 560,922,590.43 560,922,590.43
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲備
盈余公積 21,521,227.03 21,521,227.03
未分配利潤 113,653,050.99 105,427,640.12
所有者權(quán)益合計(jì) 1,199,863,468.45 1,191,638,057.58
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,756,841,155.25 1,708,094,534.54
3、合并利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 154,431,109.48 202,777,498.38
其中：營業(yè)收入 154,431,109.48 202,777,498.38
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 147,016,808.23 191,735,207.76
深圳市新亞電子制程股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
其中：營業(yè)成本 119,724,681.07 158,410,938.05
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 922,601.82 640,180.40
銷售費(fèi)用 9,546,418.85 9,990,819.75
管理費(fèi)用 13,678,168.91 14,366,022.14
財(cái)務(wù)費(fèi)用 709,910.13 7,603,245.28
資產(chǎn)減值損失 2,435,027.45 724,002.14
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
7,127,689.46 -36,646.01
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
-37,569.20 -36,216.45
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填
列）
其他收益 173,020.26
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 14,715,010.97 11,005,644.61
加：營業(yè)外收入 21,762.00 787,157.91
減：營業(yè)外支出 8,703.90 2,363.85
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 14,728,069.07 11,790,438.67
減：所得稅費(fèi)用 3,253,623.55 2,032,034.18
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 11,474,445.52 9,758,404.49
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
11,474,445.52 9,758,404.49
“－”號填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
“－”號填列）
歸屬于母公司所有者的凈利潤 10,514,751.67 9,577,182.68
少數(shù)股東損益 959,693.85 181,221.81
六、其他綜合收益的稅后凈額
深圳市新亞電子制程股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈
負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價
值變動損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 11,474,445.52 9,758,404.49
歸屬于母公司所有者的綜合收益
10,514,751.67 9,577,182.68
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 959,693.85 181,221.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0209 0.0240
（二）稀釋每股收益 0.0209 0.0240
法定代表人：許雷宇 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：胡丹 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳多佳
4、母公司利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
深圳市新亞電子制程股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
一、營業(yè)收入 53,588,365.55 54,245,417.35
減：營業(yè)成本 41,127,636.21 41,439,630.46
稅金及附加 359,138.79 256,512.27
銷售費(fèi)用 4,198,765.36 3,337,934.37
管理費(fèi)用 6,131,958.25 5,272,602.73
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -2,564,504.53 18,824.37
資產(chǎn)減值損失 -178,878.35 -172,573.56
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
5,195,669.62
列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
業(yè)的投資收益
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號
填列）
其他收益 158,645.25
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 9,868,564.69 4,092,486.71
加：營業(yè)外收入 11,000.00 590,438.39
減：營業(yè)外支出 1,552.98 1,255.15
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
9,878,011.71 4,681,669.95
列）
減：所得稅費(fèi)用 1,652,600.84 -40,224.24
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 8,225,410.87 4,721,894.19
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損
8,225,410.87 4,721,894.19
以“－”號填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損
以“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
深圳市新亞電子制程股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價值變動損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 8,225,410.87 4,721,894.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 261,378,855.02 423,745,328.79
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)
金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計(jì)量且其變動
計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 51,589.18
深圳市新亞電子制程股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
4,172,944.02 3,810,392.43
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 265,603,388.22 427,555,721.22
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 584,528,783.68 384,686,702.48
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增
加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
16,838,127.51 17,309,902.48
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 12,566,155.56 10,395,463.37
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
14,486,246.21 11,231,736.19
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 628,419,312.96 423,623,804.52
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -362,815,924.74 3,931,916.70
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 158,286,368.77
取得投資收益收到的現(xiàn)金 5,046,926.82
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
280,000,000.00
金
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 443,333,295.59
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
260,559.60 303,554.49
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
200,000,000.00
金
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 200,260,559.60 303,554.49
深圳市新亞電子制程股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 243,072,735.99 -303,554.49
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 99,407,619.44 198,886,288.58
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 99,407,619.44 198,886,288.58
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 75,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付
4,058,175.81 6,232,070.69
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
10,093,927.47
金
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 79,058,175.81 31,325,998.16
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 20,349,443.63 167,560,290.42
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
-22,337.74 -31,122.74
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -99,416,082.86 171,157,529.89
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 607,984,704.34 92,388,269.11
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 508,568,621.48 263,545,799.00
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 76,645,618.96 63,554,595.17
收到的稅費(fèi)返還 20,469.39
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
51,273,572.57 65,931,401.22
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 127,939,660.92 129,485,996.39
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 45,586,944.75 48,358,240.13
支付給職工以及為職工支付的 7,341,668.76 6,386,769.53
深圳市新亞電子制程股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 4,381,774.34 3,661,827.82
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)
445,550,130.48 111,096,002.30
金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 502,860,518.33 169,502,839.78
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -374,920,857.41 -40,016,843.39
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 158,286,368.77
取得投資收益收到的現(xiàn)金 5,046,926.82
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
80,000,000.00
金
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 243,333,295.59
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
71,243.77
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 71,243.77
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 243,333,295.59 -71,243.77
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 69,407,619.44 98,886,288.58
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 69,407,619.44 98,886,288.58
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 25,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付
3,218,323.72 5,682,071.03
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)
93,927.47
金
深圳市新亞電子制程股份有限公司 2018 年第一季度報(bào)告全文
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 28,218,323.72 5,775,998.50
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 41,189,295.72 93,110,290.08
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
-11,841.80
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -90,410,107.90 53,022,202.92
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 325,152,015.66 60,357,842.30
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 234,741,907.76 113,380,045.22
二、審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。